Инвестиционный проект создания компьютерного клуба «Phantom»

1. Использование механизма гибких цен в зависимости от времени приобретения услуги;
2. Высочайшее качество при тех же ценах, что и у конкурентов;
3. Разработку системы льгот и скидок постоянным клиентам.

Таким образом, предполагается установить следующие  цены на услуги компьютерного клуба.

 

4.3.2.3.   Основные строительные решения

 

Данный инвестиционный проект предполагает строительство собственного здания по адресу: проспект Теплицкий 40 на средства, взятые в кредит в банке Уралсиб под 20% годовых. Возведение данного сооружения потребует заключения договора аренды земельного участка под капитальное строительство размером 200 кв.м.  в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений при Администрации Гусь-Хрустального и уплаты положенной суммы в размере 2468 рубля. Договор действителен в течение года, а затем подлежит продлению. Материальные затраты на возведение здания представлены в   Таблице 2. Стоимость строительно–монтажных работ составляет примерно 875560 рублей. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что стоимость материальных ценностей в Таблице 2 представлена без учета НДС, первоначальная стоимость здания составит 875560 + 1773990 = 2649550 рублей. 

 

 

 

 

 

Структура затраченных материалов	Единицы измерения	Потребуется единиц	Цена  за единицу	Сумма в руб.
Бетон	куб.м	94	2939	276266
Гравий	куб.м	50	320	16000
Арматура	т	0,2	18644	3728,8
Панели  перекрытия	кв.м	185	1046	193510
Швеллер № 14	т	5	19915	99575
Швеллер № 6,5	т	0,7	17797	12457,9
Гипсокартон влагостойкий	кв.м	600	110,7	66420
Пенополистерол(10см)	кв.м	415	300	124500
Сайдинг	кв.м	230	930	213900
Металлочерепица	кв.м	200	292	58400
Кафельная плитка	кв.м	168	450	75600
Половое покрытие	п.м	3	900	2700
Линолеум	п.м	3	780	2340
Обои	рулон	48	460	22080
Кафель	кв.м	30	110	3300
Окна  пластиковые	шт.	4	16000	64000
Дверь входная с установкой	шт.	1	18000	18000
Двери с установкой	шт.	5	10000	50000
Краска  в/эм. Святозар	кг	4	129,66	518,64
Умывальник	шт.	1	3200	3200
Писсуар	шт.	4	2400	9600
Унитаз	шт.	2	3388	6776
Приспособление  для сушки рук	шт.	1	1500	1500
Затраты на сантехнику				42400
Радиаторы и трубы отопления	шт.	20	2070	41400
Лампы дневного освещения с установкой и проводкой	шт.	25	3200	80000
Розетки электрические с установкой	шт.	26	585	15210
			Итого:	1503382,34

Структура затраченных материалов	Единицы измерения	Потребуется единиц	Цена  за единицу	Сумма в руб.
Бетон	куб.м	94	2939	276266
Гравий	куб.м	50	320	16000
Арматура	т	0,2	18644	3728,8
Панели  перекрытия	кв.м	185	1046	193510
Швеллер № 14	т	5	19915	99575
Швеллер № 6,5	т	0,7	17797	12457,9
Гипсокартон влагостойкий	кв.м	600	110,7	66420
Пенополистерол(10см)	кв.м	415	300	124500
Сайдинг	кв.м	230	930	213900
Металлочерепица	кв.м	200	292	58400
Кафельная плитка	кв.м	168	450	75600
Половое покрытие	п.м	3	900	2700
Линолеум	п.м	3	780	2340
Обои	рулон	48	460	22080
Кафель	кв.м	30	110	3300
Окна  пластиковые	шт.	4	16000	64000
Дверь входная с установкой	шт.	1	18000	18000
Двери с установкой	шт.	5	10000	50000
Краска в/эм. Святозар	кг	4	129,66	518,64
Умывальник	шт.	1	3200	3200
Писсуар	шт.	4	2400	9600
Унитаз	шт.	2	3388	6776
Приспособление  для сушки рук	шт.	1	1500	1500
Затраты на сантехнику				42400
Радиаторы и трубы отопления	шт.	20	2070	41400
Лампы дневного освещения с установкой и проводкой	шт.	25	3200	80000
Розетки электрические с установкой	шт.	26	585	15210
			Итого:	1503382,34

Специальную мебель для клуба планируется  приобрести в торговом доме

 

 

 

«Азбука мебели». Расходы на ее покупку отражены в Таблице 3.

Таблица 3.

Расходы на покупку  мебели

Наименование		Количество, шт.		Стоимость в руб.		Общая стоимость
Компьютерные  столы		21		5200		109200
Стулья-кресла		30		1000		30000
Вешалка		20		600		12000
Мебель  офисная		1		34000		34000
Стол  письменный		1		6000		6000
Диван		1		24000		24000
Кресло		3		10000		30000
					Итого:	245200

Помимо этого  по требованию городской санитарно-эпидемиологической станции каждый компьютерный клуб должен иметь хорошую вентиляцию, в связи  с чем будет приобретен кондиционер. Другое специальное требование к компьютерным клубам – нормальный уровень электромагнитного излучения. Чтобы убедиться в его «нормальности», работники СЭС должны зафиксировать коэффициент излучения, исходящего от компьютеров. Проведение замера над каждой машиной обойдется примерно в 5000 рублей, так что получение разрешения от СЭС влетит в кругленькую сумму.  Все остальные необходимые затраты на обустройство клуба «Phantom» показаны в Таблице 4.

Таблица 4.

Дополнительные  расходы на обустройство клуба “Phantom”

Наименование	Стоимость
Кондиционер «LG E-056»	74200
Огнетушитель	4280
Настенные часы	850
Телефон «Samsung»	3600
Принтер hp LaserJet 1300    (Q1334A)   20 стр/ мин, USB	11232
Сканер Mustek Bear Paw 6400TA Pro	4869
Записываемые  диски	9240
Бумага	1470
Лицензия  на право заниматься предпринимательской  деятельностью	3150
Организация доступа к клиентскому порту xDSL по существующей телефонной линии, включая  стоимость абонентского устройства, тестирования телефонной линии, выделение 1 IP адреса, предоставление электронного адреса.	11800
Подводка  телефонной линии и присвоение телефонного  номера	7500
Замер электромагнитного излучения	20000
Стоимость лицензии на право пользования программным  обеспечением	14700
Лицензионное  программное компьютерное обеспечение	283500
Итого:	450391

После закупки мебели и  оборудования планируется следующие  их

расположение  в помещении клуба (Рисунок 1).

4.3.2.4.   Место размещения предприятия

Гусь-Хрустальный, центр города, проспект  Теплицкий 40. Строящееся здание.

 По соседству общеобразовательные школы № 1, 2 и 3

Для возведение данного сооружения заключен договор аренды земельного участка под капитальное строительство размером 200 кв.м.  в 

 

4.3.2.5.  Обеспечение предприятия ресурсами

Поскольку данный инвестиционный проект предполагает строительство собственного здания в течении четырех календарных месяцев, приступить к оказанию услуг компьютерный клуб “Phantom” сможет только по истечении указанного срока. Таким образом, заявление о регистрации ООО планируется подать 15 ноября 2012 года. По истечении 14 дней, т.е 30 ноября 2012 года данное предприятие должно быть зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Согласно статьи 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации ООО “Phantom”  вправе осуществляет свою деятельность по упрощенной системе налогообложения, предусматривающую замену уплаты налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и единого социального налога уплатой единого налога, исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности организаций за налоговый период. Уплата налога производится по итогам одного календарного года по ставке 6% от выручки предприятия.

Таблица 5

Первоначальная  стоимость объектов основных средств

Наименование  основного средства	Первоначальная стоимость, руб.
Компьютерная  техника	1112440
Мебель  офисная	28814
Диван	20340
Кондиционер	62880

 Предположительная дата открытия клуба – 1апреля 2013 года. Чем больше потенциальных клиентов узнает об открытии клуба, тем лучше. Для начала имеет смысл напечатать небольшой тираж листовок и разбросать их в подъездах ближайших домов. Первые два дня посетителей стоит обслуживать бесплатно. Это позволит не только привлечь в клуб побольше народа, но и проанализировать, какие услуги пользуются популярностью, протестировать работу техники.

Поскольку деньги на проект предстоит взять несколько  раньше, чем  ООО “Phantom” приступит к оказанию населению услуг, фактически погашать  кредит придется не 5 лет, а 4 года 8 месяцев.

Исходя из предполагаемой загруженности оборудования на 85% (17 компьютеров), при условии, что в среднем ежедневно с 22.00 до 8.00 6 компьютеров будут предоставляться пользователям по ночному пакету (120 рублей за один компьютер), остальные же 11 по льготному тарифу 22 рубля в час, а с 10.00 до 22.00 примерно 3 компьютера будут работать по дневному пакету (20 рублей в час), предположительно 2 компьютера будут отведены под работу с Интернетом (45 рублей/ч), а остальные будут стоить 30 рублей в час, ООО “Phantom” на 1 декабря 2013 года (за первые 8 месяцев работы) планирует получить следующий доход в рублях:

1. Предполагаемая выручка от реализации основных услуг – 2222400
2. Предполагаемая выручка от реализации дополнительных услуг: 180000
1. Подключение Flash-Rom к компьютеру администратора  - 2400
2. Запись на R-CD клуба - 36000
3. Запись на R-CD, RW-CD клиента - 50400
4. Запись на 3,5’’ дискету клуба  - 9600
5. Запись на 3,5’’ дискету клиента   - 36000
6. Услуги принтера  - 9600
7. Услуги сканера – 36000

Таким образом, валовая выручка на указанную  ранее дату составит 2402400 рублей.

4.3.3. Окружение проекта

Круглосуточный  компьютерный клуб – общественное заведение, работающее круглосуточно, предназначено для свободного времяпровождения.

Для контроля над порядком  в зале всегда находится  охрана. Для помощи в обслуживании есть операторы.

 

4.3.4. Оценка воздействия на окружающую среду

 

Открытие компьютерного  клуба безопасно для окружающей среды.

4.3.5. Текущее (исходное) состояние проекта

 

В данный момент инвестиционный проект в стадии разработки.

4.3.6. Кадры и социальное развитие

 

Клуб  ООО “Phantom” с минимальным уставным капиталом, составляющим 300 000 рублей.

Для успешной работы клуба потребуются следующие работники:

1. Управляющий (бухгалтер).
2. 2 оператора компьютерного зала
3. 2 охранника
4. Уборщица

 

Наряду с  текущим управлением предприятием, принятием хозяйственных решений и предоставлением отчетов по работе предприятия Управляющий, имея высшее экономическое образование и пятилетний опыт работы по специальности, должен выполнять работу бухгалтера и экономиста, обеспечивая тем самым  более эффективную работу фирмы и экономию средств предприятия.

Операторы и  охранники будут наняты на конкурсной основе, учитывающей их профессиональные навыки, а также вежливость в общении  с клиентами,  способность быстро уладить возникшие трудности и решить возможные вопросы.

Среднесписочная численность 6 человек:

Наименование должности	Кол-во единиц	Сумма з/пл,в мес
Директор	1	20000
Оператор	2	10000
Охранник	2	10000
Уборщица	1	3000
Итого		63000