Ввод начальных остатков

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать отчет;
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);
• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по каждой валюте).

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     Просмотр  анализа счета  по датам. Отчет представляет собой таблицу, где на каждую дату, в течение которой проводились операции со счетом, содержатся обороты счета с другими счетами, суммарные обороты, остатки на начало и на конец периода.

     Если  анализ счета по датам выводится  по конкретной валюте, то в нем отображаются только сведения об операциях с данной валютой.

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойном щелчке мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором корреспонденции счетов.

     На  экран будет выведен отчет  по журналу операций, содержащий все  проводки за данную дату (если курсор установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки за данную дату с указанной выбранной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на строку с корреспонденцией счетов).

Анализ  субконто

     Для видов субконто, связанных с несколькими  синтетическими счетами, с помощью оборотно-сальдовой ведомости по какому-то одному счету нельзя получить полной информации об оборотах и итогах по субконто. В таких случаях следует воспользоваться отчетом «Анализ субконто». В нем для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

     Для получения данного отчета выберите пункт «Анализ субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа субконто.

     Настройка параметров анализа  субконто. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• виды субконто;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
• вариант использования субконто:

• включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

     Параметры использования субконто могут заполняться  в зависимости от того, по каким  видам субконто ведется аналитический  учет. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета.

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     Просмотр  анализа субконто. В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это субконто используется.

     По  счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся  и денежное и количественное выражение  оборотов и остатков.

     Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и  в рублевом эквиваленте).

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойном щелчке мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

     Если  курсор был установлен на строку с наименованием субконто или с итогами, то на экран будет выведена карточка субконто, содержащая все операции с конкретным объектом аналитического учета за отчетный период.

     Если  же курсор был установлен на строку с наименованием счета, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции за выбранный период по счету для данного объекта аналитического учета.

Карточка  субконто

     Если  необходимо получить максимально полную картину операций по объекту аналитического учета (субконто) или группе субконто, можно вывести «Карточку субконто». Этот отчет содержит все операции с конкретным объектом аналитического учета (субконто) в хронологической последовательности с указанием реквизитов проводок, остатков по субконто после каждой операции, на начало и конец периода.

     Обороты и остатки выводятся в денежном выражении, а при ведении количественного  учета – также и в натуральном  выражении. При ведении валютного  учета по тем счетам, для которых  выбран данный вид субконто, в отчет  включается информация и о валюте.

     Для получения карточки субконто выберите пункт «Карточка субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

     Настройка вывода карточки субконто. В запросе настройки отчета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• указать детализацию отчетного периода: день, неделя, месяц, квартал, год или за период без детализации (установлено по умолчанию);
• вид субконто;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
• производить ли отбор субконто. Если этот флажок установлен, то проводки, включаемые в карточку, будут отбираться по указанному значению субконто;
• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

     Вы  можете вывести карточку, отражающую проводки по конкретному объекту  аналитического учета (субконто). Для  этого следует выбрать в списке нужный вид субконто и значение субконто этого вида, установить флажок «Отбирать» и (по завершении установки всех параметров настройки) нажать кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK».

     Если  флажок «Отбирать» установлен по нескольким видам субконто, карточка будет содержать  только проводки, отвечающие всем условиям отбора по субконто.

     Просмотр  карточки субконто. Карточка субконто содержит графы:

• «Дата»;
• «Документ»;
• «Операции» (описание проводок по данному субконто);
• «Дебет» (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по кредиту проводки);
• «Кредит» (счета и суммы проводок, в которых данное субконто было задействовано по кредиту проводки);
• «Текущее сальдо» (обозначения: Д – дебетовое сальдо, К – кредитовое сальдо).

     При наличии исходных данных выводится  также количественное и / или валютное выражение оборотов и остатков.

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При этом курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

Обороты между субконто

     Чтобы проанализировать обороты между  одним или всеми субконто одного вида, и одним или всеми субконто другого вида, можно воспользоваться отчетом «Обороты между субконто». Этот отчет позволяет узнать, например, сколько товаров разного вида купил каждый покупатель, или, наоборот, – для каждого товара узнать суммарные объемы его закупок каждым покупателем.

     Для получения данного отчета выберите пункт «Обороты между субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

     Настройка вывода оборотов между  субконто. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет по оборотам между субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• виды основных и корреспондирующих субконто;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
• вариант использования субконто:

• включать ли в отчет суммарные обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по основным счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят);
• выводить ли отчет без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте).

     Для получения отчета нужно указать  хотя бы один вид основного субконто и хотя бы один вид корреспондирующего субконто. Отчет будет анализировать проводки, в которых корреспондируют значения указанных видов субконто. По каждой паре значений субконто будут анализироваться все встретившиеся корреспонденции счетов.

     Просмотр  оборотов между субконто. Отчет представляется в виде таблицы, в которой приводятся наименования основного и корреспондирующего субконто, а также корреспонденции счетов проводок, в которых встречались пары значений субконто указанный видов. По каждой корреспонденции счетов выводятся обороты в денежном и в натуральном выражении.

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойном щелчке мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции. На экран будет выведен отчет по журналу операций, содержащий все проводки за отчетный период с канной парой субконто.