Ввод начальных остатков

     После этого при формировании отчета с  включенным флагом "Данные по субсчетам  и субконто", будет выводиться информация по расчетным счетам, как  если бы учет по ним велся на субсчетах 51 счета.

     Изменения настройки итогов индивидуальны  для каждого пользователя.

     Установив нужные параметры, нажмите на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.

     Просмотр  оборотно-сальдовой  ведомости. Ведомость выводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за указанный период, приводятся:

• код счета и субсчета;
• остаток на начало периода;
• обороты за период по дебету и по кредиту счета;
• остаток на конец периода.

     Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок «Данные по валютам») отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе «Счет», помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.

     В нижней строке ведомости выводятся  итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Замечание. Если в плане счетов для счета установлен признак «Забалансовый», то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.

     Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости вы можете получить более подробные сведения о показателях по интересующему вас счету. Когда указатель мыши выводится в виде , вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, кокой именно отчет по счету вас интересует:

• карточка счета;
• ведомость по счету;
• анализ счета;
• отчет по проводкам;
• обороты счета (главная книга);
• журнал-ордер (ведомость) по счету.

Развернутое сальдо

     На  закладке «Развернутое сальдо» следует  выбрать счета, по которым будет сформировано развернутое сальдо, и для этих счетов настроить параметры. Правила формирования развернутого сальдо задаются в строках таблицы.

     В колонке «Счет» отображается код  счета (субсчета), по которому будет  сформировано развернутое сальдо. Чтобы добавить счет в список счетов, следует нажать кнопку . По этой кнопке открывается план счетов, из которого можно выбрать счет.

     По  кнопке можно изменить параметры настройки текущей строки таблицы.

     Кнопка  предназначена для удаления строки настройки из таблицы.

     В колонке «Субсчета» устанавливается  признак формирования сальдо, развернутого по субсчетам: «Х» - разворачивать, «-» - не разворачивать.

     В колонке «Субконто» устанавливается  признак формирования сальдо, развернутого по аналитике: «Х» - разворачивать, «-» - не разворачивать.

     Если  выбран счет-группа, то для него можно  сформировать сальдо, развернутое только по субсчетам (для счетов-групп сальдо по аналитике не разворачивается, поэтому  в колонке «Субконто» автоматически  устанавливается знак «-»). Чтобы сальдо было развернуто по субсчетам, в колоне «Субсчета» следует щелчком мыши поставить знак «Х».

     Если  выбран счет, не являющийся группой, по нему автоматически отключается  настройка формирования развернутого сальдо по субсчетам (признак «-»  в колонке «Субсчета»). Если по этому счету разрешено вести аналитический учет, то, щелкнув мышью в колонке «Субконто», можно установить признак формирования развернутого сальдо по аналитике. Если счету в плане счетов назначено более одного субконто, появится диалог, в котором можно указать, по каким субконто следует разворачивать сальдо:

Пример: Развернутое сальдо по 76 счету.

     ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ! НЕЛЬЗЯ явно указывать правило для счета, если заданы правила хотя бы для одного из его субсчетов. Можно при этом НЕ вводить правила для ВСЕХ субсчетов, ограничившись только необходимыми. Тогда по остальным субсчетам будет вычислено обычное сальдо.

     Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии, индивидуально для каждого пользователя.

     Настроив  правила формирования развернутого сальдо, можно сформировать отчет, в  котором для указанных счетов будет сформировано развернутое сальдо:

Сводные проводки

     Список  сводных проводок – это отчет, содержащий обороты между счетами (суммы в дебет одного счета  с кредита другого) за указанный  период. Для вывода списка сводных  проводок выберите пункт «Сводные проводки» меню «Отчеты» главного меню программы.

     Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Сводные проводки» на экран будет выведен запрос параметров вывода сводных проводок. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет о сводных проводках. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• выводить ли сводные проводки без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
• сортировать ли сводные проводки в порядке счетов дебета проводки (переключатель «Упорядочить отчет» установлен в положение «По дебетовым счетам») или в порядке счетов кредита проводки (переключатель «Упорядочить отчет» установлен в положение «По кредитовым счетам»);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по основным счетам (флажок «Данные по субсчетам» снят).

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует список сводных проводок и выведет его для просмотра.

     Просмотр  списка сводных проводок. Для каждой корреспонденции счетов, для которой в указанном периоде были выполнены какие-либо проводки, в списке сводных проводок выводятся коды и наименования счетов и итоговые суммы корреспонденций между ними. Если список сводных проводок приводится с учетом валют, то для валютных счетов указываются также и сведения по каждой валюте.

     Детализация показателей отчета. При просмотре списка сводных проводок можно получить более подробные сведения по конкретному счету. Когда указатель мыши выводится в виде , вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов.

Шахматка

     Шахматка – это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как дает наглядное представление о движении средств и обязательств организации.

     Для вывода шахматки выберите пункт «Шахматка» меню «Отчеты» главного меню.

     Настройка параметров шахматки. Перед построением шахматки на экран будет выведен запрос параметров построения отчета. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать шахматку. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• выводить ли шахматку без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят).

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует шахматку и выведет ее для просмотра.

     Просмотр  шахматки. Шахматка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы – кредитуемым счетам, а в ячейках (клетках) на их пересечении выводятся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в заголовке строки, с кредита счета, указанного в заголовке столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера счетов дебета и кредита, а справа и снизу – обороты по этим счетам.

     Детализация показателей шахматки. Когда указатель мыши выводится в виде (на ячейках отчета с данными), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором корреспонденции счетов. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету

     Для счетов, по которым ведется аналитический  учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий  отчет называется «Оборотно-сальдовая ведомость по счету».

     Для вывода данного отчета следует выбрать  пункт «Оборотно-сальдовая ведомость  по счету» в меню «Отчеты» главного меню программы.

     Настройка параметров отчета. При выборе пункта «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать ведомость;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

• виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
• вариант использования субконто: