Ввод начальных остатков

• включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

     Параметры использования субконто могут заполняться  в зависимости от того, по каким  видам субконто ведется аналитический  учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах настройки отчета будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто 2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     Просмотр  оборотно-сальдовой  ведомости по счету. Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода.

     В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы  по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты.

     Если  операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях.

     Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

     Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках ведомости), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором объекту. На экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.

Обороты счета (Главная книга)

     Отчет «Обороты счета» используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.

     Для получения оборотов счета надо выбрать  пункт «Обороты счета (Главная книга)»  меню «Отчеты» главного меню. На экран  будет выведен запрос параметров формирования оборотов счета.

     Настройка вывода оборотов счета. В запросе настройки оборотов счета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужно сформировать отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, отчет формируется по всем счетам в целом без разделения остатков и оборотов по субсчетам;
• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по счетам» снят).

     Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты  за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     Просмотр  оборотов счета. Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит обороты по счетам за месяц. Количество строк в отчете зависит от количества полных и неполных календарных месяцев, вошедших в период отчета. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

     Детализация показателей отчета. При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за отчетный период (если курсор установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки с указанной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов).

Журнал-ордер  и ведомость по счету

     Отчет «Журнал-ордер и ведомость по счету» по существу представляют собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям).

     Для получения данного отчета надо выбрать  пункт «Журнал-ордер и ведомость по счету» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.

     Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета надо указать:

• за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать отчет;
• выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);
• выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета;
• вариант детализации отчета:

• показывать ли периоды с нулевыми оборотами (флажок «Периоды с нулевыми оборами» установлен).

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     В зависимости от того, установлен режим  вывода корреспонденций со счетами  по дебету или по кредиту, отчет будет  называться «Ведомость» или «Журнал-ордер». Если выбраны оба варианта, то отчет  будет называться «Журнал-ордер и Ведомость по счету».

     Просмотр  отчета. Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.

     Если  выбран вариант детализации «Проводка», то в колонках отчета будут также  выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

     Детализация показателей отчета. Если отчет сформирован с детализацией по периоду, то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), на экран выдается более детальный отчет. Если курсор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо, или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за указанную дату. Если курсор был установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов, то отчет содержит все проводки за эту дату с указанной корреспонденцией счетов.

     Если  в параметрах настройки отчета вы запросили детализацию по проводкам (операциям), то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При детализации по проводкам курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

Журнал-ордер  счета по субконто

     Отчет «Журнал-ордер счета по субконто» представляет собой отчет по движению на счете в разрезе субконто: начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо.

     Для получения данного отчета надо выбрать  пункт «Журнал-ордер счета по субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.

     Настройка вывода журнала-ордера счета по субконто. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать журнал-ордер счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен журнал-ордер счета по субконто за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать отчет;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

• выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);
• выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);
• виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида;
• вариант использования субконто:

• включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

     Параметры использования субконто могут заполняться  в зависимости от того, по каким  видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто 2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.