Ввод начальных остатков

Отчет по проводкам

     Отчет по проводкам представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.

     Для формирования отчета выберите пункт «Отчет по проводкам» меню «Отчеты» главного меню программы. Не экран выдается запрос параметров вывода данного отчета.

     Настройка вывода отчета по проводкам. В запросе настройки отчета надо указать, за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода.

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

     Включение проводок в отчет может быть ограничено фильтром. Фильтр задается в виде строки. В общем случае фильтр может содержать одну или несколько корреспонденций счетов и (или) символьных строк, разделяемых точкой с запятой «;».

     Корреспонденции имеют вид:

      Здесь в качестве n и m может указываться звездочка («*»), она обозначает любой счет. Например, фильтр «*,51» означает, что в отчет будут включены все проводки с кредита счета 51 «Расчетные счета».

      В отчет включаются все записи из журнала операций, удовлетворяющие следующим условиям:

• если в фильтре указаны корреспонденции счетов, то проводка должна соответствовать одной из этих корреспонденций;
• если в фильтре указаны строки символов, то в проводке должна содержаться хотя бы одна из этих строк – либо в графе «Содержание», либо в наименовании субконто дебета проводки, либо в наименовании субконто кредита проводки.

Примеры:

     В форме настройки параметров отчета предусмотрена возможность сохранения часто используемых фильтров и их последующего использования.

     Для сохранения фильтра в списке следует  нажать на кнопку «Запомнить».

     Для использования ранее сохраненного фильтра его нужно выбрать  в списке фильтров и нажать кнопку «Выбрать». При этом фильтр из списка копируется в поле «Фильтр».

     Для удаления фильтра из списка следует  его выделить и нажать на кнопку «Удалить».

     Проводки  в отчет могут быть отобраны по одной конкретной валюте. Для этого  следует установить флажок «По валюте» и выбрать нужную валюту.

     Проводки  могут быть отобраны по конкретному  номеру журнала, проставленного в проводках. Для этого следует ввести или  выбрать номер журнала.

     Просмотр  отчета по проводкам. Для каждой включенной в отчет проводки приводятся дата, описание проводки, счета дебета и кредита проводки, сумма проводки и наименования субконто дебета и кредита проводки, если по счетам дебета или кредита проводки ведется аналитический учет. Для проводок, выраженных в валюте, в отчете указываются наименование в валюте, сумма в валюте и курс валюты, по которому была сделана проводка. Порядок записей в отчете соответствует хронологическому порядку проводок в журнале проводок.

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При этом курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

Расширенный анализ субконто

     Расширенный анализ субконто применяется только для счетов, на которых ведется аналитический учет по субконто. В нем для каждого вида субконто, по которому ведется аналитический учет на счете, приводятся дебетовые и кредитовые обороты по субконто, также развернутое свернутое сальдо на начало и конец выбранного периода. При этом в форме настройки параметров отчета можно установить различные режимы отбора и сортировки субконто.

     Для получения данного отчета выберите подпункт «Расширенный анализ субконто» пункта «Дополнительные» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров формирования отчета.

     Настройка параметров анализа  субконто. В этом запросе надо указать:

• за какой период необходимо сформировать анализ субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужен отчет за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету формировать анализ субконто. Флажок «По всем счетам» включает в отчет итоги по всем счетам;
• значение субконто (или группа субконто) указанного вида. Отчет можно сформировать по всем субконто данного вида или только по отдельным субконто или группам субконто. Для выбора следует в окно ввода с помощью кнопок и ввести интересующие объекты. Отчет формируется, если задано не менее двух субконто;
• вариант использования субконто:

• режим сортировки данных при выводе в отчет. Записи в отчете можно сортировать стандартным способом (режим «Стандартная») или по значению любого реквизита субконто (код, наименование и т.д.) в порядке возрастания или убывания значений исходя из типа реквизита. Например, для кода записи сортируются в порядке возрастания номеров, и, наоборот, для реквизитов типа «строка» записи сортируются в алфавитном порядке от «А» до «Я» и наоборот и т.д.

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

     Просмотр  анализа субконто. В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода (свернутое и развернутое), обороты по дебету и кредиту и сальдо на конец периода (свернутое и развернутое).

     По  счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся  и денежное и количественное выражение оборотов и остатков.

     Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и  в рублевом эквиваленте).

     Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойном щелчке мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

     Если  курсор был установлен на строку с  наименованием субконто или с  итогами, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с конкретным объектом аналитического учета за отчетный период.

Диаграмма

     Отчет «Диаграмма» представляет собой мощное средство визуального анализа счетов в форме различного вида диаграмм.

     Для получения данного отчета выберите подпункт «Диаграмма» пункта «Дополнительные» меню «Отчеты» главного меню. На экран выдается запрос параметров отчета. Форма запроса заполняется на двух закладках.

     На  закладке «Данные» следует указать:

• за какой период необходимо построить диаграмму. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если нужна диаграмма за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода .

• по какому счету построить диаграмму;
• по какой валюте формировать диаграмму;
• вид итогов, используемые при построении диаграммы. Диаграмму можно построить по остаткам на начало выбранного периода, оборотам за период и остаткам за конец периода. Дополнительно можно указать, какие остатки и обороты использовать: по дебету счета, по кредиту счета или и по дебету, и по кредиту. Для счетов с признаком валютного учета можно построить диаграмму по валютной сумме, для счетов с признаком количественного учета – в количественном измерителе, для остальных счетов в диаграмме используются суммовые итоги в рублях

     На  закладке «Диаграмма» следует указать вид диаграммы из предложенного перечня:

• гистограмма;
• многоярусная;
• круговая;
• график;
• областями;
• какие серии диаграмм выводить.

     Можно составлять серии:

• по субсчетам;

      Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором учет ведется в разрезе субсчетов, например, 68 «Расчеты с бюджетом»;

• по валютам;

      Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет с признаком валютного учета и за указанный период имелись остатки или обороты в нескольких валютах;

• по периодам;

      При выборе данного вида серии можно  в пределах указанного на закладке «Данные» периода задать степень  детализации построения диаграммы: день, неделя, декада, месяц, квартал, год;

• по субконто;

      Режим используется, если на закладке «Данные» выбран счет, на котором ведется аналитический учет. Если аналитический учет на счете ведется по нескольким видам субконто, то следует указать вид субконто, по которому формируется серия. Если необходимо вывести серию по конкретному субконто или нескольким субконто, то в поле ввода с помощью кнопок и следует ввести интересующие объекты.

• по каким точкам выводить данные по горизонтали. В зависимости от вида диаграммы и исходных данных в отчете предусмотрены различные варианты масштабирования горизонтальной шкалы. Например, если выбран вид диаграммы «График», то точки можно вывести по периодам с детализацией: день, неделя, декада и т.д.;
• количество серий. Если в диаграмме выводятся итоги по нескольким десяткам или сотням объектов, то диаграмму целесообразно разбивать на части. Оптимальным является количество серий, равное 8.

     Установив нужные параметры настройки, нажмите  на кнопку «Сформировать» или на кнопку «OK». Программа сформирует диаграмму и выведет ее для просмотра.