Расчётная часть оценки и анализа движения денежных средств в ОАО «Смоленскмебель»

Пояснения

Наименование  показателя

Код

На 31Декабря2011 г.

На 31 Декабря 2010 г

На31Декабря 2009 г

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

213

213

213

в том числе:

Уставный фонд

213

213

213

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

в том числе:

-

-

-

Переоценка  внеоборотных активов

1340

28937

28937

28937

в том числе:

Добавочный  капитал (от переоценки)

28937

28937

28937

Добавочный  капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

в том числе:

Резервный капитал

1360

89

89

89

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

89

89

89

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

36335

32095

27052

в том числе:

-

-

-

Итого по разделу III

1300

65574

61334

56291

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

_

_

_

в том числе:

Досрочные кредиты

14101

-

-

-

Долгосрочные  займы

14102

-

-

-

Долгосрочные  кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные  займы (в валюте)

14104

-

-

-

Отложенные  налоговые обязательства

1420

2715

1983

1892

в том числе:

Основные средства

1537

1102

1005

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

в том числе:

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

в том числе:

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

2715

1983

1892

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

_

_

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

-

-

-

Краткосрочные займы

15102

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

5560

Кредиторская задолженность

1520

9812

8191

5475

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

2708

1770

1062

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

218

421

55

Расчеты по налогам  и сборам

15203

4042

3424

2037

Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению

15204

943

720

588

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

1870

1831

1624

Расчет с  подотчетными лицами

15206

4

1

3

Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов

15207

-

-

-

Расчеты с разными  дебиторами и кредиторами

15208

27

24

106

Доходы будущих  периодов

1530

-

-

-

в том числе:

Целевое финансирование

15301

-

-

-

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления 

15303

-

-

-

Предстоящие поступления  по недостачам, выявленным за прошлые годы

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

10

10

в том числе:

Резерв по чрезвычайным ситуациям

10

10

Прочие обязательства

1550

79

541

80

в том числе:

НДС, принятые к  вычету по авансам опл

1550

79

541

80

Итого по разделу V

1500

9901

8742

5555

БАЛАНС

1700

78190

72059

63738

Коды

Форма по ОКУД

0710002

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"

по ОКПО

05803637

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6731001794

Вид деятельности Производство мебели

по ОКВЭД

36.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Частная

по ОКОПФ / ОКФС

47  / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 214016 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Соболева 113

Наименование  показателя

Код строки

За январь-декабрь 2011г.

За январь-декабрь 2010г.

1

2

3

4

Выручка

2110

149211

144254

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21101

149211

144254

в том числе:

-

-

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)

21102

-

-

в том числе:

-

-

Себестоимость продаж

2120

-133545

-129137

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21201

-133545

-129137

в том числе:

-

-

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

21202

-

-

в том числе:

-

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

15666

15117

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

21001

15666

15117

в том числе:

-

-

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

21002

-

-

в том числе:

-

-

Коммерческие  расходы

2210

-4239

-4044

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22101

-4239

-4044

в том числе:

-

-

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

22102

-

-

в том числе:

-

-

Управленческие  расходы

2220

-

-

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22201

-

-

в том числе:

-

-

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

22202

-

-

в том числе:

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

2200

11427

11073

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

22001

11427

11073

в том числе:

-

-

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

22002

-

-

в том числе:

-

-

Доходы от участия  в других организациях

2310

-

-

в том числе:

Долевое участие  в иностранных организациях

23101

-

-

Долевое участие  в российских организациях

23102

-

-

Проценты к  получению

2320

261

441

в том числе:

Проценты к  получению

23201

261

441

Проценты по государственным ценным бумагам

23202

-

-

Проценты по государственным ценным бумагам  по ставке 0%

23203

-

-

Проценты к  уплате

2330

-

-

в том числе:

Проценты к уплате

23301

-

-

Прочие доходы

2340

1286

973

в том числе:

Доходы, связанные  с реализацией основных средств

23401

-

222

Доходы, связанные  с реализацией нематериальных активов

23402

-

-

Доходы, связанные  с реализацией прочего имущества

23403

1037

750

Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг

23404

-

-

Доходы по операциям  с финансовыми инструментами  срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

23405

-

-

Доходы по активам  переданным в пользование

23406

-

-

Доходы в виде восстановления резервов

23407

51

-

Прочие операционные доходы

23408

149

1

Штрафы, пени, неустойки  к получению

23409

23

-

Прибыль прошлых  лет

23410

-

-

Возмещение  убытков к получению

23411

-

-

Курсовые разницы

23412

-

-

Доходы в  виде списанной кредиторской задолженности

23413

26

-

Доходы, связанные  с переоценкой внеоборотных активов

23414

-

-

Прочие внереализационные  доходы

23415

-

-

Прочие расходы

2350

-6718

-5198

в том числе:

Расходы, связанные  с участием в российских организациях

23501

-

-

Расходы, связанные  с участием в иностранных организациях

23502

-

-

Расходы, связанные  с реализацией основных средств

23503

-

-181

Расходы, связанные  с реализацией нематериальных активов

23504

-

-

Расходы, связанные  с реализацией прочего имущества

23505

-904

-711

Расходы, связанные  с реализацией права требования как оказания финансовых услуг

23506

-

-

Расходы по операциям  с финансовыми инструментами  срочных сделок, обращающимися на организованном рынке

23507

-

-

Расходы, связанные  со сдачей имущества в аренду (субаренду)

23508

-

-

Отчисление  в оценочные резервы

23509

-1054

-

Расходы на услуги банков

23510

-138

-127

Прочие операционные расходы

23511

-514

-383

Штрафы, пени, неустойки  к получению

23512

-21

-32

Убыток прошлых  лет

23513

-6

-111

Курсовые разницы

23514

-

-

Расходы в виде списанной дебиторской задолженности

23515

200

-

Прочие внереализационные  расходы

23516

-3881

-3653

Прочие косвенные  расходы

23517

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

6256

7289

в том числе:

по деятельности с основной системой налогообложения

23001

6256

7289

по отдельным  видам деятельности (ЕНВД)

23002

-

-

Текущий налог  на прибыль

2410

-1218

-2078

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

775

788

в том числе:

Текущие расходы  за счет прибыли и др.

775

788

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-732

-91

в том числе:

Основные средства, готовая продукция

-732

-91

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-76

-77

в том числе:

Основные средства

-76

-77

Прочее

2460

10

-

в том числе:

Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные  налоговые режимы

24601

-

-

Штрафные санкции  и пени за нарушение налогового и  иного законодательства

24602

-

-

Уточн. деклар. по н/гу на прибыль 2010г.

10

-

Чистая прибыль (убыток)

2400

4240

5043

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в  чистую прибыль (убыток) периода

2510

-

-

в том числе:

-

-

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2520

-

-

в том числе:

-

-

Совокупный  финансовый результат периода

2500

4240

5043

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная  прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Коды

Форма по ОКУД

0710004

Дата

31.12.2011

Организация: Открытое акционерное общество "Смоленскмебель"

по ОКПО

05803637

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6731001794

Вид деятельности Производство мебели

по ОКВЭД

36.14

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество Частная

по ОКОПФ / ОКФС

47  / 16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 214016 Россия, Смоленская область, г. Смоленск, Соболева 113

Наименование  показателя

Кол

За январь-декабрь 2011г.

За январь-декабрь 2011г.

Денежные  потоки от текущих операций

Поступления-всего

4110

142713

140266

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

142425

139824

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи  Финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

288

442

Платежи всего

4120

-134746

-134122

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

-81731

-82412

в связи с  оплатой труда работников

4122

-30130

-31094

процентов по долговым обязательствам

4123

-

-

налога на прибыль

4124

-1050

-2323

прочие платежи

4129

-21835

-18293

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

7967

6144

Денежные  потоки от инвестиционных операций

Поступления-всего

4210

-

222

в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

222

от продажи  акций (долей участия) в других организациях

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи  долговых ценных бумаг (правтребования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

дивидендов, процентов  по долговым финансовым вложениям и  аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

-

-

прочие поступления

4219

-

-

Платежи-всего

4220

-10482

-2791

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию  внеоборотных активов

4221

-10482

-2791

в связи с  приобретением акций (долей участия) в других организациях

4222

-

-

в связи с  приобретением логовых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

-

-

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость  инвестиционного актива

4224

-

-

прочие платежи

4229

-

-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-10482

-2569

Денежные  потоки от финансовых операций

Поступления-всего

4310

3000

-

в том числе:

получение кредитов и  займов

4311

-

-

денежных вкладов  собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска  акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска  облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

3000

-

Платежи-всего

4320

-2000

-3000

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них  акций (долей участия) организации  или их выходом из состава участников

4321

-

-

на выплату  дивидендов и иных платежей по распределению  прибыли в пользу собственников (участников)

4322

-

-

в связи с  погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

-

-

прочие платежи

4329

-2000

-3000

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

1000

-3000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

-1515

575

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

12984

12409

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

11469

12984

Величина влияния  изменений курса иностранной  валюты по отношению к рублю

4490

-

-