68
Расчеты по налогам и сборам |
|
Сн 35200 |
18) 23000 |
|
19) 4590 |
|
29) 1350 |
|
|
|
Од
28940 |
Ок 0 |
|
Ск 6260 |
69
Расчеты по соц страхованию
и обеспечению |
|
Сн 14240 |
19) 5778 |
|
Од 5778 |
Ок 0 |
|
Ск 8462 |
70
Расчеты с персоналом по оплате |
|
Сн 140000 |
4) 121000 |
|
|
|
Од 121000 |
Ок 0 |
|
Ск 19000 |
73
Расчеты с персоналом по прочим
операциям |
|
Сн 2000 |
26) 34500 |
7) 1970 |
|
|
Од 34500 |
Ок 1970 |
Ск 30530 |
|
75
Расчеты с учредителями |
Сн 0 |
|
31) 27000 |
23) 3190 |
Од 27000 |
Ок 3190 |
Ск 23810 |
|
71
Расчеты с подотчетными лицами |
|
Сн 1000 |
1) 580 |
3) 565 |
5) 3900 |
|
12) 2090 |
15) 3900 |
13) 300 |
|
14) 8000 |
|
27) 1600 |
|
Од 16470 |
Ок 4465 |
Ск
11005 |
|
76
Расчеты с разными кредиторами
и дебиторами |
|
Сн 20000 |
11) 1100 |
23) 1280 |
Од 1100 |
Ок 1280 |
|
Ск 20180 |
80
Уставный капитал |
|
Сн 1000000 |
|
|
Од 0 |
Ок 0 |
|
Ск 1000000 |
82
Резервный капитал |
|
Сн 100000 |
|
|
Од 0 |
Ок 0 |
|
Ск 100000 |
83
Добавочный капитал |
|
Сн 10000 |
|
|
Од 0 |
Ок 0 |
|
Ск 10000 |
84
Нераспределенная прибыль |
|
Сн 60000 |
|
|
Од 0 |
Ок 0 |
|
Ск 60000 |
86
Целевое финансирование |
|
Сн 0 |
|
28) 36500 |
Од 0 |
Ок 36500 |
|
Ск 36500 |
91
Прочие доходы и расходы |
|
Сн 0 |
|
8) 5900 |
22) 1915 |
30) 2900 |
Од
1915 |
Ок 8800 |
|
Ск 6885 |
99
Прибыль отчетного года |
|
Сн 51 693 |
|
|
Од 0 |
Ок 0 |
|
Ск 51693 |
Оборотно -
сальдовая ведомость
Наименование
счетов |
Сальдо
начальное |
Обороты |
Сальдо
конечное |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
01 |
864000 |
|
0 |
0 |
864000 |
|
10 |
140000 |
|
61016 |
0 |
201016 |
|
19 |
26700 |
|
10984 |
0 |
37684 |
|
20 |
32000 |
|
0 |
0 |
32000 |
|
26 |
0 |
|
3900 |
0 |
3900 |
|
43 |
59100 |
|
0 |
0 |
59100 |
|
50 |
10000 |
|
189725 |
188340 |
11385 |
|
51 |
321333 |
|
216640 |
441423 |
96550 |
|
55 |
0 |
|
48000 |
0 |
48000 |
|
60 |
10000 |
|
106900 |
72000 |
44900 |
|
62 |
151000 |
|
0 |
164900 |
|
13900 |
66 |
|
180000 |
49000 |
0 |
|
131000 |
68 |
|
35200 |
28940 |
0 |
|
6260 |
69 |
|
14240 |
5778 |
0 |
|
8462 |
70 |
|
140000 |
121000 |
0 |
|
19000 |
71 |
|
1000 |
16470 |
4465 |
11005 |
|
73 |
|
2000 |
34500 |
1970 |
30530 |
|
75 |
0 |
|
27000 |
3190 |
23810 |
|
76 |
|
20000 |
1100 |
1280 |
|
20180 |
80 |
|
1000000 |
0 |
0 |
|
1000000 |
82 |
|
100000 |
0 |
0 |
|
100000 |
83 |
|
10000 |
0 |
0 |
|
10000 |
84 |
|
60000 |
0 |
0 |
|
60000 |
86 |
|
0 |
0 |
36500 |
|
36500 |
91 |
|
0 |
1915 |
8800 |
|
6885 |
99 |
|
51693 |
0 |
0 |
|
51693 |
ИТОГО |
1614133 |
1614133 |
922868 |
922868 |
1463880 |
1463880 |
Журнал -
ордер №1 по кредиту
50 счета
Дата |
51 |
70 |
76 |
71 |
73 |
ИТОГО |
02.02 |
|
|
|
580 |
|
580 |
03.02 |
|
|
|
|
|
|
04.02 |
|
121000 |
|
3900 |
|
124900 |
06.02 |
|
|
|
|
|
|
07.02 |
15270 |
|
|
|
|
15270 |
08.02 |
|
|
1100 |
10390 |
|
11490 |
09.02 |
|
|
|
|
|
|
10.02 |
|
|
|
|
|
|
12.02 |
|
|
|
|
|
|
13.02 |
|
|
|
|
|
|
14.02 |
|
|
|
|
|
|
15.02 |
|
|
|
|
|
|
16.02 |
|
|
|
|
|
|
17.02 |
|
|
|
|
|
|
18.02 |
|
|
|
|
|
|
21.02 |
|
|
|
1600 |
34500 |
36100 |
22.02 |
|
|
|
|
|
|
25.02 |
|
|
|
|
|
|
28.02 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
15270 |
121000 |
1100 |
16470 |
34500 |
188340 |
Журнал -
ордер №2 по кредиту
51 счета
Дата |
50 |
55 |
60 |
66 |
68 |
69 |
75 |
91 |
ИТОГО |
02.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02 |
126000 |
|
|
|
|
|
|
|
126000 |
04.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08.02 |
11790 |
|
|
|
|
|
|
|
11790 |
09.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.02 |
|
|
|
49000 |
|
|
|
|
49000 |
13.02 |
|
|
|
|
23000 |
|
|
|
23000 |
14.02 |
|
|
|
|
4590 |
5778 |
|
|
10368 |
15.02 |
|
|
106900 |
|
|
|
|
|
106900 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
|
1915 |
1915 |
17.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.02 |
|
48000 |
|
|
|
|
|
|
48000 |
21.02 |
36100 |
|
|
|
|
|
|
|
36100 |
22.02 |
|
|
|
|
1350 |
|
|
|
1350 |
25.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.02 |
|
|
|
|
|
|
27000 |
|
27000 |
ИТОГО |
173890 |
48000 |
106900 |
49000 |
28940 |
5778 |
27000 |
1915 |
441423 |