Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Октября 2009 в 12:21, Не определен
реферат
Журнал
хозяйственных операций
| № | № | дата | Документ и краткое содержание операции | сумма | дебит | кредит | |
| частная | общая | ||||||
| 1 | 1 | 02.02 | Расходный кассовый
ордер №381
Выдана инженеру Иванову В.П. сумма перерасхода по авансовому отчету №46 |
650 | 71 | 50 | |
| 2 | 2 | 03.02 | Приходный кассовый
ордер №381
Получено из банка по чеку №093615 в кассу Для выдачи зарплаты Командировочные |
125300 4200 |
129500 |
50 | 51 |
| 3 | 3 | 03.02 | Приходный кассовый
ордер №76
Сдан в кассу агентом Максимовым И.П. остаток подотчетных сумм |
540 | 50 | 71 | |
| 4 | 4 | 04.02 | Расходный кассовый
ордер №382
По платежным ведомостям № 71-78 выплачена заработная плата рабочим и служащим |
125000 | 70 | 50 | |
| 5 | 5 | 04.02 | Расходный кассовый
ордер №383
Выдан аванс на командировку инженеру Васильеву М.И. |
4200 | 71 | 50 | |
| 6 | 8 | 06.02 | Приходный кассовый
ордер № 77
Поступили деньги в кассу за отпущенную за наличный расчет продукцию |
7150 | 50 | 62 | |
| 7 | 9 | 06.02 | Приходный кассовый
ордер №78
Поступили деньги в кассу от Петрова П.В. в возмещение материального ущерба |
1950 | 50 | 73/2 | |
| 8 | 10 | 06.02 | Приходный кассовый
ордер №79
Внесено в кассу Орловым О.В. за реализованные основные средства |
5700 | 50 | 76 | |
| 9 | 11 | 07.02 | Объявление
на взнос наличными № 005
На расчетный счет из кассы сдана выручка за реализованную продукцию, основные средства и возмещение материального ущерба |
14850 | 51 | 50 | |
| 10 | 12 | 08.02 | Приходный кассовый
ордер № 80
Получено с расчетного счета по чеку № 093616
|
300 2680 7200 |
10180 |
50 |
51 |
| 11 | 13 | 08.02 | Расходный кассовый
ордер №385
Выданы депоненты |
300 | 70 | 50 | |
| 12 | 14 | 08.02 | Расходный кассовый
ордер №386
Выдан аванс но хозяйственные нужды Максимову И.П. |
2600 | 71 | 50 | |
| 13 | 15 | 08.02 | Расходный кассовый
ордер №387
Выдан аванс на хозяйственные нужды Чвановой Д.И. |
80 | 71 | 50 | |
| 14 | 16 | 08.02 | Расходный кассовый
ордер №388
Выдано в подотчет
на командировочные расходы |
7130 | 71 | 50 | |
| 15 | 17 | 09.02 | Авансовый отчет
№ 17
Отчет инженера Васильева М.И. по командировочным расходам
|
2050
1410 400 |
3860 |
26 | 71 |
| 16 | 18 | 10.02 | Приходный кассовый
ордер № 81
Инженером Васильевым М.И. сдан остаток неиспользованных средств |
3270 | 50 | 71 | |
| 17 | 20 | 12.02 | Выписка из расчетного
счета
Погашение краткосрочного кредита в альфа-банке |
50500 | 66 | 51 | |
| 18 | 21 | 13.02 | Перечислен НДС за январь | 21500 | 68.1 | 51 | |
| 19 | 22 | 14.02 | Выписка из расчетного
счета
Перечислены платежи во внебюджетные фонды
|
490 4250 690 4980 |
10410 |
69.1 69.2 69.3 68 |
51 51 51 51 |
| 20 | 23 | 15.02 | Выписка из расчетного
счета
Поступили средства от ООО «Пегас» за отгруженную продукцию Перечислено ООО «Уралтехкомплект» за материалы Перечислено ООО «Спецтехмонтаж» за установку оборудования |
85500 71000 36000 |
192500 |
51 60 60 |
62 51 51 |
| 21 | 24 | 17.02 | Счет-фактура
№ 1734
Оприходованы материалы от ООО «Уралтехкомплект» по покупной стоимости НДС 18% |
60169 10831 |
71000 |
10 19.2 |
60 60 |
| 22 | 25 | 16.02 | Выписка из расчетного счета Погашены проценты по краткосрочному кредиту | 1718-50 | 91 | 51 | |
| 23 | 26 | 17.02 | Выписка из расчетного
счета
Поступило от ООО «Янтарь» за отгруженную продукцию Поступили средства от учредителей в счет вклада в уставной капитал Перечислены средства по исполнительным листам |
65200 3200 1300 |
69700 |
51 51 51 |
62 75.1 76 |
| 24 | 27 | 18.02 | Выписка из расчетного
счета
Платежное поручение № 150 Производственные финансовые вложения перечислены средства на депозитный счет |
46000 | 55.3 | 51 | |
| 25 | 32 | 21.02 | Приходный кассовый
ордер № 82
Получены денежные средства с расчетного счета
|
34100 1300 |
35400 |
50 |
51 |
| 26 | 33 | 21.02 | Расходный кассовый
ордер № 390
Выдана ссуда Волковой И.И. на строительство дачного домика |
34100 | 73 | 50 | |
| 27 | 34 | 21.02 | Расходный кассовый
ордер № 391
Выдано на приобретение канц. Товаров Жариковой М.В. |
1300 | 71 | 50 | |
| 28 | 36 | 21.02 | Выписка из расчетного
счета
Зачислены средства целевого финансирования |
36000 | 51 | 86 | |
| 29 | 37 | 22.02 | Выписка из расчетного
счета
Перечислена в бюджет недоимка по налогу на прибыль |
1380 | 68 | 51 | |
| 30 | 39 | 25.02 | Выписка из расчетного
счета
Получено от ОАО «Сталепрокатный завод» штраф за нарушение условий поставки |
2800 | 51 | 91.1 | |
| 31 | 41 | 28.02 | Выписка из расчетного
счета
Платежное поручение № 139 Перечислены дивиденды учредителям |
26000 | 75.1 | 51 |
Информация о работе Принципы организации бухгалтерского учета