Отчет по практике в местном самоуправлении

Добавление и регистрация товарных документов Для регистрации нового товарного документа необходимо перейти к Архиву товарных документов: Документы/Товарные документы. Далее нажатием клавиши [Insert] следует добавить в архив новый документ. На экране появится окно выбора типа создаваемого документа, если в Справочнике типов документов существуют документы, формируемые в этом архиве.

Далее может быть предложена типовая операция, выбрав которую  следует указать вид деятельности и КБК.

Следует последовательно  заполнить остальные поля документа.

Поле Номер заполняется с клавиатуры; значение указывается из первичного документа, выписанного поставщиком.

Поля Дата  заполняются с помощью календаря.

Значение полей Дата документа и Номер документа должны соответствовать дате и номеру товарного документа, полученного организацией.

Значения полей От кого, Кому выбираются из Справочников учреждений, которые открываются по нажатию клавиши [Пробел]. Средняя графа поля От кого принимает значения Поставщик/МОЛ или остается пустой. На практике при создании накладных или актов в данном поле указывается значение Поставщик. В этом случае следует выбрать название поставщика из Справочника дебиторов и кредиторов. Если вводится приходная накладная, то в поле Кому устанавливается значение МОЛ, после чего его выбирается фамилия из Справочника материально ответственных лиц.

Если шапку документа оставить незаполненной, то указанные данные необходимо ввести в проводки по документу.

После заполнения названия поставщика можно сделать привязку к Реестру обязательств, если таковой ведется. В данном поле по умолчанию стоит значение Реестр!. Если в архиве Реестр обязательств заведено и зарегистрировано обязательство по данному поставщику, то необходимо привязать текущий финансовый документ к этому бюджетному обязательству с помощью клавиши [Пробел]. Для удаления ссылки на реестр необходимо использовать комбинацию клавиш [Ctrl+Пробел].

Значения полей Особые отметки, Основание, Приложение указываются с клавиатуры.

Далее следует заполнить проводки по документу, если типовая операция не была выбрана.

Для этого необходимо открыть поле Операция, после чего в появившемся окне следует создать клавишей [Insert] новую запись для заполнения бухгалтерской проводки.

Если выбрана типовая операция, то на экране отобразится список типовых операций. После указания одной из операций откроется окно выбора параметров типовой операции.

Поля Вид деятельности, КБК Дебет, КБК Кредит заполняются с помощью справочников. При этом в верхней части окна отображаются выбранные значения. По нажатию кнопки Применить сформированные проводки отобразятся в документе.

Поле Наименование заполняется вводом с клавиатуры либо с помощью клавиши [Пробел]. При этом в открывшемся окне следует задать фильтр для отбора объектов, если по накладной пришел уже имеющийся на данный момент товар. В первом поле следует выбрать интересующую группу объектов: МЦ (материальные ценности)/ОС (основные средства)/Кап.вл. (капитальные вложения).

Если пришедший товар был  ранее получен другим учреждением, то можно указать получателя в поле Учреждение. После этого будет предложен список товаров. Название выбранного товара отразится в табличной части. Если товар новый, то его название необходимо ввести с клавиатуры. 

 

Существует еще один метод –  подбор номенклатуры МЦ. После нажатия в карточке документа на одноименную кнопку включится режим подбора номенклатуры. На экран будет выведен список всех МЗ по всем КБК и счетам с указанием остатков на момент формирования документа.

Если перед вызовом  функции в документ уже были введены некоторые товары с указанием количества, то в режиме подбора они будут выделены серым цветом, а остаток по ним будет отражен с учетом данных, введенных в табличной части.

Количество каждого поступившего товара следует указать в столбце Количество. После этого данные в столбце Итоговый остаток увеличатся.

При формировании приходного документа в режиме подбора продуктов  доступны будут функции: Групповое занесение счета, Выбор учреждения, Показать введенные данные, Отобрать данные.

Функция Групповое занесение счета вызывается клавишей [F3]. В открывшейся форме необходимо указать параметры кредитового счета, которые перенесутся в накладную по выбранным товарам. После выхода из режима подбора у отобранных наименований в проводках проставляется указанный счет.

Функция Выбор учреждения позволяет вывести на экран МЗ любого другого учреждения с указанием остатков. При смене учреждения ранее подобранные позиции будут сброшены. Функция вызывается клавишей [F4].

Функция Показать введенные данные позволяет просмотреть окончательный список подобранных МЦ и выводит на экран те наименования, у которых проставлено количество. Вызывается клавишей [F5].  При повторном нажатии клавиши [F5] программа возвращает весь исходный перечень товаров.

Функция Отобрать данные (Фильтрация) в режиме подбора номенклатуры оставляет наименования, удовлетворяющие указанным параметрам. Например, для подбора номенклатуры можно отобрать все товары по заданному КБК. Функция вызывается клавишей [F10]. 

Кнопка Отменить фильтр отменяет условия отбора, после нажатия на нее выводится список всех наименований МЦ. Кнопка Очистить поля используется для очистки всех заполненных полей формы.

После окончания подбора номенклатуры и нажатия клавиши [Esc] предлагается три варианта перенесения выбранных позиций:

• Добавить к имеющимся проводкам в документе;
• Очистить проводки документа и добавить новые;
• Не добавлять проводки в документ.

Отобранные позиции появятся в  окне проводок. Теперь следует заполнить  необходимые поля.

Поля Кол-во и Цена заполняются с клавиатуры.

При заполнении проводок необходимо указать нужные КБК, Вид деятельности и выбрать счет.

Значение поля Место хранения выбирается из Справочника мест хранения МЦ, который открывается по нажатию клавиши [Пробел].

После заполнения всех полей документа  следует вернуться в Архив товарных документов и зарегистрировать документ нажатием клавиши [F3] в Журнале бухгалтерских операций. Отмена регистрации осуществляется клавишей [F7]. Обе операции можно совершать над одним или несколькими документами одновременно, предварительно отметив их клавишей [+].

Добавление и регистрация внутренних документов.

Для регистрации нового документа  через пункты меню Документы/Внутренние документы следует войти в Архив внутренних документов и создать новый документ клавишей [Insert].

После создания нового документа на экране появится окно выбора типа создаваемого документа, если в Справочнике типов документов есть документы, формируемые в этом архиве.

Далее может быть предложена типовая  операция, выбрав которую следует  указать вид деятельности и КБК.

Следует последовательно заполнить  остальные поля документа.

Поле Номер заполняется с клавиатуры.

Оба поля Дата заполняются с помощью календаря.

Значение полей От кого и Кому заполняются с помощью соответствующих справочников. Средняя графа поля От кого принимает значения Поставщик/МОЛ или остается пустой. Если создаются акты о списании, то в этой графе должно стоять значение МОЛ, а в следующей - фамилия МОЛа.

В поле Примечание можно с клавиатуры занести необходимую информацию.

Далее следует заполнить проводки по документу, если типовая операция не была выбрана. Для этого необходимо заполнить проводки по документу. В  открывшемся окне для заполнения бухгалтерской проводки следует создать новую запись клавишей [Insert].

Если выбрана типовая операция, то будет предложен список типовых  операций. После выбора операции на экране появится окно задания параметров типовой операции. Поля Вид деятельности, КБК Дебет, КБК Кредит заполняются с помощью справочников. При этом в верхней части окна отобразятся выбранные значения. По нажатию кнопки Применить сформированные проводки отобразятся в документе.

Для заполнения проводок открывается  табличная часть документа нажатием клавиши [Пробел] в поле Операция.

Поле Наименование вводится с клавиатуры либо с помощью клавиши [Пробел], по нажатию на которую откроется окно  задания фильтра для отбора объектов. В верхнем поле следует выбрать интересующую группу объектов: МЦ (материальные средства)/ОС (основные средства)/Кап.вл. (капитальные вложения) и указать учреждение.

После этого будет предложен  список товаров. Название выбранного товара отразится в табличной части  документа.

После заполнения всех полей документа  следует вернуться в Архив внутренних документов и зарегистрировать документ нажатием клавиши [F3] в Журнале бухгалтерских операций. Отмена регистрации осуществляется клавишей [F7]. Обе операции можно совершать над одним или несколькими документами одновременно, предварительно отметив их клавишей [+].

Книга продаж.

Книга продаж представляет собой свод счетов-фактур исходящих и формируется  на основе данных раздела Счета-фактуры исходящие.

Для сборки Книги продаж необходимо открыть пункт меню Отчеты/Регистры налогового учета/Книга продаж. Для автоматического формирования Книги покупок предназначена клавиша [F3].

Для ручного ввода данных необходимо создать новую запись клавишей [Insert].

Поле Дата операции заполняется с помощью календаря. Далее заполняется дата и номер счета-фактуры.

В поле Покупатель по умолчанию выбрано значение Поставщик. Необходимо указать наименование поставщика с помощью справочника  Дебиторы и кредиторы, который открывается клавишей [Пробел].

В поле Дата оплаты необходимо ввести дату, когда документ был оплачен.

Поле Сумма должно содержать числовое значение суммы по документу.

В поле Учреждение-покупатель клавишей [Пробел] открывается Справочник учреждений, в котором следует выбрать учреждение, которому предоставляются услуги.

Поле Номер таможенной декларации вводится с клавиатуры и может содержать как числовые, так и символьные значения.

При необходимости в поле следует  заполнить поле Страна происхождения.

Далее следует заполнить значение ставки НДС. В документе следует выбрать одну из предлагаемых ставок: 0%, 10%, 18%, 20%.

Для выбранной ставки необходимо заполнить  поля Стоимость и Сумма.

При заполнении поля Стоимость поле Сумма заполняется автоматически, однако при необходимости значение данного поля можно изменить вводом данных с клавиатуры.

В поле Суммы, освобожденные от уплаты, указывается сумма по документу, которая не облагается налогами.

Книга покупок.

Книга покупок представляет собой свод счетов-фактур полученных и формируется на основе данных раздела Счета-фактуры полученные.

Для сборки Книги покупок необходимо открыть пункт меню Отчеты/Регистры налогового учета/Книга покупок.

Для автоматического формирования Книги покупок предназначена клавиша [F3].

Для ручного ввода данных необходимо создать новую запись клавишей [Insert].

Поле Дата операции заполняется с помощью календаря. Далее заполняется дата и номер счета-фактуры.

В поле Продавец по умолчанию выбрано значение Поставщик. Необходимо указать наименование поставщика с помощью справочника Дебиторы и кредиторы, который открывается клавишей [Пробел].

В поле Дата оплаты необходимо ввести дату, когда документ был оплачен.

Поле Сумма должно содержать числовое значение суммы по документу.

В поле Учреждение-покупатель клавишей [Пробел] открывается Справочник учреждений, где следует выбрать учреждение, которому предоставляются услуги.

Поле Номер таможенной декларации вводится с клавиатуры и может содержать как числовые, так и символьные значения.

При необходимости в поле следует  заполнить поле Страна происхождения.

Далее следует заполнить значение ставки НДС. В документе следует выбрать одну из предлагаемых ставок: 0%, 10%, 18%, 20%.

Для выбранной ставки необходимо заполнить  поля Стоимость и Сумма.

При заполнении поля Стоимость поле Сумма заполняется автоматически, однако при необходимости значение данного поля можно изменить вводом данных с клавиатуры.

В поле Суммы, освобожденные от уплаты указывается сумма по документу, которая не облагается налогами.

В поле Метод ввода заполняется автоматически, и принимает значения авто и ручной. В случае если запись вносится в Книгу покупок самим пользователем в данном поле устанавливается значение ручной, если же запись была сформирована при автоматическом формировании книги значение поля изменится на авто.

Доверенности.

В разделе Доверенности осуществляется регистрация и печать типовых форм доверенностей на получение материальных ценностей. Доверенность не является первичным документом бухгалтерского учета, поэтому не подлежит проводке и не влияет на учет в организации.

Для добавления новой доверенности следует перейти к Архиву доверенностей (Документы/Доверенности). В данном разделе можно просмотреть и распечатать уже оформленные доверенности.