Оптимизация денежного оборота предприятия

ВВЕДНИЕ………………………………………………………………………….
1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА……………...………………………………………...6
1.1. Денежный оборот: понятие, порядок формирования……...……………6
1.2. Методы измерения денежных потоков…………………………………..9
1.3. Управление денежными потоками предприятия………………………15
1.4. Прогнозирование денежных потоков на предприятии………………...19
2. АНАЛИЗ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА РУПП «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ» ПОЛОЦКОГО ХЛЕБОЗАВОДА ………………………………………………….22
2.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия.……...22
2.2. Анализ качества, сбалансированности денежных потоков и эффективности использования денежных средств организации….27
2.3. Факторный анализ денежного оборота на предприятии……...……….31
2.4. Анализ платежеспособности по денежным потокам, выручке и результатам от операционной и внереализационной деятельности…………34
3. ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЯ………...….32
3.1. Пути оптимизации денежных потоков…………………………...…….37
3.2. Совершенствование управления временно свободными денежными средствами………………………………………………………………..39
3.3. Оценка потенциальных выгод и потерь от бартерных сделок………..43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..45
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………48
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………….49