Техника нового поколения

Бульдозер Б11 предназначен для решения широкого комплекса работ в строительстве, мелиорации, в горнорудной, нефтянной, газовой и других отраслях промышленности для выполнения больших объемов землеройных работ в широком диапазоне температур окружающего воздуха (±50° С) и разработки различных грунтов, в т. числе мерзлых и скальных, а также с повышенной влажностью.  
Двигатель: ЯМЗ-236Н-3;  
Эксплуатационная мощность: 190 л.с.; 
Эксплуатационная масса: 18580 - 20900 кг;  
Трансмиссия: гидромеханическая.

 

Конструкция фронтального погрузчика  ПК-65 воплотила в себе сочетание надежных узлов с высокой производительностью, надежностью и комфортом на рабочем месте. Фронтальный погрузчик‚ обладая значительно меньшими габаритами и весом‚ чем экскаваторы‚ может поднимать гораздо большую массу груза; для маневрирования не нужна большая площадь  . 
Эксплуатационная мощность: 240 л.с.; 
Эксплуатационная масса: 19000 кг; 
Грузоподъемность: 6,5 т;  
Объем ковша: 3,6 м.куб. 
Трансмиссия: гидромеханическая ZF 4WG-210.

Миниэкскаватор ЭО-112М производства ЧТЗ, это современная компактная машина, создана сделать то, что другие не могут, способная производить землеройные работы на ограниченных площадках и в стесненных условиях, характерных для мегаполисов. Особенностью конструкции миниэкскаватора ЭО-112М является возможность смещения плоскости копания до 950 мм, что позволяет копать вплотную к фундаментам зданий и в местах, недоступных для экскаваторов с рабочим оборудованием обычного типа . 
Масса эксплуатационная не более, кг 5500 
Среднее удельное давление, кг/см 0,34 
Привод поворота платформы гидростатический 
Частота вращения платформы, об/мин около 9

Бульдозер Б10М2 c промежуточной колеей - это универсальная машина, работающая на различных типах грунта. В отличие от базовой модели Б10М2 с гидромеханической трансмиссией, колея трактора увеличена до 2080 мм, устанавливается гусеница с башмаком шириной 690мм, за счет чего существенно снижено удельное давление на грунт . 
Двигатель: ЯМЗ;  
Эксплуатационная масса: 19270 - 20670 кг;  
Трансмиссия: гидромеханическая.

Гусеницы  ГЛТ-1ПСП предназначены для эксплуатации на тракторах ЧТЗ класса 10, 15, в том числе на тракторах Т-130, Т-170, Б10, Б11, Б12, Б13 и их модификациях. 
Технической новинкой в конструкции гусеницы ГЛТ-1ПСП является литой трак, в котором заодно выполнены сразу несколько деталей, характерных для гусеницы из составных звеньев: башмак, два звена, втулка, а также болты, гайки и шайбы крепления башмаков. Такое конструктивное исполнение позволило резко сократить металлоёмкость гусеницы, а также трудоёмкость изготовления указанных частей трака, т.к. трак выполняет функции вышеперечисленных деталей

Вилочные  погрузчики повышенной проходимости серии RECORD 2SR 
Предназначены для проведения погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на неровной и нетвердой поверхности, в тяжелых климатических условиях. Отличительные особенности серии 2SR: высокий клиренс, функция блокировки дифференциала, подъем груза на высоту до 4,5 метров, возможность применения дополнительного навесного оборудования, в том числе ковши, захваты, лапы для бочек, рулонов, бревен и т.д.  
Отличаются современным дизайном, имеют повышенную эксплуатационную надежность. Разработаны в соответствии с Международными нормативно-техническими документами. Погрузчики комплектуются узлами и агрегатами лучших мировых производителей (Германия, Италия, Япония). Отвечают современным требованиям безопасности, удобства эксплуатации, эффективности и экологичности.

3.9 Исходные данные для проекта повышения технико-экономических показателей ЖДЦ-2

 

Календарный план проекта. Окружение проекта

 

Проект рассчитан  на 5 лет, но отметим, что через 5 лет организация не закрывается, так как развитие продукции будет идти постоянно.

Потенциальным инвестором в данном проекте выступает государство и ООО «Уралвагон».

В ходе моделирования  проекта технического перевооружения «ЧТЗ-Уралтрак» был разработан календарный план выполнения работ по проекту. В программной среде “MS Project” календарный план представляет собой диаграмму Ганта, на которой отражаются основные этапы проекта, их длительность, стоимость, используемые ресурсы и т.д.

Модуль 1:

-Составление  бизнес-плана;

-Рассмотрение  вариантов финансирования проекта;

-Корректировка  сумм и сроков работ;

Модуль 2:

• Анализ текущего оборудования;
• Разработка тех. задания;
• Закупка оборудования;
• Монтаж оборудования;
• Пусконаладочные работы;

     -   Запуск производства

Модуль 3:

• Структруная реорганизация;
• Привлечение новых кадров;
• Переобучение кадров.

ГЛАВА 3. Оценка экономической эффективности проекта по повышению технико-экономических показателей

4.1 Затраты  на внедрение и реализацию  проекта

 

Исходные данные для определения доходности проектов

 

№	Показатели	Значения
1	Затраты на приобретение оборудования	10 800 000 руб.
2	Затраты на доставку и монтаж оборудования	200 000 руб.
3	Затраты на инженерное обустройство, обучение персонала (за 1 год предпроизводственного периода)	370 000 руб.
4	Затраты на разработку проекта	280 000 руб.
5	Срок работы оборудования после ввода	20 лет
6	Гарантированный объём выпущенных и коммерциализованных продуктов в год	45 500 000 руб.
7	Текущие затраты	20 000 000 руб.
8	Условно постоянные затраты, в том числе амортизация	6 825 000 руб. 2 700 000 руб.
9	Годовой объём  заказов	3 500 шт.
10	Ставка дисконтирования	18%
11	Ставка рефинансирования инвестиций	18%

 

 

Определение поступлений от проекта, млн. руб. (на конец года)

 

Год	Вычисления, млн. руб.	Итого, млн. руб.
2010	-10,8	-10,8
2011	-1	-1
2012	45,5-20-4,7+2,7	23,5
2013	45,5-20-3,2+2,7	25
2014	45,5-20-2,7+2,7	25,5

 

4.2 Диаграмма финансовых потоков инновационного проекта

4.3 Расчет ЧДД и ЧТС. Динамика ЧДД и ЧТС

 

Длительность  рассматриваемого проекта технического и маркетингового обновления составляет 5 лет.

Вследствие  того, что стоимость денег изменяется с течением времени для корректировки  притоков и оттоков денежных средств  в ходе реализации проекта используется ставка дисконтирования. Данная ставка позволяет при расчете интегральных показателей проекта привести их значения к началу проекта с учетом временной стоимости денег.

 

 

Расчет  величины дисконта:

Дисконт рассчитывается по формуле: d = a + b + c, где

a = 3% (прочие риски проекта);

b = 7 % (уровень риска проекта);

c = 8, 25 % (ставка рефинансирования инвестиций в России 2011 г.);

Следовательно, величина годового дисконта d = 3% + 7% + 8,%=18%.

 

Для рассматриваемого проекта ставка дисконтирования была принята равной 18%.

Определение чистого  дисконтированного дохода (ЧДД) и  чистой текущей стоимости (ЧТС)

 

Формула для расчета  ЧДД:

 

 

где       – доходы i-го периода, млн. руб.;

• затраты i-го периода, млн. руб.

 

Период						ЧДД	ЧТС
2010	0	1,0	0,85	0	1,0	1,0	-9,8
2011	23,5	4,7	0,715	16,8	3,36	13,44	3,64
2012	25	3,2	0,605	15,125	1,936	13,19	16,83
2013	25,5	2,7	0,511	13,03	1,38	11,65	28,48
2014	27	1,2	0,39	10,53	0,468	10,062	38,5
Итого:	129,2	23,6		64,51	18,944	88,05

 

Расчет ЧДД показал, что проект эффективен, т.к. ЧДД и ЧТС положительны.

 

Динамика ЧДД и ЧТС

 

                     

 

4.4 Расчет периода окупаемости

 

Расчет  простого периода окупаемости

 

Простой период окупаемости определяется как период времени, требуемый для возмещения начального капитала посредством накопленных чистых потоков реальных денег, генерированных проектом. При оценке проекта на основании данного показателя, проект принимается к реализации в случае, когда его длительность превышает значение простого периода окупаемости. Простой период окупаемости определяется по формуле:

 

Т = 1+10,8 /(3,64+10,8)= 1,75 года или 22 месяца

 

Простой срок окупаемости для рассматриваемого проекта составил  22 месяца, следовательно, по данному критерию проект является приемлемым, т.к. предполагаемая длительность проекта составляет 5 лет.

 

Расчет  дисконтированного периода окупаемости

 

Необходимо  учитывать, что простой период окупаемости, определяется без учета временной  стоимости денег, т.е. при его расчете  не используется ставка дисконтирования. Поэтому более корректным показателем является дисконтированный срок окупаемости.

Дисконтированный  период окупаемости определяется аналогично простому периоду окупаемости, однако при суммировании чистого денежного  потока производится его дисконтирование

Как и в случае с простым сроком окупаемости  проект принимается к реализации в случае, если дисконтированный период окупаемости меньше длительности проекта.

Дисконтированный  период окупаемости рассматриваемого проекта составляет 29 месяца, следовательно по данному показателю проект можно принять к реализации, т.к. длительность проекта составляет 5 лет.

4.5 Расчет чистого приведенного дохода (NPV)

 

Чистый приведенный  доход (NPV) определяется как разность между приведёнными (дисконтированными), как правило, к моменту начала проекта стоимостями всех денежных поступлений и издержек, связанных с реализацией проекта. Расчет чистого приведенного дохода осуществляется по формуле:

    

,                                

где Investments - начальные  инвестиции;

CFt - чистый денежный поток месяца;

N - длительность  проекта в месяцах,

r - месячная  ставка дисконтирования.

Показатель NPV представляет абсолютную величину дохода от реализации проекта с учетом ожидаемого изменения  стоимости денег. Обязательное условие  реализации проекта: чистый приведенный доход должен быть неотрицательным.

Рассматриваемый проект принесет «ЧТЗ-Уралтрак» к моменту завершения доход равный 220 млн. рублей, т.к. данное значение значительно больше ноля, проект можно считать эффективным с точки зрения оценки по NPV.

4.6 Расчет индекса  прибыльности

 

Индекс прибыльности отражает относительную прибыльность (дисконтированную рентабельность) проекта  и равен отношению дисконтированного  потока доходов к дисконтированному  потоку затрат. Расчет данного показателя осуществляется по формуле:

ИП = ЧДД / ЕЗ;

При оценке эффективности  проекта по данному интегральному  показателю, эффективным считается  проект, индекс прибыльности которого превышает единицу.

Проект технического перевооружения «ЧТЗ-Уралтрак» имеет  значение индекса прибыльности равное 5,81, следовательно по данному показателю проект является эффективным и сможет принести предприятию 4,81 рубля дохода, на каждый вложенный в проект рубль.

 

4.7 Расчет внутренней  нормы рентабельности

 

Внутренняя  норма рентабельности отражает предельное значение ставки дисконта, при которой чистая приведенная стоимость равна нулю. Разница между внутренней нормой рентабельности и ставкой дисконтирования отражает запас финансовой прочности проекта. Высокий показатель финансовой прочности говорит о низком уровне рискованности текущего проекта и о целесообразности его финансирования. Внутренняя норма рентабельности определяется по формуле:

IRR = (ИД – 1)/n * 100%, где n – количество периодов анализа.

IRR = (4,81 – 1)/7 * 100% = 54,4%

 Проект считается приемлемым, если полученное в ходе проведения имитационного моделирования значение IRR не ниже 0.

Выводы по третьей главе:

По всем рассчитанным показателям эффективности можно  сделать вывод о том, что проект, несмотря на сложность реализации, всё-таки принесет определенную эффективеность, т.к. значения показателей превышают установленные нормы, что говорит о целесообразности вложения средств в проект.

 

Заключение

В ходе разработки проекта повышения технико-экономических  показателей «ЧТЗ-Уралтрак» проведены стратегический анализ состояния предприятия и исследования потребителей продукции и услуг предприятия. На основании проведенных исследований приоритетным направлением развития предприятия выбран вид деятельности – разработка новых видов техники и услуг.

Анализ эффективности  проекта по рассчитанным показателям  показывает целесообразность принятия проекта, т.к. дисконтированный период окупаемости  составил 1,75 года, чистый приведенный доход  - 250 млн. руб., индекс доходности  - 5,81, внутренняя норма рентабельности  - 54,4%.