Расширение современного производства высококачественной стеклянной тары – банки "твист-офф"

Управленческий  корпус в начальный период реализации проекта будет укомплектован  из числа менеджеров НПФ «СТЕКЛОБУТ».

Для минимизации  сроков отладки технологических  процессов планируется пригласить на работу несколько высококвалифицированных специалистов с действующего стеклотарного производства г. Гомеля. Специалисты по проектированию и изготовлению оснастки, необходимые для организации деятельности КТЦ, будут приглашены из профильных подразделений. Проблем с наймом прочего персонала (рабочие, служащие, ИТР), учитывая ситуацию на рынке труда, не предвидится.

Таблица 5.1 – План-график найма персонала (п/г – планируемый год)

Наименование	Оклад, руб./мес.	1 п/г	2 п/г	3 п/г	4 п/г	5 п/г и далее
Стекловар	1000 000	-	-	2	4	4
Оператор	1400 000	-	-	5	43	56
Наладчик	1800 000	-	-	3	15	20
Транспортно-складские  рабочие	1300 000	2	2	6	40	58
Ремонтники, станочники, слесари	1600 000	-	-	6	42	57
Прочий вспомогательный  персонал	1300 000	-	-	2	16	25
Руководители  и служащие	11200 000	3	4	16	31	41
Инженерно-технические  работники	1800 000	1	2	4	8	14
Снабженческо-сбытовой персонал	1600 000	-	-	-	3	5
ИТОГО, чел.		6	8	44	202	280

 

Источник: собственная  разработка на основе Приложения Г.

 

 

Средняя заработная плата на предприятии составит 1540 тыс. рублей в месяц.

Обучение производственного  персонала будет производиться  фирмами–поставщиками технологического оборудования и является обязательным критерием выбора поставщика и условием выполнения контрактов.

Детальный расчет затрат на оплату труда и отчислений на социальные нужды приведен в Приложении Г.

Данный расчет показал, что стеклозавод в состоянии выплачивать достойную заработную плату своим сотрудникам исходя из планируемого объема продаж.

 

6 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

 

 

Для реализации проекта предполагается расширение производства НПФ «СТЕКЛОБУТ» и несколько дружественных компаний, выразивших желание инвестировать в проект. Размер долей участников будет определен пропорционально объему предоставленных средств, при этом контрольный пакет Общества НПФ «СТЕКЛОБУТ» намерена оставить за собой.

Технологическое оснащение завода предполагается осуществить  с использованием оборудования российского  и зарубежного производства.

Отечественный опыт внедрения и эксплуатации «комбинированных» линий («Красное Эхо», РАСКО, «Салаватстекло» и др.) показывает, что совместное использование российского и иностранного оборудования позволяет обеспечить требуемую производительность и уровень качества продукции при существенно меньших объемах первоначальных капиталовложений.

Через 18 месяцев  с начала финансирования проекта  планируется ввести завод в эксплуатацию.

В течение последующих 6 месяцев производство будет выведено на проектную мощность.

Расходы на приобретение постоянных активов составят 355,3 млн. руб., из которых 6,8 млн. руб. – таможенные платежи и 59,2 млн. руб. – НДС.

 

 

Таблица 6.1 – Динамика и структура капвложений (с НДС и таможенными платежами), в тыс. рос. руб.(так как оборудование закупалось у российской фирмы в национальной валюте)

 

	1 п/г	2 п/г	3 п/г	ВСЕГО
1	2	3	4	5
Приобретение промплощадки	2 100	0	0	2 100
Проектные работы	3 150	0	0	3 150
Реконструкция производственного  корпуса	7 875	7 875	0	15 750
Строительство составного цеха	15 750	15 750	0	31 500
Оборудование составного цеха	0	11 025	11 025	22 050
Материалы и оборудование для печи	15 750	15 750	0	31 500
СМР печи	3 150	3 150	0	6 300
Строительство вспомогательных  сооружений	6 300	6 300	0	12 600

 

Продолжение таблицы 6.1

1	2	3	4	5
Импортное технологическое  оборудование	47 477	54 259	69 181	170 917
Отечественное технологическое  оборудование	0	6 300	6 300	12 600
Строительство КТЦ	4 725	4 725	0	9 450
Оборудование КТЦ	0	3 150	3 150	6 300
Строительство АБК	3 150	3 150	0	6 300
Оргтехника, мебель и прочее	0	1 575	1 575	3 150
Транспорт	0	2 363	2 363	4 725
Непредвиденные расходы	5 946	7 311	3 662	16 920
ИТОГО	115 373	142 683	97 256	355 312
Доля, %	32,5	40,1	27,4	100,0

 

 

Потребность в  оборотном капитале в размере 5,3 млн. руб. определена из необходимости покрытия текущих расходов в инвестиционной фазе проекта (3,9 млн. руб.), а также разности между нормируемыми текущими активами и текущими пассивами с учетом:

•  объемов  запасов сырья и материалов, незавершенной  и готовой продукции

•  оплаты счетов поставщиков и покупателей

•  расчетов с бюджетом и персоналом       •  текущего резерва денежных средств

Общая величина необходимых инвестиций составляет 360,6 млн. рос. руб.

Поэлементный  расчет инвестиционных издержек приведен в Приложении 4.

Инжиниринг  проекта будут осуществлять ведущие  специализированные проектно-технологические  фирмы – НПО «Центр» (г. Минск) и НИИ легкой промышленности (г. Минск).

В качестве генерального подрядчика по строительной части проекта  планируется привлечь ОАО «Гомельстекло» (г. Гомель.)

Ключевой элемент  технологического процесса – стекловаренная печь – будет сооружаться ЗАО  «Теплоагрегат» (г. Москва), имеющим  многолетний опыт работы в стекольной промышленности. Футеровочные огнеупорные  материалы, определяющие долговечность компании печи, планируется закупить у германских и чешских производителей.

Поставщиком технологического оборудования выступает ОАО «Стекломаш» (г. Орел), исторически являющийся ведущим  отраслевым предприятием на отечественном  рынке оборудования для стекольной промышленности (затраты на доставку технологического оборудования из г. Орел для производства стеклянной тары учтены в сумме инвестиционных затрат).

Выбор поставщика стеклоформующего оборудования проведен на основании рекомендаций экспертов и изучения практического опыта работы машинолиний в отечественных условиях. Наилучшим соотношением «цена–качество–сервис» в настоящее время обладает оборудование чешской компании «SKLOSTROJ» – сегодня каждая третья бутылка в Беларуси изготавливается на оборудовании этой фирмы.

 

 

Таблица 6.2 – Импортное технологическое оборудование. Поставщик – фирма «SKLOSTROJ» (Чешская Республика)

 

Наименование	Количество	Цена, тыс. USD (так как оборудование продавали в Европе)
Питатель стекломассы  ДС-П3-2	2	445,6
Стеклоформующая машина секционного типа АЛ 118-2	2	2 342,1
Устройство для горячей  металлизации	2	45,9
Устройство холодного  упрочнения	2	42,0
Контрольная линия	2	203,6
Комплект форм	2	66,4
Компрессорная станция	комплект	440,8
Вакуум-насосы	комплект	30,1
Вентиляторы	комплект	39,9
Оборудование ремонта  форм	комплект	100,3
Масла и спецматериалы	комплект	26,9
Шеф-монтаж, наладка, обучение персонала, ноу-хау		380,0
Транспортировка, страховка  груза		142,8
ИТОГО		4 306,3
Таможенные платежи (5 %)		215,3
НДС (20 %)		904,3
ВСЕГО		5 425,9

 

Со всеми  поставщиками и подрядчиками налажены связи, проведены предконтрактные  переговоры и достигнуты соглашения о сотрудничестве. Окончательный  выбор партнеров будет проведен на тендерной основе после решения вопроса с организацией финансирования проекта.

 

Таблица 6.3 – Отечественное технологическое оборудование

 

Наименование	Количество	Цена, тыс. руб. (с НДС)
Печь отжига ПКГ-1423	2	6 140
Транспортер типа ТС-9	2	490
Загрузчик стеклоизделий 2-ЗП-26	2	670
Разгрузчик  печи отжига УПС-1.01	2	580
Транспортер контроля УПС-1.02	2	350
Установка упаковки УПС-1.03	2	2 730
ИТОГО		10 960
Шеф-монтаж, наладка, обучение		1 100
Расходы на транспортировку		540
ВСЕГО		12 600

 

Для стеклозавода потребуется закупить импортное  технологическое оборудование на сумму 5425,9 тыс. долл. США и отечественное  технологическое оборудование на сумму 12600 тыс. руб.

Поставщик –  фирма «SKLOSTROJ» (Чешская Республика)

 

7 ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЕ

 

 

Анализируя  риски по данному бизнес-проекту, можно отметить, что главными факторами, порождающими основные риски реализации проекта и создающими реальную угрозу существованию организации, являются:

1. Политические риски

Связаны с нестабильностью  хозяйственного, налогового, банковского, земельного и других законодательств в РБ  и т.п.

Меры  по снижению риска:

• выработка внутренней налоговой политики;
• формирование деловой внешней среды (партнеры, финансово-промышленные группы);
• активное участие учредителей во взаимодействии с властными структурами;