Бизнес-план компании «Солнечный бриз»

         Обязательные требования к работниками туристической  фирмы:

• Возраст от 20 – 35 лет;
• Высшее образование, с опытом работы от года;
• Обязательное знание двух и более иностранных языков (английский, немецкий, французский и другие);
• Общительность, доброжелательность, целеустремленность и опрятность.

         Месячный фонд оплаты труда работников туристической фирмы «Солнечный бриз» будет составлять 180000 руб.

Таблица 5.1.

Расчет  потребности в  персонале и заработной плате за месяц.

 

 

6. Производственный план

         Первоначальные  вложения (затраты предпроизводственного  периода) составят:

• Мебель и оргтехника -380000 руб.
• регистрация - 4500 руб.
• погашение кредита в банке на приобретение помещения

             (за 1 мес., кредит на 5 лет)  - 25000 руб.

• установка средств связи (тел., Интернет) - 4000 руб.

          Итого:   413500 руб.

         В представленном бизнес-плане  планируются следующие издержки:

Таблица 6.1.

Постоянные  издержки

К переменным издержкам относится ЕСН (26% от ФОТ).

Таблица 6.2.

Переменные  издержки

Также к переменным издержкам относится  налог на прибыль (24% от прибыли). 

 

7. Финансовый  план

 
 

     В разработке финансового плана данного  проекта будут использованы первоначальные вложения, постоянные и переменные издержки,  планируемый объем  продаж.

     Источниками финансирования нашего предприятия  будут являться собственные средства, т.е. взнос в уставной капитал 900000 руб. Этого будет вполне достаточно для начала деятельности нашей фирмы. В заемных средствах организация тоже не нуждается, так как 900000 руб. вполне достаточно для того, чтобы начать деятельность, на первоначальные расходы будет достаточно этой суммы.

Продажи планируется начать со 2ого месяца существования компании. Туроператоры производят расчеты с нашим турагентством  в месяце, в котором были произведены  продажи.

Средняя расчетная цена тура = 25000 рублей на человека. 

Таблица 7.1.

Прогноз продаж

 
 

* Под  выручкой понимается 10% от стоимости  проданных туров, согласно договору  с туроператорами

 

Таблица 7.2.

План  по прибыли

 
 

 

Таблица 7.3.

Таблица денежных потоков