Бизнес-план инвестиционного проекта по техническому переоснащению Витебского открытого акционерного общества «Классика индустрии моды

в 2012 г. в сумме 5 000 млн. рублей со сроком возврата до 31 декабря 2015 года по согласованному графику;

в 2013 году в сумме 10 000 млн. рублей со сроком возврата до 31 декабря 2016 года по согласованному графику;

7.2.предусмотреть в рамках областной программы энергосбережения на 2012 год финансирование мероприятий по энергосбережению Витебского ОАО "КИМ" в размере 500 млн. рублей.

7.3. в установленном порядке рассмотреть  вопрос о принятии в бюджет Витебской области путем перевода долга части образовавшейся на 1 апреля 2012 года задолженности Витебского ОАО «КИМ» за потребленные водообеспечение и водоотведение – в сумме 4 302 640 563 рублей с погашением этой задолженности в 2013 году ежемесячно равными долями за счёт средств бюджета Витебской области с  передачей 143 421 353 акций номинальной стоимостью 30 рублей  в коммунальную собственность Витебской области.

 7.4. Рекомендовать Витебскому областному и городскому Советам депутатов освободить ОАО "КИМ" от уплаты задолженности по пене, начисленной на 1 апреля 2012 г., за несвоевременную уплату платежей в городской и областной бюджет:

по налогу на землю в  сумме 4 214 440 рублей;

начисленной коммунальным унитарным  производственным предприятием "Витебскводоканал", за неоплаченные в срок водообеспечение и водоотведение, в сумме 759 301 397 рублей.

Концерном "Беллегпром" проведена экспертиза программы  технического переоснащения Витебского ОАО "КИМ" в 2013-2014 г.г. Копия акта экспертизы прилагается.

 Витебское ОАО "КИМ" не имеет возможности предоставить к бизнес-плану инвестиционного проекта копии контрактов на поставку оборудования. Согласно приказу концерна "Беллегпром" от 11.04.2011г. №91 "О закупках оборудования, запасных частей, а также работ, услуг, связанных с их установкой, ремонтом и обслуживанием" государственные закупки, а так же закупки оборудования за счет внешних государственных, займов (кредитов), кредитов, предоставленных под гарантии Правительства Республики Беларусь, а также проценты, по которым возмещаются за счет средств бюджетов, осуществляются в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 17.11.2008 №618 "О государственных закупках в Республики Беларусь". При проведении закупок руководствоваться Положением о порядке выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.12.2008 №1987 "О некоторых вопросах осуществления государственных закупок".

Заказчик на основании проведенных  им исследований конъюнктуры рынка  разрабатывает задание на закупку, которое в обязательном порядке  должно содержать источник финансирования закупки. В связи с этим, без  утвержденного бизнес-плана Витебское ОАО "КИМ" не может объявить процедуру закупок. После выбора поставщика оборудования заключается контракт с определенным сроком исполнения.

Бизнес-план инвестиционного проекта  по техническому переоснащению Витебского ОАО "КИМ" разработан на основании маркетинговых исследований с предполагаемой ценой (на момент расчета) на каждый вид оборудования, предоставленной известными фирмами, производящими это оборудование.

              Данным проектом предусмотрено дальнейшее техническое перевооружение предприятия за счёт получения кредитных ресурсов банка.

Предприятием с целью выпуска  более качественных чулочно –  носочных изделий для взрослых и  детей а также детских колготок в 2013 году предполагается внедрение в производство оборудования на общую сумму 2570 тыс.евро:

         - 70 круглочулочных автоматов для вязания чулочно-носочных изделий (70*20,0 тыс. евро = 1400 тыс. евро).

           Приобретение круглочулочных автоматов  позволит расширить ассортимент  мужских и женских чулочно-носочных  изделий за счет использования возможностей современного оборудования:  даст возможность создания многоцветных , современных графических рисунков, достижения разнообразных эффектов от применения различных переплетений (платированных, плюшевых, ажурных), применения разнообразных видов сырья. Применение объемных (3D) рисунков дает возможность развивать принципиально новое направление в мужском и женском ассортименте. Закупка данных автоматов даст рост производительности труда на 10%, снижение потребления электроэнергии на 7% и материалоемкости на 5%.

- 6 машин для формировки чулочно  – носочных изделий и детских колготок  (6*70,0 тыс. евро = 420,0 тыс. евро).

 Планируемые к закупке формировочные  машины оснащены паровыми камерами и электрическими прессами которые помогают высушить и отгладить изделия. Но особенно эффективен тунель с горячим воздухом, который обладает высокой возможностью сушки благодаря программируемой температуре до 250 градусов. Наличие автоматического съема изделий значительно увеличивает производительность. Закупка этого оборудования позволит заменить физически и морально устаревшие машины ЧНО-86 1989 года выпуска, даст рост производительности труда на 80%, снижение потребления электроэнергии на 15%, пара на 54%.

      Планируется внедрение линии для крашения пряжи х/б в бобинах с загрузкой 500 кг. и линии для крашения эластика с загрузкой 20 кг. (1*635,0 тыс. евро, 1*70,0 тыс. евро).

Данные линии увеличат производительность оборудования на 20-30% и дают возможность  уходить от крашения чулочно-носочных изделий и детских колготок в массе.                

- Внедрение 10 швейных машин позволит увеличить производительность оборудования на 5% и повысить конкурентоспособность трикотажных изделий (10*4,5 тыс. евро = 45 тыс. евро).

  В 2014 году Витебское ОАО  «КИМ» предполагает проведение технического переоснащение за счёт получения кредитных ресурсов на сумму 2372,5 тыс.евро.

 Планируется приобретение кругловязальной машины ( 100 тыс.евро), машины трафаретной печати (1*300,0 тыс. евро), которая заменит машину трафаретной печати «Мультипла» (Италия) 1988 года выпуска и повысит конкурентоспособность трикотажных изделий.

  Планируемое приобретение  красильного аппарата для крашения  полотна с производительностью  150 кг. (1*200,0 тыс. евро) даст возможность  красить тяжелые полотна, экономию красителей и химикатов на 30%, воды в 2 раза и улучшит качество полотна.

 Планируется внедрение линии для крашения пряжи х/б в бобинах с загрузкой 300 кг. (1*570,0 тыс. евро.)

В 2014 году будет внедрено 45 швейных машин, что позволит увеличить производительность оборудования на 5% и повысить конкурентоспособность трикотажных изделий (45*4,5 тыс. евро = 202,5 тыс. евро).

Также планируется приобретение химстанции и оборудования для водоподготовки (1*1000,0 тыс евро).

        Современные химстанции способствуют полной автоматизации по измерению и распределению химических продуктов, а также других дополнительных красильных компонентов, которые необходимы в процессе крашения. Позволяют экономно расходовать химикаты и устранять сорные примеси, добиваться равномерного крашения, хранить и взвешивать не только химикаты, но и вспомогательные продукты, а также готовить насыщенные и перенасыщенные растворы с последующим распределением в красильные аппараты без изменения цикла крашения модуля ванны, повышают скорость и точность при выполнении операций взвешивания и распределения, избежать тяжелых и опасных операций.

         Не смотря на то, что практически все закупаемое оборудование будет приобретаться за евро, расчеты в бизнес-плане произведены в белорусских рублях по курсу на момент расчета. Это связано с тем, что в проекте предусмотрено получение бюджетных средств в белорусских рублях. Валютная окупаемость проекта прилагается.

В результате технического перевооружения Витебское ОАО «КИМ»  получит в своё распоряжение передовую технологию, которая позволит увеличить выпуск разнообразной современной продукции, представить на рынок импортозамещающую продукцию и сократить издержки производства.

Оказание господдержки позволит стабилизировать  финансово – экономическое состояние предприятия, наращивать объёмы производства, обеспечить безубыточную деятельность, погашать имеющиеся кредиты. 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДПРИЯТИЯ

И СТРАТЕГИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ

 

2.1.Краткая историческая справка.

 

Витебское открытое акционерное общество «Классика индустрии моды» (Витебское ОАО «КИМ») является предприятием с частной формой собственности с долей государства (на 01.01.2012 г. – 99,72%) в уставном фонде и входит в состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности (концерн «Беллегпром»).

  Витебское ОАО «КИМ» расположено в областном центре г. Витебске на площади 12,7 га, обладает всеми необходимыми транспортными и инженерными коммуникациями, развитой инфраструктурой. Предприятие занимает производственную площадь 49837 кв.м.

           Витебская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ введена в строй с 6 сентября 1931 года (Приказ СНХ БССР от 29 августа 1931 года).

  Проектная мощность 57 млн. пар чулочно-носочных изделий, 16 млн. штук белья.

Строительство фабрики положило начало развития трикотажной отрасли в  г. Витебске и Белоруссии. Энтузиазм  молодежи, стахановское движение уже  в 1934-35 годах дали возможность набрать  темпы и выйти в ряды передовых  предприятий трикотажной отрасли Советского Союза.

  В 1940 году кимовцы выпустили 74,4 млн. пар чулочно-носочных изделий и 13,6 млн. штук белья. На долю фабрики приходилось 92% чулочно-носочных изделий, 78% трикотажного белья, выпускаемого всей трикотажной промышленностью БССР.

8 января 1971 года за успешное выполнение заданий пятилетнего плана, расширение ассортимента и улучшение качества трикотажных и чулочно-носочных изделий Витебская чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ награждена орденом Ленина.

 В 1987 году в связи с совершенствованием технологии и ростом объема производства Витебская ордена Ленина чулочно-трикотажная фабрика имени КИМ переименована в Витебский ордена Ленина чулочно-трикотажный комбинат имени КИМ. В этом же году предприятие вышло на рынок стран Западной Европы с ассортиментом мужского начесного белья.

 В июне 1994 года Витебский государственный ордена Ленина чулочно-трикотажный комбинат имени КИМ преобразован в Витебское открытое акционерное общество «Классика индустрии моды» (Приказ Мингосимущества РБ от 14 июня 1994 года номер 186).

Уставный фонд общества разделен на 219 903 434 акций. Количество акций, принадлежащих государству на 01.01.2012 года, составляет 219 291 537 или 99,72%.

Витебское ОАО «КИМ» остаётся одним  из крупнейших предприятий трикотажной  отрасли Республики Беларусь.

Таблица 2.1.Удельный вес выпуска  продукции предприятий, входящих в  состав концерна «Беллегпром».

 

Отчет-ный год	наименование товарной группы	реквизиты конкуририрующего хозяйствующего субъекта	объем произведенной товарной группы  предприятием       (млн. шт/пар)	Доля конкурента на региональном рынке (%)
2009	трикотажные изделия	ОАО " 8 Марта"	4,1	10,0
		ОАО "Купалинка"	5,9	14,5
		ОАО "Свитанок"	17,8	43,6
		ОАО "КИМ"	2,9	7,1
	чулочно - носочные изделия	ОАО " 8 Марта"	3,2	2,9
		ОАО "КИМ"	20,9	18,7
		ОАО "БЧК"	21,8	19,5
2010	трикотажные изделия	ОАО " 8 Марта"	4,9	9,6
		ОАО "Купалинка"	6,3	12,4
		ОАО "Свитанок"	19,7	38,7
		ОАО "КИМ"	2,3	4,5
	чулочно - носочные изделия	ОАО " 8 Марта"	3,7	3,1
		ОАО "КИМ"	18,7	15,8
		ОАО "БЧК"	23,7	20,0
2011	трикотажные изделия	ОАО " 8 Марта"	5,4	14,5
		ОАО "Купалинка"	6,3	16,9
		ОАО "Свитанок"	19,9	53,4
		ОАО "КИМ"	193	5,1
	чулочно - носочные изделия	ОАО " 8 Марта"	4,7	12,4
		ОАО "КИМ"	9,4	24,8
		ОАО "БЧК"	23,8	62,8

 

Предприятие является одним из крупнейших  предприятий  города Витебска с численностью работающих 1309 человек.

Витебское ОАО «КИМ» располагает  большой социальной сферой. В собственности  предприятия находится 5 объектов социально-бытового назначения:  2 общежития , детский оздоровительный лагерь на 250 мест, буфет, библиотека.

 

2.2. Техническая оснащённость  производства

 

Парк технологического оборудования предприятия насчитывает, по состоянию на 01.01.2012 года  1685 единиц.

Трикотажное полотно изготавливается  в трикотажном производстве. Для вязания круглотрикотажных, основовязальных полотен и отделочной тесьмы используется 43ед. технологического оборудования. В трикотажном производстве установлены однофонтурные  и  двухфонтурные  кругловязальные машины 15,18,20,22 и 26 классов производства "Черновцылегмаш"  (Украина), "Zbrojovka" (Чехия), "Textima" (Германия), "Marchisio"  (Италия), "Pai Lung" (Тайвань), «Amtek» (Чехия), «Mayer» (Германия) Оборудование способно производить одинарные  кулирные и футерованные полотна, а также двойные ластичные  и  интерлочные полотна. Имеется возможность выпускать трикотажные полотна  с  использованием эластановых нитей типа "Lyсra".

Приобретение машин фирмы "Marchisio", «Mayer» и модернизация  машин фирмы "Textima" позволило улучшить потребительские свойства ластичных полотен, а за счёт однониточной заправки снизить материалоёмкость выпускаемых изделий. Покупка двухфонтурных машин фирмы "Pai Lung" (Тайвань) и «Метин Нов» фирмы "Zbrojovka" (Чехия) дало возможность производить интерлочные полотна и освоить выпуск новых видов продукции.

Производство оснащено необходимым оборудованием для  крашения и отделки трикотажных  полотен. Красильное оборудование производства России, Германия, Италия, (фирмы “Thies”, “MCS”) позволяет производить крашение кругловязальных и основовязальных трикотажных полотен из  всех видов сырья. Для сушки и стабилизации полотна используются сушильно-стабилизационные машины фирмы “Elitex” (Чехия), а так же линия по отделке круглого полотна фирм “Monti”, “Bianco” (Италия). Последняя значительно улучшила условия труда обслуживающего персонала и качество отделки полотен. Для выполнения непрерывной печати на полотне установлена печатная машина фирмы “Buser” (Швейцария), а для выполнения штучной печати на изделиях – печатная  машина фирмы “Monitex” (Италия).

В трикотажном производстве установлены  настилочные и раскройные машины производства России и Италии. Для  выполнения вышивки имеется оборудование фирм “ZSK Stickmaschinen GmbH”.

Пошив трикотажных изделий осуществляется на разнообразном швейном оборудовании фирм “Rimoldi” (Италия), “Juki” (Япония), “Pfaff” и “Singer”  (Германия), «ЯМАТО/АОМЗ» (Россия). Для повышения качества пошива изделий в последнее время  было приобретено швейное оборудование фирм “Juki”(Япония) и “Shing Ling” (Тайвань). Влажно-тепловая обработка готовых изделий производится при помощи гладильных мест, оснащенных парогенераторами и электропаровыми утюгами, и  гладильных прессах.