Бизнес план Завода по утилизации люминисчентных ламп

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2011 в 14:31, курсовая работа

Описание работы

Цель разработки бизнес-плана – организовать и спланировать хозяйственную деятельность ООО «ЧЗУЛЛ» (Челябинский завод по утилизации люминесцентных ламп) на отдаленные и ближайшие периоды в соответствии с потребностями рынка и существующими возможностями получения необходимых ресурсов.

Содержание работы

ОГЛАВЛЕНИЕ 1
РАЗДЕЛ 1 – РЕЗЮМЕ 2
РАЗДЕЛ 3 – ТОВАР 4
РАЗДЕЛ 4 – РЫНОК 7
РАЗДЕЛ 5 – ПЛАН МАРКЕТИНГА 9
РАЗДЕЛ 6 – ПЛАН МЕНЕДЖМЕНТА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ) 12
РАЗДЕЛ 7 – ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА 18
1 Прогноз объемов производства 18
2 Необходимые здания и оборудование 18
3 Технология 19
4 Расчет стоимости 23
РАЗДЕЛ 8 – ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ 24
РАЗДЕЛ 9 – ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ 25
9.1 Прогнозный отчет о прибылях и убытках (план доходов и расходов) 28
9.2 План движения денежных средств 30
9.3 План баланс 31
9.4 План безубыточности 32
РАЗДЕЛ 10 – ПРИЛОЖЕНИЯ 33

Скачать архив (101.50 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Бизнес-план.doc

— 406.00 Кб (Скачать файл)
 

 

    Таблица 10 – Переменные расходы (с НДС).

Годы Период (год) Объём производства, тыс.шт. Переменные  расходы, руб. Энергоресурсы, руб. Бензин, руб. Вода, руб.
2011 1 кв 500 28695 3125 25000 570
2 кв 535 30704 3344 26750 610
3 кв 615 35295 3844 30750 701
4 кв 705 40460 4406 35250 804
2011 год 2355 135153 14719 117750 2685
2012 год 2600 149214 16250 130000 2964
2013 год 2620 150362 16375 131000 2987
2014 год 2920 167579 18250 146000 3329
2015 год 2920 167579 18250 146000 3329
Итого   13415 769887 83844 670750 15293

   Ниже  представлены таблицы по расчету  постоянных расходов предприятия. 

    Таблица 11– Расчет ежемесячных сумм амортизации ОПФ.

Наименование  оборудования Цена, руб. Срок амортизации, лет Амортизация за месяц, руб.
Установка 8778000 5 146300
Транспорт 300000 3 8334
Итого     154634
 

    Таблица 12-Расчет ежемесячных сумм амортизации НМА.

Наименование  Цена, руб. Срок амортизации Амортизация за месяц, руб.
НМА 144915 5 2415
 

    Таблица 13 – Расчет электроэнергии.

Наименование  затрат Потребность электроэнергии в час, кВт Цена за 1кВт, руб. Стоимость за 1 час, руб. Стоимость в  квартал, руб.
Электроэнергия 10кВт 1,253 12,53 27441
 

 

    Таблица 14 – Постоянные расходы (коммерческие расходы, аренда и электроэнергия с НДС).

Годы Период, год Постоян-ные расходы, руб. Аморти-зация, руб. Заработная  плата, руб. Аренда, руб. Электро-энергия, руб. Коммер-ческие расходы, руб. % -ты по  кредиту, руб.
2011 1 кв 3139000 463902 1632960 30000 27441 309000 675697
2 кв 3117351 463902 1632960 30000 27441 309000 654048
3 кв 3094686 463902 1632960 30000 27441 309000 631383
4 кв 3070956 463902 1632960 30000 27441 309000 607653
2011 год 12421992 1855608 6531840 120000 109763 1236000 2568781
2012 год 11557832 1855608 6531840 120000 109763 770400 2170221
2013 год 11078954 1855608 6531840 120000 109763 770400 1691343
2014 год 10403565 1755600 6531840 120000 109763 770400 1115962
2015 год 9712231 1755600 6531840 120000 109763 770400 424628
Итого   55174574 9078024 32659200 600000 548815 4317600 7970935

    Таблица 15 – Расчет выручки на 1 лампу.

Выручка Аренда контейнера, руб. Цена утилизации, руб. Итого без НДС, руб. Итого с НДС, руб.
1 лампа 3,2 15 18,2 21,48

    Таблица 16– Выручка с НДС

Годы Период, год Объем реализации, тыс.шт. Выручка, руб. Аренда  контейнера, руб. Цена  утилизации, руб.
2011 1 кв 500 10738000 1888000 8850000
2 кв 535 11489660 2020160 9469500
3 кв 615 13207740 2322240 10885500
4 кв 705 15140580 2662080 12478500
2011 год 2355 50575980 8892480 41683500
2012 год 2600 55837600 9817600 46020000
2013 год 2620 56267120 9893120 46374000
2014 год 2920 62709920 11025920 51684000
2015 год 2920 62709920 11025920 51684000
Итого   13415 288100540 50655040 237445500
 

 

    9.1 Прогнозный  отчет о прибылях и убытках  (план доходов и расходов)

    Таблица 17 – Заработная плата различных категорий работников.

Работники Заработная  плата, руб. ЕСН, руб. Заработная  плата с ЕСН, руб.
АУП 180000 46800 226800
Основной  и вспомогательный персонал 252000 65520 317520
Итого: 432000 112320 544320
 

 

    Таблица 18 – Отчет о прибылях и убытках

Статья  затрат 2011 2011 2012 2013 2014 2015
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1)Выручка 9100000 9737000 11193000 12831000 42861000 47320000 47684000 53144000 53144000
2)Себестоимость  реализованной продукции 1445157 1447166 1451757 1456922 5801002 5815062 5816210 5733419 5733419
ОПР переменные 28695 30704 35295 40460 135154 149214 150362 167579 167579
ОПР постоянные: 1416462 1416462 1416462 1416462 5665848 5665848 5665848 5565840 5565840
Заработная  плата рабочих 952560 952560 952560 952560 3810240 3810240 3810240 3810240 3810240
Амортизация 463902 463902 463902 463902 1855608 1855608 1855608 1755600 1755600
3) Валовая прибыль 7654843 8289834 9741243 11374078 37059998 41504938 41867790 47410581 47410581
4) Расходы отчетного  периода  3076553 3176425 3422643 3700822 13376442 13515736 13260751 13856041 13393595
Коммерческие  309000 309000 309000 309000 1236000 770400 770400 770400 770400
Постоянные  управленческие: 2767553 2867425 3113643 3391822 12140442 12745336 12490351 13085641 12623195
Заработная  плата АУП 680400 680400 680400 680400 2721600 2721600 2721600 2721600 2721600
Аренда 30000 30000 30000 30000 120000 120000 120000 120000 120000
Электроэнергия 27441 27441 27441 27441 109764 109763 109763 109763 109763
Проценты  по кредиту 451987 437505 422344 406471 1718306 1451702 1131371 746488 284042
НДС 1577725 1692079 1953458 2247510 7470772 8342271 8407616 9387790 9387790
5) Прибыль до н/о 4578290 5113409 6318600 7673256 23683556 27989202 28607039 33554540 34016986
Налог на прибыль 915658 1022682 1263720 1534651 4736711 5597840 5721408 6710908 6803397
Прибыль после н/о: 3662632 4090727 5054880 6138605 18946844 22391361 22885632 26843632 27213589
Итого нераспределенная прибыль  на конец 2015 года: 118 281 059

9.2 План движения денежных средств

Статья  затрат 2010 2011 2011 2012 2013 2014 2015
  1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Сальдо  на начало 0 5126584 10670373 16742436 24025570 5126584 32671395 64196739 95961544 132082248
1) Поступления денежных  средств 17636534 11201902 11953562 13671642 15604482 52431588 57693208 58122728 64465520 64465520
В том числе:                    
Выручка   10738000 11489660 13207740 15140580 50575980 55837600 56267120 62709920 62709920
Инвестиционный  кредит 14761741                  
Собственные средства 2874793                  
Амортизация   463902 463902 463902 463902 1855608 1855608 1855608 1755600 1755600
2) Отток ден. средств 12509950 5658113 5881499 6388508 6958657 24886777 26167864 26357924 28344815 28437304
В том числе:                    
Оплата  бензина, электр-и и воды   28695 30704 35295 40460 135154 149214 150362 167579 167579
Заработная  плата   1632960 1632960 1632960 1632960 6531840 6531840 6531840 6531840 6531840
Аренда   30000 30000 30000 30000 120000 120000 120000 120000 120000
Электроэнергия   27441 27441 27441 27441 109764 109763 109763 109763 109763
Ком-ие расходы   309000 309000 309000 309000 1236000 770400 770400 770400 770400
Проценты  по кредиту   675697 654048 631383 607653 2568781 2170221 1691343 1115962 424628
Сумма основного долга по кредиту   460937 482586 505251 528981 1977755 2376314 2855192 3430574 4121907
Орг-ные расходы 14761741                  
НДС -2251791 1577725 1692079 1953458 2247510 7470772 8342271 8407616 9387790 9387790
Налог на прибыль   915658 1022682 1263720 1534651 4736711 5597840 5721408 6710908 6803397
3) Баланс ден. поступл.  и выплат 5126584 5543789 6072063 7283134 8645825 27544811 31525344 31764804 36120705 36028216
4) Сальдо на конец 5126584 10670373 16742436 24025570 32671395 32671395 64196739 95961544 132082248 168110464

Информация о работе Бизнес план Завода по утилизации люминисчентных ламп