Бизнес-план на приобретения грузопассажирского автомобиля

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Февраля 2015 в 15:02, реферат

Описание работы

Основной целью производства РУП «Типография «Победа» является выпуск качественной продукции, удовлетворяющей требованиям заказчиков с минимальными затратами, которая обеспечит получение прибыли – основы успеха и благосостояния всех работников.
В представленном бизнес-плане проанализированы производственные и финансовые возможности по производству и реализации продукции на 2012 г., а также приведено обоснование приобретение грузопассажирского автомобиля.

Содержание работы

Раздел 1. «Резюме» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Раздел 2. «Характеристика предприятия и стратегия развития» . . . . . . . 4

Раздел 3. «Описание продукции». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Раздел 4. «Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга» . . .. . . . . . . . . 9

Раздел 5. «Производственный план».. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Раздел 6. «Организационный план». .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Раздел 7. «Инвестиционный план». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Раздел 8. «Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности. . 22

Раздел 9. «Показатели эффективности проекта» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Скачать архив (198.88 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Бизнес-План на приобретения грузопассажирского автомобиля.doc

— 795.50 Кб (Скачать файл)

Таблица 5-2 (с учетом реализации проекта)

Расчет затрат на производство и реализацию продукции

(млн. руб.)

№ п/п	Элементы затрат	Базовый период (2011г.)	По периодам реализации проекта
№ п/п	Элементы затрат	Базовый период (2011г.)	2012	2013	2014	2015
1 1.1 1.1.1 1. 1.2 1.1.3 1.1.4	Затраты на производство и реализацию продукции - всего Материальные затраты – всего В том числе: Сырье и материалы Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты Топливно-энергетические ресурсы Прочие материальные затраты	7322 3617 3049 - 363 205	7475 3375 2950 - 375 50	7600 3400 3000 - 350 50	7870 3470 3100 - 330 40	8165 3625 3260 - 335 30
1.2	Расходы на оплату труда	1918	2150	2300	2400	2500
1.3	Отчисления на социальные нужды	663	740	796	830	865
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	421	450	440	435	430
1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.45	Прочие затраты – всего В том числе: налоги и неналоговые платежи платежи по страхованию лизинговые платежи другие затраты	703 166 - - 537	760 179 - - 581	664 157 - - 507	735 173 - - 562	745 176 - - 569
2 2.1 2.2	Справочно: Условно-переменные издержки Условно-постоянные издержки	6198 1124	6265 1210	6496 1104	6700 1170	6990 1175

Таблица 5-3 (без учета реализации проекта)

Расчет потребности в чистом оборотном капитале

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	На начало базового периода (2011)	На конец базового периода (2011)	По периодам (годам) реализации проекта
№ п/п	Наименование показателей	На начало базового периода (2011)	На конец базового периода (2011)	2012	2013	2014	2015
1	Краткосрочные активы	2183	1804	2170	2220	2280	2350
1.1	Материалы	387	350	500	558	626	735
1.2	Незавершенное производство	40	64	60	62	64	65
1.3	Готовая продукция и товары	370	365	592	600	630	650
1.4	Товары отгруженные	-	-	-	-	-	-
1.5	Дебиторская задолженность	1302	970	1018	1000	960	900
1.6	Прочие краткосрочные активы	84	55
1.7	Итого краткосрочные активы (сумма стр. 1.1 – 1.6)	2183	1804	2170	2220	2280	2350
1.8	Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)	-	-379	366	50	60	70
2	Кредиторская задолженность	816	809	970	970	975	985
2.1	Перед поставщиками и подрядчиками	571	441	550	560	560	570
2.2	По оплате труда, расчетам с персоналом	111	123	160	160	165	180
2.3	По налогам и сбором, социальному страхованию	90	139	150	150	160	170
2.4	Иная кредиторская задолженность	44	106	110	100	90	65
2.5	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
2.6	Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – 2.5)	816	809	970	970	975	985
2.7	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.6)	-	-7	161	0	5	10
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 – стр. 2.6)	1367	995	1200	1250	1305	1365
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр.3)	-	-	205	50	55	60

Таблица 5-3(с учетом реализации проекта)

Расчет потребности в чистом оборотном капитале

(млн. руб.)

№ п/п	Наименование показателей	На начало базового периода (2011)	На конец базового периода (2011)	По периодам (годам) реализации проекта
№ п/п	Наименование показателей	На начало базового периода (2011)	На конец базового периода (2011)	2012	2013	2014	2015
1	Краткосрочные активы	2183	1804	2170	2220	2280	2350
1.1	Материалы	387	350	500	558	626	735
1.2	Незавершенное производство	40	64	60	62	64	65
1.3	Готовая продукция и товары	370	365	592	600	630	650
1.4	Товары отгруженные	-	-	-	-	-	-
1.5	Дебиторская задолженность	1302	970	1018	1000	960	900
1.6	Прочие краткосрочные активы	84	55
1.7	Итого краткосрочные активы (сумма стр. 1.1 – 1.6)	2183	1804	2170	2220	2280	2350
1.8	Прирост оборотных активов (по стр. 1.7)	-	-379	366	50	60	70
2	Кредиторская задолженность	816	809	970	970	975	985
2.1	Перед поставщиками и подрядчиками	571	441	550	560	560	570
2.2	По оплате труда, расчетам с персоналом	111	123	160	160	165	180
2.3	По налогам и сбором, социальному страхованию	90	139	150	150	160	170
2.4	Иная кредиторская задолженность	44	106	110	100	90	65
2.5	Прочие краткосрочные обязательства	-	-	-	-	-	-
2.6	Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 – 2.5)	816	809	970	970	975	985
2.7	Прирост кредиторской задолженности (по стр. 2.6)	-	-7	161	0	5	10
3	Чистый оборотный капитал (стр. 1.7 – стр. 2.6)	1367	995	1200	1250	1305	1365
4	Прирост чистого оборотного капитала (по стр.3)			205	50	55	60

Таблица 5-4

Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

(млн. руб.)

№ п/п	Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	Базовый период (2011)	По периодам (годам) реализации проекта
			2012				Всего за год	2013	2014	2015	Всего по проекту
			1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	Всего за год	2013	2014	2015	Всего по проекту
	I. Инвестиционные затраты
1 1.1 1.2 1.3	Капитальные затраты (без НДС) Строительно-монтажные работы Приобретение и монтаж оборудования Другие инвестиционные затраты(указать)грузопассажирский автомобиль				127		127				127
2 2.1	Итого капитальные затраты без НДС– стоимость проекта (сумма строк 1.1 – 1.3) Из них капитальные затраты в СКВ				127		127				127
3	НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат
4	Прирост чистого оборотного капитала	0					0	0	0	0	0
5	Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 +стр. 3 + стр. 4)				127
	ІІ. Источники финансирования инвестиционных затрат
6	Собственные средства
7 7.1 7.2	Заемные и привлеченные средства – всего В том числе: иностранные кредиты внутренние кредиты в иностранной валюте				127		127				127
7.3 7.4	внутренние кредиты в национальной валюте прочие привлеченные средства (указать)				127		127				127
7.5	государственное участие
8	Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)				127
	ІІІ. Финансовые издержки
9	Плата за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию Правительства Республики Беларусь, комиссии банков и другие платежи - указать) В том числе часть процентов по кредитам (займам), запрашиваемая к возмещению из средств республиканского бюджета				7	11	18	44	44	17	123

Раздел 6. «ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН»

Организационная структура предприятия представлена на схеме.

В 2011 году прошли переобучение 6 работников, 8 – повысили квалификацию.

На протяжении 2010-2011 гг. проведены мероприятия по сокращению рабочих мест с ручным трудом 3 единицы, с вредными условиями труда 6 единиц.

В 2012 году планируется дальнейшее проведение оптимизации численности работников предприятия с учетом следующих мероприятий:

- прекращение контрактов с работниками, достигшими пенсионного возраста в 2012 году;

- обучение рабочих общих профессий смежным профессиям с последующим совмещением их;

- сокращением рабочих мест с общими профессиями;

- оптимизация режима работы сотрудников (частичная занятость);

- более четкое разграничение функций между различными подразделениями, повышение оперативности и гибкости в работе аппарата управления.

Специалисты типографии с целью повышения своих знаний, совершенствования своего профессионального мастерства принимают участие в семинарах, проводимых различными образовательными учреждениями, рекламными организациями, поставщиками полиграфических материалов и оборудования.

За 2010-2011 гг. на предприятие принято 3 молодых специалиста с полиграфическим образованием.

Постоянно проводится обучение руководителей и специалистов по системе менеджмента качества.

В сложнейших условиях рыночных отношений предприятие сумело сохранить высокий профессиональный уровень своих кадров. Одним из условий сохранения специалистов на предприятии является стабильная оплата за квалифицированный труд. Уровень заработной платы квалифицированных рабочих обеспечивается за счет премирования и материального поощрения. Выплаты вознаграждений, материальной помощи осуществляются в соответствии с коллективным договором по согласованию с профкомом и производятся в соответствии с Положением об оплате труда, премировании.

Наличие квалифицированных работников:

– 2 разрядов – 14 чел.

– 3-4 разрядов – 36 чел.

– 5-го и выше – 29 чел.

– не имеют тарифных разрядов – 11 человек.

– со смежными профессиями – 32 чел.

Из числа руководящих работников и служащих имеют:

1.Образование:

– высшее – 27 человек;

– среднее специальное – 7 человек;

– среднее – 2 человек;

– из них с полиграфических образованием – 15 человек.

2. Возраст:

до 30 лет – 8 человек;
от 30 до 39 лет – 12 человек.;
от 40 до 49 лет – 6 человек;
от 50 до 54 лет – 5 человек;

Информация о работе Бизнес-план на приобретения грузопассажирского автомобиля