Бизнес план создания конференц-центра с оказанием гостиничных услуг

Далее для поддержания  необходимого уровня спроса следует  проводить мероприятия «напоминающей  рекламы», которая должна уверить  постоянного покупателя в правильности сделанного им выбора. Для этого  фирма разрабатывает анкеты.

• анкета по формированию новых ожиданий (для тех, кто уже воспользовался услугами фирмы).
• прогнозная, по изучению потребительского спроса.

  На данном этапе формируется потребительский интерес, что возможно в будущем поможет фирме получить постоянных клиентов. Здесь же проводится политика телефонного звонка и рассылки новостей и поздравлений по электронной почте индивидуально каждому клиенту

Кроме того, активно будет использоваться сувенирная продукция, которая так же будет, не только приятна клиенту, но и заставит его обратить внимание именно на нашу фирму.

 

ГЛАВА 3 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

3.1 Капитальные вложения

Общая величина капитальных  вложений, необходимых для осуществления  проекта составляет 2 080 000 руб. Из них 1 580 000 руб. составляют затраты на обустройство комплекса, покупку необходимого оборудования и строительно-монтажные работы.

Капитальные вложения осуществляются в первом интервале планирования.

Инвестиционные затраты  проекта складываются из капитальных  вложений, направленных на создание нового предприятия, а также средств, необходимых  для формирования чистого оборотного капитала проекта.

3.2 Оборотный капитал

Помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо создать  запас оборотных средств, обеспечивающий бесперебойную работу проекта.

Потребность в оборотном  капитале определена с учетом планируемых  периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих  пассивов. В частности:

1. условием оплаты за предоставленные услуги является оплата по факту;
2. условием поставки сырья и материалов для всего комплекса услуг является оплата по факту;
3. частота выплат заработной платы составляет 1 раз в месяц.

Расчет коэффициента оборачиваемости

Материальные затраты (за год) – 10 377 040 руб.

Выручка от реализации (за год) – 17 571 600  руб.

Кзам. = нормированные оборотные  средства/ выручка от реализации * 100% = 10 377 040 руб./ 17 571 600  руб. * 100 % = 59 %

Коэффициент оборачиваемости  оборотных средств показывает число  оборотов, совершаемых данными средствами за определенный период (в данном случае, за год):

Ко = В / ОС = 17 571 600  руб. / 10 377 040 руб. = 1,7

где В – выручка от реализации продукции;

ОС – нормированные  оборотные средства.

Расчет потребности  в оборотном капитале:

Потребность в оборотном  капитале = К об. * Общие издержки = 1,7 * 15 304 563,4   руб. = 26 017 757,8 руб.

3.3 Источники финансирования

Для начала важно определить источники  средств для реконструкции и  модернизации предприятия,  которые включают в себя:

• собственные средства – 30%
• отечественные заемные средства – 70%

Вложение собственных  средств в проект предусматривается  по трем направлениям:

1. формирование необходимой величины дополнительного оборотного капитала, требуемого для начала производственно-хозяйственной деятельности комплекса в сумме 1 550 000 руб.;
2. оплата разовых комиссий по кредиту и финансирование текущих затрат в период строительства. Данные расходы составляют около 250 000 руб.

Указанная схема финансирования проекта полностью покрывает  инвестиционные затраты при его  реализации, составляющие около 4 430 000руб., обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.

 

 

 

Таблица 3.1

Источники средств

Наименование  источников	Средства на начало реализации проекта
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА Нераспределенная прибыль (фонд накопления)   Неиспользованная амортизация основных средств   Результат от продажи основных средств   Собственные средства, всего	1 200 000 230 000 500 000 1 930 000
ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА Кредиты банков (по всем видам кредитов)   Заемные и привлеченные средства, всего	2 100 000 2 100 000
7. Итого (сумма  показателей пунктов 4, 6)	4 430 000

На финансирование капитальных  вложений планируется привлечение  долгосрочного кредита в размере 2 000 000 руб. на срок 2 года.

Сумма кредита определена на основании величины первоначальных инвестиционных затрат в постоянные активы.

Привлечение кредита осуществляется общей суммой в первом интервале  планирования. Условия предоставления кредита: погашение кредита –  равными ежемесячными платежами  в течение 2 лет, начиная с самого начала пуска проекта в эксплуатацию. Кредит берется в банке «Первомайский».

Процентная ставка – 12% годовых  с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов. Оплата страховки  – разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

 

ГЛАВА 4 ПРОИЗВОДСИВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Общие сведения о предприятии

График работы конференц-центра с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00 без перерыва на обед. А также возможно проведение различных мероприятий в не урочное время (после окончания рабочего дня) по заказу клиентов и предварительной договоренности. Гостиница при комплексе работает круглосуточно.

В случае работы с местным  населением мы не предоставляем услуги средств размещения.

Размещение иногородних  участников образовательных программ осуществляется в гостевом доме, расположенном  на территории комплекса, вместимостью до 50 человек.

Питание осуществляется в  главном здании комплекса в расположенном  на первом этаже кафе. Стоимость  комплексного питания включена в  стоимость проведения мероприятия  и зависит от его продолжительности.

В комплексе предоставляются  следующие услуги:

• организация конференций, семинаров, тренингов различной тематики;
• организация бизнес-встреч;
• предоставление оборудованных конференц;
• предоставление в аренду технического оснащения (ПК, видеопроекторы, принтеры, сканеры, настенные экраны);
• проведение оn-line конференций;
• работа с корпоративными клиентами;
• предоставление размещения и питания.

 

2. Расчет затрат на функционирование

Полный перечень технологического оборудования с указанием его  стоимости содержится в «Приложении 1».

Общая стоимость мебели и оборудования, необходимого для полноценного функционирования предприятия равна 719900 руб.

Амортизационные отчисления за год рассчитываются по формуле

Амортизация  =  Стоимость: Срок использования    

В соответствии с Налоговым  кодексом РФ, начисление амортизации  осуществляется на основные средства со сроком полезного использования  более 12 месяцев и со стоимостью более 10000 руб. Таким образом, амортизация будет начисляться на:

Таблица 4.1

Единые нормы  амортизационных отчислений основных фондов, % к балансовой стоимости

Основные фонды	Норма амортизационных  отчислений
Компьютерная и другая техника	20,0
Мебель	10,0

 

Таблица 4.2

Амортизационные отчисления

Наименование	Стоимость, руб.	Срок использования, лет	Амортизация в  год, руб.
Мебель	372 400	10	37 240
Компьютеры и  иная оргтехника	347 890	5	69 578
Итого			106 818

 

 

Таблица 4.3

Технические работы для оснащения предприятия

№	Наименование	Стоимость, руб.
1	Архитектурно-планировочные  работы	234 000
2	Инженерные работы	23 000
3	Электротехнические работы	7 000
4	Сантехнические работы	10 000
	Итого	280 000 (руб.)

 

Таблица 4.4

Административные  затраты.

Наименование	Стоимость в месяц	Стоимость в год
Подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная  связь)	3 000 руб.	36 000 руб.
Интернет	4 000 руб.	48 000 руб.
Канцелярские товары	6 800 руб.	81 600 руб.
Расходы на электроэнергию	9 495, 6 руб.	113947,2 руб.
Расходы на отопление	3 652,8 руб.	43 833,6 руб.
Расходы на рекламу	3 816 руб.	45 800 руб.
Заработная плата управленческого  персонала	296 567 руб.	3 588  804 руб.
Прочие коммерческие расходы (оплата охранного предприятия, услуг  уборщицы)	12 000руб.	144000 руб.
ИТОГО:	334 362,6 руб.	4 042 359,2 руб.

Расходы на электроэнергию:

Сэм = Q*3,86, где

тарифная ставка – 3,86 руб./кВт

Сэм – стоимость потребленной электроэнергии в месяц

Q – количество потребленной электроэнергии в месяц

Сэм = 2460кВт * 3, 86 руб./ кВт = 9 495, 6 руб.

Таблица 4.5

Расходы на рекламу

Средства рекламы	Место размещения	Вид	Бюджет
Газеты	"Курьер"	1 блок (41х31 мм) на последней полосе	500 руб. * 12 недель = 6 000 р.
Печатная реклама	Визитки		1500 р. (1000шт.)
	Буклеты		2000 р. (1000шт)
Наружная реклама	Вывеска	светодиодная	4 000 р.
Реклама в Интернет	Туристские сайты	баннерная реклама	2 300 р.
Радио	«Авторадио"	Рекламный блок	4 недели  = 12 000 руб.
Реклама на телевидении	«Рен ТВ»	Рекламный ролик	18000руб.
ИТОГО:			45 800 руб.

4.3 Расчет выручки предприятия за год функционирования.

4.3 Расчет выручки предприятия за год функционирования.

Наш конференц-центр, по предварительным расчетам, будет осуществлять в среднем реализацию 1 800 конференц-туров в течение всего года.

 

 

Таблица 5.1

Постоянные и  переменные издержки фирмы

FC (постоянные  издержки)	VC (переменные  издержки)
ФОТ: 2 448  421,1 руб. ОСН:  ФОТ * 34% = 832  463,3 руб. Охрана: = 34 000 руб. Амортизация оборудования: 106 818 руб. Повышение квалификации персонала 2 000 руб./ мес. * 12 мес. = 24 000 руб. Премиальный фонд: ФОТ * 25% = 612 105,2 руб. Страхование имущества: 12 000 руб. Расходы на электроэнергию: 113947,2 руб. Расходы на отопление: 43 833,6 руб. Прочие расходы: 10 000 руб.	Материальные затраты =  10 377 040 руб. Зарплата привлеченных работников = 364 000 руб. ОСН: 123 760 руб. Реклама – 45 800 руб. Банковская ставка 240 000 руб.
Итого: 4 153 963,4 руб.	Итого: 11 150 600 руб.