Бизнес план создания конференц-центра с оказанием гостиничных услуг

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Сочинский государственный  университет»

Филиал в г. Анапе Краснодарского края

 

 

Кафедра __________________________________________________

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «»

на тему «Бизнес план создания конференц-центра с оказанием гостиничных услуг»

 

 

 

Выполнена студентом 

5 курса группы 654654654

очной формы обучения

специальности 100103 «СКСиТ»

111111111111111111111111111

Руководитель:654654654654654

Отметка о допуске (недопуске) к защите________________________

 

«___»_______________ 2012 г. _______________________________________

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение……………………………………………………………………... Резюме………………………………………………………………………... Глава 1. Описание проекта……………………………………………... 1.1 Актуальность создания новой туристской компании…………………. 1.2 Бизнес-идея……………………………………………………………..... 1.3 Комплексная туристская услуга………………………………………... Глава 2. Маркетинговый план…………………………………………… 2.1 Конкурентный анализ…………………………………………………… 2.2 Формирование программы маркетинга……………………………….... Глава 3. Инвестиционный план………………………………………….. 3.1 Капитальные вложения………………………………………………….. 3.2 Оборотный капитал…………………………………………………….... 3.3 Источники финансирования…………………………………………….. Глава 4. Производственный план………………………………………... 4.1 Общие сведения о предприятии………………………………………... 4.2 Описание производственного  процесса и затрат……………………… 4.3 Расчет выручки предприятия за  год функционирования……………... Глава 5. Финансовый план……………………………………………….. 5.1 Расчетные финансово-экономические показатели……………………. 5.2 Коэффициенты ликвидности …………………………………………... 5.3 Коэффициенты финансовой устойчивости……………………………. 5.4 Налоговая политика……………………………………………………... 5.5 Оценка эффективности реализации проекта…………………………... Глава 6. Возможные риски  и их оценка………………………………… Заключение…………………………………………………………………. Список литературы………………………………………………………... Приложения…………………………………………………………………

3 5 7 7 7 9 10 11 14 18 18 18 19 21 21 22 24 28 28 28 29 31 31 34 37 39 40

 

Введение

Актуальность настоящего бизнес-плана обуславливается несколькими причинами.

Прежде всего, бизнес-план – это стартовая точка и  базис плановой и исполнительской  деятельности предприятия, единый источник стратегической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты работы предприятия.

На современном туристском рынке Краснодарского края довольно мало туристских компаний, специализирующихся на организации делового туризма. Анализ целевой аудитории показывает, что создание такой компании будет иметь успех.

Помимо этого, настоящий бизнес-план может поспособствовать привлечению инвестиций для создания и развития нового предприятия.

Объект исследования – деловой туризм в Краснодарском крае.

Предмет исследования – состояние и перспективы развития делового туризма в Краснодарском крае.

Целью данного курсового  проекта является составление бизнес-плана по созданию туристского комплекса для делового туризма ООО «Erfolg» 

Основными задачами являются:

• оценка будущей деятельности предприятия  с позиции организационно-управленческого и финансово-экономического подходов;
• стратегический анализ деятельности предприятия и перспектив его развития с позиции оценки потенциальных возможностей;
• обоснование целесообразности и экономической эффективности конкретных вариантов развития комплекса;
• обоснование объемов и потребности в материальных, трудовых, финансовых ресурсах при реализации намеченных вариантов развития;
• обоснование модели поведения фирмы на рынке, учет возможных рисков и факторов внешней среды.

Теоретическую основу данного  исследования составили научные  труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики туризма, законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы министерств  и ведомств, материалы отраслевых журналов по туризму, статистические данные Всемирной туристской организации, федеральной и территориальной  статистики, а также материалы  туристских порталов.

 

Резюме

Наименование  предприятия: конференц-центр с оказанием гостиничных услуг ООО «Erfolg».

ИНН 536058955845 / Банк «Первомайский» / Р\сч 898813123000000005

Сфера бизнеса: туризм, бизнес-туризм в частности.

Актуальность  проекта: недостаток в Краснодарском крае туристских компаний, предоставляющих услуги делового туризма.

Бизнес-идея: создание туристского комплекса, ориентированного на потребности людей, желающих одновременно и отдыхать и решать задачи делового характера.

Цель бизнес-плана:

1. Обоснование экономической и социальной целесообразности создания комплекса.
2. Привлечение инвестиций для открытия комплекса.

Задачи:

1. Поиск инвесторов
2. Обустройство территории комплекса, покупка необходимого оборудования
3. Набор сотрудников, заключение договоров
4. Начало деятельности предприятия (оказание и продвижение услуг).

 

Основные характеристики проекта

Уставный капитал: 1 500 000 руб.

Финансирование проекта (в процентах):

• собственные средства (уставный капитал) – 30 %
• отечественные заемные средства – 70 %

Условия кредитования: кредит коммерческого банка сроком на 2 года, процентная ставка 15%.

Сметная стоимость проекта: 2 080 000 руб.

Срок окупаемости проекта: 8,6 месяцев

Плановая выручка за год: 17 751 600  руб.

Порог рентабельности: 11 226 928 руб.

Уровень рентабельности вложенного капитала:  139 %

Плановый объем продаж: 1800 бизнес-туров в год

Критический объем реализации: 670 бизнес-туров в год

Критическая цена реализации: 8 502,5 руб.

Доход от проекта:  696 926,6 руб.

Индекс рентабельности проекта: 1.39

Запас финансовой прочности:

• в рублях: 6 524 672 руб.
• в %  к выручке от реализации: 63,2 %
• по ценам: 13,8 %

Бюджетный эффект: 15,2 %, (2 326 293 руб.) по отношению к общим затратам

Социальный эффект: 22,5% , (3 443 526,8 руб.) по отношению к общим затратам

Коммерческий эффект:  2 447 036,6 руб. (составит 15,9% от общих затрат) 

Экологический эффект: 49 000 руб. (0,02% от общих затрат)

Чистый приведённый доход: 1 612 281,9 руб.

Рынок продвижения услуг: Краснодарский край и другие регионы России.

Конкурентоспособность: в  настоящее время в Краснодарском крае мало туристских компаний, оказывающих услуги делового и бизнес-туризма. Потенциальные конкуренты: «Черномортурсервис» и гостиничные предприятия, располагающие собственными конференц-залами.

 

ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1 Актуальность создания новой компании

Актуальность данного  проекта состоит в том, что  предприятие ООО «Erfolg» проектируется для оказания специфического вида услуг – бизнес-туризма в г. Анапе.  Деловой туризм предполагает поездку, в которой турист совмещает работу с отдыхом.

Провести конференцию, выставку, презентацию или тренинг для  повышения квалификации сотрудников  компании можно и вне стен родного  офиса. Более того, международный  опыт показывает, что «выездные» мероприятия  имеют, как правило, более неформальную и живую атмосферу, надолго «встряхивают»  коллектив и самым благотворным образом влияют на дальнейшую работу компании. Деловой туризм, который в западных странах уже давно стал неотъемлемым элементом корпоративной культуры, сейчас стремительно набирает обороты и в России.

Необходимо отметить, что  цены на услуги плинируются оптимальными, из расчета уровня доходов среднестатистического гражданина РФ.

При оборудовании комплекса  будет использовано только современное  оборудование, что поможет оказывать  услуги на более высоком уровне.

Деятельность фирмы планируется  по следующим направлениям:

организация конференций, семинаров, тренингов различной тематики, организация  бизнес-встреч, предоставление оборудованных  конференц-залов для проведения деловых мероприятий, проведение оn-line конференций, предоставление размещения и питания.

1.2 Бизнес-идея

Земельный участок со всеми  строениями находится в частной  собственности. На территории этого  участка располагается полностью оборудованный гостевой дом, рассчитанный на 50 человек; отдельно стоящее здание с двумя большими помещениями и четырьмя помещениями меньшего размера. В этом же здании располагается небольшое действующее кафе, принадлежащее партнеру по бизнесу.

Необходимо лишь проведение незначительного ремонта здания под конференц-залы, закупка и  установка необходимого оборудования.

Создание конференц-центра, ориентированного на предоставление туристам услуг делового туризма наряду с рекреационными услугами.

Стратегическая цель: удовлетворение потребностей своих клиентов за счет предоставления высококачественных услуг, постоянное улучшение качества услуг, экономия денежных средств клиентов.

Завоевание  и удержание доли рынка:

• Оказание туристских услуг, соответствующих стандартам качества;
• Постоянное расширение спектра предоставляемых услуг;
• Формирование положительного корпоративного имиджа и репутации;
• Индивидуальный подход к каждому клиенту;
• Проведение гибкой ценовой политики, системы скидок;

Ценовые стратегии:

• предоставление системы скидок для постоянных клиентов;
• стратегия цены и качества (мы не имеем права искусственно завышать цены, так как должны здраво оценивать возможности наших потенциальных клиентов);
• стратегия «проникновения на рынок» (на начальном этапе функционирования предприятия).

Коммуникационные  стратегии:

• поощрение честного и  двустороннего общения, которое способствует упрочению командного духа в работе, и вовлечение коллектива в активную работу через открытый стиль менеджмента;
• реклама в СМИ и сети «Интернет»;
• сотрудничество с туристскими компаниями, оказывающими экскурсионные услуги на всей территории Краснодарского края

1.3 Комплексная туристская услуга

Туристская компания ООО «Erfolg» будет реализовывать ряд услуг: проживание, питание, проведение различного рода бизнес-мероприятий. Так же возможна организация экскурсионных программ по желанию клиента.

Экскурсионные программы могут включать в себя: городские обзорные экскурсии с посещением/без посещения музеев, а так же загородные автобусные экскурсии.

Инфраструктура

Здания комплекса будут отремонтированы и оснащены современным необходимым оборудованием. В каждое здание подведено центральное отопление и горячая вода.  Охраняемая парковка. В каждом номере гостевого дома имеется телевизор, телефон, Wi-Fi, мини-бар. Меню ресторана включает: завтрак, обед - "шведский стол", «a'la carte» – круглосуточно. 

Конференц-залы

• Количество: 2 (вместимостью 100 и 200 персон)
• Полностью оборудованы современной оргтехникой (экран, мультимедийный проектор, ПК, звукоусиление, сканер, принтер, Wi-Fi Интернет).