Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Октября 2009 в 18:36, Не определен
диплом
Приложение В
Таблица В.1 Общее движение денежных средств, (в ценах 1997 года, на конец периода)
В тысячах рублей
| Показатели | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |||||||||||
| 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | ||||
| Денежные средства | 65401 | 204721 | 340637 | 259164 | 257748 | 109859 | 171514 | 195795 | 72396 | 89006 | 52193 | 132000 | |||
| Касса | 5474 | 38568 | 17736 | 13930 | 25946 | 10981 | 7149 | 25715 | 15036 | 19954 | 1666 | 17000 | |||
| Расчетный счет | 1308 | 84 | 7738 | 9471 | 6773 | 60465 | 8106 | 170080 | 29460 | 13302 | 27397 | 47000 | |||
| Прочие | 58619 | 166069 | 315163 | 235736 | 225029 | 38413 | 156259 | - | 27900 | 55750 | 23130 | 68000 | |||
| Кредиторская задолженность | 471728 | 1715224 | 1649080 | 1463435 | 1326184 | 1070780 | 1089871 | 820424 | 1267581 | 1049631 | 1579506 | 1441000 | |||
| Дебиторская задолженность | 349878 | 989597 | 1375590 | 682139 | 876133 | 837173 | 845413 | 739223 | 881401 | 890052 | 733470 | 928000 | |||
Приложение Г
Таблица Г.1 Расчет продолжительности финансового цикла МУП "Центральный рынок"
| Показатели | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||||
| 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | |
| 1. Средняявеличина производственных запасов | 161233 | 277665 | 289359 | 200964 | 363432 | 491929 | 518692 | 546416 | 613031 | 625334 | 620163 |
| 2. Себестоимость реализованной продукции | 977276 | 1695721 | 3430767 | 1038394 | 7916793 | 4434196 | 5287361 | 4956086 | 5880176 | 6203625 | 7161150 |
| 3. Средняя величина дебиторской | 343878 | 373495 | 662738 | 674519 | 655997 | 721137 | 706969 | 724827 | 810312 | 885727 | 811761 |
| 4. Выручка от реализации | 1280008 | 2687275 | 3617154 | 1444675 | 8882993 | 5837260 | 1081073 | 6361400 | 7705673 | 8728095 | 9700390 |
| 5. Средняя
величина кредиторской |
190711 | 630386 | 641990 | 479004 | 804829 | 1007128 | 745708 | 706012 | 1044003 | 1158606 | 1314569 |
| 6. ВОЗ | 4,95 | 4,91 | 2,52 | 5,81 | 1,38 | 3,33 | 2,94 | 3,31 | 3,17 | 3,02 | 2,60 |
| 7. ВОД | 8,11 | 4,17 | 5,50 | 14,0 | 2,23 | 3,71 | 1,96 | 3,42 | 3,15 | 3,04 | 2,51 |
| 8. ВОК | 4,45 | 7,04 | 5,32 | 9,95 | 2,73 | 5,18 | 2,07 | 3,34 | 4,06 | 3,98 | 4,07 |
| 9. ПФЦ | 8,56 | 2,04 | 2,70 | 9,86 | 0,88 | 1,86 | 2,83 | 3,39 | 2,26 | 2,08 | 1,04 |
Приложение
Д
Таблица Д.1 Изменение длительности оборота денежных средств по месяцам
В тысячах рублей
| Показатели | Месяц
год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Остатки денежных средств | 1996 |
14306 |
29493 |
13300 |
19665 |
27730 |
27091 |
27495 |
76149 |
16846 |
56808 |
23274 |
20864 |
| 1997 | 16821 | 51994 | 18283 | 95795 | 47659 | 27442 | 46466 | 32840 | 31948 | 33255 | 19684 | 29004 | |
| Оборот за месяц | 1996 | 367322 | 394194 | 388814 | 512349 | 479103 | 427638 | 632143 | 514866 | 243218 | 688981 | 524360 | 588235 |
| 1997 | 495967 | 415813 | 522174 | 638975 | 487147 | 231982 | 509127 | 620834 | 569300 | 767609 | 527955 | 833273 | |
| Период оборота, дней | 1996 |
1,17 |
2,24 |
1,03 |
1,15 |
1,74 |
1,90 |
1,30 |
4,44 |
2,08 |
2,47 |
1,33 |
1,06 |
| 1997 | 1,02 | 3,75 | 1,05 | 4,50 | 2,93 | 3,55 | 2,62 | 1,59 | 1,68 | 1,30 | 1,29 | 1,04 |
Приложение Е
Таблица Е.1 Движение денежных средств на МУП "Центральный рынок" (прямой метод)
В тысячах рублей
| Показатели | 1996 | 1997 | |||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||
| Т Е К У Щ А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь | |||||||||
| 1. Приток | 7266564 | 8413968 | 9789738 | 10011676 | 7980090 | 9670748 | 10391337 | 10567622 | |
| 1,1 Выручка | 4533288 | 5781957 | 6357443 | 6048593 | 5072742 | 6434182 | 6826915 | 7171771 | |
| 1.2 Авансы | 1584846 | 1723669 | 2180580 | 2393430 | 1821312 | 1809013 | 1976109 | 1778305 | |
| 1.3 Прочие | 1149430 | 974910 | 1151715 | 1569703 | 1900422 | 1527553 | 1588313 | 1627546 | |
| 2. Отток | 6194018 | 7144766 | 7954338 | 7380043 | 6979989 | 8110114 | 8226977 | 8081240 | |
| 2.1 Платежи поставщикам | 3829054 |
3979031 |
4144925 |
3968452 |
3804041 |
3673541 |
3823269 |
4169207 | |
| 2.2 Зарплата | 406148 | 610021 | 817441 | 712250 | 871316 | 1232561 | 897023 | 868163 | |
| 2.3 В бюджет | 932512 | 1300739 | 1674992 | 882172 | 1106928 | 1625960 | 1821282 | 1281725 | |
| 2.4 Прочие | 1026304 | 1254975 | 1716980 | 1817169 | 1197704 | 1578052 | 1685003 | 1762145 | |
| ИТОГО(1-2) | 1072546 | 1269202 | 1835400 | 2631633 | 1000101 | 1560534 | 2164360 | 2486382 | |
Приложение Ж
Таблица Ж.1 Движение денежных средств (косвенный метод) на МУП "Центральный рынок"
В тысячах рублей
| Показатели | 1996 | 1997 | ||||||
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
| ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||
| Чистая прибыль | 729957 | 757072 | 1864078 | 2596138 | 726084 | 1085008 | 1744580 | 1931192 |
| Операции по корректировке | ||||||||
| Износ | +248078 | +397147 | +232348 | +345784 | +177356 | +192636 | +238006 | +207948 |
| Изменение запасов | -4611 | -9070 | -86124 | +22262 | -110155 | -4570 | +14483 | -127 |
| Изменение НДС | +11287 | +12362 | +9864 | -4855 | -2059 | -4385 | +13235 | -3858 |
| Изменение незавершенки | -1397 | -2803 | +2703 | +146 | -1392 | -1905 | -2252 | +1497 |
| Изменение дебиторской задолженности | +202585 | -165541 | +35260 | -6924 | -28792 | -142178 | -8651 | +156582 |
| Изменение задолженности перед бюджетом | -33273 | -1072 | +2534 | -145341 | +24709 | +344504 | +147587 | +104439 |
| Изменение задолженности поставщикам | -39573 | +197768 | -215464 | -128602 | +118766 | +71289 | +117018 | +146134 |
| Изменение задолженности по заработной плате | -25890 | +55484 | -2204 | +19592 | +25818 | +4164 | -55455 | -53799 |
| Изменение задолженности по социальному страхованию | -6525 | +34692 | -6157 | -51492 | +63382 | +29338 | -34931 | -537 |
| Изменение задолженности прочим кредиторам | - | +2214 | +5666 | -2372 | - | - | - | -244 |
| ИТОГО | 1080638 | 1278252 | 1843502 | 2644336 | 1003717 | 1573901 | 2173618 | 2492227 |