Управление денежными потоками

Целью данной работы является – оптимизация движения денежных потоков предприятия Об¬щества с ограниченной ответственностью «Парус» (ООО «Парус»).

Введение………………………………………………………….…. 4
ГЛАВА I. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОБЩЕ-СТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПА-РУС» …...
1.1. Анализ имущества общества …………………………………………
1.2. Оценка финансовой устойчивости и ликвидности баланса……....
1.3. Анализ деловой активности…………………………..…………….
1.4. Анализ прибыли и рентабельно-сти………………………………….
ГЛАВА II. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕД-ПРИ-ЯТИЯ………………….……………………………………………..
2.1. Учет денежных средств на предприятии…….…………………….
2.2. Денежные потоки, характеристика их видов……….………………..
2.3. Принципы управления денежными потоками предпри-ятия………..
2.4. Методы оптимизации денежных потоков предпри-ятия………..…
ГЛАВА III. РАЗРАБОТКА ОПТИМИЗИРОВАННОГО ДЕНЕЖ-НОГО ПОТОКА ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВЕННОСТЬЮ «ПАРУС»…………….…………………………………
3.1. Анализ движения денежных средств (потоков)…………….…….
3.2. Планирование денежных потоков ООО «ПА-РУС»……………….
3.3. Разработка направлений на улучшение движения денежных потоков предпри-ятия...………………………………………………………...
Заключение…………………………………………………………..……. 69
Список использованных источников………………………………….. 73
Приложения…………………………………………………….………… 76