Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Декабря 2009 в 23:32, Не определен
Дипломная работа выполнена по материалам общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Южный регион» (далее ООО коммерческий банк «Южный регион») с использованием специальной литературы, Федеральных Законов РФ, нормативно-правовых актов, распорядительных документов Центрального банка России и имеет целью дать обобщенное представление о внешнеэкономической деятельности коммерческих банков в РФ
Таблица 3.
| |Парамет|Максима|Осущест|
| |ры |льный |вление |новлени|ченный |закона|условия |
| |резерви|срок |операци|е |орган |№ | |
| |рования|резерви|й через|операци|устанавл|173-ФЗ| |
|Вид операции |(размер|рования|специал|й на |ивающий |от | |
| |в %) | |ьный |срок |ограниче|10.12.| |
| | | |счет |резерви|ние |03 | |
| | | | |рования| | | |
|Участие в юридических лицах и простом товариществе |
|Приобретение | | | | | | | |
|резидентом у | | | | | | | |
|нерезидента | | | | |Правител|П.7 |Кроме |
|долей, |100 |60 дней|Да |Да |ьство РФ|ст.7 |кредитны|
|вкладов, паев| | | | | | |х |
|в имуществе, | | | | | | |организа|
|внесение | | | | | | |ций |
|вкладов по | | | | | | | |
|договорам | | | | | | | |
|простого | | | | | | | |
|товарищества | | | | | | | |
|с | | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|Кредиты и займы |
|Расчеты и | | | | | | | |
|переводы при | | | | | | | |
|предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |
|и кредитов и | | | | |России |ч.2 | |
|займов в | | | | | |ст.8 | |
|иностранной | | | | | | | |
|валюте | | | | | | | |
|резидентами | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | |
|Расчеты и | | | | | | | |
|переводы при | | | | | | | |
|предоставлени|100 |60 дней|Да |Да |Банк |П.1 | |
|и кредитов и | | | | |России |ч.3 | |
|займов в | | | | | |ст.8 | |
|валюте РФ | | | | | | | |
|резидентами | | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | |
|Расчеты и | | | | | | | |
|переводы при | | | | | | | |
|предоставлени|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.2 | |
|и кредитов и | | | | |России |ч.2 | |
|займов в | | | | | |ст.8 | |
|иностранной | | | | | | | |
|валюте | | | | | | | |
|резидентами | | | | | | | |
|от | | | | | | | |
|нерезидентов | | | | | | | |
|Расчеты и | | | | | | | |
|переводы при | | | | | | | |
|предоставлени|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.2 | |
|и кредитов и | | | | |России |ч.3 | |
|займов в | | | | | |ст.8 | |
|валюте РФ | | | | | | | |
|резидентами | | | | | | | |
|от | | | | | | | |
|нерезидентов | | | | | | | |
|Коммерческий кредит |
|Расчеты и | | | | | | |Не |
|переводы | | | | | | |применяю|
|между | | | | | | |тся при |
|резидентами и| | | | | | |предоста|
|нерезидентами| | | | | | |влении |
|при | | | | | | |резидент|
|предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 4 |ами |
|и резидентами| | | | |ьство РФ|ст. 7 |нерезиде|
|нерезидентам | | | | | | |нтам |
|коммерческих | | | | | | |коммерче|
|кредитов на | | | | | | |ского |
|срок более | | | | | | |кредита |
|180 | | | | | | |на срок |
|календарных | | | | | | |до года |
|дней в виде | | | | | | |при |
|предварительн| | | | | | |условии |
|ой оплаты в | | | | | | |наличия |
|связи с | | | | | | |обеспече|
|осуществление| | | | | | |ния |
|м | | | | | | |исполнен|
|внешнеторгово| | | | | | |ия |
|й | | | | | | |обязател|
|деятельности | | | | | | |ьств |
| | | | | | | |нерезиде|
| | | | | | | |нта |
| | | | | | | |перед |
| | | | | | | |резидент|
| | | | | | | |ом |
|Расчеты и | | | | | | | |
|переводы | | | | | | | |
|между | | | | | | | |
|резидентами и| | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|при | | | | | | | |
|предоставлени| | | | | | | |
|и резидентами|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч. 5 | |
|нерезидентам | | | | |ьство РФ|ст. 7 | |
|коммерческих | | | | | | | |
|кредитов на | | | | | | | |
|срок более | | | | | | | |
|трех лет виде| | | | | | | |
|предварительн| | | | | | | |
|ой оплаты при| | | | | | | |
|импорте | | | | | | | |
|товаров, | | | | | | | |
|указанных в | | | | | | | |
|разделах | | | | | | | |
|XVI,XVII и | | | | | | | |
|XIX Товарной | | | | | | | |
|номенклатуры | | | | | | | |
|внешне | | | | | | | |
|экономической| | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | |
|Операции с ценными бумагами |
|Операции с | | | | | | | |
|внешними | | | | | | | |
|ценными | | | | | | | |
|бумагами, | | | | | | | |
|включая | | | | |Банк |П.3 | |
|расчёты и |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.3 | |
|переводы, | | | | | |ст.8 | |
|связанные с | | | | | | | |
|передачей | | | | | | | |
|внешних | | | | | | | |
|ценных бумаг | | | | | | | |
|(прав, | | | | | | | |
|удостоверенны| | | | | | | |
|х внешними | | | | | | | |
|ценными | | | | | | | |
|бумагами) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |Банк |П.3 | |
| |20 |1 год |Да |Да |России |ч.2 | |
| | | | | | |ст.8 | |
|Исполнение | | | | | |П.4 | |
|резидентами |100 |60 дней|Да |Нет |Банк |ч.2, | |
|обязательств | | | | |России |п.4 | |
|по внешним | | | | | |ч.3 | |
|ценным | | | | | |ст.8 | |
|бумагам | | | | | | | |
|Операции, | | | | | | | |
|связанные с | | | | | | | |
|приобретением|20 |1 год |Да |Нет |Банк |П.5 | |
|прав на | | | | |России |ч.3 | |
|внутренние | | | | | |ст.8 | |
|ценные бумаги| | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|у резидентов | | | | | | | |
|Операции, | | | | | | | |
|связанные с | | | | | | | |
|приобретением|100 |60 дней|Да |Нет |Банк |П.6 | |
|прав на | | | | |России |ч.3 | |
|внутренние | | | | | |ст.8 | |
|ценные бумаги| | | | | | | |
|резидентами у| | | | | | | |
|нерезидентов | | | | | | | |
|Отсрочка платежа |
|Расчёты и | | | | | | | |
|переводы | | | | | | | |
|между | | | | | | | |
|резидентами и| | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.1 | |
|предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 | |
|я резидентами| | | | | | | |
|нерезидентам | | | | | | | |
|отсрочки | | | | | | | |
|платежа на | | | | | | | |
|срок более | | | | | | | |
|трех лет при | | | | | | | |
|экспорте | | | | | | | |
|товаров, | | | | | | | |
|указанных в | | | | | | | |
|разделах XVI,| | | | | | | |
|XVII и XIX | | | | | | | |
|Товарной | | | | | | | |
|номенклатуры | | | | | | | |
|внешнеэкономи| | | | | | | |
|ческой | | | | | | | |
|деятельности | | | | | | | |
|Расчёты и | | | | | | | |
|переводы | | | | | | | |
|между | | | | | | | |
|резидентами и| | | | | | | |
|нерезидентами| | | | | | | |
|на условиях | | | | | | | |
|предоставлени|50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.2 | |
|я резидентами| | | | |ьство РФ|ст.7 | |
|нерезидентам | | | | | | | |
|отсрочки | | | | | | | |
|платежа на | | | | | | | |
|срок более | | | | | | | |
|пяти лет | | | | | | | |
|производимый | | | | | | | |
|резидентами | | | | | | | |
|за пределами | | | | | | | |
|территории РФ| | | | | | | |
|строительные | | | | | | | |
|и подрядные | | | | | | | |
|работы, а | | | | | | | |
|также за | | | | | | | |
|поставляемые | | | | | | | |
|товары, | | | | | | | |
|необходимые | | | | | | | |
|для | | | | | | | |
|выполнения | | | | | | | |
|этих работ | | | | | | | |
|Расчёты и | | | | | | |Не |
|переводы | | | | | | |применяю|
|между | | | | | | |тся при |
|резидентами и| | | | | | |предоста|
|нерезидентами| | | | | | |влении |
|на условиях |50 |2 года |Нет |Нет |Правител|Ч.3 |резидент|
|предоставлени| | | | |ьство РФ|ст.7 |ами |
|я резидентами| | | | | | |нерезиде|
|нерезидентам | | | | | | |нтам |
|отсрочки | | | | | | |отсрочки|
|платежа на | | | | | | |платежа |
|срок более | | | | | | |на срок |
|180 | | | | | | |до года |
|календарных | | | | | | |при |
|дней в связи | | | | | | |условии |
|с | | | | | | |наличия |
|осуществление| | | | | | |обеспече|
|м | | | | | | |ния |
|внешнеторгово| | | | | | |исполнен|
|й | | | | | | |ия |
|деятельности | | | | | | |обязател|
| | | | | | | |ьств |
| | | | | | | |нерезиде|
| | | | | | | |нта |
| | | | | | | |перед |
| | | | | | | |резидент|
| | | | | | | |ом |
|Вклады нерезидентов на территории РФ |
|Списание | | | | |Банк |П.1 | |
|денежных |100 |60 дней|Да |Да |России |ч.5 | |
|средств со | | | | | |ст.13 | |
|счета | | | | | | | |
|нерезидента | | | | | | | |
|Зачисление | | | | |Банк |П.2 | |
|денежных |20 |1 год |Да |Нет |России |ч.5 | |
|средств на | | | | | |ст.13 | |
|счёт | | | | | | | |
|нерезидента | | | | | | | |
|Иные операции |
|Операции | |60 дней| | | |П.5 | |
|кредитных |100 либо|либо 1 |Да |Нет |Банк |ч.2 | |
|организаций,|20 |год | | |России |ст.8 | |
|за | | | | | | | |
|исключением | | | | | | | |
|банковских | | | | | | | |
|операций | | | | | | | |
Таблица 4
|Страна |ФАТФ |ОЭСР |
|Мексика |+ |+ |
|Нидерланды |+ |+ |
|Новая Зеландия |+ |+ |
|Норвегия |+ |+ |
|Польша | |+ |
|Португалия |+ |+ |
|Россия |+ | |
|Сингапур |+ | |
|Северная Африка |+ | |
|Словакия | |+ |
|США |+ |+ |
|Турция |+ |+ |
|Финляндия |+ |+ |
|Франция |+ |+ |
|Чехия | |+ |
|Швеция |+ |+ |
|Швейцария |+ |+ |
|Япония |+ |+ |
Таблица 5
|Страны, в которых |Вид валютной операции, |Необходимые действия при |
|открываются счета |при которой возможно |открытии счета |