Изучение теоретических и практических основ формирования антикризисной производственной программы предприятия на примере ООО "Крузарус"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июня 2010 в 18:51, Не определен

Описание работы

Дипломная работа

Скачать архив (238.25 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Диплом Антикризисное управление.doc

— 953.00 Кб (Скачать файл)

 

Приложение

Таблица  2 - Система общеэкономических кадровых показателей в ООО «Крузарус»

№ Наименование  показателя Ед. изм. Динамика  по годам
2003 2004 2005
1 2 3 4 5 6
  Общеэкономические показатели        
1. Объем продаж тыс. руб. 2950 3075 3670
      2. Производительность труда тыс. руб. 0,9649 0,965 1,0309
      3. Прибыль тыс. руб. 380,5 439,7 296
4. Удельный вес  фонда потребления в прибыли % 32 31,2 30,6
  Кадровые  показатели        
5. Численность персонала, всего

в том числе  по категориям:

 чел. 305 318 356
  - Руководители   5 7 12
  - Специалисты    45 47 54
  - Рабочие   193 202 222
  - Служащие   62 62 68
6. Текучесть кадров чел. 32 27 16
7. Образовательный состав персонала: чел.      
  - неполное среднее   8 7 5
  - общее среднее   27 29 30
  - средне специальное   81 84 94
  - высшее   214 232 393
8. Возрастной  состав персонала: чел.      
  - до 18 лет   4 5 4
  - 18-25 лет   98 101 168
  - 26-36 лет   198 149 110
  - 37-50 лет   17 55 68
  - свыше 50 лет   5 8 6
9. Средний возраст  работающих лет 35,6 33,4 31,7
10. Структура персонала по полу: %      
  - женщин   56,5 55,4 52,3
  - мужчин   43,5 44,6 47,7
11. Уровень профессиональной подготовки (для руководителей и  специалистов) %      
  - высшее образование   85 87 89
  - среднее специальное   11 12 9,5
  - практики   4 1 1,5
12. Уровень профессиональной подготовки (для рабочих) %      
  - неполное среднее   5,6 5,4 5,5
  - общее среднее   24,3 25,6 24,9
  - средне специальное   45,6 48,6 52,9
  - незаконченное  высшее   1,2 2,4 2,5
  - высшее   23,3 18 14,2
  Показатели, характеризующие  мотивацию трудовой деятельности        
14. Фонд заработной платы  тыс. руб. 18,678 20,008 27,305
15. Средняя заработная плата на одного работника тыс. руб. 6,11 6,28 7,67
16. Затраты на обучение персонала, повышение квалификации (в месяц) тыс. руб. 61,4 61,7 70,0
17. Затраты на осуществление  льгот для персонала (в месяц) тыс. руб. 10,1 10,8 11,0
18. Количество  прогулов на одного работника час. 1,8 1,6 1,55
 

 

       Агрегированный баланс ООО «Крузарус»

АКТИВ Код 2004 2005
  строки    
    сумма, % сумма, %
    тыс.   тыс.руб.  
    руб.      
1 2 3 4 5 6
I. Внеоборотные активы          
Нематериальные  активы 110 7488,5 5,5 0  
Основные  средства 120 60648,5 44,9 70857,5 53,2
Незавершенное строительство 130 4591 3,4 2242,5 1,7
Долгосрочные  финансовые вложения 140 889 0,7 922 0,7
прочие  долгосрочные финансовые вложения 145 851 0,6 884 0,7
Прочие  внеоборотные активы 150        
ИТОГО по разделу I 190 74468 54,5 74906 55,6
II. Оборотные активы          
Запасы 210 9833 7,3 19567,5 14,7
НДС по приобретенным ценностям 220 260 0,2 897,5 0,7
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются  230 542 0,4 304,5 0,2
более, чем через 12 месяцев после отчетной даты)          
Дебиторская задолженность (платежи по которой  ожидаются в  240 17833,5 13,2 19097,5 14,3
  течение 12 месяцев после отчетной  даты)          
Краткосрочные финансовые вложения 450 0   50 0,0
Денежные  средства 260 32997 24,4 19246 14,5
Прочие  оборотные активы 270        
ИТОГО по разделу II 290 60923.5 45,5 59108 44,4
БАЛАНС (сумма строк 190+290) 300 135391.5 100,0 134014 100,0
ПАССИВ          
III. Капитал и резервы          
Уставный  капитал 410 150 0,1 150 0,1
Добавочный  капитал 420 1438 1,1 1438 1,1
Резервный капитал 430 30 0,0 30 0,0
Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток)   3368 2,5 39887,5 29,9
ИТОГО по разделу III 490 4986 3,7 41505.5 31,2
IV. Долгосрочные обязательства          
Займы и кредиты 510 44293 32,8 0 0,0
Прочие  долгосрочные обязательства 520        
ИТОГО по разделу IV 590 44293 32,8 0 0,0
V. Краткосрочные обязательства          
Займы и кредиты 610 1570,5 1,2 17362 13,0
Кредиторская  задолженность 620 84233 62,4 74317,5 55,8
Задолженность участникам (учредителям) по выплате  доходов 630        
Доходы  будущих периодов 640        
Резервы предстоящих расходов 650        
Прочие  крОООосрочные обязательства 660        
ИТОГО по разделу V 690 85803.5 63,5 91679.5 68,8
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 135082.5 100,0 133185 100,0

 

      Таблица 14 - Анализ структуры и динамики доходов и расходов организации

Наименование  показателя 2004 2005 2005 к 2004
      темп абс. сумма В % к общей изм. доли
      роста изменения сумме изм. отд.видов
  сумма % сумма %        
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДОХОДЫ          
Выручка (нетто) от продажи товаров                
услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных                
обязательных  платежей 122 680,5 93,9 132 110,5 100,0 6,1 9 430,0 632,5 626,4
в том числе от продажи                
реализация  готовой продукции 102 564,0 83,6 109 795,0 83,1 -0,5 7 231,0 76,7 77,2
реализация  услуг арендаторам 19 146,5 15,6 21 264,0 16,1 0,5 2 117,5 22,5 22,0
реализация  услуг вспомогательных производств 970,0 0,8 1 051,5 0,8 0,0 81,5 0,9 0,9
Прочие  операционные доходы 458,0 0,4 16,0 0,0 -0,3 -442,0 -29,6 -29,3
Прочие  внереализационные доходы 7 497,0 5,7 0,0 0,0 -5,7 -7 497,0 -502,8 -497,1
ИТОГО ДОХОДОВ 130 635,5 100,0 132 126,5 100,0 0,0 1 491,0 100,0 100,0
РАСХОДЫ                
Себестоимость проданных товаров в том числе проданных 81 076,5 80,8 92 549,0 91,6 10,8 11 472,5 1530,7 1519,9
себестоимость готовой продукции 61 291,5 75,6 69 811,5 75,4 -0,2 8 520,0 74,3 74,4
себестоимость услуг арендаторам 19 469,0 24,0 22 304,5 24,1 0,1 2 835,5 24,7 24,6
себестоимость услуг вспомогательных производств 316,0 0,4 433,0 0,5 0,1 117,0 1,0 0,9
Коммерческие  расходы 5 592,0 5,6 6 352,0 6,3 0,7 760,0 101,4 100,7
Управленческие  расходы                

 

      Продолжение табл. 14

Прочие  операционные расходы 3 613,0 3,6 2 175,5 2,2 -1,4 -1 437,5 -191,8 -190,3
Прочие  внереализационные расходы 10 045,5 10,0            
ИТОГО РАСХОДОВ 100 327,0 100,0 101 076,5 100,0 0,0 749,5 100,0 100,0

Информация о работе Изучение теоретических и практических основ формирования антикризисной производственной программы предприятия на примере ООО "Крузарус"