Экономическая эффективность проекта.

В проект вложено в рамках инвестиционного  финансирования в течение 2007-2010 года 13 084 300 рублей, чистый приведенных доход от реализации проекта составляет 971 935 рублей (с учетом ставки дисконтирования 1,2%), что говорит о том, что проект не окупает себя за рассчитываемые 4 года. Выполняя большое количество социальных программ, работа учреждения направлена на реализацию социальной значимости проекта и коммерческая  деятельность учреждения позволяет финансировать только текущие затраты учреждения, не принося при этом существенной прибыли, способной в течение 4-5 лет окупить вложения. Проект имеет ярко выраженную социальную направленность и его реализация не предусматривает 100% окупаемости всех вложенных затрат. На 2007 год кинотеатр полностью финансируется за  счет средств городского бюджета и завершение реализации данного проекта позволит сократить средства на содержание кинотеатра.  

Социальная  эффективность проекта:

• Количество новых рабочих мест – не менее 43  человек, в том числе  высококвалифицированные специалисты – 16 человек, прочие  - 27 человек.
• Прирост фонда оплаты труда по новым сотрудникам в ценах 2007 года составит не менее 92 540,80 рублей.
• ФОТ за весь период реализации проекта (48 месяцев) составляет 11 240 162,70 рублей
• Отношение ФОТ за весь период реализации проекта к сумме инвестиций – 0,86

Индикатор оценки.

В соответствии с Положением о порядке оценки эффективности планируемых и  реализуемых инвестиционных проектов проект удовлетворяет следующему значению индикаторов оценки:  

Индикатор приоритетности  (И1)– 100 – т.к проект в полной мере соответствует заявленным приоритетам социально-экономического развитии города

К1 = 0.3 

Индикатор охвата населения  результатами проекта (И2) – 100 т.к. результатами реализации проекта может пользоваться все население г. N-ска в полной мере

К2 = 0.1 

Индикатор влияния на объем  услуг (И3) – 75 – в результате объем услуг в организованном отдыхе для горожан возрастает, а потребность в этой услуги с развитием города возрастает

К3=0.2 

Индикатор влияния на качество услуг (И4) – 100 – в результате улучшится качество оказываемых услуг, Ленинский район обеспечивается современным кинотеатром, детям предоставляются новые возможности.

К4=0.1 

Индикатор обеспеченности финансированием (И5) – 80 – в 2007 году заложено бюджетное финансирование реконструкции в размере 5 004,8 тыс. рублей, было передано на баланс здание  (остаточная стоимость 3 877тыс .руб) бывшего кинотеатра «Металлург», в котором проводится реконструкция, в 2005 году были осуществлены затраты на реконструкцию  и приобретение оборудования на сумму 2893,4 тыс. рублей. Итого общая сумма затраты по этому проекту составляет 3877+2893,4+5004,8+8079,5 = 19854,7, в том числе осуществлено из бюджета/предусмотрено на 2007 год затрат в размере 11775,2  - 60% .

К5 = 0.1

Индикатор бюджетной эффективности (И6)  - не менее 80 – расходы на текущее содержание кинотеатра, финансируемые за счет бюджетных средств, с 209 года сократятся за счет увеличения внебюджетных поступлений

К6 = 0.2 

К0 –  коэффициент обоснованности рассматриваемого проекта составляет 0.85, в том числе:

   наличие проектно-сметной документации – 0.3

   качество  проектно-сметной документации – 0.1

   наличии технико-экономического обоснования  – 0.2

   качество технико-экономического обоснования – 0.1

   наличие базы для реализации проекта – 0.15 

Э = (И1*к1)+(И2*к2)+(И3*к3)* (И4*к4)* (И5*к5)* (И6*к6)*К0 = (100*0.3+100*0.1+75*0.2+100*0.1+80*0.1+80*0.2)*0.85= 74,8

Приложения.

Прибыли-убытки (руб.)

Прибыли-убытки (руб.)

Кэш-фло (руб.)

Кэш-фло (руб.)