Затраты бюджета на финансирование учреждения в 2005-2007 гг.

Таблица 2

 

Условия расчетов

Дата начала проекта - 01.01.2007

Продолжительность - 48 мес.

Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: по стоимости приобретения.

Основная валюта проекта - Рубли(руб.) 

Список продуктов/услуг

Учитывая, что основная задача кинотеатра  - использование киноискусства в  образовательных целях, а не получение прибыли – в проекте заложена незначительная инфляция на повышение цен на билеты.

Инфляция  на общие и прямые издержки заложена с учетом прогнозов Правительства  РФ. Расчет инфляции по заработной плате  дополнительно к значению инфляции учитывает ежегодное увеличение заработной платы, которое наблюдается в данном учреждении в 2005, 2006 годах и необходимо для того, чтобы привлекать квалифицированные кадры для работы.

Инфляция(Рубли)

 

Налоги

Ставка дисконтирования в проекте составляет 1,2%, рассчитывается как (1+0,1)/(1+0,087), где:

0,1 – ставка  рефинансирования ЦБ РФ (10%);

0,087 – ожидаемый  уровень инфляции в 2007 году (8,7%).

Для начисления амортизации по существующим основным средствам:

• балансовая стоимость имущества составляет: 7 811 059,39 рублей
• сумма накопленной амортизации: 3 934 271,68
• остаточная стоимость: 3 876 787,71
• износ здания составляет 51%

 

Инвестиционный  план

Описание  здания.

Здание  кинотеатра построено в 60-х годах, размещается в застроенном микрорайоне города, в соответствии с заключением №Э-949-3 Управления Главгосэкспертизы России требует реконструкции, проведение которой предусмотрено в 2 очереди.

Первая  очередь строительства предусматривает  разделение зрительного зала на 2 части, перепланировку помещений второго этажа, расширение вестибюлей за счет новой пристройки, решение инженерных сетей всего здания. Прилегающая территория благоустраивается с размещением на ней детских игровых площадок. Зрительный зал первой очереди рассчитан на 220 посадочных мест.

Вторая  очередь строительства предполагает реконструкцию второй части зрительного  зала площадью 242,2 кв .м., сдаваемого в  аренду, организацию автономного  входа, строительство летнего кафе и дополнительной парковочной площадки на 8 автомашин.  

Территория  первой очереди разделена на следующие  зоны:

• с южной стороны – хозяйственная, с контейнерами для мусора и парковкой на 5 автомобилей;
• с северной стороны в зеленой зоне – детские игровые площадки;
• с северо-восточной стороны- парковка на 25 автомобилей для посетителей;
• с западной стороны – главный вход в кинотеатр, площадь с газонами и скамейками для отдыха.

На территорию кинотеатра предусмотрено 2 заезда –  с ул. Мичурина и с местного проезда.  Перед кинотеатром расположена остановка общественного  транспорта, ширина тротуара составляет 10 метров. Расстояние до ближайшей жилой застройки и спортивных площадок составляет более 50 метров. Все проезды имеют асфальтобетонное покрытие, тротуары – покрытие из брусчатки.  

Планировка  кинотеатра состоит из двухсветного зрительного зала общим размеров 28*18м. Зал разделен на 2 части: 16*18м. для первой очереди строительства и 12*18м. для второй очереди строительства. К зрительному залу примыкает 2этажный блок с вестибюлем, туалетами, кассой, буфетом, гардеробом и вспомогательными помещениями. На втором этаже расположен кинопроекционная, административные помещения, бухгалтерия, санузел для персонала.

Для маломобильных  посетителей (инвалидов) предусмотрены  наружные пандусы, туалеты специально оборудованы санбанами.  

Проектом  предусматривается свободный вход в вестибюль, в котором расположена  касса, комната администрации, гардероб, туалеты для посетителей, буфет  на 16 мест для торговли горячими и  холодными напитками, кондитерскими  изделиями и мороженым.

Загрузка в буфет производится с отдельного входа. В буфете устанавливается морозильная камера для мороженого, холодильная двухкамерная витрина, кофеварка, кассовый аппарат, пристенная горка. В подсобном помещении установлен шкаф для хлебобулочных изделий, холодильник, производственный стол, моечная  ванна. Буфет рассчитан на применение одноразовой посуды, для сбора использованной посуды предусмотрен контейнер с крышкой.

Показатели  генерального плана.

• общая площадь земельного участка составляет 6519,0 кв .м.;
• общая площадь застройки – 727,3 кв .м.;
• площадь асфальтового покрытия, брусчатки с учетом тротуаров, проездов – 4927,0 кв .м.;
• площадь озеленения – 1070,7 кв .м.;
• общая площадь здания – 767,5 кв. .м, в т.ч. подвал – 39,8 кв .м.;
• строительный объем – 4380,0 куб. .м, в том числе подвал – 156,6 куб. .м.
• вместимость – 200 посадочных мест, по проекту 220 посадочных мст
• стоимость работ по реконструкции в базовых ценах 2000 года составляет 5560,95 тыс. руб.

Инженерные  коммуникации.

Снабжение здания кинотеатра холодной водой предусмотрено от существующих наружных сетей 2 вводами с установкой счетчика воды.  В проекте предусмотрена объединенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода с установкой задвижки с электроприводом  для пропуска противопожарного расхода воды. Внутренняя сеть пожарных кранов – кольцевая. Горячее водоснабжение предусмотрено от узла управления, расположенного в существующей пристройке. Канализование здания осуществляется самотеком.

Источник  теплоснабжения – существующие тепловые сети ТЭЦ – 1 , теплоноситель – перегретая вода 150-170 градусов Цельсия. В узле ввода установлены датчики температуры и счетчики воды. В кинопроекционной предусмотрено электроотопление.

Вентиляция  – приточно-вытяжная с механическим побуждением, естественная через входные двери и окна.

Освещение выполнено люминесцентными лампами  в основных помещениях и лампами  накаливания во вспомогательных, эвакуационное  освещение выполнено световыми  указателями.

Связь – местное радиовещание и местная  оперативная телефонная связь (мини АТС на 6 номеров).  

Инвестиционный  план на 2007-2010 гг.

Для завершения реконструкции кинотеатра выделены средства в 2007 году в размер 5 004 800 рублей. Завершение реконструкции планируется в декабре 2007 года, в 2008 году планируется приобретение цифрового оборудования, кресел. Ввод  в эксплуатацию кинотеатра  - с началом нового учебного года в сентябре 2008 года.  

В 2009 году планируется дополнительно приобрести оборудование для открытия киношколы, которая позволит проводить обучающие занятия, экскурсии.

В 2010 году планируется приобретение рекламно-информационного оборудования.

Список этапов