Предусмотрено также предоставление льготных билетов  по социальным программам для малозащищенных групп населения. Льготные билеты предусмотрены  на сеансы, проводимы е 9-00 до 18-00 в  количестве 20% от всего объема проданных  билетов. На вечернее время льготные билеты не представляются. 

При вводе  кинотеатра в эксплуатацию,  в  период завоевания рынка планируется:

• в сентябре 2008 года – выручка в размере 20% от расчетной мощности кинотеатра;
• в октябре 2008 года – 40%;
• в ноябре 2008 года – 60%;
• в декабре – 80%..

Начиная с января 2009 года выход на 100% расчетную  мощность. 

В период проведения сеансов организована работа кафе, в котором предлагаются прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое и десерты, свежая выпечка, поп-корн. Средний чек составляет 50 рублей, предполагается, что не менее 40% посетителей что-либо приобретает в кафе.

С сентября 2009 года, с приобретением оборудования для организации киношколы,  планируется открыть проведение экскурсий и обучение в клубе киношколы. Основное направление деятельности клуба:  обучение режиссерской, операторской  работе, монтаж отснятого материала, киномеханике. Планируется приобрести декорации и костюмы для того, чтобы обучаться в практической работе:  клипы, видеоролики, короткометражные мультфильмы, кино.  Обучение проводится в группах наполняемостью 15-20 человек, в послеобеденное время.  Количество учащихся: 225 человек (12-15 групп). Стоимость обучения 300 рублей на 1 человека в ценах 2007 года. В летнее время занятия в клубе прекращаются.

Проведение  экскурсий в среднем – 100 человек в месяц, с перерывом на летние месяцы – детские каникулы. Стоимость 1 билета составляет 30 рублей в ценах 2007 года.

 

 

 

План производства

Прямые  издержки, которые непосредственно  зависят от объема предоставляемых  услуг, предусмотрены только для услуг «Кино-кафе». Затраты на приготовление (приготовление осуществляет сторонняя организация, в кафе осуществляется приготовление коктейлей, поп-корна, мороженого, а также разогрев) составляют 30 рублей в среднем на 1 чек (наценка 67% в среднем).

Накладные расходы (общие издержки), обеспечивающие работу учреждения:

Основная  доля затрат предусмотрена на осуществление  платежей по приобретению кинопленок – как новинок, так и фильмов (художественных, мультипликационных, документальных и т.д.), которые уже давно а прокате.

Важными для обеспечения сбыта являются затраты на печать билетов, рекламу и осуществление связей с общественностью – рекламные ролики в СМИ, печать репертуара в газете, объявления на радио, афиши. Предполагается активное сотрудничество с методическими кабинетами общеобразовательных школ, музыкальных школ, дворцами культуры как Ленинского района, так и других районов г. N-ска.

Для того, чтобы обеспечить интерес детей  к клубу на постоянной основе планируется привлечение высококлассных специалистов, увлеченных своим делом. Киноискусство  - быстро развиваемое направление, в котором процесс изменения технологий протекает ускоренными темпами в связи с их теснейшей связью с компьютерной техников.  В результате необходимо постоянное обучение преподавателей и специалистов школы, а также в целом сотрудников кинотеатра.   

Общие издержки

 

Затраты, описанные по сложной схеме наиболее развернуто представлены в приложении, в таблице «К.-Ф. Общие затраты» Указанные затраты с планированы с учетом расходов, предусмотренных сметой доходов и расходов учреждения на 2007 год, с учетом расширения деятельности и ввода объекта в эксплуатацию.

Для организации  работы киношколы предусмотрено  также обновление съемочного реквизита, приобретение расходных материалов, затраты по которому представлены в статье «съемочный реквизит»

План  по персоналу составлен с по штатному расписанию учреждения, утвержденному  на 2007 год, расширение штата потребуется  с открытием кинотеатра  в августе-сентябре  2008 года. Развитие направления киношколы также потребует дополнительного привлечения персонала. Количество новых рабочих мест по сравнению с 2007 годом:

2008 год  – 35 человек;

2009 гол  – 8 человек;

2010 год  – 0 человек..

План по персоналу

Всего : 56 чел.

        421 443,56 руб. 

  

Финансовый  план

Являясь муниципальным учреждением культуры СДК «Детство» имеет следующие источники финансирования:

• бюджетные поступления;
• внебюджетные поступления от оказания платных услуг (планируется).

 

Бюджетные поступления

 

Общая сумма бюджетных поступлений  за 2007-2010 год составляет 17 221 400 рублей.

Бюджетные поступления имеют 2 направления  расхода средств:

• на осуществление инвестиционных затрат – в соответствии с инвестиционным планом рассматриваемого бизнес-плана;
• на финансирование части текущей деятельности – в 2007-2008 годах.

Поступление внебюджетных источников финансирования описано в разделе «План маркетинга».

 

Экономическая эффективность и  риски

Риски реализации проекта.

1. Риск недостаточности  инвестиционных средств для организации процесса кинопоказа.

Суть  риска: развитие современных технологий, спрос на технику для кинотеатров влияет на стоимость оборудования. Большинство качественного оборудования импортируется на территорию РФ и изменение курса иностранной валюты по отношению  к рублю напрямую влияет на конечную стоимость оборудования.

Влияние риска: среднее

Меры, принимаемые учреждением: для уменьшения влияния данного вида риска учреждение организует тендер на поставку оборудования для кинотеатра. Для того, чтобы все закупаемое оборудование соответствовало требованиям учреждения и обеспечивало реализацию предполагаемых услуг предусмотрена разработка проекта, в котором и определяется перечень оборудования и требования к нему.

2. Риск недостаточности клиентов/конечных потребителей услуг

Суть  риска: несоответствие предлагаемого репертуара вкусовым предпочтениям конечного потребителя – детским садам, школам для образования, детям для дополнительного образования, для развлечения для детей, молодежи, взрослых

Влияние риска: сильное

Меры, принимаемые учреждением: показ киноновинок и активно рекламируемых фильмов, составление специализированных программ показа совместно с детскими садами, общеобразовательными школами, обучение персонала для предоставления услуг образование на высшем уровне, оотследивание мировых и российских тенденций в киноискусстве, тесное сотрудничество с различными учреждениями культуры г. N-ска, и в целом по Российской Федерации.

3. Риск значительного увеличения затрат

Суть  риска: существенное по сравнению с доходами увеличение затрат – на содержание кинотеатра, на приобретение пленок  и т.д. – может повлечь за собой неэффективность эксплуатации кинотеатра

Влияние риска: высокая

Меры, принимаемые учреждением: строгий контроль осуществления затрат, ежегодное планирование, заключение договоров на основании проведения тендеров, проведение политики долгосрочного сотрудничества с основными партнерами с возможностью получения максимальных скидок.

4. Риск недостаточности квалифицированного персонала

Суть  риска: недостаток квалифицированных кадров для работы с детьми и с кинопроектной техникой

Влияние риска: средняя

Меры, принимаемые учреждением: уже на сегодняшний момент руководитель учреждения собирает информацию  о кадрах, которые есть в г. N-ске и которые возможно привлечь для работы, в проект заложены средства по постоянное повышение квалификации сотрудников учреждения.

5. Невыполнение социальной значимости проекта

Суть  риска: полная ориентация работы учреждения на коммерческую основу, сокращение предусмотренных проектом социальных проектов

Влияние риска: низкое

Меры, принимаемые учреждением: подчиненность учреждения управлению культуры обязывает учреждение для получения бюджетного финансирования выполнять условия о реализации социально значимых проектов.