Обоснование производственно-хозяйственной деятельности фирмы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 22:02, курсовая работа

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Курсовик по ЭО.doc

Оборотный капитал

		0	1	2	3	4	5
25	Денежные средства	1500	1965	1225	1745	3715	5745
26	Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
27	Дебиторская задолженность	0	0	0	0	0	0
28	Запасы сырья и материалов	200	200	200	200	200	200
29	Незавершенное производство	0	0	0	0	0	0
30	Готовая продукция	0	0	0	0	0	0
31	*Итого: Оборотный капитал* (25+26+27+28+29+30)	1700	2165	1425	1945	3915	5945

Основной капитал

		0	1	2	3	4	5
32	Недвижимость (без амортизации)	2500	2450	2400	2350	2300	2250
33	Оборудование (без амортизации)	2500	2000	1600	512	410	328
34	*Итого: Основной капитал* (32+33)	5000	4450	4000	2862	2710	2578
35	*Итого: АКТИВ* (31+34)	6700	6615	5425	4807	6775	8523

		0	1	2	3	4	5
36	Краткосрочные займы (включая неоплаченные налоги - с.22)	285	100	0	0	734
37	Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0
38	*Итого: Обязательства* (36+37)	285	100	0	0	734

Собственный капитал

		0	1	2	3	4	5
39	Акционерный капитал	3000	3000	3000	3000	3000	3000
40	Накопленная нераспределенная прибыль (40+41 прошлого года)	3130	3415	3515	2425	2983	1133
41	Чистая прибыль/убытки этого года (с.24)	285	100	-1090	-558	734
42	*Итого: Собственный* *капитал* (39+40+41)	6415	6515	5425	4807	6775
43	*Итого: ПАССИВ*	6700	6615	5425	4807	6775

Приложение 4

План движения денежной наличности

Годы	0 год				1 год				2 год				3 год
Кварталы	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Приход
Остаток	4990	4905	5680	6565	1500	445	280	485	1460	955	1180	845	380	225	1400	1245
Выручка от реализации		840	840				420	1260		440			880	1680	440	2120
Кредиты краткосрочные													1000
Кредиты долгосрочные
Прочие поступления - продажа корпуса А - продажа оборудования			150	100 100					1050
*Итого приход*	4990	5745	6670	6765	1500	445	700	1745	2510	1395	1180	845	2260	1905	1840	3365
Расход
Производственные расходы				200	480		50	120		50	170	320	580	440	530	370
Накладные расходы	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Цеховые расходы	40	40	30	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40	40	40	40
Аренда									1350				1350
Переналадка оборудования
Факторинг
Затраты на НИОКР					100	100	100	100	100	100	100	100
Плата за кредит
Освоение рынка					100
Реклама	20				20				40				40
Налоги					285
Покупка оборудования				2500
Покупка здания				2500
Строительство
Прочие расходы			50
*Итого расход*	85	65	105	5265	1050	165	215	285	1555	215	335	465	2035	505	595	435
*Остаток*	4905	5680	6565	1500	445	280	485	1460	955	1180	845	380	225	1400	1245	2930

Приложение 4

План движения денежной наличности

Годы	4 год				5 год
Кварталы	1	2	3	4	1	2	3	4
Приход
Остаток
Выручка от реализации
Кредиты краткосрочные
Кредиты долгосрочные
Прочие поступления - продажа корпуса А - продажа оборудования
*Итого приход*
Расход
Производственные расходы
Накладные расходы
Цеховые расходы
Аренда
Переналадка оборудования
Факторинг
Затраты на НИОКР
Плата за кредит
Освоение рынка
Реклама
Налоги
Покупка оборудования
Покупка здания
Строительство
Прочие расходы
*Итого расход*
*Остаток*