Характеристика эмитента «Аптечная сеть 36,6»

 

Федеральное агентство по образованию

Министерства образования и  науки Российской Федерации

 

ФГБОУ ВПО «Российский  экономический университет

им. Г. В. Плеханова»

 

Кафедра

Кафедра биржевого  дела и ценных бумаг

Характеристика Эмитента

«Аптечная сеть 36,6»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил

Студент группы 2305

очной формы  обучения

финансового факультета

Медведев  Георгий

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Москва-2013

Содержание

1. Общая информация об эмитенте
2. Размещенные акций и уставный капитал общества
1. Выпуски обыкновенных акций за все время существования акционерного общества. 
2. Выпуски привилегированных акций за все время существования акционерного общества.
3. Уставной капитал эмитента и его изменения за все время существования акционерного общества.
3. Облигационные выпуски, осуществленные акционерным обществом за все время его существования. Оценка политики заимствований компании.
4. Дивидендная история за все время существования акционерного общества и дивидендная политика
5. Доля государства в уставном капитале эмитента. Наличие «золотой акции».
6. Крупные акционеры и оценка доли торгуемых акций в уставном капитале эмитента (показатель free-float).
7. Выпуски еврооблигаций.
8. Выпуски депозитарных расписок.
9. Планируемые выпуски ценных бумаг.
10. Годовое общее собрание акционеров (последнее, предстоящее).

 

 

 

 

 

 

1. Общая информация об эмитенте.

ОАО «Аптечная Сеть 36,6» - национальный лидер в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих предприятий.

ОАО «Аптечная сеть 36,6» также  первая публичная российская компания в своем секторе. Акции Компании включены в котировальный лист «Б»  на РТС (символ APTK) и допущены к торгам на ММВБ (символ RU14APTK1007). Рыночная капитализация Компании на 31.12.10 составила 10 774 050 тыс.рублей. Акции Компании включены в списки для расчета индексов РТС-2 (индекс акций второго эшелона) и РТС-Потребительские товары и розничная торговля (RTScr).

История компании:

• 2008 год - Переходный период и развитие новой стратегии.
• Приход в Компанию нового Генерального директора
• Продажа Европейского медицинского центра
• В 3 квартале 2008 года достигнут положительный показатель EBITDA в Розничном сегменте.
• Консолидированный чистый убыток сократился на 53,5%.
• Рост и диверсификация бизнеса. Региональная экспансия.

2004-2007 годы. Проведена дополнительная  эмиссия обыкновенных акций ОАО  «Аптечная сеть 36,6» общим количеством 1,5 млн. ценных бумаг на ММВБ и проведено первичное размещение обыкновенных акций ОАО «Верофарм» на ММВБ.

• Размещен пилотный облигационный займ Компании в размере 3 млрд. рублей на ММВБ
• Открытие первого магазина «Центр раннего развития — ELC» в Москве
• Приобретена группа компаний  Европейский Медицинский Центр
• Начаты продажи товаров под собственной торговой маркой «36,6»
• Аптечная сеть 36,6 стала экслюзивным представителем Boots в России
• Развитие собственной логистической системы и переход на новую IT-платформу

Аптечная сеть 36,6 стала первой российской компанией вступившей в Национальную федерацию предприятий розничной торговли (National Retail Federation) S&P включило 36,6 в рейтинг информационной прозрачности 50 публичных компаний России

• 2002-2003годы. Реструктуризация.

Проведена реструктуризация компании и создано ОАО «Аптечная сеть 36,6» и проведено первичное размещение обыкновенных акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» на ММВБ.Открыта первая брэндовая аптека «36,6» за пределами Москвы .

• По состоянию на конец 2003 г. количество аптек под управлением Компании составило 61
• 1997-2001 годы. Выработка стратегии.

Разработана концепция розничного бизнеса и стратегия развития компании при участии компании МсKinsey & Co.

• Открыта первая аптека под торговой маркой 36,6 в Москве
• На конец 2001 г. — 28 аптек торговой марки 36,6 в Москве

1997 г. — основано ОАО «Верофарм»; 2001 г. — приобретен контрольный пакет акций ООО «Лэнс-Фарм», одного из ведущих российских производителей онкологических препаратов.

• Создание фармацевтического бизнеса Бектемировым А.А. и Кривошеевым С А.
• Расширение дистрибьюторской сети, объединяющей оптовые поставки в 12 регионах России и розничные продажи в Москве, Мурманске и др. городах
• Приобретены фармацевтические заводы в Белгороде и Воронеже

Стратегическая  цель: Создать подлинно национальную розничную сеть и стать предпочтительным источником товаров для красоты и здоровья для миллионов россиян. Компания ставит себе целью добиться минимум 10—15% доли российского фармацевтического рынка в ближайшие 3—5 лет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Количество размещенных акций и уставный капитал общества.

Количество выпусков обыкновенных акций за все время существования акционерного общества.

дата государственной  регистрации выпуска	количество выпущенных акций	номинал, руб	цена размещения, руб	объем эмиссии, руб
17 марта 2007г	23 008 616 898	1	1	23 008 616 898
06 апреля 2007	2 776 435 233	1,2253	1,2253	3 401 966 091
24 августа  2007	946 009 361	1	1	946 009 361
7июня 2008	26 731 061 492	0,48	0,48	12830909516
18 сентября 2010	5 531 497 444	3,8	3,8	21 019 690 287

Вывод: ОАО «Аптечная сеть 36,6» неоднократно осуществлялся дополнительный выпуск акций с  целью увеличения Уставного Капитала и изменения объема прав, предоставляемых ранее выпущенными ценными бумагами общества. Что в  дальнейшем приведёт к увеличению основных средств компании. 

Количество выпусков привилегированных акций за все время существования акционерного общества.

 

 

дата государственной  регистрации выпуска	01.11.2009
государственный регистрационный  номер	2-01-02537А
количество выпущенных акций	85,5 млн
номинал	0,64 руб
цена размещения	26,66 руб
эмиссионный доход	13271
объем эмиссии	54,72 млн руб
способ размещения	Открытая подписка
состояние выпуска	аннулирован

Уставной капитал и его изменения за все время существования акционерного общества.

 

 

Уставный капитал - минимальный  размер имущества предприятия, гарантирующий  интересы его учредителей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных (полученных) акционерами (размещенные акции).

 

Дата изменения УК	Руб.
		Кол-во, шт.	Номинал, Руб.
17 марта 2007	23 008 616 898	23 008 616 898	1
06 апреля 2008	3 401 966 091	2 776 435 233	1,2253
24 августа  2008	946 009 361	946 009 361	1
7 июня  2009	1 283 090 952	26 731 061 492	0,48
18 сентября 2010	21 019 690 287,2	5 531 497 444	3,8
Итого	50 115 308 666,2	58 993 620 428

Вывод: За рассматриваемый  период с 17 марта 2007 года по 18 сентября 2010 года уставный капитал ОАО «Аптечная сеть 36,6» имел тенденцию и к  уменьшению и к  увеличению. На мой взгляд, это нормально, т.к. величина уставного капитала может по решению учредителей увеличиваться или уменьшатся в процессе финансово-хозяйственной деятельности. Причиной роста могли стать: прием нового участника, использование части нераспределенной прибыли и добавочного капитала или же увеличение номинала акций. А уменьшения: выбытие учредителей и возврат вкладов, сокращение количества акций в обращении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Облигационные выпуски, осуществленные акционерным обществом за все время его существования. Оценка политики заимствований компании. 

 

Облигация- это долговая ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных средств и  подтверждающая обязательства эмитента возместить инвестору стоимость этой ценной бумаги в определенный срок с уплатой зафиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации или получить иные имущественные права.

Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя Серия: 01

Дата гос. регистрации	Кол-во выпущенных облигаций	Номинал	Цена размещения	Обьем привлечённых ср-тв	Периодичность выплаты  купона	Срок обращения/ дата погашения	Способ размещения /состояние  выпуска
22 марта  2010	5 000 000	1000	1000	5 000 000 000	2 раза в  год	5 лет Дата размещения: 26.04.2010 Дата погашения: 19.04.2015	Открытая подписка / В обращении

 

 

 Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя  Серия: 02

Дата гос. регистрации	Кол-во выпущенных облигаций	Номинал	Цена размещения	Обьем привлечённых ср-тв	Периодичность выплаты  купона	Срок обращения/ дата погашения	Способ размещения / состояние  выпуска
22 марта  2007	3 200 000	1000	1000	3 200 000 000	2 раза в  год	5 лет	Открытая подписка / Планируется