Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Декабря 2010 в 10:04, Не определен
Целью курсовой работы является составление бизнес-плана для оценки прибыльности нового направления деятельности ООО "Белфорт".
Кроме того, для всех работников предусмотрены соответствующие обязанности, которые будут закреплены в трудовом договоре (см. Приложение 1 таблица 3).
На начальном этапе развития отдела возможно совмещение некоторых должностей. Например начальник и вебмастер находящиеся в офисе в дневное время могут давать консультации пользователям по возникшим вопросам. Заработная плата соответственно у них при совмещении будет повышена.
3.8 Оценка риска
При реализации проекта всегда существуют риски – некоторая вероятность того, что реальный доход будет отличаться от прогнозируемого.
Можно выделить следующие виды рисков:
К деловому риску можно отнести:
систематический (не диверсифицируемый);
несистематический (подлежащий
Систематический риск возникает из-за внешних событий (инфляция, стагнация и т.д.). Его действие не ограничивается рамками одного проекта и его невозможно устранить путем диверсификации. По поводу этого риска можно только отметить, что он составляет от 25 до 50% по любым проектам.
Несистематический
риск (риск, который можно устранить
или сократить посредством
• риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;
• риск отсутствия или падения спроса;
Риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта. Данный риск сведен до минимальных размеров вследствие следующих факторов:
• осуществлены детальные предпроектные проработки по каждому разделу программы;
• штат предприятия укомплектован квалифицированными специалистами для выполнения функций дирекции комплекса.
Риск отсутствия или падения спроса.
К организационному риску относится взаимодействие в команде.
Могут возникнуть определенные сложности при взаимодействии новой управленческой команды. Это, прежде всего, заключается в слаженности работы команд предприятий между собой. Все это может быть сведено к минимуму при четком распределении обязанностей и ответственности и фиксации этого в должностных инструкциях. Страхование данным проектом не предусмотрено ввиду значительности затрат и несущественного фактора риска.
При нынешнем состоянии телефонных линий в Оренбурге одной из главных проблем будет качество связи, которое может ухудшаться по разным причинам, например из-за изменения погодных условий. Но это не должно кардинально повлиять на количество наших клиентов. Другая проблема, с которой столкнуться не только пользователи Интернета, изменение тарифов на телефонные переговоры, из-за чего могут возникнуть дополнительные расходы.
3.9 Финансовый план и стратегия
Ниже приведены примерные расходы для обустройства Интернет узла.
Таблица 4.
Расходы на обустройство Интернет узла
Расходы | Сумма, руб. |
1. Модемная стойка | 25000 |
2. Сервер | 75000 |
3. Компьютеры (2 шт.) | 50000 |
4. Телефонные линии (16 шт.) | 150000 |
5.
Мелкое оборудование и |
10000 |
Общая сумма | 310000 |
Как видно все первоначальные
вложения составят примерно 310000
руб. В следующей таблице
Из данной таблицы видно, что теоретически первая возможная прибыль может появиться во 2-м квартале, но в 3-м её большая часть все равно уйдет на расширение узла и в общей сумме к 3-му кварталу фирма себя еще не окупит. На окупаемость реально выйти не раньше 4-го квартала.
Финансирование
проекта предполагается за счёт собственных
средств, которые можно высвободить, сократив
объёмы товарных запасов.
Таблица 5
План доходов и расходов ООО "Белфорт" по предоставлению услуг Интернета.
(тыс. руб.)
Расходы и доходы | Примерная оценка | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
Приток пользователей | 30 | 50 | 100 | 50 |
Доход от продаж |
60000 | 166000 | 360000 | 446000 |
Затраты на расширение узла | 150000 |
|||
Затраты на оплату телефонных линий | 6000 |
16000 |
36000 |
46000 |
Зарплата сотрудникам | 73500 | 73500 | 73500 | 73500 |
Непредвиденные расходы | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Коммунальные платежи |
3000 | 8000 | 18000 | 23000 |
Прибыль до налогообложения | -25500 |
65500 |
79500 |
300500 |
Налоги | - | 15720 | 19080 | 72120 |
Прибыль |
-25500 | 49780 | 60420 | 228380 |
Таким
образом, обеспечив возможность
реализации проекта собственными средствами
ООО "Белфорт" имеет возможность
при сохранении планируемых параметров
окупить его за один год.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, объектом исследования выступило предприятие ООО "Белфорт ". Организационно-правовой формой объекта исследования является общество с ограниченной ответственностью.
Основными целями и задачами данного предприятия является:
- оптовая торговля компьютерной техникой;
-
получение прибыли для
- расширение ассортимента товара и др.
На
предприятии ООО "Белфорт" используется
комбинированная структура
Бизнес-план разработан для расширения существующей торговли ООО "Белфорт" в г. Оренбурге. В качестве возможности расширения торговли было выбрано предоставление организацией услуг доступа в Интернет.
Предполагается, что ООО "Белфорт" будет предоставлять услуги доступа в Интернет не уступающие и даже превосходящие по качеству аналоги, что будет достигнуто за счет использования современного технологического оборудования ведущих фирм-поставщиков.
Рынком сбыта доступа в
Для удобства клиентов будет
организована служба
Для нормальной работы ООО "Белфорт" необходимы 2-3 компьютера объединенные в локальную сеть, 20-30 модемов объединенных в одну стойку и подключенных к телефонной линии через специальный разветвитель. Все оборудование: компьютеры, модемы и прочее будет закупаться на внутреннем рынке, так как при прямом заказе у производителей возможны задержки при получении товара на таможне.
Финансирование проекта предполагается за счёт собственных средств, которые можно высвободить, сократив объёмы товарных запасов.
Таким
образом, обеспечив возможность
реализации проекта собственными средствами
ООО "Белфорт" имеет возможность
при сохранении планируемых параметров
окупить его за один год.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
7. Бизнес-план. Методические материалы/Под ред. Н.А.Колесниковой, А.Д. Мироновой – м.: Финансы и статистика, 2001 – 256 с,
8. Бухалков
М.И. Внутрифирменное
9. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес план: практическое руководство по составлению.-СПБ.2004.
10. Липсиц
И.В. Бизнес-план-основа
11. Липсиц
И.В. Как составить бизнес-
12. Любанова т.П., Мясоедова л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.А. бизнес-план. Учебно- практическое пособие – М.: «Издательство ПРИОР», 2000 – 96 с.
13. Пивоваров К.В. Бизнес-планирование – М.: Издательско-книготорговый дом «Маркетинг», 2002 – 164 с.
14. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес-планирование: анализ ошибок, рисков, конфликтов – М.: КноРус, 2003 – 448 с.
15. Черняк
В.З... Бизнес-планирование: Учебник для
вузов – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002 – 470 С.
Приложение 1
Таблица 3.
Квалификационные требования и обязанности.
Должность | Квалификационные требования | Должностные обязанности |
Системный администратор | Высшее экономическое образование | Поддерживает функционирование сервера и программного обеспечения. |
Менеджер по рекламе | Высшее экономическое образование и стаж экономической работы на руководящих должностях не менее 3 лет | Осуществляет
руководство хозяйственно- |
Начальник | Высшее экономическое образование и стаж экономической работы на руководящих должностях не менее 5 лет | Обеспечивает работу узла доступа в течении рабочего дня. |
Служба технической поддержки | Высшее экономическое образование | Обеспечивают информационную и техническую поддержку пользователей по телефону. |