Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Ноября 2013 в 15:46, курсовая работа
Существующая практика построения систем управления включает в себя несколько подходов к организации систем управления. Наиболее известны из них системы, построенные на управлении функциями и управлении бизнес-процессами организации.
Бизнес-процесс - последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации.
Системы управления, построенные на принципах управления функциями, представляют собой иерархическую пирамидальную структуру подразделений, сгруппированных по выполняемым функциям. Под функциональным подразделением можно понимать группу экспертов в данной функциональной области.
1
Резюме
3
2
Описание организации
5
3
Анализ рынка
7
4
Товары и услуги
12
5
План маркетинга
16
6
Организационный план
18
7
План производства
19
8
Риски
20
9
Финансовый план
Итого в первом году
предполагается полное
Первый год будет в убыток компании, сумма долга составит 321 660 рублей.
2 год
Договор с поставщиками на новые поставки общей суммой 500 000 рублей, на условиях реализации и с ежемесячным погашением долга. Общий срок погашения долга составляет пол год.
Предполагается увеличение заработной платы.
Должность, руб. |
Оклад, руб. |
Пенсионный взнос (14 %), руб. |
Фонд заработной платы, руб. |
Директор |
- |
||
Дизайнер |
15 000 |
2 100 |
17 100 |
Продавец |
15 000 |
2 100 |
17 100 |
Продавец |
15 000 |
2 100 |
17 100 |
Консультант |
15 000 |
2 100 |
17 100 |
Уборщица |
6 000 |
840 |
6 840 |
ИТОГО: |
66 000 |
3 360 |
75 240 |
Текущие расходы руб/месяц |
Текущие доходы, руб/месяц | ||
Канцелярские товары |
2 000 |
Реализация товара |
300 000 |
Украшение интерьера |
1 000 |
||
Реклама |
20 000 |
||
З/плата |
75 240 |
||
Оплата различных услуг (охранные агентства, коммунальные и т.д.) |
20 000 |
||
Налог |
39 000 |
||
Транспортные расходы |
30 000 |
||
Расчет с поставщиками |
80 000 |
||
итого |
267 240 |
итого |
300 000 |
Квартал |
Инвестиционные затраты, руб. |
Текущие расходы руб/месяц |
Текущие доходы, руб/месяц |
I |
- |
801 720 |
900 000 |
II |
- |
821 720 |
890 000 |
III |
- |
561 720 |
900 000 |
IV |
- |
561 720 |
900 000 |
Итого |
- |
2 746 880 |
3 590 000 |
Итого во втором году в первом полугодии мы полностью рассчитываемся с долгом поставщиков и, следовательно, в следующем полугодии расходы фирмы сокращаются.
Доход во втором году составляет 843 120 рублей.
3 год
Договор с поставщиками на новые поставки общей суммой 500 000 рублей, на условиях реализации и с ежемесячным погашением долга. Общий срок погашения долга составляет пол год.
Увеличение заработной платы.
Должность, руб. |
Оклад, руб. |
Пенсионный взнос (14 %), руб. |
Фонд заработной платы, руб. |
Директор |
- |
||
Дизайнер |
17 000 |
2 380 |
19 380 |
Продавец |
17 000 |
2 380 |
19 380 |
Продавец |
17 000 |
2 380 |
19 380 |
Консультант |
17 000 |
2 380 |
19 380 |
Уборщица |
8 000 |
1120 |
9 120 |
ИТОГО: |
76 000 |
10 640 |
86 640 |
Текущие расходы руб/месяц |
Текущие доходы, руб/месяц | ||
Канцелярские товары |
2 000 |
Реализация товара |
360 000 |
Украшение интерьера |
1 000 |
||
Реклама |
30 000 |
||
З/плата |
86 640 |
||
Оплата различных услуг (охранные агентства, комунальные и т.д.) |
20 000 |
||
Налог |
46 800 |
||
Транспортные расходы |
30 000 |
||
Расчет с поставщиками |
80 000 |
||
итого |
294 440 |
итого |
360 000 |
Квартал |
Инвестиционные затраты, руб. |
Текущие расходы руб/месяц |
Текущие доходы, руб/месяц |
I |
- |
883 320 |
1 080 000 |
II |
- |
903 320 |
1 080 000 |
III |
- |
643 320 |
1 080 000 |
IV |
- |
643 320 |
1 080 000 |
Итого |
- |
3 073 280 |
4 320 000 |
Итого во втором году в первом полугодии мы полностью рассчитываемся с долгом поставщиков и, следовательно, в следующем полугодии расходы фирмы сокращаются.
Доход в третьем году составляет 1 246 720 рублей и в последующие годы будет только увеличиваться.
Таблица доходов и затрат:
показатели |
1 год |
2 год | ||||||
кварталы |
кварталы | |||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV | |
выручка от реализации (-НДС) |
736 000 рублей |
728 000 рублей |
736 000 рублей |
738 000 рублей |
900 000 рублей |
890 000 рублей |
900 000 рублей |
900 000 рублей |
затраты |
735 540 рублей |
735 540 рублей |
735 540 рублей |
772 540 рублей |
801 720 рублей |
821 720 рублей |
561 720 рублей |
561 720 рублей |
прибыль от основного вида деятельности |
460 рублей |
-7 540 рублей |
460 рублей |
-34 540 рублей |
98 280 рублей |
68 280 рублей |
338 280 рублей |
338 280 рублей |
показатели |
3 год | |||||||
кварталы | ||||||||
I |
II |
III |
IV | |||||
выручка от реализации (-НДС) |
1 080 000 рублей |
1 080 000 рублей |
1 080 000 рублей |
1 080 000 рублей | ||||
затраты |
883 320 рублей |
903 320 рублей |
643 320 рублей |
643 320 рублей | ||||
прибыль от основного вида деятельности |
196 680 рублей |
176 680 рублей |
436 680 рублей |
436 680 рублей | ||||
По данной таблице можно наглядно проследить за уровнем повышения дохода.
Заключение
Основные характеристики проекта:
- Открытие магазина подарков и сувениров с нуля;
- Необходимый
объем первоначальных
- Площадь магазина составляет 65 кв.м.;
- Общая торговая выкладка составляет 800 товарных единиц;
- Средняя
наценка на продукцию
- Чистая прибыль составляет 100 тыс. руб.в квартал уже на второй год работы и уже на третий год работы выручка составляет в среднем 200-300 тысяч ежеквартально.
- Окупаемость проекта за 12 мес.