Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов ры

     Отличительные преимущества.

     Ответственность за достоверность предоставляемой  в ЭИМС информации. Центр формирует  для каждого своего клиента - пользователя широчайший спектр возможностей по информационному  обеспечению своей деятельности.

     Конкуренты.

     В качестве потенциальных конкурентов  могут рассматриваться любые  телекоммуникационные корпоративные  системы на основе технологии "Клиент-Сервер", обладающие сопоставимыми с ЭИМС характеристиками и ориентированные  на широкое использование, а также специализированные Интернет-сайты. В Твери на сегодня нет общенациональных телекоммуникационных систем, предоставляющих услуги прямого автоматического взаимодействия с удаленными массивами информации.

• Цена  товара и объем  продаж.

     Прогноз объема реализации информационно-маркетинговых и телекоммуникационных услуг Центром ЭИМС напрямую связан с желанием предприятий, организаций и предпринимателей региона стать пользователями этой системы и воспользоваться предоставляемыми услугами. Данный прогноз основывается на наличии реального спроса в регионе на предлагаемые предприятием услуги. Он составлен с учетом мер по стимулированию сбыта. 
 


Месяц	Предполагаемый  объем реализации услуг   (количество работающих в системе предприятий и организаций)
	Низший	Наиболее вероятный	Высший
I	до 5	до 10	до 20
II	до 10	до 30	до 50
III	до 30	до 50	до 80
IV	до 10	до 20	до 50

• Становясь клиентом Центра ЭИМС, предприятие  или организация заключает договор  с Центром, минимальный срок действия которого три месяца. По условиям договора предприятие осуществляет предоплату на срок минимум три месяца за возможность пользования информационно-маркетинговыми и телекоммуникационными услугами. Рекомендуемый размер ежемесячной абонентской платы составляет 50 долл. США, что составляет 150 долл. при ежеквартальной предоплате.

• Подключение предприятий и организаций к  системе и установка программного обеспечения ЭИМС осуществляется сотрудниками Центра бесплатно. 45 долл. США от предоплаты каждого предприятия Центр перечисляет  в адрес Центрального Узла Системы. Таким образом, ежеквартальный доход Центра от подключения каждого предприятия составляет 105 долл. США, или 35 долл. ежемесячно при рекомендуемом размере абонентской платы.

• 2. Значение бизнеса  для Твери. 

     Возможности предприятия позволяют быстро и качественно удовлетворить следующие потребности клиента:

     1. Потребности в  информации о состоянии  рынка. В любое время в течение нескольких секунд клиент может получить надежные и достоверные (подписанные потенциальным деловым партнером - непосредственным автором предложения) данные о состоянии спроса и предложения на рынке по любому из более чем 46 тысяч наименований продукции, товаров и услуг. Эти данные формализованы в виде конкретных предложений о покупке (приобретении) или продаже (предоставлении) по выбранному наименованию продукции, товара или услуги. Предложения, кроме наименования продукции, товара или услуги включают все основные пункты сделки:

• описание характеристик продукции, товара или услуги;
• цену за единицу измерения, условия продаж;
• количество по наличию, периодичность предоставления услуг;
• форму оплаты;
• норму отгрузки;
• условия поставки продукции, предоставления услуг;
• описание предоставляемых скидок;
• наличие и тип сертификатов, лицензий.

2. Потребности в  информации о состоятельности и надежности делового партнера. В любое время клиент может запросить и в течение нескольких секунд получить электронную анкету потенциального партнера, чье предложение вызвало интерес. Каждая электронная анкета содержит следующие, периодически проверяемые специалистами Центра, надежные и достоверные данные:

• почтовый адрес;
• наименование и организационная форма;
• год основания;
• годовой объем продаж;
• число занятых работников;
• должность, фамилия, имя и отчество руководителя;
• номера телефонов, факсов и иных средств связи;
• материнская компания;
• продукция основного профиля деятельности;
• постоянные потребности;
• банковские реквизиты.

     Кроме этой информации, которая, по общей  договоренности является открытой для  любого и о любом пользователе, каждый из них может по сети запросить у предприятия дополнительные данные, необходимые для принятия решения о сотрудничестве.

     3. Потребности в  быстром согласовании  всех необходимых  условий и заключении  сделок, подписании  договоров с деловым  партнером. Принятая в сети формализация делового предложения уже позволяет принять решение о целесообразности работы по нему. Однако при необходимости пользователь может сформулировать собственные пожелания и передать их по электронной почте автору заинтересовавшего предложения. Единая система договоров с пользователями предоставляет возможность реализовать в договорном процессе режим "оферты - акцепта", что в значительной степени ускоряет процесс юридического оформления деловых отношений.

     Таким образом, Центр, устанавливая своим  клиентам программное обеспечение пользователя ЭИМС и предоставляя им право работать в системе, обеспечивает их:

• информационным ресурсом, многократно повышающим оперативность деятельности;
• инструментом формирования деловых контактов, оптимизирующим процесс осуществления делового взаимодействия.

     Эти возможности позволяют клиентам предприятия, ставшим пользователями системы, формировать и использовать электронный информационный ресурс достоверных и ответственных  деловых предложений, а также  удобно, быстро, доверительно и надежно взаимодействовать между собой.

     В результате реализации проекта предприятия и организации города будут иметь возможность использования современных информационно-маркетинговых услуг и услуг телекоммуникаций, будут снижены издержки предприятий, организаций, администрации, связанные с деятельностью в информационной и рекламной сфере, будет усовершенствована информационная основа принятия решений по управлению экономической деятельностью для предприятий, организаций и администрации, будут созданы дополнительные возможности для развития внутрирегиональной и межрегиональной торгово-производственной кооперации, будут созданы новые рабочие места, в бюджет города поступят дополнительные отчисления в виде налогов.

     3. Экономический анализ.

     Организационно-правовой формой моего предприятия будет общество с ограниченной ответственностью (ООО), уставной капитал которого будет разделен на доли, определенные учредительными документами. Форма ООО наиболее отвечает целям и задачам предприятия. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица, причем участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков в пределах стоимости внесенных вкладов. Для текущего руководства создается исполнительный орган, что позволяет оперативно решать управленческие задачи. Ведение дел осуществляется в соответствии с принятым решением исполнительного органа и не регламентировано законодательством. Требование 50%-ной оплаты уставного капитала на момент регистрации предприятия не является слишком жестким для фирмы такого масштаба и может быть удовлетворено внесением вклада в виде производственного оборудования.

     Фирменное наименование: ООО Электронная информационно-маркетинговая система "ЭИМС".

     Технология  производства. Арендуется помещение для Районного Центра ЭИМС, приобретаются и устанавливаются техника и оборудование рабочих мест, каналов связи. Необходимы: сервер, рабочая станция, модем, принтер, программное обеспечение, 3 телефонные линии, сетевое оборудование.  


     План  доходов и расходов на 7 месяцев

     (в  долл. США) 


       


•  
  

      
  
 


       
 


     Приложение. 


     Расчет  финансовых показателей ведется  без учета налогов в долларах США.

     Расчет  общего объема инвестиций 


Плотницкие  и столярные работы	250
Покраска	100
Электрооборудование	150
Различное оборудование	200
Сервер Proliant ML370R	3029
Рабочая станция Pentium III/600	840
Принтер Canon BJC-6200	139
Телефонные  линии, 3 шт.	1200
Модем Eline	50
Программное обеспечение	400
Сетевое оборудование	120
Мебель	400
Итого	6878

      

     Расчет  требований к валовой  прибыли 


   Основной  финансовой целью любого коммерческого предприятия является получение величины прибыли, достаточной для покрытия всех видов расходов и получения чистого дохода. Таким образом, правомерно задание в качестве целевого показателя объема валовой прибыли.

     Итак, мы будем осуществлять бизнес-проект в том случае, если он гарантирует нам в течение 6 месяцев получение валовой прибыли в размере $26500 (в том числе 1 месяц - $500, 2 месяц - $2000, 3 месяц - $4500, 4 месяц - $5500, 5 месяц - $6500, 6 месяц - $7500). Эта сумма складывается из желаемого возмещения предпринимателям за свой труд по созданию нового предприятия, а также покрытия величины процентов по кредиту, которые они могли бы получить, вложив свободные средства в банк. Кроме того, при расчете валовой прибыли необходимо учитывать возможные неудачи проекта (риск) и источники новых инвестиций. 


     Расчет  объема постоянных затрат. 


Показатели Всего 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6 месяц Заработная  плата 3600 600 600 600 600 600 600 Аренда  помещения 900 150 150 150 150 150 150 Электричество 85 10 15 15 15 15 15 Ремонт  и обслуживание 180 30 30 30 30 30 30 Реклама 2200 500 400 400 300 300 300 Итого 5965 990 995 995 995 995 995

 


     План  доходов и расходов будем составлять в следующем порядке: сначала  определим величину процентов за кредит и амортизационных отчислений. Затем на основе заданных требований к величине валовой прибыли и рассчитанных постоянных затрат определим величину необходимой маргинальной прибыли. Расчеты приведем в таблице: 


     Структура плана доходов и расходов

     и расчет требований к  маргинальной прибыли 


	Всего	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес
Маргинальная  прибыль	33705	1730	3285	5835	6735	7585	8535
Постоянные  расходы	5965	990	995	995	995	995	995
Проценты  за кредит	1000	200	250	300	200	50	0
Амортизация	240	40	40	40	40	40	40
Валовая прибыль	26500	500	2000	4500	5500	6500	7500

 


     Мое предприятие будет заниматься тремя  видами деятельности:

1. Обслуживание клиентов.
2. Пополнение базы данных.
3. Маркетинг.
 


     Для первого и второго вида деятельности нанимаем одного специалиста по программному обеспечению с бюджетом на месяц 205 часов и стоимостью часа работы $10 . Тогда оборот за 1 месяц по этому виду деятельности будет равен $2050 и так далее по месяцам. Прямые расходы на материалы невелики, а заработная плата за месяц составит $200. План доходов и расходов по первому и второму видам деятельности представлен в таблице: 


     Расчет  маргинальной прибыли  для 1-го и 2-го видов  деятельности 


	Всего	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес
Годовой бюджет времени	1230	205	205	205	205	205	205
Объем продаж	12300	2050	2050	2050	2050	2050	2050
Прямые  расходы на материалы	210	20	30	40	40	40	40
Прямые  расходы на з/п	1200	200	200	200	200	200	200
Прямые  расходы всего	1410	220	230	240	240	240	240
Маржинальная  прибыль	10890	1830	1820	1810	1810	1810	1810

 


     Видно, что маргинальная прибыль для  маркетинга должна составлять 1730-1830= -$100 в первый месяц, и т.д. 


     Требования  к маргинальной прибыли  для 3-го вида деятельности 


	Всего	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес
Маржинальная  прибыль	5390	-100	1465	4025	4925	5775	6725

 


     Цены, затраты и прибыль  на 1 абонента 


	Договор/месяц	%
Цена	50	100%
Материалы	2	4%
Зарплата	22	44%
Другие  прямые расходы	1	2%
Итого затрат	25	50%
Прибыль	25	50%

 


     Ниже  представлены результаты расчетов по каждому виду деятельности и каждому виду товара отдельно по 6 месяцам.

 

 Текущий бюджет 1и 2 виды деятельности

 1 месяц

	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	- 200	1 850
Прямые расходы мат.	20	- 8	12
Прямая зарплата	200	-88	112
Другие прямые		- 4	- 4
Всего прямые	220	-100	120
Маржинальная прибыль	1 830	- 100	1 730
Постоянные расходы			990
Проценты			200
Амортизация			40
Валовая прибыль			500

 


2 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2050	2 930	4 980
Прямые  расходы мат.	30	117	147
Прямая  зарплата	200	1 289	1 489
Другие  прямые		59	59
Всего прямые	230	1 465	1 695
Маржинальная  прибыль	1820	1 465	3 285
Постоянные  расходы			995
Проценты			250
Амортизация			40
Валовая прибыль			2 000
3 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2050	8 050	10 100
Прямые  расходы мат.	40	322	362
Прямая  зарплата	200	3 542	3 742
Другие  прямые		161	161
Всего прямые	240	4 025	4 265
Маржинальная  прибыль	1810	4 025	5 835
Постоянные  расходы		995	995
Проценты		300	300
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			4 500

 


4 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	9 850	11 900
Прямые  расходы мат.	40	394	434
Прямая  зарплата	200	4 334	4 534
Другие  прямые		197	197
Всего прямые	240	4 925	5 165
Маржинальная  прибыль	1 810	4 925	6 735
Постоянные  расходы		995	995
Проценты		200	200
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			5 500

 


5 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	11 550	13 600
Прямые расходы мат.	40	462	502
Прямая зарплата	200	5 082	5 282
Другие прямые		231	231
Всего прямые	240	5 775	6 015
Маржинальная прибыль	1 810	5 775	7 585
Постоянные расходы		995	995
Проценты		50	50
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			6 500

 


6 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	13 450	15 500
Прямые расходы мат.	40	538	578
Прямая зарплата	200	5 918	6 118
Другие прямые		269	269
Всего прямые	240	6 725	6 965
Маржинальная прибыль	1 810	6 725	8 535
Постоянные расходы		995	995
Проценты		-	-
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			7 500

 


     Общий бюджет на 6 месяцев представлен  в таблице: 


     Бюджет  на 6 месяцев 


	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	12 300	45 630	57 930
Прямые  расходы мат.	210	1 825	2 035
Прямая  зарплата	1 200	20 077	21 277
Другие  прямые	-	913	913
Всего прямые	1 410	22 815	24 225
Маржинальная  прибыль	9 080	22 815	33 705
Постоянные  расходы		3 980	5 965
Проценты		550	1 000
Амортизация		160	240
Валовая прибыль		-	26 500

 


     Срок  окупаемости проекта рассчитывается исходя из среднего объема получаемой прибыли и объема капвложений  и равен 0.13. Может быть принят равным 2 месяцам. 


     Расчет  точки окупаемости 


     Затраты постоянного характера:

	3 вид	Договор	ВСЕГО
Постоянные расходы		3 980	5 965
Проценты		550	1 000
Амортизация		160	240
Всего расходов		4690	7205

      

      Точка окупаемости = Постоянные расходы / (Цена-Переменные расходы на ед.).

Договор

94

 


     Расчет  заработной платы 


	Всего	1	2	3	4	5	6
Сумма зар.платы	5 343	112	1 489	3 742	4 534	5 282	6 118
Количество  рабочих		3	3	3	3	3	3
Среднемесячная  зарплата в долл.США		37	496	1 247	1 511	1 761	2 039
Среднемесячная  зарплата в руб./курс 29 руб/$		1 083	14 396	36 173	43 829	51 059	59 141

 
 


Источник: www.bipl.ru – Готовые бесплатные бизнес-планы для Вас