Развитие телефонной компании "Космос"
Курсовая работа, 18 Марта 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Реализация данного проекта позволит телефонизировать с помощью проводной связи зону поселка Северный и прилегающие промышленные зоны. Остаточные телефонные номера предполагается реализовывать коммерческим организациям, находящимся в центре г.Энска. Организуемая транкинговая беспроводная связь позволит телефонизировать любые объекты на территории города.
Файлы: 1 файл
Телефонная компания.doc
— 1.09 Мб (Скачать файл)
Инвестиционный план
Инвестиционный план
Амортизация по активам, руб.
|
Источники финансирования
Недостающие средства планируется распределить между тремя существующими основными акционерами:
- Физическое лицо — 25% + 1
- АО "Электросвязь" — 15%
- АО "Космос" — 60%
по номинальной стоимости - 6 руб.
По выпущенным обыкновенным акциям планируется начислять ежегодно дивиденды в размере 25% в год.
Акционерный капитал
|
План сбыта
Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам:
Плата по договорам доступа с организациями и населением:
- Проводная связь
- Транкинговая связь
- Плата за предоставление пользование телефонной связью (установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг связи с организациями и населением.
Абонентская плата пользователей:
- Население,
- Бюджетные организации
Оплата междугородных разговоров населением и организациями.
- Население,
- Бюджетные организации
Прогноз поступлений абонентской платы по категориям пользователей построен на основе количества обслуживаемых номеров за каждый месяц прогнозируемого периода.
Планируемый объём продаж
|
"Правила оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: "В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования". Договора доступа с организациями и населением заключаются оператором на договорной основе.
Анализ ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера: " 19 руб. - населения и " 690 руб. - организаций.
Ценообразование
|
При разработке прогноза принято, что оплата по договорам доступа производится в момент заключения договора.
Условия оплаты
|
Поступления от продаж, руб.
|
Прямые / переменные издержки
К переменным относятся издержки, изменение величины которых напрямую зависит от изменения объемов сбыта. К таким можно отнести:
- Отчисления за междугородние и международные переговоры в АО "Электросвязь". В настоящее время от всех поступлений за междугородние и международные переговоры доля АО "ТК "Космос" составляет 80 %, доля АО "Электросвязь" - 20 %. (Раздел "Финансирование", "Другие выплаты", сложная схема, выплачивать как материалы и комплектующие.)
Отчисления в АО "Электросвязь"(руб.)
|
- Издержки ОАО "ТК "Космос" на приобретение подвижных радиостанций, продаваемых клиентам при заключении договоров доступа (транкинговая связь) (Раздел "Операционный план", "Материалы и комплектующие").
Затраты на материалы и комплектующие
|
Прямые издержки, руб.
|