Развитие телефонной компании "Космос"

 

Инвестиционный  план

  

 

Инвестиционный  план

     

Амортизация по активам, руб.

 

   

Источники финансирования

  Недостающие средства планируется распределить между тремя существующими основными акционерами:

• Физическое лицо — 25% + 1
• АО "Электросвязь" — 15%
• АО "Космос" — 60%

  по  номинальной стоимости - 6 руб.

  По  выпущенным обыкновенным акциям планируется  начислять ежегодно дивиденды в  размере 25% в год.

Акционерный капитал

 

План сбыта

  Поступления ТК "Космос" складываются из денежных потоков от реализации продукции (работ, услуг) по следующим основным компонентам:

  Плата по договорам доступа с организациями и населением:

• Проводная связь
• Транкинговая связь
• Плата за предоставление пользование телефонной связью (установку основного телефонного аппарата) по договорам оказания услуг связи с организациями и населением.

  Абонентская плата пользователей:

• Население,
• Бюджетные организации

  Оплата междугородных разговоров населением и организациями.

• Население,
• Бюджетные организации

  Прогноз поступлений абонентской платы  по категориям пользователей построен на основе количества обслуживаемых  номеров за каждый месяц прогнозируемого  периода.

Планируемый объём продаж

 

  "Правила  оказания услуг местными телефонными сетями" определяют: "В стоимость услуги по предоставлению доступа к телефонной сети входят стоимость работ по организации абонентской линии от телефонной станции до телефонной розетки, работ по подключению абонентской линии к станционному оборудованию и подключению абонентского устройства к абонентской линии с учетом стоимости станционного и линейного оборудования". Договора доступа с организациями и населением заключаются оператором на договорной основе.

  Анализ  ежемесячных поступлений за междугородные разговоры, показал, что отклонения ежемесячных сумм, приходящихся на 1 обслуживаемый номер (как для организаций, так и для населения) от средних значений за весь анализируемый период находятся в пределах 10 - 20 %. Поскольку данные отклонения носят случайный характер и не влияют на общий объем поступлений за период, прогноз поступлений за междугородные разговоры был построен на основе средних значений (с учетом изменения тарифов) ежемесячных поступлений (за период с января по сентябрь 19.. г.) с 1-го номера: " 19 руб. - населения и " 690 руб. - организаций.

Ценообразование

  При разработке прогноза принято, что оплата по договорам доступа производится в момент заключения договора.

Условия оплаты

Поступления от продаж, руб.

Прямые / переменные издержки

  К переменным относятся издержки, изменение  величины которых напрямую зависит  от изменения объемов сбыта. К  таким можно отнести:

• Отчисления за междугородние и международные переговоры в АО "Электросвязь". В настоящее время от всех поступлений за междугородние и международные переговоры доля АО "ТК "Космос" составляет 80 %, доля АО "Электросвязь" - 20 %. (Раздел "Финансирование", "Другие выплаты", сложная схема, выплачивать как материалы и комплектующие.)

Отчисления  в АО "Электросвязь"(руб.)

 

• Издержки  ОАО "ТК "Космос" на приобретение подвижных радиостанций, продаваемых  клиентам при заключении договоров  доступа (транкинговая связь) (Раздел "Операционный план", "Материалы и комплектующие").

Затраты на материалы и  комплектующие

Прямые  издержки, руб.