Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2013 в 14:22, курсовая работа
Целью исследования является детальный анализ института перевозки пассажиров.
При написании курсовой работы ставились следующие задачи:
-дать характеристику перевозки пассажиров;
-определить направление перевозки пассажиров;
-характеристики предприятия по перевозки пассажиров;
-изучение рациональных маршрутных схем;
-эффективность реализацию проекта.
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...3
РЕЗЮМЕ………………………………………………..……………………….5
ПРОГРАММА ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ
ОАО «ЧУВАШАВТОТРАНС»………………………………..…..…………..7
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Общие сведения о предприятии и результатах его хозяйственной деятельности………………………………………………………………...11
2.2. Исходные данные по проекту…………………………………………15
3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ………………...……...…...…..…………..18
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА …………………………………………..……...20
Сегментация рынков сбыта и выбор целевых сегментов…………....21
Прогнозирования уровня спроса……………………………………...25
Построение кривой спроса и предельного дохода…………………..26
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ……………...………………….…………....28
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ……………………………..………….36
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН …………………...………………..….............37
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ……...40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………..……………….41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………..43
Программа объема оказания услуг показала не большую разницу за 2010-2012 гг.
Таблица 19
Расчет потребности в трудовых ресурсах и расходов на оплату труда работников ОАО «Чувашавтотранс» за 2010-2012 гг. | ||||
№п/п |
Наименование показателей |
2010 |
2011 |
2012 |
прогноз | ||||
продолжение таблицы 19
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
расходы на оплату труда |
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
расходы на оплату труда |
среднесписочная численность, чел. |
среднемесячная заработная плата, тыс. руб. |
расходы на оплату труда | ||
1 |
Персонал, занятый в основной деятельности: |
44 |
520,8 |
275 |
45 |
574,1 |
310 |
45 |
631,5 |
341 |
1.1 |
основные рабочие |
44 |
520,8 |
275 |
45 |
574,1 |
310 |
45 |
631,5 |
341 |
1.2 |
рабочие вспомогательных производств |
9 |
416,7 |
45 |
9 |
463 |
50 |
9 |
509,3 |
55 |
1.3 |
руководители |
2 |
645,8 |
15,5 |
2 |
675 |
16,2 |
2 |
741,7 |
17,8 |
1.4 |
специалисты и другие служащие |
11 |
485,6 |
64,1 |
11 |
539,4 |
71,2 |
11 |
599,2 |
79,1 |
2 |
Персонал, занятый в неосновной деятельности |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Итого (стр. 1 + стр.2) |
44 |
520,8 |
275 |
45 |
574,1 |
310 |
45 |
631,5 |
341 |
4 |
Отчисления на социальные нужды |
96 |
112 |
123 | ||||||
5 |
Итого расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды (стр.3+стр.4) |
371,0 |
422,0 |
464,0 | ||||||
6 |
Расходы на оплату труда, включаемые в соответствии с законодательств |
11,0 |
12,4 |
13,6 |
Вывод, среднесписочное число рабочих осталось такое же, среднемесячная заработная плата увеличивается каждый год и расходы на оплату труда тоже увеличиваются.
Таблица 20
Расчет величины амортизационных отчислений для реализации проекта на 2010-2012 гг. по ОАО «Чувашавтотранс»
N |
Наименование показателей |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
п/п | ||||
1. |
Первоначальная стоимость |
2091 |
2150 |
2308 |
основных средств и нематериальных | ||||
активов на начало периода, млн.руб. | ||||
в т.ч. машин и оборудования |
60 |
105 |
137 | |
2. |
Стоимость основных средств и |
2934 |
3265 |
3650 |
нематериальных активов, введенных | ||||
в эксплуатацию за период, млн.руб. | ||||
в т.ч. машин и оборудования |
69 |
92 |
127 | |
3. |
Амортизационные отчисления |
175 |
184 |
202 |
за период, млн.руб. | ||||
в т.ч. машин и оборудования |
8 |
9 |
11 | |
4. |
Стоимость основных средств и |
1766 |
1652 |
1750 |
нематериальных активов, выведенных |
||||
из эксплуатацию за период, млн.руб. | ||||
в т.ч. машин и оборудования |
98 |
110 |
135 | |
5. |
Остаточная стоимость на конец |
3084 |
3579 |
4006 |
периода, млн.руб. | ||||
в т.ч. машин и оборудования |
23 |
78 |
118 |
Вывод, расчет величины амортизационных отчислений для реализации проекта показал, что в 2012г. амортизация увеличилась.
Таблица 21
Полная себестоимость междугородных перевозок
по годам реализации проекта
Показатели |
По годам реализации проекта, млн.руб. | |||||
2010 |
2011 |
2012 | ||||
Междугородные перевозки |
В том числе Чебокса-ры-Саранск |
Междугородные перевозки |
В том числе Чебокса-ры-Саранск |
Междугородные перевозки |
В том числе Чебокса-ры-Саранск | |
продолжение таблицы 21
1. Доходы |
410 |
240 |
458 |
264 |
503 |
300 |
2. Затраты |
290 |
95 |
320 |
115 |
360 |
141 |
в том числе |
||||||
Затраты на оплату труда |
70 |
23 |
80 |
32 |
92 |
40 |
- в том числе водителей |
30 |
10 |
40 |
19 |
52 |
31 |
Отчисления на социальные нужды |
24 |
9 |
28 |
11 |
33 |
14 |
Топливо |
102 |
33 |
126 |
42 |
140 |
50 |
Смазочные материалы |
2 |
1 |
3 |
1 |
4 |
1 |
Ремонт автомобиль ных шин |
6 |
1,8 |
8 |
2 |
10 |
3,7 |
То и ТР автомобилей |
8 |
2,3 |
9 |
3 |
11 |
4,3 |
Амортизация основных фондов |
7 |
2 |
12 |
4 |
13 |
4 |
Общехозяйст венные расходы |
41 |
12,9 |
50 |
20 |
57 |
24 |
Полная себестоимость показала, что в 2012г. увеличились доходы, но и увеличились затраты.
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
Таблица 22
Расчет прироста норматива собственных оборотных средств по годам реализации проекта
Показатели |
По годам реализации проекта | ||
2010 |
2011 |
2012 | |
1. Сырье, материалы, топливо, млн.руб. |
38,1 |
48 |
59 |
2. Заработная плата водителей, млн.руб. |
10 |
19 |
31 |
3. Незавершенное производство, млн.руб. |
0 |
0 |
0 |
Итого прирост собственных оборотных средств, млн.руб. |
48,1 |
67 |
90 |
Из расчета
прироста норматива
7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Финансовый план оказания транспортных услуг по годам реализации проекта представлен в таблице 23.
Финансовый план (баланс доходов и расходов)
оказания транспортных услуг ОАО «Чувашавтотранс» по годам реализации проекта
Таблица 23
Основные финансовые показатели работы организации на прогнозируемый 2010-2012 гг. | ||||
Показатели |
Ед. изм. |
2010 |
2011 |
2012 |
млн. руб. |
||||
Выручка от реализации товаров |
1166 |
1277 |
1408 | |
(работ, услуг) |
||||
в т.ч. обеспеченная поступлением |
||||
денежных средств |
1166 |
1277 |
1408 | |
Налоги и отчисления из выручки |
млн. руб |
|||
в т.ч. НДС |
128 |
144 |
162 | |
Затраты на производство и сбыт |
млн. руб |
|||
реализованных продукции, работ, |
1009 |
1112 |
1222 | |
услуг |
||||
В том числе: |
||||
Материальные затраты |
346 |
380 |
413 | |
Амортизационные отчисления |
175 |
184 |
202 | |
Заработная плата |
275 |
310 |
341 | |
Отчисления на соц.нужды |
96 |
112 |
123 | |
Прочие затраты |
117 |
126 |
143 | |
Прибыль от реализации продукции, |
млн. руб |
|||
работ , услуг |
21 |
21 |
24 | |
Рентабельность |
% |
2,1 |
1,9 |
2,0 |
Дотации из бюджета на покрытие |
млн. руб |
180 |
195 |
210 |
убытков, разницы в ценах |
||||
Основные финансовые показатели показали 2012г. самый прогнозируемый финансовый план.
Таблица 24
Расчет чистой прибыли от реализации услуг на 2010-2012гг.
Виды поступлений и издержек |
Ед. изм. |
2010 |
2011 |
2012 |
1. Выручка (валовый
доход) от реализации |
млн. руб |
1166 |
1277 |
1408 |
2. Налоги и отчисления из выручки |
млн. руб |
128 |
144 |
162 |
3. Затраты реализованной
продукции, товаров, работ, |
млн. руб |
1009 |
1112 |
1222 |
4. Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг |
млн. руб |
21 |
21 |
24 |
5. Сальдо операционных доходов и расходов |
млн. руб |
- |
- |
- |
6. Сальдо внереализационных доходов и расходов |
млн. руб |
26 |
35 |
46 |
7. Налоги и сборы из прибыли |
млн. руб |
44 |
51 |
62 |
8. Чистая прибыль, всего |
млн. руб |
+3 |
+5 |
+8 |
9. Использование чистой прибыли |
млн. руб |
+3 |
+5 |
+8 |
9.1 погашение задолженности по кредитам (% и кредиты) |
||||
9.2 резервный фонд |
||||
9.3 фонд пополнения оборотных средств |
||||
9.4 фонд накопления |
||||
9.5 фонд потребления |
+3 |
+5 |
+8 | |
9.6 другие направления |
||||
Справочно: |
||||
Чистый доход= чистая прибыль+ амортизация |
млн. руб |
178 |
189 |
210 |
Информация о работе Построение кривой спроса и предельного дохода