Бизнес – план расширения предоставляемых услуг ООО «Инженер»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес – план расширения предоставляемых услуг 

 

 

 

 

1 Резюме проекта

Настоящий инвестиционный проект предполагает расширение деятельности предприятия ООО «Инженер» - предоставление услуг комплексного проектирования. Цель данного проекта - определение экономически эффективного варианта расширения деятельности предприятия.

Для реализации данного проекта  потребуется 586 тыс. рублей. Инвестиции направлены на получение допуска СРО, оплату труда и оплату курсов по повышению квалификации сотрудников,  оплату оборудования дополнительных рабочих мест (персональные компьютеры, оргтехника, программное обеспечение), оплату маркетинговых мероприятий по продвижению услуги. Реализация проекта позволит: расширить виды проектных услуг; расширить клиентскую базу; достигнуть плановых показателей по прибыли и рентабельности.

Для реализации проекта планируется  приобретение  персональных компьютеров, оргтехники и программного обеспечения  на сумму 571 600 руб. Для этого необходимо привлечение собственного капитала в размере 300 000 руб. Объем реализации услуг на 2011 год предполагается порядка 6 400 000 руб. Потребность в персонале – 11 человек.

Оказание услуг по комплексному проектированию зданий планируется начать через 1 месяц с начала проекта. Для расчета интегральных показателей проекта был взят горизонт проекта 12 мес. и выбрана ставка дисконтирования 20%

Для проекта выбрана общая схема  налогообложения, ставка рефинансирования принята в размере 8,0%, прогноз  инфляции – 10,5% в год.

Период окупаемости проекта составит 3 мес., дисконтированный период окупаемости – 4 мес., проект начнет приносить прибыль менее чем через один год с начала оказания услуг. Чистый приведенный доход за принятый горизонт расчета составит 596 943 руб. Индекс прибыльности 2,02, внутренняя норма рентабельности 44,2%.

Несмотря на первоначальные затраты, показатели эффективности проекта  высокие, срок окупаемости 4 месяца.

Суть проекта.

Кризис лишь незначительно приостановил развитие рынка строительства, на котором  остались лишь самые сильные проектные и строительные компании, у которых есть хорошие конкурентные преимущества. Как правило, в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия, качество и выполненные работы в срок.

Для реализации проекта необходимо:

• наличие офисных помещений;
• высококвалифицированный персонал, требования к уровню квалификации, которых представлены в разделе «Производственный и организационный план» данного бизнес-плана.

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет заемных и собственных средств ООО «Инженер».

Суть проекта заключается в  выделении узкоспециализированной направленности комплексного проектирования.  

Главной целью настоящего бизнеса  является получение прибыли за счет оказания конкурентоспособных высококачественных услуг по комплексону проектированию.

Достижению главной цели вновь  создаваемого дела (бизнеса) будет способствовать выполнение следующих подцелей:

1. Производственные (объем услуг). Обеспечение выполнения планируемого объема реализации услуг: годовая программа проектного отдела – 21 802 чел. ч.

2. Экономические (прибыль, рентабельность). Получение прибыли (норма прибыли, установленная для предприятия 20% к себестоимости услуг), обеспечение высокой рентабельности производства и капитала.

3.  Социальные (уровень жизни, зарплаты, условия труда). Сохранение и создание новых рабочих мест, своевременная выплата заработной платы, обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности, повышение жизненного уровня работающих.

4.  Рыночные (нахождение ниши  в рынке, сегментация рынка).

 

2 Описание услуги

Выполнение комплексного проектирования на новое строительство, включая инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на реконструкцию, капитальный ремонт и ликвидацию жилых и административных и общественных зданий I – II уровня ответственности, производственно-складских зданий и сооружений (в том числе галерей и эстакад).

Для нашего проекта буду приобретены персональные компьютеры, оргтехника, программное обеспечение.

Предполагаемый объем проектных услуг и расчет валовой выручки представим в таблице 1.

дл

Таблица 1 – расчет валовой выручки за год

№ п/п	Наименование услуги	Единица измерения	Сумма, руб.	Объем по месяцам	Валовая выручка по месяцам, руб.
1.	Проектирование зданий	м.кв.	400,00	2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
				2000	800 000
	ИТОГО за год:			24 000	9 600 000

 

Заданный объем работ проектному отделу обеспечат долгосрочные связи.

В течение всего времени работы компании ООО "Инженер" удается  не только выполнять требования заказчиков, обеспечивая высокий уровень  качества услуг, но и выстраивать  с ними долговременные партнерские  отношения.

Среди наших клиентов:

1. ОАО Научно-производственная  корпорация «Уралвагонзавод» имени  Ф.Э. Дзержинского

2. Предприятия металлургического  комплекса уральской горно-металлургической компании.

3. ООО «Евраз Холдинг».

4. АООТ «Русский алюминий» (РусАл).

5. ОАО «Уралмашзавод»

6. ОАО "Московская объединенная  энергетическая компания"

Филиал №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,16.

7.  ОАО «Челябинский трубопрокатный  завод»

8. ОАО «Трубная Металлургическая Компания».

9. ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА».

10. ООО «Верхнесалдинский металлургический завод» (ВСМЗ).

11. ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая  компания (РНПК)».

И другие.

3 Маркетинг проекта

3.1 Изучение рынка

Выполнение предприятием ООО «Инженер» комплексного проектирования на новое строительство, включая инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания на реконструкцию, капитальный ремонт и ликвидацию жилых и административных и общественных зданий I – II уровня ответственности, производственно-складских зданий и сооружений (в том числе галерей и эстакад). Цель моей дипломной работы расширение деятельности предприятия, изложу его преимущества:

- новый бизнес может обеспечить достижение синергического эффекта (совокупный эффект различных сил, использование общих ресурсов и взаимодополняемости).

- повышение эффективности по средством роста производительности и /или в снижении издержек  производства;

- финансирование собственных ресурсов фирмы для инвестирования в различные сферы бизнеса.

3.2. Оценка конкурентов

При выставлении тендера на проектирование, возникает большое количество желающих, как из близко лежащих регионов, так и из дальних. Для заказчика необходимы: в срок выполненный проект и не высокая цена строительства объекта проектирования, в связи с этим выдвигаются определенные требования, при которых конкуренты из более дальних регионов не подойдут. Поэтому рассматривать всех конкурентов нет необходимости, рассмотрим непосредственного конкурента, находящегося в нашем регионе, представим в таблице 2.

Таблица 2 – сравнительные характеристики

Требования	ООО «Инженер»	ОАО «Пермгражданпроект»	ООО «Проектное бюро ЮБЦ»
Нахождение предприятия	Г. Пермь	Г. Пермь	Г. Пермь
Время существования  фирмы на рынке	20 лет	Более 13 лет	8 лет
Наличие сертифицированного программного обеспечения	Есть	есть	есть
Лицензирование деятельности	Да	да	да
Срок эксплуатации офисного оборудования	2 года	3 года	5 лет
Стоимость 1м2, руб	От 400	От 400	От 500

 

Сравнив характеристики, можно сказать, что у ООО «Инженер» есть все предпосылки выиграть тендер, т.к. предприятие зарекомендовало себя как надежный, стабильный подрядчик. Своевременно оказывает услуги, максимально учитываются все пожелания и требования клиентов, высококвалифицированный подход специалистов предприятия, постоянно отслеживается качество оказываемых услуг.

Сильные стороны ООО «Инженер»:

1. Близкое расположение офиса к центру города.

2. Новая техника, новое лицензированное программное обеспечение.

3. Более низкие эксплуатационные расходы на использование оргтехники, в связи с этим и цена на услуги меньше.

4. Наличие высококвалифицированных специалистов.

 

3.3 Стратегия маркетинга

Развитие предприятия, прежде всего, направлено на стабильное достижение поставленных целей - рентабельности предприятия и его устойчивости.

Под стратегией понимается детальный комплексный долгосрочный план, обеспечивающий достижение указанных целей. Чтобы избежать потерь, необходимо принять к действию следующие меры.

- Учитывая невозможность хранения услуги, необходимо синхронизировать спрос и предложение.

- Установить контроль качества выполнения работ.

- Постоянно повышать уровень производительности за счет роста уровня квалификации сотрудников компании.

- Предусмотреть особое обслуживание крупных заказчиков, которые составляют большую часть бизнеса, то есть тех, которые дают возможность предприятию  поддерживать бизнес на должном уровне.

- Провести усиленную рекламную кампанию. Реклама в интернете (на собственном сайте), распространение рекламных буклетов существующим и потенциальным клиентам, внешняя реклама на плакатах и растяжках.

4 План производства

Для нормальной работы фирмы арендуется офис общей площадью 28м² на 3-м этаже здания. Режим работы предприятия пятидневный с 9 до 18 часов с обеденным перерывом с 13 до 14 час с выходными днями в субботу и воскресенье и общими  праздничными днями. Такой режим соответствует работе большинства организаций и поэтому является удобным для клиентов.

Процесс оказания услуги по комплексному проектированию зданий и сооружений за месяц:

• составление договора возмездного оказания услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор может быть расторгнут каждой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за один месяц. При расторжении договора стороны обязуются произвести взаимные расчеты соразмерно фактически выполненной работе. Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Договор составляется в двух экземплярах;
• оплата услуг до пятого числа каждого месяца (авансом). За нарушение сроков оплаты заказчик оплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки;
• получение задания: заказчик предоставляет объемно-планировочное задание, обеспечивает всем необходимым данными для выполнения проекта, предусмотренных договором;
• обработка задания;
• вопросы заказчику и предоставление недостающих документов;
• составление проекта;
• подписание проекта;
• отправка проекта по почте;
• оказание консультационных услуг по вопросам строительства;
• передача первичных документов клиенту по описи систематизировано в папках. Документы хранятся за текущий период систематизировано в папках.

Остальные услуги выполняются аналогично.

Все операции выполняются автоматизировано на компьютере с использованием программ. Также для постоянного мониторинга нормативно-законодательной базы учета и налогообложения используется программа Консультант-плюс. Учет объёма выполненных работ проектного отдела производится также автоматически с помощью специально разработанной программы.

На первоначальном этапе создания проектного отдела ООО «Инженер» вкладываются денежные средства в инвестиционные затраты – это те, которые мы делаем до начала работы. Все, что мы тратим до прихода первого клиента – закуп оборудования, наём персонала, закуп хозяйственных товаров для начала работы, мебели, инвентаря и т.д. Рассмотрим перечень инвестиционных затрат организации и отразим их в таблице 3.

Таблица 3 – инвестиционные затраты

Издержки	Сумма, руб.
Компьютеры 11 шт.	220 000
Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копировальный аппарат, факс)	300 000
Покупка оборудования (офисная мебель)	51 600
Затраты на маркетинг	10 000
Государственная регистрация	4 000
Регистрация у нотариуса	400
ИТОГО:	586 000

Далее планируются текущие издержки фирмы. Составляется  смета затрат на содержание офиса (табл.  4).

Таблица 4 – общие издержки за месяц

Общие издержки в месяц	Затраты за месяц,  руб.
Аренда помещения площадью 52 м2	31 500
Электроэнергия	1 872
Водоснабжение и канализация	1 100
Отопление	2 649
Материалы (канцтовары)	3 000
Уборка помещения	1 500
Интернет	2 000
Услуги связи (телефон)	1 500
Консультант Плюс (правовая поддержка)	3 500
Услуги банка	1 600
Амортизация основных средств	18 333
Заправка картриджа	400
Почтовые услуги	1 000
Посещение семинаров	1 000
Итого:	61 788