Стратегия развития организации ООО «МП УИМП-ИНЖИНИРИНГ»

• Отделка внутренняя:

а) в комнатах, коридорах, кухнях – оклейка обоями на всю высоту  помещения;

б) в санузлах – облицовка стен керамической плиткой;

В таблице 5.1 приведены технико-экономические показатели жилого дома.

Таблица 5.1 Технико-экономические показатели строительства жилого дома

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Показатель
	Число квартир	шт.	54
	Строительный объем	м3	14953,68 м3
	Общая площадь	м2	4471,2 м2
	Жилая площадь	м2	4041,96 м2
	Коэффициент отношения жилой площади к общей		0,90
	Общая стоимость строительства	руб.	21 568 393,09 руб.
	Стоимость 1 м2 общей площади	руб.	4 823,85 руб.
	Стоимость 1 м2 жилой площади	руб.	5 336,12 руб.
	Продолжительность строительства	мес.	9
	Качественные характеристики объекта:
	- Количество квартир		54
	Однокомнатных	шт./ м2	0
	Двухкомнатных	шт./ м2	54
	Трехкомнатных	шт./ м2	0
	- Высота этажа	М	3 м

 

ГЛАВА 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Определение стоимости работ

Стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании сметы и составляет 69 449 337,54 рублей, в том числе:

• нулевой цикл: 2 371 981,43 рублей;
• возведение надземной части здания: 22 654 600,00 рублей;
• отделочные работы: 37 112 056,12 рублей;
• благоустройство: 2 173 000,00 рублей;
• прочие работы: 2 409 600,00 рублей.

Определение общей стоимости работ по всему инвестиционно-строительному проекту (ИСП) приведено в таблице 6.1.

Таблица 6.1 Определение общей стоимости работ ИСП

Наименование задач	Стоимость (руб.)
Замысел проекта – 0,5%	347 247
Маркетинговые исследования – 1%	694 493
Разработка бизнес-плана – 1%	694 493
Работа с инвесторами – 0,7%	486 145
Выделение земельного участка – 5%	3 472 467
Разработка ПСД – 6%	4 166 960
Экспертиза проекта – 2,5%	1 736 233
Получение разрешения на строительство – 5%	3 472 467
Проведение торгов – 1%	694 493
Заключение контрактов – 0,5%	347 247
Подготовительные работы – 3,5%	2 430 727
Нулевой цикл	2 371 981,43
Надземная часть	22 654 600
Отделочные работы	39 840 156
Благоустройство и озеленение	2 173 000
Прочие работы	2 409 600
Рекламная компания – 2%	1 388 987
Сдача объекта – 5%	3 472 467
Общая стоимость работ (рублей)	92 853 763,43

Финансирование инвестиционно-строительного проекта осуществляется за счет собственных средств, инвестиций и кредита.

При расчете с подрядчиками используется следующая схема финансирования: за 7 дней до начала работ выплачивается аванс в размере 30 (40) % (в зависимости от договоренности) от общей стоимости выполняемых работ и на следующий рабочий день после окончания работ – окончательный платеж в размере 60 (70)% (в зависимости от договоренности).

Плата за кредит, включая процент, осуществляется через месяц после начала продажи квартир и из полученных средств.

Подробная схема финансирования представлена на рисунке 6.1.

 

 

Рис. 6.1 Схема финансирования 

Для выполнения подготовительных работ руководство ООО «МП УИМП-ИНЖИНИРИНГ» приняло решение взять краткосрочный кредит сроком до 1 года в начале 2012 года в банке на сумму 2 430 727 руб. Кредит в банке берется в начале 2012 года, банковский процент составляет 12% годовых. Процент начисляется один раз от суммы кредита, а возвращается равными долями в течение 10 месяцев с выплатой процентов по кредиту в начале каждого следующего месяца

Остальные вложения будут являться собственными средствами организации.

Баланс денежных средств – таблица денежных поступлений и расходов фирмы в течение определенного периода, показывающая их соответствие. Баланс представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2 Баланс денежных средств

Поступления		Затраты
Источник	Сумма (руб.)	Источник		Сумма (руб.)
Собственные средства	3 611 365
Платеж 1	2 222 378	Концепция		2 222 378
Платеж 2	1 388 987	Реклама		1 388 987
Инвестор А	13 889 867
Платеж 1	13 889 867	Планирование		13 889 867
Кредитор А	2 430 727
Кредит 1	2 430 727	Подготовительные работы		2 430 727
Инвестор Б	27 754 681,43	Подрядчик А		2 371 981,43
Платеж 1	948 792,57	Аванс 1 (40%)		948 792,57
Платеж 2	1 423 188,86	оконч. расчет 1(60%)		1 423 188,86
		Подрядчик Б		25 382 700
Платеж 3	7 614 810	Аванс 1 (30%)		7 614 810
Платеж 4	17 767 890	оконч. расчет 1(70%)		17 767 890
Инвестор В	41 694 656,12	Подрядчик В		41 694 656,12
Платеж 1	14 844 822,45	Аванс 1(40%)		14 844 822,45
Платеж 2	22 267 233,67	оконч. расчет 1 (60%)		22 267 233,67
Платеж 3	1 374 780	Аванс 2 (30%)		1 374 780
Платеж 4	3 207 820	оконч. расчет 2 (70%)		3 207 820
Продажа квартир	240 000 000	Плата за кредит
		Кредитор А
		Кредит 1 (12% годовых)		2 698 106,97
		Сдача объекта		3 472 467
Итого	329 381 296,55	Итого		165 001 207,95
Сальдо			164 380 088,60

 

Определение доходов от реализации квартир

Исходя из общей стоимости инвестиционного строительного проекта 92 853 763,43рублей, а также общей площади квартир 6 000 м2, себестоимость 1 м2 составляет 15 475,63 рублей.

Стоимость 1 м2 площади принимаем равной 40 000 рублей.

Поступления от продажи квартир составят 240 000 000 рублей.

Продажа квартир будет осуществляться сразу после начала нулевого цикла объекта. После начала продажи квартир из полученных средств будут выделены суммы на оплату кредитов и сдачу объекта.

Расчет экономической эффективности проекта

Экономическая эффективность инвестиционного проекта – категория, отражающая соответствие проекта, порождающего этот ИСП, целям и интересам участников проекта.

Основными показателями эффективности ИСП являются следующие:

• чистый доход;
• чистый дисконтированный доход;
• внутренняя норма доходности;
• потребность в дополнительном финансировании;
• потребность в дополнительном финансировании с учетом дисконтирования;
• индексы доходности затрат и инвестиций;
• индексы доходности дисконтированных затрат и инвестиций;
• срок окупаемости;
• срок окупаемости с учетом дисконтирования;
• показатели финансового состояния предприятия.

Исходные данные для расчета основных показателей эффективности инвестиционного проекта:

• продолжительность инвестиционного проекта – 38 месяцев;
• продолжительность шага расчета – 1 месяц;
• норма дисконта – 10%.

Расчет представлен Приложении 2.

При расчете показателей эффективности происходит приведение разновременных значений денежных средств к их значениям по состоянию на определенный момент времени. Такие показатели являются наиболее точными. К ним относятся:

1. чистый дисконтированный доход (ЧДД) – накопленное сальдо денежного потока за весь расчетный период с учетом дисконтирования – 16754882,33 рублей;
2. период окупаемости с учетом дисконтирования – продолжительность периода от начала проекта до момента окупаемости – 26 месяцев. Моментом окупаемости называется наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого текущий ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным;
3. сумма дисконтированных накопленных платежей составляет – 1983448,11 рублей;
4. сумма дисконтированных накопленных поступлений составляет 43516093,58 рублей;
5. индекс доходности дисконтированных затрат составляет 2,19 , что больше 1;
6. Рентабельность проекта:

Р = доход/затраты

Р = 329 381 296,55/ 185 821 207,95 = 1,77

Данный показатель говорит о том, что каждый вложенный в операции предприятия рубль затрат принес 1 рубль 77 копеек прибыли.

Вывод: рассматриваемый проект следует считать эффективным.

Вывод

Основные выводы по разделу представим в виде сводной таблицы затрат (табл. 6.3) и итоговой таблицы (таб. 6.4).

Таблица 6.3 Сводный расчет затрат

Ресурс	Общая стоимость, руб
Стоимость строительно-монтажных работ	69 449 337,54
Маркетинговые затраты	1 388 987
Годовой ФЗП	20 820 000
Разработка концепции	2 222 378
Планирование	13 889 867
Подготовительные работы	2 430 727
Плата за кредит	2 698 106,97
Сдача объекта	3 472 467
Всего	185 821 207,95

 

Таблица 6.4 Итоговая таблица

Показатель	Значение
Продолжительность строительства	9 месяцев
Продолжительность ИСП	38 месяцев
ЧДД	16 754 882,33 рублей
Период окупаемости	26 месяцев
Сумма дисконтированных накопленных платежей	1 983 448,11 рублей
Сумма дисконтированных накопленных поступлений	43 516 093,58 рублей
Индекс доходности дисконтированных затрат	2,19
Стоимость 1 м2 площади	40 000 рублей
Поступления от продажи квартир	240 000 000 рублей

 

Указанные показатели свидетельствуют о том, что проект эффективен и может быть реализован.