Организация производства бетона

 

5. Производственный план

5.1. Описание производственных мощностей

Производственная площадка предприятия будет располагаться в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Планируется заключить договора на поставку сырья (песок, щебень, цемент) с крупными фирмами, чтобы минимизировать риск от сбоев в поставках.

Доставка материалов для производства бетона будет осуществляться грузовым автотранспортом, после взвешивания автомобиля с сырьем на весах материалы будут выгружаться на соответствующие склады: инертные материалы будут выгружаться на специально организованную открытую площадку-склад, цемент с помощью насосов будет поступать в цементные силоса.

Инертные материалы со склада погрузчиком загружаются бункера, откуда подаются для смешивания в бетонный узел. Песок и щебень поочередно из бункеров выгружаются на движущуюся ленту, на которой они взвешиваются и необходимая масса загружается в специальный подъемный механизм (скип). С помощью подъемного механизма скип поднимается наверх и выгружает материалы в мешалку (миксер).

Необходимое количество цемента из силосов с помощью насосов подается в миксер. После того как в мешалке окажется необходимое количество материалов добавляется вода, химические добавки и происходит смешивание.

Схема подачи материалов в миксер:

1. Выгрузка инертных материалов (песок, щебень) на транспортерную ленту;
2. Взвешивание материалов, подача в скип;
3. Подача инертных материалов скипом в мешалку;
4. Подача цемента в силос;
5. Подача цемента из силоса в миксер;
6. Смешивание в миксере, отгрузка в автобетоносмеситель.

Процесс смешивания осуществляется путем вращения вала с установленными на нем лопатками внутри миксера. Результатом смешивания является бетон необходимой марки. Через шнек, находящийся на дне миксера, готовая продукция сливается непосредственно в автобетоносмеситель (АБС). АБС доставляет готовую продукцию на объект заказчика.

Описание потребности в производственных мощностях и оборудовании

	Наименование производственных мощностей	Описание существующего состояния производственных мощностей	Дополнительные потребности и мероприятия по их удовлетворению	Ориенти-ровочная цена, руб.	Месяц приобретения
1	Земля	Арендуемая производственная площадка	Инсталляция бетоносмесительной установки	350 000	1
2	Здания	Склад для материалов	Постройка	1 600 000	1
3	Оборудование	Новое промышленное оборудование	Установка и наладка	59 479 000	1
4	Сырье	Материалы, необходимые для производства (цемент, песок, щебень)	Крупные поставки	26 400 000	1

 

5.2. Перечень основного оборудования

Наименование оборудования	Способ получения	Модель	Цена за единицу	Количество	Сумма
Бетоносмесительная установка	покупка	HZS35B	17000000	1	17000000
Автобетоносмеситель	покупка	КАМАЗ	2500000	10	25000000
Автобетононасос	покупка	CIFA K52L XRZ	10000000	1	10000000
Фронтальный погрузчик	покупка	АМКОДОР-333	2300000	1	2300000
Цементовоз	покупка	ТЦ-12	2500000	1	2500000
Силоса	покупка		400000	4	1600000
Весы	покупка	Магистраль БВ 100000 А24	1000000	1	1000000
Ноутбук	покупка	ASUS	20000	10	200000
Стул	покупка		1000	6	4000
Стол	покупка		10000	2	20000
Диван	покупка		15000	1	15000
Всего:					59 479 000

 

 

5.3. Уменьшение стоимости оборудования (амортизация)

Вследствие снижения стоимости оборудования, используемого в нашем производстве, из-за износа, морального старения или случайного повреждения, нам необходимо компенсировать эту стоимость.

Величина амортизации определяется на основании Налогового кодекса Российской Федерации. Для производственного оборудования она равна 5%, для транспорта – 15%, для общехозяйственных расходов (офисных расходов) – 25%.

Наименование оборудования	Первоначальная стоимость	% амортизации в год	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	руб.		руб.
Собственное оборудование
1. Оборудование	19 600 000	5%	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667	81667
2. Транспорт	39 800 000	15%	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500	497500
3. Общехозяйственные расходы (офисные расходы)	239 000	25%	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980	4980
Всего:			584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147	584147

 

 

6. Организационный план

6.1. Распределение обязанностей и ответственности

Организационно-правовой формой предприятия выбрано общество с ограниченной ответственностью. Владельцами данного предприятия являются два человека с равными долями в уставном капитале.

Один из владельцев будет занимать должность генерального директора, другой – должность финансового директора.

Генеральный директор будет стоять во главе компании.

Финансовый директор будет напрямую подчиняться генеральному директору. Его основной обязанностью будет управление движением денежных средств предприятия. У него в подчинении будет отдел финансового планирования и кредитный отдел.

Главный бухгалтер будет подчиняться генеральному директору. В его обязанности будет входить контроль за денежными средствами предприятия. Ему будет подчиняться бухгалтерия.

Коммерческий директор будет подчиняться генеральному директору. Его основной обязанностью будет управление товарной политикой предприятия (сбыт, маркетинг, реклама). Ему будет подчиняться отдел маркетинга, отдел сбыта. В обязанности маркетингового отдела помимо исследования динамики рынка будут входить рекламные мероприятия. Отдел сбыта будет заниматься реализацией продукции.

Технический директор будет подчиняться генеральному директору. В его обязанности будет входить обеспечение бесперебойного выпуска продукции. В его подчинении будет находиться начальник производства, главный технолог, транспортный участок, ремонтно-механическая служба.

Так же в подчинении генерального директора будет находиться отдел кадров, который будет реализовывать кадровую политику предприятия.

В прямом подчинении у генерального директора будет находиться юридический отдел.

У нашего предприятия будет линейно-функциональная структура.

6.2. Персонал

На нашем предприятии будут следующие потребности в рабочем персонале:

• Охранник-приемщик – 3 человека;
• Водитель погрузчика – 1 человек;
• Водитель автобетоносмесителя – 10 человек;
• Водитель автобетононасоса – 1 человек;
• Водитель цементовоза – 1 человек;
• Оператор – 3 человека;
• Диспетчер – 2 человека;
• Техинженер -2 человека;
• Механик – 4 человека;

 

Заработная плата для всего персонала будет установлена в размере оклада+премии. Отдел сбыта и маркетинга будет иметь оклад и % от продаж.

Административный персонал будет проходить плановые курсы повышения квалификации раз в 3 года. При необходимости, прохождение курсов повышения квалификации возможно чаще установленного срока. Например, при появлении новых методов в управлении в том или ином отделе, с целью быстрого их освоения и внедрения в деятельность компании.

 

 

 

6.3. Расчет планового фонда заработной платы

№ п/п	Состав персонала	Заработная плата	Кол-во	Суммарная заработная плата
				1м	2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
1.	Производственный персонал
1.1	Охранник-приемщик	20 000	3	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
1.2	Водитель погрузчика	25 000	1				25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
1.3	Водитель автобетоносмесителя	30 000	10				300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
1.4	Водитель автобетононасоса	30 000	1				30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1.5	Водитель цементовоза	30 000	1				30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
1.6	Оператор	35 000	3				105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
1.7	Диспетчер	35 000	2				70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
1.8	Техинженер	40 000	2				80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000	80000
1.9	Механик	35 000	4				140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000	140000
1.10	Менеджер по продажам	35000	5				175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000	175000
1.11	Юрист	35000	1				35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
1.12	Маркетолог	35000	3				105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
1.13	Финансист	35000	3				105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000	105000
	Всего:			60000	60000	60000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000	1260000
2.	Административный персонал
2.1	Генеральный директор	100000	1				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2.2	Финансовый директор	100000	1				100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2.3	Коммерческий директор	70000	1				70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
2.4	Технический директор	70000	1				70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000
2.5	Главный бухгалтер	60000	1				60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
2.10	Начальник производства	60000	1				60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
2.11	Главный технолог	60000	1				60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
	Всего:						520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000	520000
	Итого:			60000	60000	60000	1780000	1780000	1780000	1780000	1780000	1780000	1780000	1780000	1780000

 

 

 

7. Финансовый план

7.1. Источники финансирования

№ п/п	Наименование источника	Сумма, руб.
1.	Уставный капитал	10 000 000
2.	Кредит залоговый	74 171 000
Всего		84 171 000

 

Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 10000000 руб., это вклад учредителей и та сумма, которой учредители отвечают по своим обязательствам. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его долями. Эти доли будут выплачиваться в соответствии с графиком оплаты кредита.

 

7.2. Смета затрат до получения дохода

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1.	Затраты, связанные с регистрацией производственной деятельности:
1.1	Госпошлина за регистрацию	4500
1.2	Печать и размножение учредительных документов	1000
1.3	Регистрация в органах статистики	5000
1.4	Изготовление печати, штампа	1000
1.5	Оплата открытия банковского счета	3000
1.6	Нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)	1000
1.7	Оплата патента, сертификата качества, лицензии (частично)	3000
	Итого с п. 1.1 по п. 1.7:	18500
2.	Внесение 50% уставного капитала	5000000
3.	Аренда помещений	1050000
4.	Реконструкция и ремонт помещений	-
5.	Приобретение оборудования, инструмента	59479000
6.	Приобретение сырья и материалов	20680000
7.	Резервный фонд
7.1	Зарплата персоналу до получения дохода	180000
7.2	Расходы на рекламу	20000
7.3	Организационные командировки	10000
7.4	Приобретение канцтоваров и т.п.	5000
7.5	Непредвиденные расходы	20000
	Всего:	86462500