Бизнес-план открытия турагентства

 

Приключенческий туризм:

• Сафари на снегоходах
• Горный велосипед

     -   Оленьи и собачьи упряжки - традиционный вид транспорта народов севера. Когда-то - единственное зимнее средство передвижения. Сейчас же это экзотика. Управление собачьей упряжкой – настоящее искусство, таинство, доступное только посвященным. И этому искусству могут научится наши клиенты. Хотелось бы подчеркнуть, что главное в гонках на собачьих упряжках - это тесный симбиоз между человеком и собакой. Уход за собакой несложен, но настоящим гонщиком станет лишь тот, кто будет воспринимать потребности собаки выше своих собственных.

 
Гонки на собачьих упряжках - это отличный вид спорта для детей, который  не только укрепляет здоровье ребенка, но и воспитывает у подрастающего поколения доброту, чуткость к окружающему миру. Найти себя в этом виде спорта могут и подростки, отсеявшиеся из других видов в связи с неперспективностью. Стать хорошими гонщиками могут и спортсмены, ушедшие из спорта по возрасту, так как и в 30 лет начать заниматься гонками отнюдь не поздно. Гонками на собаках можно заниматься всю жизнь: когда уходит физическая форма, приходит опыт, и многие спортсмены выигрывают гонки в 40-45 лет именно благодаря хорошей дрессировке упряжки. Не редкость участие в марафонских гонках гонщиков в возрасте 50-60, а иногда и более лет. Конечно, они уже не рассчитывают на призовые места, но они могут пройти дистанцию гонки, что очень часто не удается сделать спортсменам вдвое моложе их. Можно сказать, что в гонках на собаках для спортсменов нет травмирующего момента, связанного с уходом из спорта. 

Особенный пик продаж приходится с ноября по февраль (280туров), спад приходится на апрель, сентябрь, октябрь, март (80туров). 

Спортивно-оздоровительный  туризм:

• Велопоходы
• Спелеотуризм
• Лыжный
• Горный
• Пешеходный
• Автомото
• Конный

 
Самый популярный вид туризма. Пик  продаж приходится с июня по август (270туров). 

Водный  туризм:

-Рафтинг

- Сплавы  на байдарках и катамаранах 

Популярен летом, максимум продаж с июня по сентябрь. В зимнее время года продажи нулевые, т.к все водоемы в Республике Коми покрыты льдом. 

Познавательный  туризм: основные направления, по которым  будут реализовываться туры – это Республика Коми (Сыктывкар, Ухта, Воркута и т.д), Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, Псков, Владимирская область, Тверь-Торжок, Гусь Хрустальный. Необходимо отметить, что особый пик продаж будет приходиться с мая по сентябрь (230туров).

Говоря  об экскурсиях и индивидуальном туризме, надо сказать, что спрос на них  особенно велик в период праздников и в теплое время года. 

Агротуризм:

-охота

- рыбалка

- организованный  отдых в деревне

Этот  вид туризма в России еще только начинает развиваться. У Российских граждан не пользуется популярностью, зато иностранцы с удовольствием  приезжают смотреть, как живут  сельские жители. 

Таким образом, за весь год планируется  продать 2310 туров.

Стоимость одного тура и экскурсии от 5000р. до 21000р., средняя цена тура 13000р.

Объем ожидаемой средней прибыли от продажи туров и экскурсий  за весь год – 30 030 000р. 

Примечание 1.

Турфирма  сотрудничает с туроператорами по договорам  комиссии, реализуя турпродукт по твердой цене, за что получает комиссионное вознаграждение в 10% от стоимости тура. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Организационный план 

Успешная  деятельность любого предприятия во многом зависит не только от управляющего компанией, но и от персонала, а для  того, чтобы он хорошо работал, необходимо подумать о хорошем оснащении  помещения. 

Помещение будет разделено на две комнаты: в одной комнате будут находиться руководители, а в другой рабочий  персонал. 

Для работы предприятию необходимо: прежде всего помещение с уже сделанным ремонтом. Аренда помещения (в которую уже входит оплата коммунальных услуг), которая будет осуществляться за каждые 3 месяца, то есть 4 платежа, канцелярские принадлежности, офисная мебель, оргтехника, коммунальные услуги. Оплата коммунальных услуг будет входить в стоимость аренды. 

Аренда  помещения в центре Вуктыла составляет 3000р. за 1 кв.м в год, нашей фирме потребуется помещение 35 кв.м. Таким образом за 3 месяца на аренду будет уходить (3000*35)/12*3=26250р. А в год на аренду 105000р.  

Также необходимо подключение телефонных аппаратов (междугородняя и международная связь) – 2000р. в месяц (в год 24000р.), выделение Интернет- линии – 3000р. в месяц (в год 36000р.), канцелярские принадлежности – 2800р. в месяц (в год 33 600р.) 

Итого за год на оплату телефона, интернета  и на приобретение канцелярских принадлежностей  будет уходить 93 600р. 

Первоначальные  затраты на оснащение предприятием.

Таблица №5

оргтехника

 

Итого: 122 750р. 

Таблица №6

Мебель

 

Итого: 66900р. 

Таким образом, объем первоначальных капитальных  вложений на оснащение предприятия 189 650р. 

Начисление  амортизации.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, начисление амортизации осуществляется на основе средств со сроком полезного использования более 12 месяцев и со стоимостью более 10 000р. таким образом, в данном бизнес-плане амортизация будет начисляться только на компьютер и принтер 3 в 1:

Амортизационных отчислений за год: 28000/5= 5600р.

Амортизационных отчислений за месяц: 5600/12=466р.

Годовая норма амортизации:(4667/28000)*100%=20%

Таким образом на амортизацию будет отчисляться 5600р. в год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. План по труду и заработной плане.

Таблица №7

 
 

Годовой фонд оплаты труда персонала.

         Таблица №8

  

Итого на оплату труда на общее количество человек за год:

588000р.  

Помимо  ежемесячной заработной платы сотрудники будут получать премии, например за производственные результаты или надбавки к окладам за профессиональное мастерство. 

Расчет  отчислений на социальные нужды:

Единый  социальный налог (ЕСН) составляет 26%.

Сумма отчислений на социальные нужды:

Соц., мес  = фонд оплаты труда, месс * (ЕСН/100%);

          Соц., мес =49000*(26%*100%)= 12740руб.

          Соц., за год = фонд оплаты труда,  за год *(ЕСН/100%)

          Соц.,за год = 588000*(26%/100%)=152880р.

Годовой фонд оплаты труда и отчислений на социальные нужды равен 740880р. 

Штатное расписание работников.

  

Таблица №9