Разработка бизнес-плана открывающейся фирмы на примере «ОренФитнесСтайл»

Планируется, что фитнес-центр будет содержать следующие элементы спортивно-развлекательного характера которые представлены в таб.6 Приложение В.

Помещение для спортивного комплекса, удовлетворяющее всем требованиям, выбирали долго, с помощью нескольких риэлтерских фирм, предлагающих самые различные варианты. Выбирая помещение под будущий комплекс, компания придерживалась определенных критериев: он должен находиться вблизи транспортного сообщения города и иметь достаточную площадь для создания необходимых условий. Желательно, чтобы помещение уже имело какие-либо необходимые части (стоянку для автомашин и др.) Под эти все требования идеально подходит помещение на улице Монтажников. Общая площадь помещений составляет 7 760 кв.м. На первом этаже расположены:

- четыре теннисных корта, площадки  которых могут трансформироваться  в любые другие спортивные  площадки, например роллидром, боулинг  и т. д.;

- вспомогательные помещения, раздевалки  с душевыми, тренерские помещения и массажный кабинет;

- тренажерно-гимнастический зал;

- сауна с бассейном;

- спортивный магазин;

- ресторанный комплекс (блок приготовления  питания), кафе, буфеты и т. д.;

- биллиардный зал и бар;

Фитнес-центр планируется организовать на улице Монтажников. Выбор места расположения комплекса основано на наличии большой территории так как эта зона является промышленной.

Работы по внутренней отделке и отделке фасада здания будут выполнены из современных качественных и экологически чистых материалов, что позволит, во-первых, удешевить дальнейшую эксплуатацию здания, во-вторых, не нарушить экологический баланс прилегающей территории.

Для нормального функционирования фитнес-центра необходимо закупить мебель, спортивный инвентарь, спортивные снаряды, столы для тенниса и др., а также предметы интерьера. Затраты спортивный инвентарь, мебель и предметы интерьера приведены в таблице 7.

Таблица 7- Затраты на спортивный инвентарь, мебель и другие предметы интерьера

Наименование	Количество	Сумма, тыс.руб.
Тренажеры	40	8 400
Бильярдный стол	15	4 200
Спортивные аксессуары	80	11 200
Стол теннисный	7	840
Вертикальный солярий	5	1 120
Горизонтальный солярий	5	1 400
Душевые кабины	10	1 400
Предметы интерьера (коврики, утяжелители и т.д.)		1 960
Люстры	25	7 000
Прочие	100	2 800
Итого:		40 320

 

Оборудование для комплекса выбрано с учетом запросов потребителей на данный вид продукции. Оборудование, выбранное для оборудования танцевального зала, кафе и бара производится известными Европейскими компаниями, зарекомендовавшими себя как производители качественного и экологически чистого продукта. Аудио аппаратура, принятая в расчёт стоимости проекта выпускается мировыми лидерами в области звуковоспроизведения новейших технологий звуковоспроизведения. Продукция данных компаний прошла Государственную сертификацию в Госстандарте Российской Федерации.

Приобретается в собственность компании здание, в котором в настоящее время находится база по транспортировке и ремонту Камазов. Стоимость приобретения здания по договору с Комитетом по управлению имуществом – 120 миллионов рублей. Оборудование для занятий спортом будет приобретено, помещения отремонтированы, снабжены современными системами вентиляции и кондиционирования.

Расходы по ремонту и оборудованию помещения включают:

1. Ремонт и дизайн помещения (сюда  входят расходы на материалы, оборудование, заработную плату  рабочим, гонорар дизайнера);

2. Покупка необходимой мебели, предметов  интерьера, спортивного инвентаря;

Ремонт помещения предполагает некоторые сложности и вместе с тем существенные затраты.

Это связано с тем, что приобретаемое помещение находится в удачном месте, но его состояние оставляет желать лучшего. Кроме того, необходимо заменить окна и обустроить бассейн и сауны, а также заменить системы кондиционирования и вентиляции.

Затраты связанные с ремонтом помещения а также оплата услуг рабочих приведены в таблице 8.

Таблица 8- Капитальные затраты на покупку и оборудование помещения

Статья расходов	Сумма затрат, тыс.руб.
Приобретение здания	120 000
Строительные материалы	15 400
Электроматериалы	9 800
Оборудование бассейна, саун	25 200
Материалы для отделки помещений	22 400
Замена системы вентиляции	33 600
Замена системы кондиционирования	19 320
Озеленение и обустройство прилегающих территорий	3 360
Оплата подрядчикам	1 120
Итого:	0

Таким образом, предполагается капитальный ремонт, который включает: оштукатуривание стен и потолка, замену электрической проводки, оклейку потолка и стен; замену плинтусов и т.д.

 

 

2.5 Финансовый план

 

Для финансирования строительства объекта недвижимости в Оренбурге необходимы солидные финансовые средства, получить которые в банке невозможно для вновь созданной организации.

Потому для финансового обеспечения проекта придется привлечь крупного инвестора, способного получить кредит под залог своих иных активов и профинансировать данный проект, далее получая с него прибыль в виде дивиденда.

Инвестор для обеспечения финансирование проекта привлекает заемные средства для ООО «ОренФитнесСтайл» под собственную гарантию в банке «ВТБ-24» (Оренбургский филиал). Для расчета необходимой суммы кредита рассчитаем потребность в средствах на финансирование проекта.

На ремонт помещения планируется затратить не более шести месяцев. Оформление помещения, установку техники, настройку оборудования планируется провести в течение двух месяцев. За это время планируется подобрать персонал для работы в спортивном комплексе. Рекламную компанию следует начать за некоторое время до начала деятельности фирмы, возможно одновременно с последней фазой ремонта помещения.

Таким образом, итоговые расходы на формирование внеоборотных активов компании составят 290,52 млн. рублей (затраты на спортивный инвентарь, мебель и другие предметы интерьера – 40 320 тыс. руб. и капитальные затраты на покупку и оборудование помещения – 250 200 тыс. руб.). Помимо внеоборотных активов компании необходимо привлечение денежных средств для финансирования текущих потребностей и покрытия кассового разрыва в размере 109,48 млн. рублей (на «пусковые» расходы). В итоге потребность в финансировании составит 400,0 млн. рублей.

Финансирование производится путем получения в начале 2015 года трехлетнего кредита с условием начала погашения с конца 2015 года:

Таблица 9 - Кредитный план проекта, тыс.рублей

 

	2015г	2016г	2017г	2018г
Получение кредита	400 000
Погашение кредита	100 000	100 000	100 000	100 000
Начисление % (ставка 17% годовых)	68 000	51 000	34 000	17 000

 

Расчет процентов производится по следующей модели:

ПКn = (Кn – П n) * r (1) (1)

где ПКn - проценты по кредиту в текущем году;

Кn – остаток суммы кредита на начало текущего года;

Пn – погашение суммы кредита на в текущем году (конец года).

 

Для достижения прогнозных объемов продаж необходимы усилия для продвижения услуги на рынок. Наиболее широким спектром действия обладает реклама спортивного комплекса. На этапе открытия спортивного комплекса и ему предшествующем необходима мощная рекламная кампания, призванная информировать потенциальных покупателей об открытии нового комплекса предлагаемых услугах.

Учитывая специфику бизнеса, следует отметить, что рекламная компания особенно обширно будет проводиться не только на начальной стадии развития предприятия. Тем не менее, наиболее крупный рекламный бюджет приходится на первые месяцы работы спортивного комплекса. Далее расходы будут уменьшены.

Затраты на продвижение товара как в период открытия фирмы, так и в последующие периоды представлены в таблице 10.

  Модель для рекламной политики  представляется как сокращение  расходов ежегодно на 30%.

Таблица 10-Расходы на рекламу ООО «ОренФитнесСтайл»

Вид рекламы	2015г	2016г	2017г	2018 г	2019г
Реклама на радио	3 266 667	2 286 667	1 600 667	1 120 467	784 327
Реклама на телевидении	3 733 333	2 613 333	1 829 333	1 280 533	896 373
Наружная реклама	3 360 000	2 352 000	1 646 400	1 152 480	806 736
Реклама в журналах	1 960 000	1 372 000	960 400	672 280	470 596
Реклама в Интернет	1 680 000	1 176 000	823 200	576 240	403 368
Итого:	14 000 000	9 800 000	6 860 000	4 802 000	3 361 400

 

Расходы на рекламу можно представить в виде диаграммы:

            Рисунок 2 - Модель рекламных расходов ООО «ОренФитнесСтайл»

Таким образом, годовой рекламный бюджет оценивается в 14 млн. рублей в первый год и далее сокращается на 30% ежемесячно:

 

                             РБn = РБn-1 * 0.7                                          (2)

где РБn - рекламный бюджет текущего года;

РБn-1 - рекламный бюджет предыдущего года.

В первый год базовый объем реализации услуг мог быть равен Х единиц, но поскольку фирма работу начнет с июля 2012 года, то объем составит 0,5Х единиц.

Во второй год (этап 2) объем составит 1,5 Х единиц;

В третий год (этап 3) – 1,7 Х единиц;

В четвертый год (этап 3) – 1,6 Х единиц;

В пятый год (этап 4) – 1,1 Х единиц.

Для обеспечения работы персонала необходимо обеспечить определенный уровень оплаты труда, а, кроме того, определенную численность в зависимости от объемов предоставляемых услуг согласно приведенной выше модели реализации.

В таблице 11 приведена численность работающих, затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды по этапам осуществления проекта.

 

Таблица 11-Численность работающих ООО «ОренФитнесСтайл» с учетом этапов реализации проекта

Занимаемая должность	2015г	2016г	2017г	2018г	2019г
КОЭФФИЦИЕНТ	0,5Х	1,5Х	1,7Х	1,6Х	1,1Х
Управляющий	1	1	1	1	1
Заместитель управляющего	1	1	1	1	1
Управляющий залом (тренер)	10	15	17	16	11
Главный бухгалтер	1	1	1	1	1
Бухгалтер	2	3	3	3	2
Начальник отдела маркетинга	1	1	1	1	1
Сотрудники отдела маркетинга	2	3	3	3	2
Сотрудники спортивных залов	10	15	17	16	11
Технический персонал	10	15	17	16	11
Прочий персонал	5	8	9	8	6
ИТОГО ПЕРСОНАЛ	43	63	70	66	47