Мониторинг финансового состояния предприятия

Иден-тифи-катор

Фор-мула рас-чета

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Отклонение (+,-)

Темпы роста,%

Показатели

2010г. к 2009г.

2011г. к 2010г.

2010г. к 2009г.

2011г. к 2010г.

Выручка от реализации продукции

ВР

-

Тыс. руб.

1189

1038

1367

-151

329

87,3

131,7

Себестоимость продукции

СП

-

Тыс. руб.

1105

938

1196

-167

258

84,9

127,5

Прибыль от продаж

ПП

ВР-ПП

Тыс. руб.

84

100

171

16

71

119

171

Чистая прибыль

ПО

-

Тыс. руб.

61

73

163

12

90

119,7

223,3

Численность работающих

Ч

-

Чел.

8

8

8

-

-

100

100

Производительность труда

ПТ

ВР/Ч

Тыс. руб.

148,6

129,8

170,9

-18,8

41,1

87,3

131,7

Средняя величина основных фондов, тыс. руб.

ОС

Тыс. руб.

36

32

27

-4

-5

88,9

84,4

Фондоотдача производственных фондов

Ф

ВР/ОС

Руб.

/руб.

33,0

32,4

50,6

-0,6

18,2

98,2

156,2

Средняя величина оборотного капитала (оборотных активов), тыс. руб.

ОК

Тыс. руб.

676

399

451

-277

52

59,0

113,0

Коэффициент оборачиваемости капитала

Око

ВР/ОК

Число оборо

тов

1,8

2,6

3,0

-0,8

0,4

144,4

115,4

АКТИВ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Отклонение 2010 к 2011 гг.

Удельный вес, %

Изменение уд.веса 2010 от 2011 г., %

тыс. руб.

%

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (110)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные средства (120)

36

32

27

-5

-15,6

5,3

8,02

6,0

-2,12

Незавершенное строительство (130)

-

-

-

-

-

-

- 

-

-

Прочие внеоборотные активы (150)

-

-

-

- 

-

-

- 

- 

- 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (190)

36

32

27

-5

-15,6

5,3

8,02

6,0

-2,12

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты (210+220)

111

65

176

111

170,7

16,4

16,3

39,0

22,8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) (230)

-

-

-

-

- 

-

-

- 

- 

ИТОГО МЕДЛЕННОРЕАЛИЗУЕМЫЕ АКТИВЫ (210+220+270)

111

65

176

111

170,7

16,4

16,2

39,0

22,8

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) (240)

180

182

84

-98

-53,8

25,6

45,61

18,6

-27

ИТОГО БЫСТРОРЕАЛИЗУЕМЫХ АКТИВОВ (240)

180

182

84

-98

-53,8

25,6

45,61

18,6

-27

ИТОГО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (230+240+270)

180

182

84

-98

-53,8

25,6

45,61

18,6

-27

Краткосрочные вложения (250)

10

-

-

-

-

1,5

-

- 

- 

Денежные средства (260)

339

120

164

44

26,8

51,2

30,07

36,4

6,33

ИТОГО НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ (250+260)

349

120

164

44

26,8

52,7

30,07

36,4

6,33

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (290)

640

367

424

57

13,4

94,7

91,88

94,0

2,2

БАЛАНС (190+290)

676

399

451

52

11,5

100

100

100

-

ПАССИВ

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Отклонение 2010 к 2011 гг.

Удельный вес, %

Изменение уд.веса 2010 от 2011 гг., %

тыс. руб.

%

2009 г.

2010 г.

2011 г.

3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (410)

10

10

10

-

-

1,5

2,5

2,2

-0,3

 Добавочный капитал и резервный  капитал (420+430)

-

-

-

- 

- 

-

- 

- 

- 

Специальные фонды и целевое финансирование (440+450)

-

-

-

- 

- 

-

- 

- 

- 

Нераспределенная прибыль (460-465+470-475)

80

96

167

71

42,5

11,8

24,0

37,0

13

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (490)

90

106

177

71

40,1

13,3

26,5

39,3

12,8

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАЕМНЫХСРЕДСТВ (590)

-

-

-

-

- 

-

- 

- 

- 

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (590+630+640+650)

-

-

-

- 

- 

-

- 

- 

- 

5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (610)

180

-

-

-

- 

26,6

- 

- 

- 

ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (610+660)

180

-

-

-

-

26,6

- 

-

- 

Кредиторская задолженность (620)

406

293

274

-19

-6,5

60,1

73,5

60,7

18,1

ИТОГО СРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (620)

406

293

274

-19

-6,5

60,1

73,5

60,7

18,1

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5

586

293

274

-19

-6,5

86,7

73,5

60,7

18,1

ИТОГО ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (590+690)

586

293

274

-19

-6,5

86,7

73,5

60,7

18,1

БАЛАНС (490+590+690)

676

399

451

52

11,5

100

100

100

-

Показатели

Иден-тифи-катор

Формула расчета

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Выручка от реализации продукции

ВР

-

Тыс.руб.

1189

1038

1367

Чистая прибыль

ПО

-

Тыс. руб.

61

73

163

Численность работающих

Ч

-

Чел.

8

8

8

Производительность труда

ПТ

ВР/Ч

Тыс.руб.

148,6

129,8

170,9

Фондоотдача производственных фондов

Ф

ВР/ОС

Руб./руб.

33,0

32,4

50,6

Коэффициент оборачиваемости капитала

Око

ВР/ОК

Число оборотов

1,8

2,6

3,0

Продолжительность оборота капитала

Окд

360/ Око

Число дней

200

138,5

120

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств

Ооо

ВР/ТА

Число оборотов

1,9

2,8

3,2

Продолжительность оборота оборотных средств

Оод

360/ Ооо

Число дней

189,5

128,5

112,5

Коэффициент оборачиваемости запасов

Озо

ЗП/ЗЗ

Число оборотов

9,95

14,4

6,8

Продолжительность оборота запасов

Озд

360/ Озо

Число дней

36,5

25,0

53,0

Коэффициент оборачиваемости дебиторской зад-ти

Одзо

ВР/ДБ

Число оборотов

6,6

5,7

16,3

Продолжительность оборота дебиторской задолженности

Одзд

360/Одзо

Число дней

54,5

63,0

22,0

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

Оско

ВР/СК

Число оборотов

13,2

9,8

7,7

Продолжительность оборота собственного капитала

Оскд

360/Оско

Число дней

27,0

36,5

46,5

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

Окзо

КЗ/СП

Число оборотов

0,3

0,2

0,27

Продолжительность оборота кредиторской задолженности

Окзд

360/Окзо

Число дней

1200

1800

1333

Продолжительность операционного цикла

ПЦ

Одзд+ Озд

Число дней

91

88

75

 За период с 01 январь 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

Коды

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

Организация

ООО «Центррегионснаб»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид деятельности

ТОРГОВЛЯ

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма ЧАСТНАЯ

по ОКОПФ/ОКФС

Форма собственности ООО

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Адрес

 Москва

 Дата утверждения

 Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

36

32

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

36

32

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

 Запасы 

210

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на взращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

111

65

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

180

182

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

10

-

Денежные средства

260

339

120

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

640

367

БАЛАНС

300

676

399

 Пассив

Код показателя

На конец отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

4

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

10

10

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал

420

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

421

 Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Прочие показатели резервного капитала

433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

80

96

Целевое финансирование

ИТОГО по разделу III

490

90

106

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

180

-

 Кредиторская задолженность

620

406

293

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженности по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

 Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

586

293

БАЛАНС

700

676

399

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на

 забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

Товары, принятые на комиссию

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

Износ жилищного фонда

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

Нематериальные активы полученные в пользование

990

0

0

Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах

0

0