Инвестиционный проект и разработка новой ценовой стратегии для компании на примере магазина цветов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Июня 2011 в 18:52, реферат

Описание работы

Основным направлением деятельности компании является доставка букетов и композиций из живых цветов по России и миру. Сеть объединяет более 500 цветочных салонов в России и тысячи салонов в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Скачать архив (300.63 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

инв проект.doc

— 1.17 Мб (Скачать файл)

    Создание  свое сети магазинов в 4-х крупнейших городах страны ( Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Екатеринбург) потребует  около 2,5 млн. руб. первоначальных инвестиций.

    Чистая прибыль сети уже в 1 квартал 1 года  составит более 350 тыс. руб

    К концу первого года, по предварительным  расчетам чистая прибыль составит более 1 млн. руб.

 

    

    Таблица 19

    Необходимые инвестиции

Направление инвестиций 1 год       2 год       3 год      
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Прединвестиционные  затраты: регистрация, эк паспорт, пожарная сигнализация, охрана 5000 +14000+ 4380 (эк паспорт) +3900 пож сигнал +2500=25800 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Приобретение  оборудования (всё с НДС) 267750                      
Пуско-наладка (монтаж оборудования) - - - - - - - - - - - -
Строительно-монтажные  работы (при строительстве здания) - - - - - - - - - - - -
Аренда 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Покупка здания вместо строительно-монтажных  работ  - - - - - - - - - - - -
Ремонтные работы (помещения, здания) - - - - - - - - - - - -
Прочие                         
Итого основные средства (куда входят только капитализируемые средства, следовательно, ремонтные работы сюда не входят, а остальное входит) 267750       11400              
8. Инвестиции в оборотные активы (тоже с НДС) 150000 150000 100000 110000 160000 160000 120000 130000 190000 190000 150000 150000
Итого инвестиций в проект (вместе с НДС) 473550 182500 132500 142500 203900 192500 152500 162500 222500 222500 182500 182500
НДС 72236,44 27838,98 20211,86 21737,29 31103,39 29364,41 23262,71 24788,14 33940,68 33940,68 27838,98 27838,98
 

 

    Таблица 20

    Необходимые основные средства

Наименование Кол-во Цена без  НДС Стоимость Срок 
Приобретения		 Срок ввода Норма 
Амортизации
1. холодильная камера объемом 8- 9 кв. м 1 100000 100000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 2777,8
2. агрегат для охлаждения воздуха 1 80000 80000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 2222,2
3. кондиционер 1 30000 30000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 833,3
4. стеллажи 3 3000 9000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 250,0
5. стол для оформления букетов 1 15000 15000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 416,7
6. компьютер 1 15000 15000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 416,7
7. Кассовый аппарат 1 15000 15000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 416,7
8. Инструменты (секатор, нож для  цветов, ножницы) 5 150 750 1 кв 1 года 1 кв 1 года 20,8
6. вазы для букетов 20 150 3000 1 кв 1 года 1 кв 1 года 83,3
Итого:     267750     7437,5
             
 

    Таблица 21

    Штатное расписание

Категория работников Количество  Средняя оплата труда фонд оплаты труда (мес) фонд опл  труда (кв)
осн работники:        
продавцы-оформители 2 12000 24000 72000
в обыч дни   10000 20000 60000
водитель  с л/а 1 12000 12000 36000
вспом перс        
уборщик 1 6000 6000 18000
итого по проекту 4 40000 62000 186000
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Таблица 22

План  выручки

Показатели 1 год 2 год 3 год
Выпуск 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
розы  525 525 350 350 577,5 577,5 385 385 635 635 424 424
лилии 375 375 250 250 412,5 412,5 275 275 454 454 303 303
гвоздики  180 180 120 120 198 198 132 132 218 218 145 145
хризантемы 210 210 140 140 231 231 154 154 254 254 169 169
герберы 180 180 120 120 198 198 132 132 218 218 145 145
остальные виды 255 255 170 170 280,5 280,5 187 187 309 309 206 206
дополнительно 400 400 300 300 440 440 330 330 484 484 363 363
упаковка 1000 1000 700 700 1100 1100 770 770 1210 1210 847 847
Стоимость                        
розы  170 170 150 150 204 204 180 180 245 245 216 216
лилии 275 275 200 200 330 330 240 240 396 396 288 288
гвоздики  75 75 70 70 90 90 84 84 108 108 101 101
хризантемы 125 125 100 100 150 150 120 120 180 180 144 144
герберы 110 110 90 90 132 132 108 108 158 158 130 130
остальные виды 140 140 120 120 168 168 144 144 202 202 173 173
дополнительно 250 250 200 200 300 300 240 240 360 360 288 288
упаковка 120 120 100 100 144 144 120 120 173 173 144 144
Средняя цена 164 164 133 133 196 196 159 159 236 236 191 191
выручка без НДС                        
розы  89250 89250 52500 52500 117810 117810 69300 69300 155509 155509 91476 91476
лилии 103125 103125 50000 50000 136125 136125 66000 66000 179685 179685 87120 87120
гвоздики  13500 13500 8400 8400 17820 17820 11088 11088 23522 23522 14636 14636
хризантемы 26250 26250 14000 14000 34650 34650 18480 18480 45738 45738 24394 24394
герберы 19800 19800 10800 10800 26136 26136 14256 14256 34500 34500 18818 18818
остальные виды 35700 35700 20400 20400 47124 47124 26928 26928 62204 62204 35545 35545
дополнительно 100000 100000 60000 60000 132000 132000 79200 79200 174240 174240 104544 104544
упаковка 120000 120000 70000 70000 158400 158400 92400 92400 209088 209088 121968 121968
                         
Итого по проекту                        
выручка без НДС 507625 507625 286100 286100 670065 670065 377652 377652 884486 884486 498501 498501
НДС 91373 91373 51498 51498 120612 120612 67977 67977 159207 159207 89730 89730
 
 

    Таблица 23

    Прямые  затраты

Показатели 1 год 2 год 3 год
в шт 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
розы  525 525 350 350 577,5 577,5 385 385 635 635 424 424
лилии 375 375 250 250 412,5 412,5 275 275 454 454 303 303
гвоздики  180 180 120 120 198 198 132 132 218 218 145 145
хризантемы 210 210 140 140 231 231 154 154 254 254 169 169
герберы 180 180 120 120 198 198 132 132 218 218 145 145
остальные виды 255 255 170 170 280,5 280,5 187 187 309 309 206 206
дополнительно 400 400 300 300 440 440 330 330 484 484 363 363
упаковка 1000 1000 700 700 1100 1100 770 770 1210 1210 847 847
Стоимость шт                        
розы  31,3 31,3 30 30 32,5 32,5 31,2 31,2 33,7 33,7 32,4 34,9
лилии 51,3 51,3 50 50 52,5 52,5 51,2 51,2 53,7 53,7 52,4 54,9
гвоздики  16,3 16,3 15 15 17,5 17,5 16,2 16,2 18,7 18,7 17,4 19,9
хризантемы 26,3 26,3 25 25 27,5 27,5 26,2 26,2 28,7 28,7 27,4 29,9
герберы 21,3 21,3 20 20 22,5 22,5 21,2 21,2 23,7 23,7 22,4 24,9
остальные виды 31,3 31,3 30 30 32,5 32,5 31,2 31,2 33,7 33,7 32,4 34,9
дополнительно 31,3 31,3 30 30 32,5 32,5 31,2 31,2 33,7 33,7 32,4 34,9
упаковка 56,3 56,3 55 55 61,93 61,93 60,5 60,5 68,123 68 67 66,55
Затраты                        
розы  16432,5 16432,5 10500 10500 18768,75 18768,75 12012 12012 21407,93 21407,93 13721,4 9801
лилии 19237,5 19237,5 12500 12500 21656,25 21656,25 14080 14080 24366,38 24366,38 15851 12680,8
гвоздики  2934 2934 1800 1800 3465 3465 2138,4 2138,4 4072,86 4072,86 2526,48 1684,32
хризантемы 5523 5523 3500 3500 6352,5 6352,5 4034,8 4034,8 7292,67 7292,67 4641,56 3978,48
герберы 3834 3834 2400 2400 4455 4455 2798,4 2798,4 5161,86 5161,86 3252,48 2710,4
остальные виды 7981,5 7981,5 5100 5100 9116,25 9116,25 5834,4 5834,4 10398,14 10398,14 6664,68 5880,6
дополнительно 12520 12520 9000 9000 14300 14300 10296 10296 16310,8 16310,8 11761,2 3920,4
упаковка 56300 56300 38500 38500 68123 68123 46585 46585 82428,83 82428,83 56367,85 56367,85
итого: 124762,5 124762,5 83300 83300 146236,8 146236,8 97779 97779 171439,5 171439,5 114786,7 97023,85
Оплата  труда 108000 108000 96000 96000 108000 108000 96000 96000 108000 108000 96000 96000
ЕСН 28080 28080 24960 24960 28080 28080 24960 24960 28080 28080 24960 24960
Итого прямые затраты 
Без НДС		 260842,5 260842,5 204260 204260 282316,8 282316,8 218739 218739 307519,5 307519,5 235746,7 217983,9
НДС 39789,53 39789,53 31158,31 31158,31 43065,27 43065,27 33366,97 33366,97 46909,75 46909,75 35961,35 33251,77

    Таблица 24

    Косвенные затраты

Показетели 1 год 2 год 3 год
  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. коммунальные платежи 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
2 абонентские услуги 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3 з/п админ общепроизводственного   и хоз персонала 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
ЕСН 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680 4680
Аренда 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000
Итого без НДС 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130 53130
НДС 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050 4050

Информация о работе Инвестиционный проект и разработка новой ценовой стратегии для компании на примере магазина цветов