Бизнес-план предприятия производство мебели
Курсовая работа, 05 Февраля 2011, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Миссия ООО «Лира» – производство и продажа мягкой мебели: диван-кроватей; кресел-кроватей; комплектов мягкой мебели, мягкой мебели для офиса и прихожей. Фирма действует на рынке мягкой мебели России.
Основными целями при создании подобного рода бизнеса, безусловно, являются цели получения высокого уровня прибылей, высокого уровня сбыта, роста продаж и завоевания доверия клиентов.
Продукцию фирмы выгодно отличает от продукции конкурентов: низкие цены, возможность выбора комплектации и материала обивки. Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей.
Содержание работы
Резюме……………………………………………………………………………..........3
1. Описание деятельности фирмы……………………………………………………..4
2. Производственный план……………………………………………………………..7
3. Маркетинговый план…………………………………………………………….....17
4. Организационный план…………………………………………………………….25
5. Оценка риска, мероприятия по устранению риска…………………………….....29
6. Финансовый план…………………………………………………………………..30
7. Стратегия финансирования………………………………………………………...31
Файлы: 1 файл
бизнес-план.doc
— 390.50 Кб (Скачать файл)Таблица 2. Фирмы поставщики и потребляемое сырье
| № п/п | Наименование сырья и материалов | Фирма-поставщик |
| 1. | Поролон | ООО «Феликс» г. Москва |
| 2. | Обивочный материал | ООО «Феликс» г. Москва |
| 3. | Фурнитура | ООО «Дэфо» г. Москва |
| 4. | Доски ХП | ООО «Ромул» г. Санкт-Петербург |
| 5. | Фанера ДВП | ООО «Учторг» г. Самара |
| 6. | Металлоизделия | ООО «Феликс» г. Москва |
| 7. | Ватин | ООО «Феликс» г. Москва |
| 8. | Полиэтилен | ООО «Евромебель» г. Ижевск |
| 9. | Картон | ООО «Ромул» г. Санкт-Петербург |
| 10. | Нитки | ООО «Феликс» г. Москва |
| 11. | Клей | ООО «Учторг» г. Самара |
| 12. | Подушки | ООО «Феликс» г. Москва |
Таблица
3. Малоценные и
| № п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Телефон | 1060 | 1 | 1060 |
| 2 | Сейф | 2500 | 1 | 2500 |
| 3 | Кассовый аппарат | 2050 | 1 | 2050 |
| 4 | Ручной эл. Инструмент | 988 | 4 | 3952 |
| 5 | Компрессор СО-45Б | 2200 | 1 | 2200 |
| 6 | Швейная машина 1022 класс | 4500 | 1 | 4500 |
| 7 | Эл. Ножницы | 362,4 | 2 | 724,8 |
| 8 | Швейная машина с пром. столом | 7950 | 1 | 7950 |
| 9 | Пневматические ваймы | 3400 | 1 | 3400 |
| 10 | Пневматический инструмент | 2106 | 4 | 8424 |
| 11 | Светильник | 44 | 4 | 176 |
| 12 | Люстра | 380 | 4 | 1520 |
| 13 | Калькулятор | 280 | 4 | 1120 |
| 14 | Стол | 900 | 6 | 5400 |
| 15 | Стул | 200 | 15 | 3000 |
| 16 | Шкаф 2х-дверный | 1870 | 4 | 7480 |
| 17 | Тумба | 370 | 1 | 370 |
| 18 | Жалюзи | 104 | 10 | 1040 |
| 19 | Весы механические | 1730 | 1 | 1730 |
| 20 | Прилавок угловой | 700 | 1 | 700 |
| 21 | Сигнализация охран. | 3600 | 1 | 3600 |
| 22 | Станок токарный | 7990 | 1 | 7990 |
| Итого: | 77010,8 | |||
Износ МБП начисляется в размере 50% при отпуске их в эксплуатацию, а остальные 50% за вычетом их стоимости по цене возможного использования – при выбытии из эксплуатации:
| Стоимость МБП, руб. | Сумма износа, руб. |
| 77 010,80 | 38 505,40 |
Таблица 5. Стоимость основных фондов
| № п/п | Наименование основных средств | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Станок КСМ-1А | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 2 | Станок ЦДК-5 | 1 | 27 900 | 27 900 |
| 3 | Станок ЦКБ-40 | 1 | 19 940 | 19 940 |
| 4 | Станок ФСШ-1А | 1 | 11 900 | 11 900 |
| 5 | Станок 4х сторонний | 1 | 34 000 | 34 000 |
| 6 | Станок круглопильный | 1 | 16 980 | 16 980 |
| 7 | Сушильное оборудование | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 8 | А/м «Газель» |
1 | 80 000 | 80 000 |
| 9 | Компьютер |
1 | 11 000 |
11 000 |
| 10 | Принтер | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО: | 233 720 | |||
Таблица 6. Расчет износа основных средств:
| Наименование | Стоимость, руб. | Норма амортизации | ||
| % | руб. | |||
| 1 | Станок КСМ-1А | 11 000 | 18 | 1980 |
| 2 | Станок ЦДК-5 | 27 900 | 18 | 5022 |
| 3 | Станок ЦКБ-40 | 19 940 | 18 | 3589,2 |
| 4 | Станок ФСШ-1А | 11 900 | 18 | 2142 |
| 5 | Станок 4х сторонний | 34 000 | 18 | 6120 |
| 6 | Станок круглопильный | 16 980 | 18 | 3056,4 |
| 7 | Сушильное оборудование | 11 000 | 18 | 1980 |
| 8 | А/м «Газель» |
80 000 | 30 | 24000 |
| 9 | Компьютер |
11 000 |
15 | 1650 |
| 10 | Принтер | 10 000 | 12 | 1200 |
| ИТОГО: | 233 720 | 50739,6 | ||
Таблица 7. Расчет коммунальных услуг за месяц.
| Вид коммунальных услуг | Тариф, руб. | Объем потреб. | Стоимость услуг, руб. | |
| 1 | Водоснабжение, куб.м. | 5,30 | 82,230 | 440,00 |
| 2 | Производственный сток, куб.м. | 20,00 | 61,900 | 1 238,00 |
| 3 | Электроэнергия, кВт/час | 0,25 | 2191,000 | 547,75 |
| 4 | Отопление, Гкалл. | 102,47 | 4,099 | 420,02 |
| 5 | Охранная сигнализация | 1700 | - | 1700,00 |
| 6 | Плата за телефон | 3100 | - | 3100,00 |
| ИТОГО: | 7 445,77 | |||
Таблица 8. Планирование потребностей в оборотных средств.
| № | Наименование сырья вспомогательных материалов | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||||
| единица измерения | количество | цена | сумма | коэффициент роста объема выпуска продукции | количество с учетом коэффициента | индекс цен на сырье | цена с учетом индекса цен | стоимость | коэффициент роста объема выпуска продукции | количество с учетом коэффициента | индекс цен на сырье | цена с учетом индекса цен | стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Фанера | кв. м. | 380,18 | 59,00 | 22430,62 | 1,05 | 399,19 | 1,02 | 60,18 | 24023,19 | 1,1 | 439,11 | 1,04 | 62,59 | 27482,53 |
| 2 | ДВП | лист | 780,60 | 70,00 | 54642 | 1,05 | 819,63 | 1,02 | 71,4 | 58521,58 | 1,1 | 901,59 | 1,04 | 74,26 | 66948,69 |
| 3 | Древесина | куб. м. | 31,00 | 600,00 | 18600 | 1,05 | 32,55 | 1,02 | 612 | 19920,60 | 1,1 | 35,81 | 1,04 | 636,48 | 22789,17 |
| 4 | Болты | кг. | 185,80 | 20,00 | 3716 | 1,05 | 195,09 | 1,02 | 20,4 | 3979,84 | 1,1 | 214,60 | 1,04 | 21,22 | 4552,93 |
| 5 | Гвозди | кг. | 261,10 | 12,00 | 3133,2 | 1,05 | 274,16 | 1,02 | 12,24 | 3355,66 | 1,1 | 301,57 | 1,04 | 12,73 | 3838,87 |
| 6 | Шурупы | кг. | 73,30 | 20,00 | 1466 | 1,05 | 76,97 | 1,02 | 20,4 | 1570,09 | 1,1 | 84,66 | 1,04 | 21,22 | 1796,18 |
| 7 | Гобелен | п.метр | 3252,10 | 220,00 | 715462 | 1,05 | 3414,71 | 1,02 | 224,4 | 766259,80 | 1,1 | 3756,18 | 1,04 | 233,38 | 876601,21 |
| 8 | Нитки | б. | 47,06 | 6,00 | 282,36 | 1,05 | 49,41 | 1,02 | 6,12 | 302,41 | 1,1 | 54,35 | 1,04 | 6,36 | 345,95 |
| 9 | Клей | кг. | 66,15 | 15,00 | 992,25 | 1,05 | 69,46 | 1,02 | 15,3 | 1062,70 | 1,1 | 76,40 | 1,04 | 15,91 | 1215,73 |
| 10 | Картон коробочный | кг. | 770,60 | 12,00 | 9247,2 | 1,05 | 809,13 | 1,02 | 12,24 | 9903,75 | 1,1 | 890,04 | 1,04 | 12,73 | 11329,89 |
| 11 | Полиэтилен | кв. м. | 5113,80 | 9,00 | 46024,2 | 1,05 | 5369,49 | 1,02 | 9,18 | 49291,92 | 1,1 | 5906,44 | 1,04 | 9,55 | 56389,95 |
| 12 | Ватин | п. метр | 1553,00 | 28,00 | 43484 | 1,05 | 1630,65 | 1,02 | 28,56 | 46571,36 | 1,1 | 1793,72 | 1,04 | 29,70 | 53277,64 |
| 13 | Поролон | кг. | 124,80 | 45,00 | 5616 | 1,05 | 131,04 | 1,02 | 45,9 | 6014,74 | 1,1 | 144,14 | 1,04 | 47,74 | 6880,86 |
| 14 | Фурнитура | - | 346,00 | 30,00 | 10380 | 1,05 | 363,30 | 1,02 | 30,6 | 11116,98 | 1,1 | 399,63 | 1,04 | 31,82 | 12717,83 |
| 15 | Подушки | шт. | 2392,00 | 80,00 | 191360 | 1,05 | 2511,60 | 1,02 | 81,6 | 204946,56 | 1,1 | 2762,76 | 1,04 | 84,86 | 234458,86 |
| 16 | Ткань | м. | 404,30 | 90,00 | 36387 | 1,05 | 424,52 | 1,02 | 91,8 | 38970,48 | 1,1 | 466,97 | 1,04 | 95,47 | 44582,23 |
| ИТОГО: | 1163223 | 1245811,65 | 1425208,53 | ||||||||||||
Стратегия снабжения
«Лира» сотрудничает исключительно с проверенными партнерами, работающими не один год на рынке распродажи мебели. В списке ее поставщиков можно отметить такие компании как «Феликс», «Дэфо» (оба - Москва), «Ромул» (Санкт-Петербург), «Учторг» (Самара), «Евромебель» (Ижевск).
Таблица 9. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
| № | Занимаемая должность | Число работников, человек | Тарифная ставка в руб. | Фонд рабочего времени, час | Затраты на заработную плату по годам в рублях | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||||
| 1 | Директор | 1 | 4000 | 160 | 4000 | 4500 | 5500 |
| 2 | Менеджер | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 3 | Контролер качества | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4 | Дизайнер-стилист | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 5 | Бухгалтер | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 6 | Агент по снабжению | 2 | 2000 | 160 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 7 | Швея-раскройщик | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 8 | Столяр-сборщик | 7 | 2500 | 160 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 9 | Ремонтно-обслуживающий персонал | 2 | 2000 | 160 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 10 | Заведующий склад., секретарь | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 11 | Продавец | 1 | 1500 | 144 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Итого: | 25 500 | 44 500 | 54000 | 66500 | |||