Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Февраля 2011 в 07:30, курсовая работа
Миссия ООО «Лира» – производство и продажа мягкой мебели: диван-кроватей; кресел-кроватей; комплектов мягкой мебели, мягкой мебели для офиса и прихожей. Фирма действует на рынке мягкой мебели России.
Основными целями при создании подобного рода бизнеса, безусловно, являются цели получения высокого уровня прибылей, высокого уровня сбыта, роста продаж и завоевания доверия клиентов.
Продукцию фирмы выгодно отличает от продукции конкурентов: низкие цены, возможность выбора комплектации и материала обивки. Руководство фирмы в своей деятельности ориентируется на изучение потребностей и запросов потребителей.
Резюме……………………………………………………………………………..........3
1. Описание деятельности фирмы……………………………………………………..4
2. Производственный план……………………………………………………………..7
3. Маркетинговый план…………………………………………………………….....17
4. Организационный план…………………………………………………………….25
5. Оценка риска, мероприятия по устранению риска…………………………….....29
6. Финансовый план…………………………………………………………………..30
7. Стратегия финансирования………………………………………………………...31
| № п/п | Наименование сырья и материалов | Фирма-поставщик |
| 1. | Поролон | ООО «Феликс» г. Москва |
| 2. | Обивочный материал | ООО «Феликс» г. Москва |
| 3. | Фурнитура | ООО «Дэфо» г. Москва |
| 4. | Доски ХП | ООО «Ромул» г. Санкт-Петербург |
| 5. | Фанера ДВП | ООО «Учторг» г. Самара |
| 6. | Металлоизделия | ООО «Феликс» г. Москва |
| 7. | Ватин | ООО «Феликс» г. Москва |
| 8. | Полиэтилен | ООО «Евромебель» г. Ижевск |
| 9. | Картон | ООО «Ромул» г. Санкт-Петербург |
| 10. | Нитки | ООО «Феликс» г. Москва |
| 11. | Клей | ООО «Учторг» г. Самара |
| 12. | Подушки | ООО «Феликс» г. Москва |
Таблица
3. Малоценные и
| № п/п | Наименование | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | Телефон | 1060 | 1 | 1060 |
| 2 | Сейф | 2500 | 1 | 2500 |
| 3 | Кассовый аппарат | 2050 | 1 | 2050 |
| 4 | Ручной эл. Инструмент | 988 | 4 | 3952 |
| 5 | Компрессор СО-45Б | 2200 | 1 | 2200 |
| 6 | Швейная машина 1022 класс | 4500 | 1 | 4500 |
| 7 | Эл. Ножницы | 362,4 | 2 | 724,8 |
| 8 | Швейная машина с пром. столом | 7950 | 1 | 7950 |
| 9 | Пневматические ваймы | 3400 | 1 | 3400 |
| 10 | Пневматический инструмент | 2106 | 4 | 8424 |
| 11 | Светильник | 44 | 4 | 176 |
| 12 | Люстра | 380 | 4 | 1520 |
| 13 | Калькулятор | 280 | 4 | 1120 |
| 14 | Стол | 900 | 6 | 5400 |
| 15 | Стул | 200 | 15 | 3000 |
| 16 | Шкаф 2х-дверный | 1870 | 4 | 7480 |
| 17 | Тумба | 370 | 1 | 370 |
| 18 | Жалюзи | 104 | 10 | 1040 |
| 19 | Весы механические | 1730 | 1 | 1730 |
| 20 | Прилавок угловой | 700 | 1 | 700 |
| 21 | Сигнализация охран. | 3600 | 1 | 3600 |
| 22 | Станок токарный | 7990 | 1 | 7990 |
| Итого: | 77010,8 | |||
Износ МБП начисляется в размере 50% при отпуске их в эксплуатацию, а остальные 50% за вычетом их стоимости по цене возможного использования – при выбытии из эксплуатации:
| Стоимость МБП, руб. | Сумма износа, руб. |
| 77 010,80 | 38 505,40 |
Таблица 5. Стоимость основных фондов
| № п/п | Наименование основных средств | Количество | Цена | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Станок КСМ-1А | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 2 | Станок ЦДК-5 | 1 | 27 900 | 27 900 |
| 3 | Станок ЦКБ-40 | 1 | 19 940 | 19 940 |
| 4 | Станок ФСШ-1А | 1 | 11 900 | 11 900 |
| 5 | Станок 4х сторонний | 1 | 34 000 | 34 000 |
| 6 | Станок круглопильный | 1 | 16 980 | 16 980 |
| 7 | Сушильное оборудование | 1 | 11 000 | 11 000 |
| 8 | А/м «Газель» |
1 | 80 000 | 80 000 |
| 9 | Компьютер |
1 | 11 000 |
11 000 |
| 10 | Принтер | 1 | 10 000 | 10 000 |
| ИТОГО: | 233 720 | |||
Таблица 6. Расчет износа основных средств:
| Наименование | Стоимость, руб. | Норма амортизации | ||
| % | руб. | |||
| 1 | Станок КСМ-1А | 11 000 | 18 | 1980 |
| 2 | Станок ЦДК-5 | 27 900 | 18 | 5022 |
| 3 | Станок ЦКБ-40 | 19 940 | 18 | 3589,2 |
| 4 | Станок ФСШ-1А | 11 900 | 18 | 2142 |
| 5 | Станок 4х сторонний | 34 000 | 18 | 6120 |
| 6 | Станок круглопильный | 16 980 | 18 | 3056,4 |
| 7 | Сушильное оборудование | 11 000 | 18 | 1980 |
| 8 | А/м «Газель» |
80 000 | 30 | 24000 |
| 9 | Компьютер |
11 000 |
15 | 1650 |
| 10 | Принтер | 10 000 | 12 | 1200 |
| ИТОГО: | 233 720 | 50739,6 | ||
Таблица 7. Расчет коммунальных услуг за месяц.
| Вид коммунальных услуг | Тариф, руб. | Объем потреб. | Стоимость услуг, руб. | |
| 1 | Водоснабжение, куб.м. | 5,30 | 82,230 | 440,00 |
| 2 | Производственный сток, куб.м. | 20,00 | 61,900 | 1 238,00 |
| 3 | Электроэнергия, кВт/час | 0,25 | 2191,000 | 547,75 |
| 4 | Отопление, Гкалл. | 102,47 | 4,099 | 420,02 |
| 5 | Охранная сигнализация | 1700 | - | 1700,00 |
| 6 | Плата за телефон | 3100 | - | 3100,00 |
| ИТОГО: | 7 445,77 | |||
Таблица 8. Планирование потребностей в оборотных средств.
| № | Наименование сырья вспомогательных материалов | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||||||||||
| единица измерения | количество | цена | сумма | коэффициент роста объема выпуска продукции | количество с учетом коэффициента | индекс цен на сырье | цена с учетом индекса цен | стоимость | коэффициент роста объема выпуска продукции | количество с учетом коэффициента | индекс цен на сырье | цена с учетом индекса цен | стоимость | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Фанера | кв. м. | 380,18 | 59,00 | 22430,62 | 1,05 | 399,19 | 1,02 | 60,18 | 24023,19 | 1,1 | 439,11 | 1,04 | 62,59 | 27482,53 |
| 2 | ДВП | лист | 780,60 | 70,00 | 54642 | 1,05 | 819,63 | 1,02 | 71,4 | 58521,58 | 1,1 | 901,59 | 1,04 | 74,26 | 66948,69 |
| 3 | Древесина | куб. м. | 31,00 | 600,00 | 18600 | 1,05 | 32,55 | 1,02 | 612 | 19920,60 | 1,1 | 35,81 | 1,04 | 636,48 | 22789,17 |
| 4 | Болты | кг. | 185,80 | 20,00 | 3716 | 1,05 | 195,09 | 1,02 | 20,4 | 3979,84 | 1,1 | 214,60 | 1,04 | 21,22 | 4552,93 |
| 5 | Гвозди | кг. | 261,10 | 12,00 | 3133,2 | 1,05 | 274,16 | 1,02 | 12,24 | 3355,66 | 1,1 | 301,57 | 1,04 | 12,73 | 3838,87 |
| 6 | Шурупы | кг. | 73,30 | 20,00 | 1466 | 1,05 | 76,97 | 1,02 | 20,4 | 1570,09 | 1,1 | 84,66 | 1,04 | 21,22 | 1796,18 |
| 7 | Гобелен | п.метр | 3252,10 | 220,00 | 715462 | 1,05 | 3414,71 | 1,02 | 224,4 | 766259,80 | 1,1 | 3756,18 | 1,04 | 233,38 | 876601,21 |
| 8 | Нитки | б. | 47,06 | 6,00 | 282,36 | 1,05 | 49,41 | 1,02 | 6,12 | 302,41 | 1,1 | 54,35 | 1,04 | 6,36 | 345,95 |
| 9 | Клей | кг. | 66,15 | 15,00 | 992,25 | 1,05 | 69,46 | 1,02 | 15,3 | 1062,70 | 1,1 | 76,40 | 1,04 | 15,91 | 1215,73 |
| 10 | Картон коробочный | кг. | 770,60 | 12,00 | 9247,2 | 1,05 | 809,13 | 1,02 | 12,24 | 9903,75 | 1,1 | 890,04 | 1,04 | 12,73 | 11329,89 |
| 11 | Полиэтилен | кв. м. | 5113,80 | 9,00 | 46024,2 | 1,05 | 5369,49 | 1,02 | 9,18 | 49291,92 | 1,1 | 5906,44 | 1,04 | 9,55 | 56389,95 |
| 12 | Ватин | п. метр | 1553,00 | 28,00 | 43484 | 1,05 | 1630,65 | 1,02 | 28,56 | 46571,36 | 1,1 | 1793,72 | 1,04 | 29,70 | 53277,64 |
| 13 | Поролон | кг. | 124,80 | 45,00 | 5616 | 1,05 | 131,04 | 1,02 | 45,9 | 6014,74 | 1,1 | 144,14 | 1,04 | 47,74 | 6880,86 |
| 14 | Фурнитура | - | 346,00 | 30,00 | 10380 | 1,05 | 363,30 | 1,02 | 30,6 | 11116,98 | 1,1 | 399,63 | 1,04 | 31,82 | 12717,83 |
| 15 | Подушки | шт. | 2392,00 | 80,00 | 191360 | 1,05 | 2511,60 | 1,02 | 81,6 | 204946,56 | 1,1 | 2762,76 | 1,04 | 84,86 | 234458,86 |
| 16 | Ткань | м. | 404,30 | 90,00 | 36387 | 1,05 | 424,52 | 1,02 | 91,8 | 38970,48 | 1,1 | 466,97 | 1,04 | 95,47 | 44582,23 |
| ИТОГО: | 1163223 | 1245811,65 | 1425208,53 | ||||||||||||
Стратегия снабжения
«Лира» сотрудничает исключительно с проверенными партнерами, работающими не один год на рынке распродажи мебели. В списке ее поставщиков можно отметить такие компании как «Феликс», «Дэфо» (оба - Москва), «Ромул» (Санкт-Петербург), «Учторг» (Самара), «Евромебель» (Ижевск).
Таблица 9. Численность персонала и уровень затрат на заработную плату
| № | Занимаемая должность | Число работников, человек | Тарифная ставка в руб. | Фонд рабочего времени, час | Затраты на заработную плату по годам в рублях | ||
| 1 год | 2 год | 3 год | |||||
| 1 | Директор | 1 | 4000 | 160 | 4000 | 4500 | 5500 |
| 2 | Менеджер | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 3 | Контролер качества | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4 | Дизайнер-стилист | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 5 | Бухгалтер | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 6 | Агент по снабжению | 2 | 2000 | 160 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 7 | Швея-раскройщик | 1 | 2500 | 160 | 2500 | 3000 | 4000 |
| 8 | Столяр-сборщик | 7 | 2500 | 160 | 17500 | 21000 | 24500 |
| 9 | Ремонтно-обслуживающий персонал | 2 | 2000 | 160 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 10 | Заведующий склад., секретарь | 1 | 2000 | 160 | 2000 | 2500 | 3500 |
| 11 | Продавец | 1 | 1500 | 144 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Итого: | 25 500 | 44 500 | 54000 | 66500 | |||
Информация о работе Бизнес-план предприятия производство мебели