Бизнес план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2009 в 13:17, Не определен

Описание работы

Экономическое обоснование. Московский автосборочный завод

Скачать архив (260.36 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

plan.doc

— 1.45 Мб (Скачать файл)
 
 
 

Баланс ($ US) 

             
Строка 2кв. 2005г. 3кв. 2005г. 4кв. 2005г. 1кв. 2006г. 2кв. 2006г. 3кв. 2006г.
             
   Денежные средства 3 022 381 2 210 550 223 661 1 684 776 3 778 661 5 582 448
   Счета к получению     306 940 540 480 543 835 547 211
   Сырье, материалы и комплектующие     102 962 164 244 162 083 162 083
   Незавершенное производство     39 361 53 997 53 993 53 993
   Запасы готовой продукции     131 948 215 943 215 924 215 924
   Банковские вклады и ценные бумаги            
   Краткосрочные предоплаченные расходы 22 569 501 650 1 947 565 1 980 627 1 954 838 1 945 000
Суммарные текущие активы 3 044 951 2 712 200 2 752 437 4 640 066 6 709 335 8 506 659
   Основные средства 240 058 2 627 632 2 575 140 2 525 366 2 476 554 2 428 685
   Накопленная амортизация 7 051 19 308 53 525 85 817 116 261 144 937
Остаточная стоимость основных средств: 233 008 2 608 324 2 521 615 2 439 548 2 360 293 2 283 748
   Земля 106 696 104 530 102 442 100 462 98 520 96 616
   Здания и сооружения 126 311 1 922 221 1 864 693 1 810 084 1 757 074 1 705 616
   Оборудование   581 573 554 480 529 003 504 700 481 516
   Предоплаченные расходы            
   Другие активы            
Инвестиции в основные фонды 2 211 941          
Инвестиции в ценные бумаги            
Имущество в лизинге            
СУММАРНЫЙ АКТИВ 5 489 900 5 320 524 5 274 052 7 079 615 9 069 628 10 790 407
   Отсроченные налоговые платежи       114 497 405 381 421 979
   Краткосрочные займы            
   Счета к оплате     51 157 90 080 90 639 91 202
   Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства     51 157 204 577 496 020 513 181
Долгосрочные займы 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000
   Обыкновенные акции            
   Привилегированные акции            
   Капитал внесенный сверх номинала            
   Резервные фонды         103 019 101 027
   Добавочный капитал            
   Нераспределенная прибыль -1 010 100 -1 179 476 -1 278 666 367 926 1 957 352 3 656 952
Суммарный собственный капитал -1 010 100 -1 179 476 -1 278 666 367 926 2 060 371 3 757 980
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 5 489 900 5 320 524 5 272 491 7 072 503 9 056 391 10 771 160
 
 
 

Баланс ($ US) 

             
Строка 4кв. 2006г. 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 2008 год
             
   Денежные средства 7 369 510 9 154 964 10 938 096 12 719 124 14 501 578 15 397 434
   Счета к получению 550 434 553 328 556 236 559 159 562 027 573 090
   Сырье, материалы и комплектующие 162 083 162 083 162 083 162 083 162 083 162 083
   Незавершенное производство 53 993 53 993 53 993 53 993 53 995 53 997
   Запасы готовой продукции 215 927 215 927 215 927 215 927 215 934 215 946
   Банковские вклады и ценные бумаги            
   Краткосрочные предоплаченные расходы 1 945 000 1 945 000 1 945 000 1 945 000 1 945 000 1 945 000
Суммарные текущие активы 10 296 948 12 085 295 13 871 335 15 655 287 17 440 617 18 347 550
   Основные средства 2 381 963 2 336 571 2 292 045 2 248 367 2 206 101 2 049 996
   Накопленная амортизация 171 943 197 380 221 293 243 751 264 888 337 710
Остаточная стоимость основных средств: 2 210 019 2 139 191 2 070 752 2 004 616 1 941 212 1 712 285
   Земля 94 757 92 951 91 180 89 443 87 761 81 551
   Здания и сооружения 1 655 819 1 607 773 1 561 121 1 515 823 1 472 226 1 313 328
   Оборудование 459 444 438 467 418 451 399 351 381 226 317 406
   Предоплаченные расходы            
   Другие активы            
Инвестиции в основные фонды            
Инвестиции в ценные бумаги            
Имущество в лизинге            
СУММАРНЫЙ АКТИВ 12 506 968 14 224 486 15 942 087 17 659 903 19 381 829 20 059 836
   Отсроченные налоговые платежи 429 164 435 490 441 849 448 241 454 828 518 744
   Краткосрочные займы         6 500 000  
   Счета к оплате 91 739 92 221 92 706 93 193 93 671 95 515
   Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства 520 903 527 711 534 555 541 434 7 048 499 614 259
Долгосрочные займы 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000    
   Обыкновенные акции            
   Привилегированные акции            
   Капитал внесенный сверх номинала            
   Резервные фонды 367 177 360 180 1 205 098 1 182 133 2 272 533 5 012 386
   Добавочный капитал            
   Нераспределенная прибыль 5 093 775 6 805 783 7 666 032 9 394 450 10 013 605 14 366 399
Суммарный собственный капитал 5 460 952 7 165 963 8 871 130 10 576 583 12 286 138 19 378 786
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 12 481 855 14 193 674 15 905 685 17 618 017 19 334 637 19 993 045
 
 
 

Баланс ($ US) 

     
Строка 2009 год 1-10.2010
     
   Денежные средства 24 055 992 33 382 443
   Счета к получению 584 668 594 430
   Сырье, материалы и комплектующие 162 083 151 278
   Незавершенное производство 53 999 0
   Запасы готовой продукции 215 956 161 960
   Банковские вклады и ценные бумаги    
   Краткосрочные предоплаченные расходы 1 945 000  
Суммарные текущие активы 27 017 698 34 290 111
   Основные средства 1 914 394 1 813 965
   Накопленная амортизация 395 230 433 782
Остаточная стоимость основных средств: 1 519 164 1 380 183
   Земля 76 157 72 162
   Здания и сооружения 1 177 397 1 078 317
   Оборудование 265 611 229 705
   Предоплаченные расходы    
   Другие активы    
Инвестиции в основные фонды    
Инвестиции в ценные бумаги    
Имущество в лизинге    
СУММАРНЫЙ АКТИВ 28 536 863 35 670 294
   Отсроченные налоговые платежи 543 917 683 630
   Краткосрочные займы    
   Счета к оплате 97 445 99 072
   Полученные авансы    
Суммарные краткосрочные обязательства 641 361 782 701
Долгосрочные займы    
   Обыкновенные акции    
   Привилегированные акции    
   Капитал внесенный сверх номинала    
   Резервные фонды 8 625 376 10 493 171
   Добавочный капитал    
   Нераспределенная прибыль 19 186 309 24 394 421
Суммарный собственный капитал 27 811 685 34 887 593
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 28 453 047 35 670 294
 
 
 

Финансовые показатели 

           
Строка 11-12.2003 1кв. 2004г. 2кв. 2004г. 3кв. 2004г. 4кв. 2004г.
           
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %          
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %          
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 196 493 424 191 299 770 112 312 352 111 336 224 110 339 164
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 6 315 925 6 039 542 3 470 292 3 366 809 3 265 914
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)          
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)          
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)          
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)          
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)          
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)          
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 101 103 106 108 111
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 101 103 106 108 111
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 4 447 2 307 242 248 253
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -17 055 -3 633 -1 879 -1 279 -976
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз          
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %          
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %          
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %          
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -7 -36 -120 -181 -245
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -313 -762 -155 -232 -311
Рентабельность инвестиций (ROI), % -7 -34 -67 -102 -137
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Прибыль на акцию (EPOS), руб.          
Прибыль на акцию (EPOS), $ US          
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.          
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US          
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз          
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.          
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US          
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз          
 
 
 

Финансовые показатели 

           
Строка 1кв. 2005г. 2кв. 2005г. 3кв. 2005г. 4кв. 2005г. 1кв. 2006г.
           
Коэффициент текущей ликвидности (CR), %       15 194 3 386
Коэффициент срочной ликвидности (QR), %       14 513 3 053
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. 109 321 336 108 282 689 95 675 492 95 025 014 142 010 754
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US 3 169 730 3 075 878 2 662 053 2 590 931 3 794 070
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)       32 43
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP)       6 6
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)       2 2
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)       2 7
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)       2 11
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)       1 4
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % 114 117 121 126 104
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % 114 117 121 126 102
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % 259 264 239 255 264
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % -797 -676 -582 -479 -2 737
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз       -15 -1
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %       39 39
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %       -259 -7
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %       -267 -11
Рентабельность оборотных активов (RCA), % -309 -375 -504 -626 -74
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % -389 -469 -493 -640 -118
Рентабельность инвестиций (ROI), % -172 -208 -249 -316 -45
Рентабельность собственного капитала (ROE), % 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Прибыль на акцию (EPOS), руб.          
Прибыль на акцию (EPOS), $ US          
Дивиденды на акцию (DPOS), руб.          
Дивиденды на акцию (DPOS), $ US          
Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз          
Сумма активов на акцию (TAOS), руб.          
Сумма активов на акцию (TAOS), $ US          
Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз          

Информация о работе Бизнес план