Бизнес план

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2009 в 13:17, Не определен

Описание работы

Экономическое обоснование. Московский автосборочный завод

Скачать архив (260.36 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

plan.doc

— 1.45 Мб (Скачать файл)
 
 
 
 

Кэш-фло ($ US) 

             
Строка 11-12.2003 1кв. 2004г. 2кв. 2004г. 3кв. 2004г. 4кв. 2004г. 1кв. 2005г.
             
Поступления от продаж            
   Затраты на материалы и комплектующие            
   Затраты на сдельную заработную плату            
Суммарные прямые издержки            
   Общие издержки 2 800 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200
   Затраты на персонал 12 700 19 050 19 050 19 050 19 050 19 050
Суммарные постоянные издержки 15 500 23 250 23 250 23 250 23 250 23 250
   Вложения в краткосрочные ценные бумаги            
   Доходы по краткосрочным ценным бумагам            
   Другие поступления            
   Другие выплаты            
   Налоги 4 572 6 978 7 106 7 180 7 172 7 163
Кэш-фло от операционной деятельности -20 072 -30 228 -30 356 -30 430 -30 422 -30 413
   Затраты на приобретение активов 171 000 122 000 2 440 000      
   Другие издержки подготовительного периода   3 000        
   Поступления от реализации активов            
   Приобретение прав собственности (акций)            
   Продажа прав собственности            
   Доходы от инвестиционной деятельности            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности -171 000 -125 000 -2 440 000      
   Собственный (акционерный) капитал            
   Займы 6 500 000          
   Выплаты в погашение займов            
   Выплаты процентов по займам            
   Лизинговые платежи            
   Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности 6 500 000          
   Баланс наличности на начало периода   6 218 541 5 933 824 3 389 435 3 287 198 3 189 351
Баланс наличности на конец периода 6 263 360 5 976 591 3 413 864 3 310 890 3 211 230 3 115 834
 
 
 
 

Кэш-фло ($ US) 

             
Строка 2кв. 2005г. 3кв. 2005г. 4кв. 2005г. 1кв. 2006г. 2кв. 2006г. 3кв. 2006г.
             
Поступления от продаж     1 534 700 8 082 540 9 754 976 9 815 536
   Затраты на материалы и комплектующие     2 896 198 5 680 326 5 835 000 5 835 000
   Затраты на сдельную заработную плату            
Суммарные прямые издержки     2 896 198 5 680 326 5 835 000 5 835 000
   Общие издержки 4 200 4 200 196 026 293 101 294 503 295 914
   Затраты на персонал 19 050 20 850 104 550 146 400 146 400 146 400
Суммарные постоянные издержки 23 250 25 050 300 576 439 501 440 903 442 314
   Вложения в краткосрочные ценные бумаги            
   Доходы по краткосрочным ценным бумагам            
   Другие поступления            
   Другие выплаты            
   Налоги 7 155 7 796 39 879 113 306 958 061 1 270 030
Кэш-фло от операционной деятельности -30 405 -32 846 -1 701 953 1 849 407 2 521 012 2 268 193
   Затраты на приобретение активов   712 000        
   Другие издержки подготовительного периода   14 000        
   Поступления от реализации активов            
   Приобретение прав собственности (акций)            
   Продажа прав собственности            
   Доходы от инвестиционной деятельности            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности   -726 000        
   Собственный (акционерный) капитал            
   Займы            
   Выплаты в погашение займов            
   Выплаты процентов по займам     252 778 379 167 379 167 379 167
   Лизинговые платежи            
   Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности     -252 778 -379 167 -379 167 -379 167
   Баланс наличности на начало периода 3 094 604 3 001 789 2 195 488 222 211 1 673 850 3 754 157
Баланс наличности на конец периода 3 022 381 2 210 550 223 661 1 684 776 3 778 661 5 582 448
 
 
 
 

Кэш-фло ($ US) 

             
Строка 4кв. 2006г. 1кв. 2007г. 2кв. 2007г. 3кв. 2007г. 4кв. 2007г. 2008 год
             
Поступления от продаж 9 875 654 9 929 049 9 981 235 10 033 695 10 086 221 40 842 678
   Затраты на материалы и комплектующие 5 835 000 5 835 000 5 835 000 5 835 000 5 835 000 23 340 000
   Затраты на сдельную заработную плату            
Суммарные прямые издержки 5 835 000 5 835 000 5 835 000 5 835 000 5 835 000 23 340 000
   Общие издержки 297 310 298 544 299 760 300 982 302 201 1 220 355
   Затраты на персонал 146 400 146 400 146 400 146 400 146 400 585 600
Суммарные постоянные издержки 443 710 444 944 446 160 447 382 448 601 1 805 955
   Вложения в краткосрочные ценные бумаги            
   Доходы по краткосрочным ценным бумагам            
   Другие поступления            
   Другие выплаты            
   Налоги 1 311 169 1 331 750 1 350 814 1 369 971 1 389 337 5 774 569
Кэш-фло от операционной деятельности 2 285 775 2 317 355 2 349 261 2 381 342 2 413 283 9 922 154
   Затраты на приобретение активов            
   Другие издержки подготовительного периода            
   Поступления от реализации активов            
   Приобретение прав собственности (акций)            
   Продажа прав собственности            
   Доходы от инвестиционной деятельности            
Кэш-фло от инвестиционной деятельности            
   Собственный (акционерный) капитал            
   Займы            
   Выплаты в погашение займов           6 500 000
   Выплаты процентов по займам 379 167 379 167 379 167 379 167 379 167 1 263 889
   Лизинговые платежи            
   Выплаты дивидендов            
Кэш-фло от финансовой деятельности -379 167 -379 167 -379 167 -379 167 -379 167 -7 763 889
   Баланс наличности на начало периода 5 546 246 7 322 398 9 096 437 10 868 170 12 637 812 14 412 657
Баланс наличности на конец периода 7 369 510 9 154 964 10 938 096 12 719 124 14 501 578 15 397 434
 
 
 
 

Кэш-фло ($ US) 

     
Строка 2009 год 1-10.2010
     
Поступления от продаж 41 661 826 35 360 022
   Затраты на материалы и комплектующие 23 340 000 17 362 367
   Затраты на сдельную заработную плату    
Суммарные прямые издержки 23 340 000 17 362 367
   Общие издержки 1 239 380 1 047 725
   Затраты на персонал 585 600 488 000
Суммарные постоянные издержки 1 824 980 1 535 725
   Вложения в краткосрочные ценные бумаги    
   Доходы по краткосрочным ценным бумагам    
   Другие поступления    
   Другие выплаты    
   Налоги 6 517 913 5 666 699
Кэш-фло от операционной деятельности 9 978 933 10 795 231
   Затраты на приобретение активов    
   Другие издержки подготовительного периода    
   Поступления от реализации активов    
   Приобретение прав собственности (акций)    
   Продажа прав собственности    
   Доходы от инвестиционной деятельности    
Кэш-фло от инвестиционной деятельности    
   Собственный (акционерный) капитал    
   Займы    
   Выплаты в погашение займов    
   Выплаты процентов по займам    
   Лизинговые платежи    
   Выплаты дивидендов    
Кэш-фло от финансовой деятельности    
   Баланс наличности на начало периода 15 309 434 23 926 712
Баланс наличности на конец периода 24 055 992 33 382 443
 
 
 

Баланс ($ US) 

             
Строка 11-12.2003 1кв. 2004г. 2кв. 2004г. 3кв. 2004г. 4кв. 2004г. 1кв. 2005г.
             
   Денежные средства 6 263 360 5 976 591 3 413 864 3 310 890 3 211 230 3 115 834
   Счета к получению            
   Сырье, материалы и комплектующие            
   Незавершенное производство            
   Запасы готовой продукции            
   Банковские вклады и ценные бумаги            
   Краткосрочные предоплаченные расходы 344 21 444 21 602 21 838 22 077 22 326
Суммарные текущие активы 6 263 704 5 998 035 3 435 466 3 332 728 3 233 307 3 138 159
   Основные средства 170 127 266 718 261 033 255 469 250 110 245 033
   Накопленная амортизация   487 1 944 3 324 4 632 5 874
Остаточная стоимость основных средств: 170 127 266 231 259 089 252 145 245 478 239 158
   Земля 121 127 118 545 116 019 113 546 111 164 108 907
   Здания и сооружения 49 000 147 686 143 070 138 599 134 314 130 251
   Оборудование            
   Предоплаченные расходы            
   Другие активы            
Инвестиции в основные фонды     2 405 205 2 353 940 2 304 563 2 257 777
Инвестиции в ценные бумаги            
Имущество в лизинге            
СУММАРНЫЙ АКТИВ 6 433 831 6 264 266 6 099 759 5 938 813 5 783 348 5 635 095
   Отсроченные налоговые платежи            
   Краткосрочные займы            
   Счета к оплате            
   Полученные авансы            
Суммарные краткосрочные обязательства            
Долгосрочные займы 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000 6 500 000
   Обыкновенные акции            
   Привилегированные акции            
   Капитал внесенный сверх номинала            
   Резервные фонды            
   Добавочный капитал            
   Нераспределенная прибыль -66 169 -235 734 -400 241 -561 187 -716 652 -864 905
Суммарный собственный капитал -66 169 -235 734 -400 241 -561 187 -716 652 -864 905
СУММАРНЫЙ ПАССИВ 6 433 831 6 264 266 6 099 759 5 938 813 5 783 348 5 635 095

Информация о работе Бизнес план