Управление денежными потоками

Цель: анализ и планирование движения денежных средств предприятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

•изучить теоретические основы анализа и планирования денежных средств;
•рассмотреть особенности анализа и планирования денежных средств ООО «Ланит»;
•выявить рекомендации по совершенствованию управления денежными средствами ООО «Ланит»;

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА. КЛАССИФИКАЦИЯ ЕГО ВИДОВ 5

1.1 Цели и задачи управления денежными потоками 5

1.2. Виды и классификация денежных потоков 6

1.3 Фактры влияющие на приток и отток денежных потоков 10

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ЛАНИТ» 16

2.1. Принципы управления денежного потока 16

2.2 Общая характеристика ООО «Ланит» 18

2.3 Анализ движения денежных потоков прямым методом ООО «Ланит» 20

2.4 Анализ движения денежных потоков косвенным методом ООО «Ланит» 25

2.5 Коэффициентный анализ денежных потоков ООО «Ланит» 29

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ООО «ЛАНИТ» 31

3.1 Прогнозирование движения денежных потоков ООО «Ланит» 31

3.2 Планирование движения денежных потоков ООО «Ланит» 35

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 42

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 44

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 45

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 48