Организация сетевого компьютерного клуба

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2010 в 00:32, Не определен

Описание работы

Бизнес план

Скачать архив (190.38 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

БИЗНЕС ПЛАН Организация сетевого компьютерного клуба.doc

— 761.50 Кб (Скачать файл)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта), руб.

 
№ пп

  • Наименование  источников
    		•  Средства на начало реализации проекта
    1 2 3
      Собственные средства  
    1

  • Взнос в  УК в денежной форме
    		•  15000
    2 Нераспределенная  прибыль (фонд накопления) 0
    3 Неиспользованная  амортизация основных средств 0
    4 Амортизация нематериальных активов 0
    5 Результат продажи  основных средств 0
    6 Собственные средства, всего 15000
      Заемные и привлеченные средства  
    7 Кредиты банков 0
    8 Заемные средства других организаций  0
    9 Долевое участие  в строительстве 0
    10 Прочие 0
    11 Заемные и привлеченные средства, всего 0
    12 Предполагаемая государственная поддержка проекта 370000
    13 Итого 385000
     
     
     
     
     
     

    Таблица 4

    Производство  и реализация продукции

    Показатели Ед. изм. 1 год 2 год 3 год
    Всего По  кварталам Всего По  кварталам 1 кв.
    1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
    Объем производства:                        
    1. Работа  на компьютере в дневное время Руб. 478173,9 0 152 347,8 159 391,3 166 434,78 736173,9 173 478,2 180 521,74 187 565,2 194 608,70 201 652,1
    2. Работа  на компьютере в ночное время Руб. 198391,3 0 63 782,61 66 130,43 68 478,26 297391,3 70 826,09 73 173,91 75 521,74 77 869,57 80 217,39
    В стоимостном выражении, всего Руб. 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    1. Работа  на компьютере в дневное время Маш-час. 47817,4 0 15234,78 15939,13 16643,49 73617,38 17347,82 18052,17 18756,52 19460,87 20165,21
    2. Работа  на компьютере в ночное время ночь 3967,83 0 1275,65 1322,61 1369,57 5947,83 1416,52 1463,48 1510,43 1557,39 1604,35
    Объем реализации в нат. выражении, всего - - - - - - - - - - - -
    В том  числе:

    На внутреннем рынке

    		 - - - - - - - - - - - -
    На  внешнем рынке   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Цена  реализации за единицу : - - - - - - - - - - - -
    В том  числе:

    За дневные  часы

    		     0 10 10 10   10 10 10 10 10
    За  ночные часы     0 50 50 50   50 50 50 50 50
    Выручка от реализации продукции Руб. 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    В том  числе:

    На внутреннем рынке

    		 Руб. 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    На  внешнем рынке (в ин.валюте)   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Общая выручка от реализации (рубли):   676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    НДС   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Акцизы   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Пошлины   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     

    Таблица 5

    Затраты на производство и  сбыт продукции (на годовой  объем)

    Руб.

      Ед. измере-ния 1 год 2 год 3 год  Всего
    Показатели Всего по  кварталам Всего по  кварталам
     
      1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
    1. Прямые затраты,  всего рубли                      
    в том числе:                        
    затраты на материалы, сырье   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    затраты на топливо, энергию   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    затраты на оплату труда производственных рабочих   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    отчисления  на социальные нужды   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Постоянные затраты,  всего рубли                      
    в том числе:                        
    Общепроизводственные  расходы, всего рубли 183312 0 61104 61104 61104 244416 61104 61104 61104 61104 61104
    их  них:                        
    затраты на материалы, инструмент   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    затраты на топливо, энергию   47700 0 15900 15900 15900 63600 15900 15900 15900 15900 15900
    прочие  затраты   99000 0 33000 33000 33000 132000 33000 33000 33000 33000 33000
    затраты на оплату труда   27000 0 9000 9000 9000 36000 9000 9000 9000 9000 9000
    отчисления  на социальные нужды   9612 0 3 204 3 204 3 204 12816 3 204 3 204 3 204 3 204 3 204
    Общехозяйственные расходы, всего рубли 118054,8 0 39351,6 39351,6 39351,6 157406,4 39351,6 39351,6 39351,6 39351,6 39351,6
    из  них:                        
    затраты на материалы, инструмент   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    затраты на топливо, энергию   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    прочие  затраты   72900 0 24300 24300 24300 97200 24300 24300 24300 24300 24300
    затраты на оплату труда    33300 0 11100 11100 11100 44400 11100 11100 11100 11100 11100
    отчисления  на социальные нужды   11854,8 0 3 951,6 3 951,6 3 951,6 15806,4 3 951,6 3 951,6 3 951,6 3 951,6 3 951,6
    Расходы на сбыт продукции, всего рубли 49500 0 19 500 15 000 15 000 24000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
    из  них:                        
    затраты на материалы, инструмент   49500 0 19 500 15 000 15 000 24000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
    затраты на топливо, энергию   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    затраты на оплату труда   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    отчисления  на социальные нужды   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. Общие затраты  на производство  и сбыт, всего рубли 350866,8 0 119955,6 115455,6 115455,6 425822,4 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6
    в том числе:                        
    затраты на материалы, инструмент   49500 0 19 500 15 000 15 000 24000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
    затраты на топливо, энергию   47700 0 15900 15900 15900 63600 15900 15900 15900 15900 15900
    прочие  затраты   171900 0 57300 57300 57300 229200 57300 57300 57300 57300 57300
    затраты на оплату труда   60300 0 20100 20100 20100 80400 20100 20100 20100 20100 20100
    отчисления  на социальные нужды   21466,8 0 7155,6 7155,6 7155,6 28622,4 7155,6 7155,6 7155,6 7155,6 7155,6
    4. НДС, акцизы, уплаченные  из затрат на  материалы, топливо, энергию и др. рубли 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
     
     
     

     

    Таблица 6

    Финансовые  результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем)

    Руб.

     
    Показатели 1 год 2 год 3 год Всего
      Всего по кварталам Всего по кварталам  
        1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    1. Общая выручка  от реализации  продукции 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    2. НДС,  акцизы и аналогичные обязательные  платежи от реализации выпускаемой продукции 67656,52 0 21 613,04 22 552,17 23 491,30 103356,52 24 430,43 25 369,57 26 308,69 27 247,83 28 186,95
    3. Уплачиваемые  экспортные пошлины 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. Выручка от реализации продукции  за минусом НДС, акцизов, единого налога 608908,7 0 194517,37 202969,56 211421,74 930208,68 219873,86 228326,08 236778,25 245230,44 253682,54
    5. Общие  затраты на производство и  сбыт продукции 350866,8 0 119955,6 115455,6 115455,6 425822,4 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6
    в том  числе:                      
    а) НДС, акцизы, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Амортизационные  отчисления 25111,47 0 6 277,87 9 416,80 9 416,80 37667,20 9 416,80 9 416,80 9 416,80 9 416,80 9 416,80
    7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    в том  числе:                      
    а) земельный  налог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    б) налог  на пользователей автодорог 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    8. Финансовый результат  (прибыль) 232930,4 0 68283,90 78097,16 86549,34 466719,03 104001,46 112453,68 120905,85 129358,04 137810,14
    9. Налоги, относимые на финансовый результат,  всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    в том  числе:                      
    а) налог  ни имущество 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    б) налог  на рекламу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    в) налог  на содержание милиции 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Прибыль к распределению 232930,4 0 68283,90 78097,16 86549,34 466719,03 104001,46 112453,68 120905,85 129358,04 137810,14
    10. Погашение основного долга и  выплата процентов за кредит, относящиеся  на прибыль 13875 0 4625 4625 4625 4625 4625 0 0 0 0
    11. Налогооблагаемая  прибыль 219055,4 0 63658,90 73472,16 81924,34 462094,03 99376,46 112453,68 120905,85 129358,04 137810,14
    12. Налог  на прибыль 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    13. Чистая прибыль 219055,4 0 63658,90 73472,16 81924,34 462094,03 99376,46 112453,68 120905,85 129358,04 137810,14
    14. Платежи в бюджет 67656,51 0 21 613,04 22 552,17 23 491,30 103356,52 24 430,43 25 369,57 26 308,69 27 247,83 28 186,95

     

    Таблица 7

    План  денежных поступлений  и выплат

    Руб.

    Показатели 1 год 2 год 3 год Всего
      Всего по кварталам Всего по кварталам  
        1 кв 2 кв 3 кв 4 кв   1 кв 2 кв 3 кв 4 кв  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Деятельность  по производству и  сбыту продукции
    1. Денежные поступления,  всего 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    в том числе:                      
    а) поступления от продажи продукции 676565,21 0 216 130,41 225 521,73 234 913,04 1033565,2 244 304,29 253 695,65 263 086,94 272 478,27 281 869,49
    б) прочие доходы от производственной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. Денежные выплаты,  всего 418523,31 0 141568,64 138007,77 138946,9 529178,92 130886,03 131825,17 132764,29 133703,43 134642,55
    в том числе:                      
    а) затраты  по  производству и сбыту  продукции 350866,8 0 119955,6 115455,6 115455,6 425822,4 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6 106455,6
    б) платежи в бюджет 67656,51 0 21 613,04 22 552,17 23 491,30 103356,52 24 430,43 25 369,57 26 308,69 27 247,83 28 186,95
    3. Сальдо потока  от деятельности  по производству и сбыту продукции 258041,9 0 74561,77 87513,96 95966,14 504386,23 113418,26 121870,48 130322,65 138774,84 147226,94
    Инвестиционная  деятельность
    4. Поступление средств, всего 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
    в том числе:                      
    а) денежные средства претендента на начало реализации проекта 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0
    б) продажа имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    в) продажа финансовых активов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. Выплаты, всего 376672 0 376672 0 0 0 0 0 0 0 0
    6. Сальдо потока  от инвестиционной деятельности -361672 0 -361672 0 0 0 0 0 0 0 0
    7. Сальдо потока  по производственной  и инвестиционной  деятельности -103630,13 0 -287110,23 87513,96 95966,14 504386,23 113418,26 121870,48 130322,65 138774,84 147226,94
    Сальдо  потока нарастающим  итогом -103630,13 0 -287110,23 -199596,27 -103630,13 400756,4 9788,13 131658,61 261981,26 400756,10 547983,04
    Финансовая  деятельность
    8. Поступление средств, всего 370000   370000                
    в том числе:                      
    а) поступления от продажи своих  акций                      
    из  них продажа государству                      
    б) кредиты 370000   370000                
    в том числе государственная поддержка 370000   370000                
    в) займы                      
    9. Выплата средств, всего 13875 0 4625 4625 4625 374625 4625 370000 0 0 0
    в том числе:                      
    а) уплата процентов за предоставленные  средства (кроме процентов по краткосрочным  кредитам) 13875 0 4625 4625 4625 4625 4625   0 0 0
    из  них:                      
    по  средствам государственной поддержки  за счет областного бюджета 13875 0 4625 4625 4625 4625 4625   0 0 0
    по  кредитам коммерческих банков                      
    по  другим заемным средствам                      
    б) погашение основного долга, всего 0 0       370000   370000      
    из  них:                      
    по  средствам государственной поддержки  за счет областного бюджета 0 0       370000   370000      
    по  кредитам коммерческих банков                      
    по  другим заемным средствам                      
    в) выплата дивидендов                      
    10. Сальдо потока  по финансовой  деятельности 356125 0 36537 5 -4625 -4625 -374625 -4625 -370000      
    11. Общее сальдо потока 252494,87 0 78264,77 82888,96 91341,14 129761,23 108793,26 -248129,52 130322,65 138774,84 147226,94
    12.Сальдо  потока нарастающим  итогом 491913,37 0,00 78264,77 161153,73 252494,87 1100184,10 361288,13 113158,61 243481,26 382256,10 529483,04

    Информация о работе Организация сетевого компьютерного клуба