Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2010 в 00:32, Не определен
Бизнес план
Генеральный директор ООО "ЮСА"
____________________Астахов Ю.Н.
__________________________
2008 г.
Бизнес-план
«Организация сетевого компьютерного клуба»
ООО «ЮСА», г. Тюмень, ул. Луначарского, 42
Учредители:
Руководитель: Астахов Юрий Николаевич.
Суть проекта: организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet).
Форма участия области: кредитование
Финансирование проекта:
Собственные средства - 2%; средства государственной поддержки - 98%.
Сметная стоимость реализации проекта - 376 672 рубля
Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 0 месяцев
Срок окупаемости проекта - 13 месяцев
Содержание
резюме 3
Производственный план 3
Организационный план 4
финансовый план 5
Расчет срока окупаемости проекта 5
расчет точки безубыточности 6
расчет чистого дисконтированного бюджетного дохода 7
расчет чистого дисконтированного дохода 7
расчет индекса доходности 8
Рис. 1 График срока окупаемости проекта 10
Рис. 2 графическое определение внр проекта 11
потребность в капитальных вложениях, инвестициях 12
инвестиции (в период эксплуатации и строительства) 13
источники средств 14
производство и реализация продукции 15
затраты на производство и сбыт продукции 16
финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности 19
план денежных поступлений и выплат 21
бюджетный
эффект от реализации
проекта 23
Резюме
Целью проекта является организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet), содействие решению социальных проблем общества, связанных с подростковой преступностью, наркоманией, что придает проекту высокую социальную значимость.
Проект предполагает эксплуатацию созданного обществом с ограниченной ответственностью «ЮСА» сетевого компьютерного internet-клуба «Колизей». В клубе установлены 22 современных компьютера класса Pentium III на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть, имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet через модем.
Клуб
расположен в здании лесотехнического
техникума в помещении с
Низкие цены обеспечивают доступность пользования современной компьютерной техникой для широкого круга пользователей, начиная от школьников младших классов. Школьники и студенты имеют возможность выполнить и оформить в соответствии с современными требованиями учебные и научные работы. Пользование ресурсами всемирной информационной сети позволяет повысить уровень знаний учащихся, их информированность и кругозор.
Отсутствие в данном районе города аналогичных клубов обеспечивает невысокий уровень конкуренции и стабильность его работы. За 2 месяца существования, клуб «Колизей» получил достаточно широкую популярность среди городской молодежи, приобрел значительное количество постоянных клиентов.
Однако для дальнейшей работы клуба «Колизей», необходимы инвестиции в размере 376 672 рублей для расчетов за приобретенное оборудование в виде льготного кредита (под 5% годовых) сроком на 1 год, из которых 6 672 рубля являются собственными средствами, а 370 000 рублей - заемными. Сумма кредита погашается в конце, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 1-го месяца.
Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составляет 13 месяцев.
В
клубе посетителям
Клуб оснащен необходимой техникой, отвечающей всем требованиям работ, выполняемых на ней (22 современных компьютера класса Pentium III, на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть и через модем имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet).
Форма амортизации - простая линейная. Линейная амортизация - наиболее распространенный метод, используемый при учете активов. Суть метода заключается в следующем. Стоимость актива делится на срок его службы. Полученная сумма ежемесячно вычитается из остаточной стоимости актива. По достижении срока службы актива он списывается с баланса. Норма амортизации определяется исходя из стоимости оборудования в расчете на 10 лет (120 месяцев).
Стоимость 1 часа работы в дневные часы составляет 10 рублей, полное ночное время - 50 рублей.
Численность работников - 6 человек.
ООО "ЮСА" имеет уставной капитал в размере 15 000 рублей. Учредителями являются:
Обладатель подписи финансовых документов - Астахов Юрий Николаевич.
Распределение обязанностей между работниками приведено ниже.
Должность | Кол-во | Задачи, функции, ответственность | Требование к сотруднику | Зарпл. в месяц (руб.) | Платежи относительно месяца проекта |
Управление | |||||
Директор
Астахов Юрий Николаевич |
1 | Общее руководство
фирмой,
Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками, подбор персонала, представление организации во всех инстанциях и др. |
- | 10300 | Ежемесячно, весь проект |
Директор
службы безопасности
Кучеренко Андрей Николаевич |
1 | Осуществление комплекса мер, связанных с безопасной работой предприятия | - | 10200 | Ежемесячно, весь проект |
Технический
директор
Денисов Сергей Владимирович |
1 | Осуществление мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы техники | - | 10200 | Ежемесячно, весь проект |
Производство | |||||
Администратор | 3 | Обслуживание клиентов | Необходимый минимум знаний компьютерной техники, коммуникабельность, культура | 10000 | Ежемесячно, весь проект |
Итого | 6 | - | - | - | - |
Финансовый план
1.
Для дальнейшей работы клуба
«Колизей», необходимы
ООО "ЮСА” рассчитывает получить государственную поддержку (проект имеет бюджетную эффективность). Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат областного бюджета в связи с реализацией данного бюджета (табл. 8).
2. Выручка, прибыль, платежи в бюджет отражены в таблице 6.
Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод о прибыльности проекта.
3.
Проект также является
наименование |
1 год |
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | Итого
за
2 год |
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | За 1
кв
3 года |
1. Амортизационные отчисления | 25 111,47 | 0,00 | 6 277,87 | 9 416,81 | 9 416,81 | 37 667,24 | 9 416,81 | 9 416,81 | 9 416,81 | 9 416,81 | 9 416,81 |
2. Чистая прибыль | 219 055,40 | 0,00 | 63 658,90 | 73 472,16 | 81 924,34 | 462 094,03 | 99 376,46 | 112 453,68 | 120 905,85 | 129 358,04 | 137 810,14 |
|
244 166,87 | 0,00 | 69 936,77 | 82 888,97 | 91 341,15 | 499 761,27 | 108 793,27 | 121 870,49 | 130 322,66 | 138 774,85 | 147 226,95 |
4.
Сумма амортизац. Отчислений и
чистой прибыли с учетом |
-132 505,11 | 0,00 | -306 735,23 | 82 888,97 | 91 341,15 | 499 761,27 | 108 793,27 | 121 870,49 | 130 322,66 | 138 774,85 | 147 226,95 |
5.Сумма нарастающим итогом | -132 505,11 | 0,00 | -306 735,23 | -223 846,26 | -132 505,11 | 367 256,16 | -23 711,84 | 98 158,65 | 228 481,31 | 367 256,16 | 514 483,11 |
На рис.1 (приложение) представлен график срока окупаемости проекта, где по оси ОХ – период окупаемости (квартал), по оси ОУ - сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли с учетом капитальных затрат нарастающим итогом. Определенный графическим способом период окупаемости составляет примерно 13 мес.
Точка безубыточности в первом году проекта для работы в дневное время - 24798 маш-часов, для работы в ночное время - 2057,7 ночей (из расчета на общее количество машин), во втором соотвественно: 30329,9 маш-часа и 2450,5 ночей, в первом квартале третьего года - 7615,93 маш-часа и 605,9 ночей. Как видим она намного меньше проектной мощности клуба. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.
|
Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год |
1.
Работа на компьютере в |
Руб. | 478173,9 | 736173,9 | 201 652,10 |
2. Работа на компьютере в ночное время (табл. 4) | Руб. | 198391,3 | 297391,3 | 80 217,39 |
В стоимостном выражении, всего | Руб. | 676565,2 | 1033565,2 | 281869,49 |
3. Доля в обороте дневных часов | 0,71 | 0,71 | 0,72 | |
4. Доля в обороте ночей | 0,29 | 0,29 | 0,28 | |
5.
Работа на компьютере в |
Маш-час. | 47817,4 | 73617,38 | 20165,21 |
6. Работа на компьютере в ночное время | ночь | 3967,83 | 5947,83 | 1604,35 |
7. Общие затраты на производство и сбыт, всего (стр. 3 табл. 5) | рубли | 350866,8 | 425822,4 | 106455,6 |
8. Общие затраты в дневные часы | 247981 | 303299,04 | 76159,34 | |
9. Общие затраты в ночные часы | 102885,8 | 122523,36 | 30296,25 | |
10. Безубыточность дневных часов | Маш-час. | 24798,1 | 30329,9 | 7615,93 |
11. Безубыточность ночного времени | ночь | 2057,7 | 2450,5 | 605,9 |
Информация о работе Организация сетевого компьютерного клуба