Организация сетевого компьютерного клуба

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2010 в 00:32, Не определен

Описание работы

Бизнес план

Файлы: 1 файл

БИЗНЕС ПЛАН Организация сетевого компьютерного клуба.doc

— 761.50 Кб (Скачать файл)

Генеральный директор ООО "ЮСА"

____________________Астахов  Ю.Н.

__________________________ 2008 г. 

 
 

Бизнес-план

«Организация  сетевого компьютерного клуба»

 

ООО «ЮСА», г. Тюмень, ул. Луначарского, 42

 

Учредители:

  1. Астахов Юрий Николаевич, доля в УК - 34%;
  2. Денисов Сергей Владимирович, доля в УК - 33%;
  3. Кучеренко Андрей Николаевич, доля в УК - 33%;
 

Руководитель: Астахов Юрий Николаевич.

 

Суть  проекта: организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet).

Форма участия области: кредитование

 

Финансирование  проекта:

Собственные средства - 2%; средства государственной  поддержки - 98%.

 

Сметная стоимость реализации проекта - 376 672 рубля

 

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 0 месяцев

 

Срок  окупаемости проекта - 13 месяцев

 
 

 

Содержание                                                        

резюме 3

Производственный  план 3

Организационный план 4

финансовый  план 5

Расчет  срока окупаемости проекта 5

расчет  точки безубыточности 6

расчет  чистого дисконтированного  бюджетного дохода 7

расчет  чистого дисконтированного  дохода 7

расчет  индекса доходности 8

Рис. 1 График срока окупаемости  проекта 10

Рис. 2 графическое определение  внр проекта 11

потребность в капитальных  вложениях, инвестициях 12

инвестиции (в  период эксплуатации и строительства) 13

источники средств 14

производство  и реализация продукции 15

затраты на производство и  сбыт продукции 16

финансовые  результаты производственной и сбытовой деятельности 19

план  денежных поступлений  и выплат 21

бюджетный эффект от реализации проекта 23 
Резюме

 

          Целью проекта является организация досуга молодежи, обучение основам пользования современными компьютерными средствами, информационными возможностями и ресурсами всемирной сети (Internet), содействие решению социальных проблем общества, связанных с подростковой преступностью, наркоманией, что придает проекту высокую социальную значимость.

       Проект  предполагает эксплуатацию созданного обществом с ограниченной ответственностью «ЮСА» сетевого компьютерного internet-клуба «Колизей». В клубе установлены 22 современных компьютера класса Pentium III на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть, имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet через модем.

      Клуб  расположен в здании лесотехнического техникума в помещении с отдельным  входом. Неподалеку находятся учебные  корпуса и общежития Строительной Академии, несколько общеобразовательных  школ, что обеспечивает высокую посещаемость клуба школьниками и студентами. Клуб способен принять до 10 000 человек в месяц.

      Низкие  цены обеспечивают доступность пользования  современной компьютерной техникой для широкого круга пользователей, начиная от школьников младших классов. Школьники и студенты имеют возможность выполнить и оформить в соответствии с современными требованиями учебные и научные работы. Пользование ресурсами всемирной информационной сети позволяет повысить уровень знаний учащихся, их информированность и кругозор.

      Отсутствие в данном районе города аналогичных клубов обеспечивает невысокий уровень конкуренции и стабильность его работы. За 2 месяца существования, клуб «Колизей» получил достаточно широкую популярность среди городской молодежи, приобрел значительное количество постоянных клиентов.

      Однако  для дальнейшей работы клуба «Колизей», необходимы инвестиции в размере  376 672 рублей для расчетов за приобретенное оборудование в виде льготного кредита (под 5% годовых) сроком на 1 год,  из которых 6 672 рубля являются собственными средствами, а 370 000 рублей - заемными. Сумма кредита погашается в конце, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 1-го месяца.

     Срок  окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации  и объема инвестиций, составляет 13 месяцев.

Производственный  план

      В клубе посетителям предоставляется  время работы на компьютере как в  дневные часы (с 8.00 до 22.00), так и  в ночное время (с 22.00 до 8.00).

      Клуб  оснащен необходимой техникой, отвечающей всем требованиям работ, выполняемых на ней (22 современных компьютера класса Pentium III, на базе процессора DURON – 750, фирмы AMD, соединенных в локальную сеть и через модем имеющих выход в глобальную компьютерную сеть Internet).

      Форма амортизации - простая линейная. Линейная амортизация - наиболее распространенный метод, используемый при учете активов. Суть метода заключается в следующем. Стоимость актива делится на срок его службы. Полученная сумма ежемесячно вычитается из остаточной стоимости актива. По достижении срока службы актива он списывается с баланса. Норма амортизации определяется исходя из стоимости оборудования в расчете на 10 лет (120 месяцев).

      Стоимость 1 часа работы в дневные часы составляет 10 рублей, полное ночное время - 50 рублей.

      Численность работников - 6 человек.

Организационный план

 

     ООО "ЮСА" имеет уставной капитал  в размере 15 000 рублей. Учредителями являются:

  • Астахов Юрий Николаевич - генеральный директор. Его доля в УК - 34%;
  • Денисов Сергей Владимирович - технический директор,  доля в УК - 33%;
  • Кучеренко Андрей Николаевич - директор службы безопасности, доля в УК - 33%;
 

      Обладатель  подписи финансовых документов - Астахов  Юрий Николаевич.

      Распределение обязанностей между работниками  приведено ниже.

 
Должность Кол-во Задачи, функции, ответственность Требование к сотруднику Зарпл. в месяц (руб.) Платежи относительно месяца проекта
Управление
Директор

Астахов Юрий Николаевич

1 Общее руководство фирмой,

Организация процесса закупки сырья, поиск клиентов и работа с ними, управление финансовыми потоками,

подбор персонала,

представление организации во всех инстанциях и др.

- 10300 Ежемесячно, весь проект
Директор службы безопасности

Кучеренко Андрей Николаевич

1 Осуществление комплекса мер, связанных с безопасной работой предприятия - 10200 Ежемесячно, весь проект
Технический директор

Денисов Сергей Владимирович

1 Осуществление мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы техники - 10200 Ежемесячно, весь проект
Производство
Администратор 3 Обслуживание клиентов Необходимый минимум знаний компьютерной техники, коммуникабельность, культура 10000 Ежемесячно, весь проект
Итого 6 - - - -
 
 

Финансовый  план

 

      1. Для дальнейшей работы клуба  «Колизей», необходимы инвестиции  в размере 376 672 рублей для расчетов за приобретенное оборудование в виде льготного кредита (под 5% годовых) сроком на 1 год,  из которых 6 672 рубля являются собственными средствами, а 370 000 рублей - заемными.

      ООО "ЮСА” рассчитывает получить государственную  поддержку (проект имеет бюджетную  эффективность). Бюджетный эффект инвестиционного проекта определяется как сальдо поступлений и выплат областного бюджета в связи с реализацией данного бюджета (табл. 8).

   2. Выручка, прибыль, платежи в  бюджет отражены в таблице  6.

   Проанализировав таблицу, нетрудно сделать вывод  о прибыльности проекта.

   3. Проект также является эффективным  и по плану денежных поступлений  и выплат (таблица 7). Во всех  периодах сальдо потока (нарастающим  итогом) является положительным.

  1. Срок окупаемости, определяется графическим способом по данным таблицы 6 (рис. 1). Срок окупаемости представляет собой период времени с начала реализации проекта по данному бизнес-плану до момента, когда разность между накопленной суммой  чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение. Объем инвестиционных затрат на реализацию проекта принимается по данным табл.2. Расчет представлен ниже.
  • Расчет  срока окупаемости  проекта

     
    наименование
  • Итого за
  • 1 год

    1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого за

    2 год

    1 кв 2 кв 3 кв 4 кв За 1 кв

    3 года

    1. Амортизационные отчисления 25 111,47 0,00 6 277,87 9 416,81 9 416,81 37 667,24 9 416,81 9 416,81 9 416,81 9 416,81 9 416,81
    2. Чистая прибыль 219 055,40 0,00 63 658,90 73 472,16 81 924,34 462 094,03 99 376,46 112 453,68 120 905,85 129 358,04 137 810,14

  • 3. Итого  (стр.1+стр.2)
  • 244 166,87 0,00 69 936,77 82 888,97 91 341,15 499 761,27 108 793,27 121 870,49 130 322,66 138 774,85 147 226,95
    4. Сумма амортизац. Отчислений и  чистой прибыли с учетом капитальных  затрат -132 505,11 0,00 -306 735,23 82 888,97 91 341,15 499 761,27 108 793,27 121 870,49 130 322,66 138 774,85 147 226,95
    5.Сумма  нарастающим итогом -132 505,11 0,00 -306 735,23 -223 846,26 -132 505,11 367 256,16 -23 711,84 98 158,65 228 481,31 367 256,16 514 483,11
     

          На  рис.1 (приложение) представлен график срока окупаемости проекта, где по оси ОХ – период окупаемости (квартал), по оси ОУ - сумма амортизационных отчислений и чистой прибыли с учетом капитальных затрат нарастающим итогом. Определенный графическим способом период окупаемости составляет примерно 13 мес.

    1. Точка безубыточности рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены продукции и величины переменных расходов, деленной на объем реализации продукции. Данные о постоянных и переменных расходах принимаются согласно табл. 5. Проектом предусматривается 2 вида продукции (работа за компьютером в дневные часы и работа за компьютером ночью), отличных по стоимости, поэтому разнесение издержек осуществляется пропорционально их обороту. Расчет представлен ниже.

          Точка безубыточности в первом году проекта для работы в дневное время - 24798 маш-часов, для работы в ночное время - 2057,7 ночей (из расчета на общее количество машин), во втором соотвественно: 30329,9 маш-часа и 2450,5 ночей, в первом квартале третьего года - 7615,93 маш-часа и 605,9 ночей. Как видим она намного меньше проектной мощности клуба. Это говорит о высокой финансовой устойчивости данного производства.

  • Расчет  точки безубыточности
  •  

  • Показатель
  • Ед. изм. 1 год 2 год 3 год
    1. Работа на компьютере в дневное  время (табл. 4) Руб. 478173,9 736173,9 201 652,10
    2. Работа на компьютере в ночное  время (табл. 4) Руб. 198391,3 297391,3 80 217,39
    В стоимостном выражении, всего Руб. 676565,2 1033565,2 281869,49
    3. Доля в обороте дневных часов   0,71 0,71 0,72
    4. Доля в обороте ночей   0,29 0,29 0,28
    5. Работа на компьютере в дневное  время Маш-час. 47817,4 73617,38 20165,21
    6. Работа на компьютере в ночное  время ночь 3967,83 5947,83 1604,35
    7. Общие затраты на производство  и сбыт, всего (стр. 3 табл. 5) рубли 350866,8 425822,4 106455,6
    8. Общие затраты в дневные часы   247981 303299,04 76159,34
    9. Общие затраты в ночные часы   102885,8 122523,36 30296,25
    10. Безубыточность дневных  часов Маш-час. 24798,1 30329,9 7615,93
    11. Безубыточность ночного  времени ночь 2057,7 2450,5 605,9

    Информация о работе Организация сетевого компьютерного клуба