Главная книга  по счету 43 «Готовая продукция»

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

20.1

20.2

Д

К

Д

К

Январь

480000

Февраль

2696462

2016039

4712501

2696462

2496039

Главная книга  по счету 50 «Касса»

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

51

71

Д

К

Д

К

Январь

6 000

Февраль

1376400

27750

1 404 150

1190275

219 875

Главная книга  по счету 51 «Расчетный счет»

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

62

76

62.2

Д

К

Д

К

Январь

2910000

Февраль

2664000

11250

888000

3563250

6375396

97854

Главная книга  по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

51

Д

К

Д

К

Январь

1380000

Февраль

3332043

3332043

1556043

396000

Главная книга  по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

68

90.1

Д

К

Д

К

Январь

900000

Февраль

135458

5090919

5226377

3552000

2574377

Главная книга  по счету 68 "Расчеты по налогам  и сборам"

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

19

51

Д

К

Д

К

Январь

279000

Февраль

825840

243756

1069596

1334980,86

544385

Главная книга  по счету 69 "Расчеты по социальному  страхованию и обеспечению"

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

70

Д

К

Д

К

Январь

Февраль

48375

48375

689531

641156

Главная книга  по счету 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

50

68

К

Д

К

Январь

450000

Февраль

1132000

111000

1243000

2103300

1310300

Главная книга  по счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами"

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

50

Д

К

Д

К

Январь

130935

Февраль

58275

58275

45500

143710

Главная книга  по счету 76 "Расчеты с прочими  дебиторами и кредиторами"

Месяц

С кредита счетов

Итого

Сальдо

51

Д

К

Д

К

Январь

492000

Февраль

841113

841113

92812

256301

Главная книга  по счету 80 «Уставный капитал»

Месяц

С кредита счетов 

Итого

Сальдо

Д

К

Д

К

Январь

Февраль

3150000

Главная книга  по счету 83 «Добавочный капитал»

Месяц

С кредита счетов 

Итого

Сальдо

Д

К

Д

К

Январь

1515000

Февраль

1515000

Номер документа

От кого получено или кому выдано

Номер корреспондирующего счета, субсчета

Приход, тыс. руб

Расход, тыс. руб

Остаток на 1.01.2012

6 000

ПКО №1

Семенов Т.В.

71

16650

ПКО №2

Петров И.С.

71

11100

Выписка из р/с

Банк

51

1332000

Выписка из р/с

Банк

51

44400

РКО №1

Сотрудники организации

70

1132000

РКО №2

Соколов А.М.

71

27750

РКО №3

Петров А.П.

71

13875

РКО №4

Киреева А.С.

71

16650

Итого за месяц

1 404 150

1190275

Остаток на 1.02.2012

219 875

Элемент затрат

Сумма, рублей

Материальные затраты

1519960

Затраты на оплату труда

957576

Отчисления на социальные нужды

282829

Амортизационные отчисления

Прочие затраты

1461511

Изменение остатков НЗП(+/-)

+ 237279

Производственная себестоимость

1698790

Статьи затрат

НЗП

н.п

Затраты

НЗП

к.н

Отчетная калькуляция

Материальные затраты

Диваны

Кресла

Итого:

60000

20000

80000

769600

750360

1519960

22000

18200

40200

807600

752160

1559760

Заработная плата производственных рабочих

Диваны

Кресла

Итого:

30000

10000

40000

584320

373256

957576

12350

10920

23270

601970

372336

974306

Отчисления на социальные нужды

Диваны

Кресла

Итого:

11550

3850

15400

170582

111976

282828

3211

2839

6050

179191

112987

292178

Цеховые расходы расходы

Диваны

Кресла

Итого:

36450

12150

48600

555001

363751

918752

3300

2890

6190

588151

373011

961162

Общехозяйственные расходы

Диваны

Кресла

Итого:

12000

4000

16000

327871

214888

542759

3000

2000

5000

336871

216888

553759

Производственная себестоимость

Диваны

Кресла

Итого:

150000

50000

200000

2407644

1814231

4221875

43861

36849

80710

2513783

1827382

4341165