Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Марта 2011 в 23:23, курсовая работа
Целью данного проекта является создание гостиницы «Кампус» для студентов с демократичными ценами и широким спектром предлагаемых услуг (кафетерий, читальный зал, бильярд и прачечная).
Студенческая гостиница ООО «Кампус». Резюме………………………………....3
Организационно-правовая форма предприятия………………………………….…4
Режим налогообложения………………………………………………….………….4
Общие сведения о предприятии…………………………………………………….5
Описание услуг ООО «Кампус»……………………………………………………..6
Конкурентная среда гостиницы «Кампус»………………………………………….6
Партнеры ООО «Кампус»………………………………………………………...….9
Расходы ООО «Кампус» по комплектации номеров и
закупки мебели для гостиницы…………………………………………………..…10
Расчет амортизации по оборудованию ООО «Кампус» в год…………………....12
Расходы на материалы для гостиницы в год………………………………………12
Смета затрат ООО «Кампус» (инвестиции)………………………………………12
Фонд оплаты труда без социальных отчислений……………….…………………13
Организационная схема управления ООО «Кампус»…………………………….14
Продукция, реализуемая кафетерием……………………………………………...15
Объемы поставок продуктов для кафетерия………………………………………16
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб………………………….17
Доход от оказания дополнительных услуг………………………………………..17
Затраты предприятия (переменные и постоянные)……………………………….18
Отчет о прибылях и убытках……………………………………………………….19
Отчет о движении денежных средств……………………………………………..21
Расчет чистой прибыли и рентабельности………………………………………...22
Расчет показателей проекта………………………………………………………...23
Возможные риски……………………………………………………………………24
Объемы поставок продуктов для кафетерия – статья расходов (1 год)
| № | Укрупненная позиция ассортимента | Количество закупок /месяц | Цена товара (руб) | Цена поставки/месяц (руб.) | Цена поставки/год (руб.) |
| 1 | Чай в пакетиках | 30 пачек/200 пакетиков | 200 | 6 000 | 72 000 |
| 2 | Сок | 6000 | 18 | 108 000 | 1 296 000 |
| 3 | Десерт | 143 торта | 200 | 28 600 | 343 200 |
| 4 | Йогурт | 1 300 | 29 | 37 700 | 452 400 |
| 5 | Мороженое | 1 300 | 15 | 19 500 | 234 000 |
| 6 | Кофе 3 в 1 | 5 200 | 3 | 15 600 | 187 200 |
| 7 | Кофе растворимый экспрессо | 4 100 | 2 | 8 200 | 98 400 |
| 8 | Пирожки | 2 900 | 10 | 29 000 | 348 000 |
| 9 | Салаты | 1 450 | 32 | 46 400 | 556 800 |
| 10 | Хлеб тостовой | 95 упаковок | 23 | 2 185 | 26 200 |
| 11 | Кофе молотый | 2 000 гр | 100 | 1 000 | 12 000 |
| 12 | Сливки порционные | 9 000 гр | 1 | 9 000 | 108 000 |
| 13 | Шоколад | 300 | 20 | 6 000 | 72 000 |
| 14 | Чипсы | 300 | 18 | 5 400 | 64 800 |
| 15 | Орешки | 250 | 16 | 4 000 | 480 000 |
| 16 | Газировка сладкая | 4 300 | 28 | 120 400 | 1 444 800 |
| 17 | Минералка с газом | 2 300 | 13 | 29 900 | 358 800 |
| 18 | Минералка без газа | 2 300 | 11 | 25 300 | 303 600 |
| 19 | Сахар кусковой | 10 пачек | 60 | 600 | 7 200 |
| ИТОГО | 502 285 | 6 027 420 | |||
Объемы загруженности номеров в первый год шт/руб
| Тип номера/месяц | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | ГОД |
| SNGL (1100) | 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | |
| DBL (1800) | 5 | 8 | 10 | 25 | 27 | 35 | 32 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ИТОГО доход | 369 000 | 597 000 | 705 000 | 1 680 000 | 1 788 000 | 2 223 000 | 2 493 000 | 2 394 000 | 2 556 000 | 2 556 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | 22 671 000 |
Доход от оказания дополнительных услуг
| Месяц | Год | |
| Бильярд (200 р/час) | 72 000 | 864 000 |
| Принтер-сканер-копир | 36 000 | 432 000 |
Затраты предприятия, руб.
|
1.Материалы,
сырье, комплектующие
2. Расходы на электроэнергию 3. Закупка продуктов для кафетерия ИТОГО переменные расходы |
88 062,5
1 400 000 6 027 420 7 515 482,5 |
|
1.
Затраты на управление:
- фонд оплаты труда в год - начисление на зарплату (ЕСН) - оргтехника, связь, канцтовары 2. Аренда 3. Коммунальные расходы 4. Амортизация производственного оборудования ИТОГО условно-постоянные затраты 5. Затраты на рекламу ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ |
3 156 000 780 960 15 000 13 200 000 3 200 000 379 667 20 731 627 120 000 28 367 109,5 |
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | |||||||||||||||||||
|
Наименование |
1-й год | 2-ой год | 3-й год | ||||||||||||||||
| 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | всего | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | всего | |
| 1. Выручка от реализации | 1 386 090 | 1 614 090 | 1 722 090 | 2 697 090 | 2 805 090 | 3 240 090 | 3 510 090 | 3 411 090 | 3 583 090 | 3 583 090 | 3 672 090 | 3 672 090 | 34
876 080 |
11 834 580 | 11 874 580 | 11 794 580 | 11 834 580 | 47 338 320 | 49 166 000 |
| 2.
НДС (акцизы)
/1,18 |
211 438 | 246 217 | 262 692 | 411 421 | 427 895 | 494 251 | 535 438 | 520 336 | 546 573 | 546 573 | 560 150 | 560 150 | 5 320 080 | 1 805 275 | 1 811376,6 | 1 799173,2 | 1 805 275 | 9 467 664 | 7 499 899 |
| 3.
Прибыль от реализации
(1-2) |
1 174 652 | 1 367 881 | 1 459 398 | 2 285 669 | 2 377 195 | 2 745 839 | 2 974 652 | 2 890 754 | 3 036 517 | 3 036 517 | 3 111 940 | 3 111 940 | 29 556 000 | 10 029 305 | 10 063 203,4 | 9 995406,8 | 10 029 305 | 37 870 656 | 41 666 101 |
| 5. Переменные затраты | 611 290,3 | 641 290,3 | 646 290,3 | 626 290,2 | 606 290,3 | 626 290,2 | 646 290,3 | 611 290,3 | 626 290,2 | 606 290,3 | 641 290,3 | 626 290,2 | 7 515482,5 | 2 363 056 | 2 403 056 | 2 323 056 | 2 363 056 | 9 452222,5 | 10 953 845 |
| 6.Постоянные затраты (без амортизации) | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 1 705996,7 | 20 471 960 | 5 117990,1 | 5 117990,1 | 5 117990,1 | 5 117 990,1 | 20 471 960 | 20 546 310 |
| 7. Амортизация | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 31 639 | 379 667 | 94 917 | 94 917 | 94 917 | 94 917 | 379 667 | 379 667 |
| 8. Затраты без НДС | 1 990589,8 | 2 378 896 | 2 383 896 | 2 363895,9 | 2 343 896 | 2 363895,9 | 2 383 896 | 1 990589,8 | 2 363895,9 | 2 343 896 | 2 378 896 | 2 363895,9 | 24 039 923,3 | 6 420307,7 | 6 454 206 | 6 740773,9 | 6 420307,7 | 25 681 228,4 | 27 016 798 |
| 9.
Валовая прибыль
(3-5) |
- 815 937,8 | - 1 011 015 | - 924 498 | - 78 226,9 | 33 299 | 381 943,1 | 590 756 | 900 164,2 | 672 621,1 | 692 621 | 733 044 | 748 044,1 | 5 516076,7 | 3 608997,3 | 3 608997,4 | 3 254632,9 | 3 608997,3 | 12 189 427,6 | 14 649 303 |
| 10. Налог на прибыль | -- | - |
- |
- |
6 659,8 | 76 388,62 | 118 151,2 | 180 032,84 | 134 524,22 | 138 524,2 | 146 608,8 | 149 608,82 | 1 103215,34 | 721 799,5 | 721 799,5 | 650 926,6 | 721 799,5 | 2 437 885,5 | 2 929 860,6 |
| 11.
Чистая прибыль
(убытки)
(9-10) |
- 815 937,8 | - 1 011 015 | - 924 498 | - 78 226,9 | 26 639,2 | 305 554,5 | 472 604,8 | 720 131,36 | 538 096,88 | 554 096,8 | 586 435,2 | 598 435,28 | 4 412861,35 | 2 887197,8 | 2 887197,9 | 2 603706,3 | 2 887197,8 | 9 751542,1 | 11 719 442,4 |
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |||||||||||||||||||
|
Основные показатели |
1-й год | 2-ой год | 3-й год | ||||||||||||||||
| 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес | всего | 1кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | всего | всего | |
| 1. Выручка от сбыта | 369 000 | 597 000 | 705 000 | 1 680 000 | 1 788 000 | 2 223 000 | 2 493 000 | 2 394 000 | 2 556 000 | 2 556 000 | 2 655 000 | 2 655 000 | 22
671 000 |
7 965 000 | 7 925 000 | 8 005 000 | 7 965 000 | 31 860 000 | 32 302 500 |
| 2.Другие поступления | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 1 017 090 | 12 205 080 | 3 869 580 | 3 569 580 | 3 869 580 | 4 169 580 | 15 478 320 | 16 863 500 |
| 3.Постоянные расходы | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 1 737 635,6 | 20 851 627 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 5 212906,8 | 20 851 627 | 20 925 977 |
| 4.Переменные расходы | 611 290,3 |
641 290,3 |
646 290,3 |
626 290,2 |
606 290,3 |
626 290,2 |
646 290,3 |
611 290,3 |
626 290,2 |
606 290,3 |
641 290,3 |
626 290,2 |
7 515 482,5 |
2 363 056 |
2 403 056 |
2 323 056 |
2 363 056 |
9 452222,5 |
10 953 845 |
| 5.Затраты подготовительного периода – инвестиции | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
| 6.Собственный капитал | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
| 7. Баланс наличности на начало периода | 10 313 700 | 10 313 700 | |||||||||||||||||
| 8. Баланс наличности на конец периода | 0 |
0 | |||||||||||||||||
| Выручка с НДС | НДС | Выручка без НДС |
| 34 876 080 | 5 320 080 | 29 556 000 |
| Затраты с НДС | Затраты без НДС | |
| 28 367 109,5 | 4 327 186,19 | 24 039 923,31 |
Без
НДС = с НДС /1,18
Расчет чистой прибыли и рентабельности
| Показатели | Сумма (ден. ед.) |
|
29 556 000
24 039 923,31 5 516 076,69 1 103 215,34 4 412 861,35 |
| Рентабельность | 14,9 % |
Расчет показателей проекта
Тбезуб = 26 579 208
Срок окупаемости проекта составит 2 года.
Информация о работе Разработка бизнес-плана «Студенческая гостиница ООО «Кампус»