Оцека экономической эффективности инвестиционного проекта расширения сети доступа

     ,    (4) 
 

где – доходы от предоставления доступа абонентов в j-ом году, тыс. руб.;

        – доходы от предоставления местного телефонного соединения в j-ом году, тыс. руб.;

        – доходы от междугородной  и международной связи в j-ом году, тыс. руб.;

        – доходы от внутризоновой связи в j-ом году, тыс. руб.

     – доходы от предоставления выделенного доступа к сети Интернет в j-ом году, тыс. руб. 

    Доходы  от предоставления доступа в каждом секторе определяются по формуле:

     ,       (5)

где –количество абонентов сектора в j-м году;

      – стоимость организации доступа абонентов сектора j-ом году, тыс. руб.

    Аналогично  рассчитываются доходы от выделенного  доступа к сети Интернет.

    Доходы  от предоставления местного телефонного соединения в каждом секторе определяются по формуле: 

,     (6) 

где – доходы за предоставление местного телефонного соединения с использованием повременной системы оплаты в j-м году, тыс. руб.;

 

 – доходы за предоставление местного телефонного соединения  с использованием абонентской системы оплаты в j-м году, тыс. руб.;

        – доходы за предоставление местного телефонного соединения  с использованием комбинированной системы оплаты в j-м году, тыс. руб. 

    Доходы  за предоставление местного телефонного соединения при наличии технической возможности осуществления повременного учета определяются по формуле: 

     ,     (7) 

где – ежемесячная плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии, руб./лин.;

      – количество абонентов  с повременным тарифным планом;

      – трафик на одну абонентскую  линию, мин/лин.;

    0,26 – стоимость одной минуты, руб.

    12 – количество месяцев в году. 

    Доходы  за предоставление местного телефонного соединения с использованием абонентской системы оплаты определяются по формуле: 

     ,     (8) 

где – количество абонентов с использованием абонентской системы оплаты;

      – величина ежемесячная  плата при использовании абонентской системы оплаты, руб./лин. 

    Доходы  за предоставление местного телефонного соединения  с использованием комбинированной системы оплаты определяются по формуле: 

     ,   (9) 

где – количество абонентов с использованием комбинированной системы оплаты;

      – ежемесячная стоимость  платы за абонентскую линию,  руб./лин.;

    90 – абонентская плата по комбинированному  тарифу, руб.

      – трафик сверх норматива,  мин/лин. 

    Примечание:

• доходы от предоставления доступа и местного телефонного соединения  рассчитываются с учетом инфляции по годам;
• доходы от предоставления доступа и местного телефонного соединения  для физических лиц рассчитываются без учета налога на добавленную стоимость (НДС=18%).

 

    При определении доходов от междугородной и международной связи в связи с изменением взаимоотношений с ОАО «Ростелеком» используется следующая формула доходов:

     ,    (10)

где – доходы по договору присоединения от абонентов i-го сектора в j-ом году;

     – доходы по договору  присоединения от абонентов i-го сектора в j-ом году;

,  (11) 

,    (12)

где – исходящий магистральный трафик абонентов i-го сектора в j-ом году, тыс. мин.;

        – исходящий международный  трафик абонентов i-го сектора в j-ом году, тыс. мин.;

        – входящий магистральный  трафик абонентов i-го сектора в j-ом году, тыс. мин.;

        – входящий международный  трафик абонентов i-го сектора в j-ом году, тыс. мин.;

      0,46 – доля доходов от ОАО «Ростелеком». 

,   (13) 

где – количество абонентских линий в секторе;

      – трафик на линию, мин/линию. 

    Доходы  от внутризоновой связи по каждому  сектору определяются по формуле:

     x12,      (14)

где – количество абонентских линий в секторе в j-ом году;

      – трафик на линию, мин/линию;

      – стоимость минуты, руб.

2.3 Эксплуатационные  затраты 

      Эксплуатационные  затраты складываются из следующих  статей затрат:

• фонд оплаты труда (ФОТ);

• единый  социальный налог (ЕСН);
• амортизационные отчисления;
• затраты на электроэнергию;
• затраты на материалы и запасные части;
• затраты на агентское вознаграждение;
• прочие затраты.

 

    Общие эксплуатационные расходы рассчитываются по формуле: 

     ,    (15) 

где – общие эксплуатационные расходы в j-ом году, тыс. руб.

      Размер фонда оплаты труда в j-ом году определяется по формуле: 

,       (16) 

где – фонд оплаты труда в j-ом году, тыс. руб.;

     – численность обслуживающего  персонала;

        – средняя заработная плата,

      12 – количество месяцев в году. 

   Размер отчислений во внебюджетные фонды определяется по формуле:

,      (17)

где – размер отчислений во внебюджетные фонды в j-ом году, тыс. руб.;

      26% – процент отчислений.

      Амортизационные отчисления на полное восстановление производственных фондов определяются по формуле:

,      (18)

где – амортизационные отчисления в j-ом году, тыс. руб.;

        – стоимость основных производственных  фондов в j-ом году, тыс. руб.;

        – норма амортизации, %.

      Величина основных производственных фондов в стоимостном выражении определяется по формуле:

,     (19)

где – величина основных производственных фондов в j-ом году, тыс. руб.;

      – коэффициент, который  определяет размер капитальных  вложений, не вошедших в состав  ОПФ ( =0,03).

      Затраты на электроэнергию определяются по формуле:

,     (20)

где – затраты на электроэнергию в j-ом году, тыс. руб.;

        – количество абонентов  (количество линий) в j-ом году, шт.;

        – норматив потребления  электроэнергии на одну линию,  кВч/линию в год;

       – тариф на потребление 1кВч электроэнергии в j-ом году, руб./кВч.

      Примечание. Затраты на электроэнергию по годам проекта определяются с учетом изменения тарифов на электроэнергию.

   Затраты на материалы и  запчасти определяются по формуле:

,      (21)

где – затраты на материалы и запчасти в j-ом году, тыс. руб.;

        – норматив материальных  затрат в j-ом году на линию, тыс. руб./линию.

      Примечание. Затраты на материалы и запчасти определяются с учетом изменения нормативов на линию по годам (предполагаемое изменение нормативов на материалы по годам представлено в приложении Б, таблица Б2).

      Затраты на агентское вознаграждение (заключение договоров, обслуживание абонентов) определяются по формуле:

,     (22)

где – агентское вознаграждение за заключение договоров, размер которого определяется по формуле:

,      (23)

где – доходы от предоставления доступа;

    0,2 – коэффициент агентского вознаграждения  за заключение договоров;

      – агентское вознаграждение  за обслуживание абонентов, размер которого определяется по формуле:

    

    

     ,     (24)

где – общие доходы;

      0,05 – коэффициент агентского вознаграждения.

      Прочие  затраты определяются по формуле:

,       (25)

где – прочие затраты в j-ом году, тыс. руб.;

     – прямые затраты в j-ом году, которые определяются по формуле (26), тыс. руб.;

     – коэффициент прочих затрат ( =0,05).

      Прямые  затраты определяются по формуле:

,   (26)

где – прямые затраты в j-ом году, тыс. руб.

    2.4 Показатели прибыли

 

    Величина  прибыли от реализации определяется по формуле:

     ,      (27)

где – прибыль от реализации в j-ом году, тыс. руб.;

      – общие доходы в j-ом году, тыс. руб.;