Fвтоматизированный расчет инвестиционного проекта в среде пакета Project Expert

-FLOAT число с плавающей запятой

-COMMAND ссылка на документ, расположенный по определенному адресу

-TEXT LIST (SINGLE SELECTION) создание простого меню

 -TEXT LIST (MULTIPLY SELECTION)создание сложного меню с возможностью выбора нескольких составляющих

-DATE/TIME

-и.т.д.

Затем следует  выбрать необходимую работу установить соответствия категорий пользователя к ключевому слову и ввести конкретные значения. 
 

Глава 2. . Выполнение автоматизированного расчета инвестиционного проекта в среде пакета Project Expert 

Project Expert - компьютерная система, предназначенная для создания финансовой модели нового или действующего предприятия независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов.

Построив  при помощи Project Expert финансовую модель собственного предприятия или инвестиционного проекта Вы получаете возможность:

· разработать детальный финансовый план и определить потребность в денежных средствах на перспективу;

· определить схему финансирования предприятия, оценить возможность и эффективность привлечения денежных средств из различных источников;

· разработать план развития предприятия или реализации инвестиционного проекта, определив наиболее эффективную стратегию маркетинга, а также стратегию производства, обеспечивающую рациональное использование материальных, людских и финансовых ресурсов;

· проиграть различные сценарии развития предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его финансовые результаты;

· сформировать стандартные финансовые документы, рассчитать наиболее распространенные финансовые показатели, провести анализ эффективности текущей и перспективной деятельности предприятия;

· подготовить безупречно оформленный бизнес-план инвестиционного проекта, полностью соответствующий международным требованиям на русском и нескольких европейских языках.

Простой для понимания интерфейс "ведет" пользователя через все этапы создания модели компании и проработки бизнес-плана. Программа автоматически поддерживает основные правила бухгалтерского учета и финансового анализа и проводит глубокий анализ корректности вводимых данных во время расчета. Это позволяет избежать многих ошибок на этапе планирования. 

2.1 Общее описание  инвестиционного  проекта

Рассчитать  инвестиционный проект реконструкции медицинского центра.

Длительность  проекта – 3.5 года.

В первый год (12 месяцев) будут реализованы  этапы по приобретению оборудования и лицензии на выполнение новых видов медицинского обследования стоимостью$900000. Кроме того, в календарный план войдут работы «Оформление лицензии» - 7500$ (продолжительность – 0,5мес), «кап ремонт помещений» - 200000$ (продолжительность – 4 мес.), «Монтаж оборудования» - 125000$ (продолжительность – 3 мес.), «Подготовка персонала» - 50000$ (продолжительность – 6 мес.).

Норма амортизации на оборудование – 16% в год.

Далее начинается предоставление услуг.

Прогнозируемое  количество обратившихся– 18000 чел. в год.

Номенклатура  услуг:

- компьютерная  томография – 3500;

- магнито- резонансная томография– 2500;

-нагрузочное кардиотестирование– 3500;

-общая диагностика глаз – 1500;

-диагностика вен и крупных  сосудов– 3000.

-мелкие хирургические операции под местной анестезией– 1000.

-заживление  швов и мелких ран  - 1000.

Цена 1 работы: $100-150$-140$-60$-80$-$450-$180 за ед.

Прямые издержки на продукт составляют - $20-$60-$40-$12-$33-$220-$55 на ед. продукции.

Постоянные издержки - $120000 в год.

«План персонала» включает: администрацию, врачей –терапевтов, врачей –хирургов, анестезиологов, медсестер, обслуживающий персонал.

Затраты и количество по каждой категории ввести самостоятельно.

Налоги: налог  на прибыль – 30% (база налогообложения – налогооблагаемая прибыль, выплачивается раз в месяц).

Финансирование  проекта: недостающие для осуществления  проекта средства планируется получить в виде кредитов. Достигнута договоренность с банком о предоставлении кредита, учитываемого в долларах США по ставке 17 % годовых. Объем кредита - 2000000$.

Необходимо: рассчитать результаты и отобразить бизнес-операции в отчете о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств  и балансе.

Прогноз курсов валют темпов инфляции определить самостоятельно.

2.2 Описание внутренней структуры и параметров проекта. 

Основой построения бизнес-плана в системе Project Expert является полная финансовая модель компании. Фактически, в этой модели имитируются все платежи, связанные с реализацией проекта, поступления от продаж, бухгалтерские операции.

Однажды построенная, модель компании позволяет в дальнейшем многократно анализировать различные  варианты реализации проекта (для этих целей Project Expert Prof. содержит специальную программу), оценивать влияние на проект изменения внешних факторов (так называемый "what-if" анализ, его можно проводить как вручную, так и в специальном разделе "Анализ чувствительности").

Информация  о проекте - название, авторы, длительность и дата начала проекта, другая общая информация об особенностях проекта и его реализации.

Информация  о компании - баланс компании на момент начала проекта, детальное описание ее активов, обязательств, запасов.

Информация  о финансовом окружении - описание налогов, инфляции, курсов валют и другие характеристики того окружения, в котором реализуется проект. За счет гибкой структуры представления информации этот модуль позволяет описать практически любые особенности законодательства и условий России, Украины и большинства других стран мира. Это позволяет легко использовать программу для анализа международных проектов (что подтверждается продажами программы не только в России, но и на Украине, в Польше, Венгрии, Чехии, США, Бразилии и других странах).

Инвестиционный  план - описание инициативные инвестиции и подготовительные работы, связанные с реализацией проекта.

Операционный  план - описание плана продаж, производства, затрат на персонал и других операционных издержек компании.

Описание  источников финансирования - акционеры компании, кредиты, приобретение оборудования в лизинг, управление свободными средствами и дивидендная политика. 

Программа позволяет проанализировать альтернативные варианты развития проекта и выбрать  оптимальный путь развития компании, определить потребность компании в  денежных средствах, подобрать оптимальную схему финансирования и условия кредитования, оценить запас прочности бизнеса, эффективность вложений для всех участников проекта, выбрать варианты производства, закупок и сбыта, а также вести контроль над реализацией проектов.

Программа позволяет моделировать деятельность компаний различных размеров – от небольшой частной компании до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты любой сложности – от расчета окупаемости нового оборудования до оценки эффективности диверсификации деятельности компании. Программа не требует ни глубокого знания математики, ни умения программировать – необходимо только хорошо знать описываемый бизнес.

2.3 Анализ полученных  результатов

Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании. Обычно потенциальным инвесторам или банкирам предоставляются отчеты за несколько последних лет, а также прогнозы будущих финансовых результатов. К числу наиважнейших финансовых отчетов относятся:

·        Отчет о прибылях и убытках

·        Бухгалтерский баланс

·        Отчет о движении денежных средств (Cash Flow)

·        Отчет об использовании прибыли. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 

В условиях увеличивающейся на рынке конкуренции  любая фирма, любое предприятие  должно стремиться к повышению эффективности  управления ресурсами предприятия. В первую очередь необходимо повысить эффективность управления финансовыми потоками, для чего весьма целесообразно использовать современные информационные технологии, полностью воплощенные в программных комплексах BPWin и Project Expert. Данные комплексы основаны на графически-аналитических способах решения задач оптимизации и на методах теории экспертных систем, что позволяет с достаточно высокой точностью определить схему развития ситуации на рынке и, в связи с этим, принять необходимые управленческие решения для сохранения конкурентоспособности предприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиографический список

1. курс лекций по ИСиТ – Постнов К.В.
2. http://www.intuit.ru/department/se/devis/7/6.html
3. http://ru.wikipedia.org
4. М.В. Бастриков, О.П. Пономарев. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИУПРАВЛЕНИЯ
5. С.В. Маклаков. Моделирование бизне-процессов c BPwin.