Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2010 в 14:37, Не определен
Бизнес план
Служба уборки.
Обязанность службы обеспечить чистоту на трибунах и на территории СК. Служба будет снабжена необходимыми техническими средствами.
Дирекция.
Будет заниматься организацией соревнований и руководить деятельностью всех служб комплекса. Разумеется, все эти службы станут необходимы в период эксплуатации СК. На этапе проектирования и строительства все работы будет осуществлять аппарат АО в составе 17 человек. Как ясно из вышеизложенного, СК начнет окупаться в период эксплуатации. Эффективность этой работы целиком и полностью зависит от количества зрителей и посетителей СК. На наш взгляд, следует выделить следующие основные направления, на которых надо сконцентрировать работу с тем, чтобы добиться максимальной посещаемости СК в течение всего года.
1. Продажа билетов на соревнования.
2. Продажа билетов на прочие спортивные и культурные мероприятия, организуемые на СК.
3. Обеспечение посещаемости ресторанов, кафе, магазинов и гостиницы не только в период проведения соревнований, но и в течение недели.
4. Организация телевизионных трансляций соревнований.
5. Размещение коммерческой службы рекламы на территории комплекса.
6. Обеспечение заполнения платных стоянок автотранспорта и посещаемости АЭС, мастерских по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомашин.
7. Продажа тренировочного времени на треке, сдача в аренду боксов технического обслуживания гоночных автомобилей.
Успешная деятельность по перечисленным семи направлениям возможна лишь при соблюдении следующих необходимых условий:
На проведение соответствующей рекламной кампании в первоначальный период проектирования и строительства комплекса, то есть на первые три года, потребуется, по предварительным оценкам, 4,0 млн.долл.сша. Это позволит, выстроить рекламную кампанию таким образом, чтобы добиться пика зрительского интереса к моменту открытия СК. Высокое качество услуг, предоставляемых посетителям СК, будет обеспечено:
а) удачным, во всех отношениях, местом строительства СК в ближайшем Подмосковье;
б) высоким уровнем проектных и конструкторских решений, разрабатываемых ведущими специалистами ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, который специализируется на проектировании крупных спортивных комплексов и сооружений;
в) качественным выполнением строительных работ, что будет достигнуто путем тщательного выбора Генерального подрядчика на конкурсной основе;
г) подбором ассортимента необходимых услуг и товаров с акцентом на удовлетворение спроса жителей близлежащих микрорайонов Ново-Переделкино;
д) тщательным подбором и расстановкой кадров рабочих и служащих комплекса.
Следует отметить, что те государственные структуры, с которыми уже проведены предварительные переговоры, проявили высокий интерес к созданию спортивного комплекса для кольцевых автомобильных гонок. На наш взгляд, это, помимо всего прочего, объясняется и тем, что данный проект будет социально полезен в наше время. Он обеспечит несколько тысяч новых рабочих мест, позволит создать на городском пустыре культурную зону отдыха, для детей и подростков района Ново-Переделкино и близлежащих районов будет организовано несколько спортивных школ для занятий во внеурочное время, а студенты и старшие школьники будут привлекаться для работы службами питания, торговли и уборки СК. Таким образом, будут решены многие социальные проблемы района, связанные с безработицей, проведением досуга и т.д. Помимо этого в работе СК будет максимально задействован потенциал сельскохозяйственных и промышленных предприятий района, многие из которых испытывают сейчас значительные трудности. Можно с полной уверенностью сказать, что подобное взаимопонимание будет найдено и в Администрации Московской области, и в Правительстве города Москвы.
Как мы уже определили в предыдущих разделах, на создание спортивного комплекса для "кольцевых автомобильных гонок в ближайшем Подмосковье потребуется — 43745 тыс. долл.
Средства предполагается получить в качестве инвестиций в проект. Как видно из этой таблицы, инвестиции по кварталам распределяются достаточно равномерно (в среднем 3-4 млн. долл. -в квартал) за исключением 4-го квартала 1-го года работы, когда внесение последнего платежа за землю накладывается на начало финансирования строительных работ.
Некоторое увеличение вложений на 3-й год строительства вызвано проведением усиленной рекламной кампании.
Инвестор получает свою долю акций созданного АО в размере 80%.
Возврат средств Инвестору начнется с момента начала проведения соревнований на СК. Полностью средства Инвестора будут возвращены через 51 месяц (4 года 3 месяца) с момента начала инвестирования. В дальнейшем Инвестор получает чистую прибыль, размеры которой к концу 2-го года эксплуатации СК достигнут 20,0 млн. долл., а к концу 3-го года эксплуатации превысят 55,0 млн. долл.
На
рисунке представлена динамика инвестирования
проекта и получения выручки от эксплуатации
СК.
График изменения затрат и доходов в процессе реализации проекта в первые шесть лет.
Отрицательная область по вертикальной оси — расходы (инвестиционные платежи), положительная область вертикальной оси — доходы предприятия.
Инвестиционные затраты растут по мере строительства комплекса и достигают максимума в точке 33 месяца (2 года 9 месяцев). К этому моменту комплекс закончен строительством и готов к проведению первых автомобильных гонок. Для наглядности расчетов мы совместили момент начала эксплуатации комплекса с началом нового календарного года (январь). Однако понятно, что для избежания естественных потерь, связанных с тем, что гонки в 1-м квартале проводиться не могут из-за устойчивого снежного покрова на трассе, можно рассчитать период инвестиционных вложений таким образом, что начало эксплуатации придется, скажем, на первое воскресенье апреля.
Очередное снижение динамики роста доходов наступает в начале 2-го года эксплуатации (45-й — 48-й месяцы). Эта "полочка" практически горизонтальна и означает, что в этот период затраты на работу СК окупаются доходами, приносимыми рядом служб комплекса, продолжающих работу в период, когда соревнования не проводятся. С началом проведения соревнований 2-го года эксплуатации кривая снова идет вверх. Пересечение горизонтальной оси в районе 51-го месяца означает полный возврат затрат, понесенных Инвестором на создание комплекса, и наступление момента окупаемости СК.
С этого момента (4 года 3 месяца с начала инвестирования) кривая уходит в положительную область графика, т.е. в область постоянных и растущих доходов предприятия.
Резервом роста прибыли СК являются периодически возникающие в начале очередного календарного года "полочки" на графике. Чем скорее службы СК добьются получения устойчивой прибыли в зимние месяцы (службы питания, торговли, врачебная, техническая, спортивных и культурных мероприятий), чем быстрее СК превратится в зону отдыха и проведения досуга для жителей близлежащих районов города, тем быстрее эти "полочки" перестанут сдерживать устойчивые темпы роста прибыли.
Как мы видим, спортивный комплекс для кольцевых автомобильных гонок представляет собой весьма сложный финансовый механизм, в составе которого действуют более 10 самостоятельных служб. Часть из них являются чисто затратными, т.е. не приносят прямого дохода, другие могут и должны приносить доход и являться самоокупающимися. К таким самоокупающимся службам следует отнести:
Если эти службы в результате своей деятельности не будут приносить доход, а наоборот, будут существовать на дотациях из бюджета СК, отпадет всякий смысл в их организации. В этом случае гораздо проще и дешевле по договору, например, с фирмой "Мак-Донналдс", отдать ей все права на обеспечение продуктами питания и организацию сети кафе на территории СК. Это же касается и других подобных служб.
Помимо самоокупающихся служб, есть службы, в составе которых действуют подразделения, приносящие доход. К ним относятся служба охраны и техническая служба.
Служба охраны имеет платные автомобильные стоянки. По нашим расчетам при проведении соревнований необходимо обеспечить стоянку 6000 легковых автомашин зрителей. Из них 2000 автомашин могут размещаться на крытой стоянке, организованной в цокольном этаже трибуны, остальные на открытых стоянках на территории СК. Стоимость парковки на крытой стоянке — 1,5 долл. в час. Средняя продолжительность парковки машин в день проведения соревнований — 4 часа.
Не трудно подсчитать, что годовой доход от платных автостоянок составит порядка 840,0 тыс. долл.
В ведении технической службы находятся: автозаправочная станция, мастерские по ремонту и техническому обслуживанию автомашин зрителей, а также мойка автомашин. Подобные услуги очевидно будут пользоваться повышенным спросом при таком большом скоплении машин.
Мы
делаем второе допущение и, для наглядности,
принимаем, что затраты на создание,
техническое оснащение и
Допущение третье. Мы считаем, что в первые три года эксплуатации комплекса основные фонды (оборудование, здания, техника и т.д.) не будут требовать замены, а значит мы будем нести только эксплуатационные расходы.
Допущение четвертое. Мы принимаем, что затраты на рекламу, начиная с первого года эксплуатации, будут полностью покрываться доходами от продажи прав телевизионных трансляций соревнований и размещения видовой рекламы на территории СК. (Для справки: право телевизионной трансляции только одного дня соревнований стоит до 5,0 млн. долл.).
Доходные статьи бюджета СК складываются из:
а) доходов от продажи билетов на соревнования;
б)
доходов служб - питания; торговли; спортивных
мероприятий; культурных мероприятий;
врачебной; охраны; технической;
|